安信成长精选混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月18日安信成长精选混合2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称安信成长精选混合基金主代码010033基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年9月29日

报告期末基金份额总额161472580.77份

投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资策略本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势，结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析，主动判断所处经济周期和市场时机，进行积极的资产配置。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略方面，本基金将重点关注在行业内的竞争优势明显且具备较好成长性的上市公司，在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格局等

的背景下，结合估值水平和企业基本面等相关指标，精选出具备投资潜力的个股。债券投资策略方面，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估

债券的内在投资价值，灵活运用多种策略进行债券组合的配置。衍生品投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利

第1页安信成长精选混合2024年第2季度报告投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。资产支持证券投资策略方面，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。融资业务策略方面，在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数(全价)收益率

*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本

基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信成长精选混合 A 安信成长精选混合 C下属分级基金的交易代码010033010034

报告期末下属分级基金的份额总额136630278.68份24842302.09份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标

安信成长精选混合 A 安信成长精选混合 C

1.本期已实现收益580046.6285613.91

2.本期利润-460588.25-104039.68

3.加权平均基金份额本期利润-0.0033-0.0041

4.期末基金资产净值98307726.9417541955.81

5.期末基金份额净值0.71950.7061

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第2页安信成长精选混合2024年第2季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信成长精选混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.46%1.13%-0.85%0.55%0.39%0.58%

过去六个月5.90%1.51%0.27%0.70%5.63%0.81%

过去一年-12.27%1.31%-6.88%0.64%-5.39%0.67%

过去三年-32.35%1.47%-21.57%0.73%-10.78%0.74%自基金合同

-28.05%1.41%-13.74%0.74%-14.31%0.67%生效起至今

安信成长精选混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.59%1.13%-0.85%0.55%0.26%0.58%

过去六个月5.64%1.51%0.27%0.70%5.37%0.81%

过去一年-12.70%1.31%-6.88%0.64%-5.82%0.67%

过去三年-33.36%1.47%-21.57%0.73%-11.79%0.74%自基金合同

-29.39%1.41%-13.74%0.74%-15.65%0.67%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第3页安信成长精选混合2024年第2季度报告

注：1、本基金基金合同生效日为2020年9月29日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金的2020年9月29陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券陈鹏-21年基金经日有限责任公司研究部研究员，鹏华基金管

第4页安信成长精选混合2024年第2季度报告理，成长理有限公司基金管理部基金经理，安信基投资部总金管理有限责任公司研究部总经理。现任经理安信基金管理有限责任公司成长投资部总经理。现任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券

投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024二季度，国内经济总体偏弱。从最新的6月份数据来看，国内社会消费品零售总额同比

增速小幅回落至3.5%；固定资产投资累计同比回落至3.7%，房地产投资下滑幅度没有明显改善，工业增加值和 PMI 反应出来的制造业景气度相对平稳；在海外补库需求的拉动下，出口增速最近

第5页安信成长精选混合2024年第2季度报告

几个月持续回升，算是不多的亮点。综合来看二季度 GDP 增速可能会略低于一季度，内需不足，经济下行压力有增无减。

二季度 A 股市场先扬后抑，前半段承接了一季度的升势，但五月中旬之后，市场持续震荡下行，整体来看，主要指数二季度都有一定跌幅，表现不及一季度。大盘风格优于中小盘，高股息股票表现较强，市场防御心态较强，投资者信心偏弱。行业层面看，银行、电力、交运、煤炭等防御性板块实现了正收益，表现靠前；而计算机、传媒、商贸零售、社服等出现了较大跌幅，表现较差。

本季度，我们主要还是从行业景气的角度考虑投资机会，主要配置在通讯、电子和机械等行业。AI 相关的算力，国内稳增长投资以及出口相关的一些高景气板块对组合有较大的贡献；本季度对防御性板块的配置也有增加。当前投资环境较为复杂，国内经济面临的压力较大，出口需要面对的贸易摩擦也在不断增加，所以未来的投资机会主要还是结构性的。另外，当前的市场低迷已经反映了较为悲观的经济前景，随着改革和国内政策的调整，如果经济能够企稳回升，市场应该也能有所表现。后续我们将加强跟踪和研究，争取能够把握住较好的投资机会，为持有人创造收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信成长精选混合 A 基金份额净值为 0.7195 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.46%；安信成长精选混合 C 基金份额净值为 0.7061 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.59%；同期业绩比较基准收益率为-0.85%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资105939274.2588.99

其中：股票105939274.2588.99

2基金投资--

3固定收益投资6267755.405.26

其中：债券6267755.405.26

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第6页安信成长精选混合2024年第2季度报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计3526363.872.96

8其他资产3312980.302.78

9合计119046373.82100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为17041378.43元，占净值比例

14.71%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12626250.00 10.90

C 制造业 67429398.76 58.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8834900.00 7.63

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7347.06 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计88897895.8276.74

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源7420088.406.40

原材料597805.400.52

工业257010.690.22

非日常生活消费品540489.100.47

第7页安信成长精选混合2024年第2季度报告

日常消费品--

医疗保健--

金融3159698.162.73

信息技术--

通讯业务5066286.684.37

公用事业--

房地产--

合计17041378.4314.71

注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300308中际旭创510007031880.006.07

2300502新易盛648006839640.005.90

3600150中国船舶1600006513600.005.62

4002409雅克科技770004844070.004.18

5600026中远海能2900004526900.003.91

6002463沪电股份1200004380000.003.78

7601975招商南油12000004308000.003.72

8600522中天科技2700004279500.003.69

900941中国移动600004216581.603.64

1003668兖煤澳大利亚1200003740162.643.23

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券6267755.405.41

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计6267755.405.41

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101973324国债02600006064384.115.23

201968522国债202000203371.290.18

第8页安信成长精选混合2024年第2季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。

构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

第9页安信成长精选混合2024年第2季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除雅克科技（代码：002409 SZ）、招商南油（代码：601975SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.江苏雅克科技股份有限公司

2023年9月19日，江苏雅克科技股份有限公司因违反固体废物污染防治类规定违反建设项

目“三同时”制度类规定被无锡市生态环境局罚款。

2.招商局南京油运股份有限公司

2024年5月24日，招商局南京油运股份有限公司因未依法履行职责被中华人民共和国舟山海事局罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金151461.94

2应收证券清算款3074586.71

3应收股利84292.05

4应收利息-

5应收申购款2639.60

6其他应收款-

7其他-

8合计3312980.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第10页安信成长精选混合2024年第2季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信成长精选混合 A 安信成长精选混合 C

报告期期初基金份额总额138435404.8325965970.78

报告期期间基金总申购份额297611.53307347.68

减:报告期期间基金总赎回份额2102737.681431016.37报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额136630278.6824842302.09

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予安信成长精选混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信成长精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信成长精选混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信成长精选混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。

9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

第11页安信成长精选混合2024年第2季度报告

9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司

2024年7月18日