安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年8月30日安信创新先锋混合发起2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。
第1页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
第2页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................51
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
第3页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金简称安信创新先锋混合发起基金主代码010237基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年10月30日基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份245520129.62份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
安信创新先锋混合发起 A 安信创新先锋混合发起 C金简称下属分级基金的交
010237010238
易代码报告期末下属分级
63777598.05份181742531.57份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上，通过精选具有持续创新能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势，结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析，主动判断所处经济周期和市场时机，进行积极的资产配置。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。本基金在契合创新先锋主题的基础上，通过定性和定量相结合的方法，重点关注在行业内的竞争优势明显且具备较好成长性的上市公司，在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格
局等的背景下，结合估值水平和企业基本面等相关指标，精选出具备投资潜力的个股。债券投资策略方面，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活运用多种策略进行债券组合的配置。衍生品投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。资产支持证券投资策略方面，本着风险调整后收益最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，以期获得长期稳定收益。融资业务策略方面，在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数(全价)收益率*30%+恒生指数收益率(使
第4页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
用估值汇率折算)*10%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司姓名孙晓奇张燕信息披露
联系电话0755-825099990755-83199084负责人
电子邮箱 service@essencefund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话4008-088-08895555
传真0755-827992920755-83195201注册地址广东省深圳市福田区莲花街道益深圳市深南大道7088号招商银田路6009号新世界商务中心36行大厦层办公地址广东省深圳市福田区莲花街道益深圳市深南大道7088号招商银田路6009号新世界商务中心36行大厦层邮政编码518026518040法定代表人刘入领缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.essencefund.com址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新注册登记机构安信基金管理有限责任公司世界商务中心36层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
安信创新先锋混合发起 A 安信创新先锋混合发起 C
本期已实现收益-14406387.95-36443823.31
本期利润-12594317.44-29049842.94
第5页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
加权平均基金份额本期利润-0.2118-0.1931
本期加权平均净值利润率-25.05%-23.21%
本期基金份额净值增长率-20.86%-21.06%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)
期末可供分配利润-9768783.60-29111856.65
期末可供分配基金份额利润-0.1532-0.1602
期末基金资产净值54008814.45152630674.92
期末基金份额净值0.84680.8398
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)
基金份额累计净值增长率-15.32%-16.02%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信创新先锋混合发起 A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月6.54%2.32%5.56%0.75%0.98%1.57%
过去三个月0.56%2.83%3.76%1.01%-3.20%1.82%
过去六个月-20.86%2.64%-6.05%1.04%-14.81%1.60%
过去一年-22.71%2.56%-8.80%0.86%-13.91%1.70%
第6页安信创新先锋混合发起2022年中期报告自基金合同生效起
-15.32%2.18%-2.06%0.82%-13.26%1.36%至今
安信创新先锋混合发起 C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去一个月6.51%2.32%5.56%0.75%0.95%1.57%
过去三个月0.43%2.83%3.76%1.01%-3.33%1.82%
过去六个月-21.06%2.64%-6.05%1.04%-15.01%1.60%
过去一年-23.09%2.56%-8.80%0.86%-14.29%1.70%自基金合同生效起
-16.02%2.19%-2.06%0.82%-13.96%1.37%至今
注：根据《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债总指数（全价）
收益率×30%。中证800指数是由中证500和沪深300成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照60%、10%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第7页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2020年10月30日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第8页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2022年6月30日，本基金管理人共管理81只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医
药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配
置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混
合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信
新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债
券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信
中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期
开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益
债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投
资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票
型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投
资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
第9页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、
安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增
利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈
6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均
衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费
升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报
一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利
混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期
混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资
基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
张天麒先生，会计学硕士。历任新疆前海联合基金管理有限公司研究发展部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研张天本基金的2021年2究员，现任安信基金管理有限责任公司研-5年麒基金经理月3日究部基金经理。曾任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。现任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2020年谭珏娜女士，经济学学士。历任招商证券
谭珏本基金的2022年2
10月3016年股份有限公司国际业务部业务助理、安信
娜基金经理月8日日证券股份有限公司证券投资部内部风险控
第10页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
制员、交易员，安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经
理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。曾任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券
投资基金、安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精
选灵活配置混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。现任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
第11页安信创新先锋混合发起2022年中期报告有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年市场在经历了剧烈回撤之后企稳回升，本基金重仓的半导体板块一度回撤较大，但4月底以来市场情绪逐步稳定，我们的重仓板块开始企稳回升。然而进入6月之后，市场对半导体大周期的担忧开始压制行业估值，因此，我们在二季度的工作重心放在精选下游高度景气的细分领域上，主要是功率器件和半导体设备板块，并对汽车电子相关标的有所布局，希望能够穿越周期。我们认为我们所选择的行业和公司在上半年经营表现是符合我们原先的预期的，基本做到了穿越周期，但在股价表现上仍然受到市场风格与短期偏见的影响，短期效果不佳。但是，我们仍然会坚定持有看好的方向，我们相信价值终会兑现。
从我们的投资策略来讲，本基金作为一只科技基金，仍然会坚定投资于优质的科技企业，在我们的能力圈范围内，选择有成长前景的细分板块和性价比较好的个股。当前半导体正在加速释放周期下行风险，我们认为整体进一步下跌的空间比较有限，未来一年或是底部布局的时点。同时，我们也看好汽车电子板块，会在相关领域甄选个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信创新先锋混合发起 A 基金份额净值为 0.8468 元，本报告期基金份额净值增长率为-20.86%；安信创新先锋混合发起 C 基金份额净值为 0.8398 元，本报告期基金份额净值增长率为-21.06%；同期业绩比较基准收益率为-6.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望今年下半年，全球经济面临滞涨与衰退的风险，远期的经济复苏受到国际政治因素和疫情反复的影响，不容乐观。正因为如此，部分行业的结构性创新和部分细分赛道景气度的确定性才更加值得重视。
就权益市场而言，我们下半年持中性态度。从宏观经济角度，全球经济下半年的压力会比去年大很多；而在流动性层面，当前又会比今年年初好很多；部分行业的结构性创新与部分细分赛道景气度的确定性已经一定程度上被市场所预期。所以，我们更倾向于认为，今年下半年市场会更多呈现震荡走势，行业贝塔的相对优势存在、但边际上会削弱，优质个股的阿尔法会更加突出。
我们对中国经济的相对优势、优秀中国企业的长期成长前景有着充分信心。
第12页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
第13页安信创新先锋混合发起2022年中期报告责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.120164884.9815930217.27
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2195621226.37164898113.05
其中：股票投资195621226.37164898113.05
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
第14页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利378.00-
应收申购款2471774.68588770.76
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5-3233.32
资产总计218258264.03181420334.40本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款10851624.032006392.55
应付管理人报酬240274.53223564.74
应付托管费40045.7437260.79
应付销售服务费58443.7949051.25
应付投资顾问费--
应交税费-0.15
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6428386.57472058.62
负债合计11618774.662788328.10
净资产：
实收基金6.4.7.7245520129.62167607172.95
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8-38880640.2511024833.35
净资产合计206639489.37178632006.30
负债和净资产总计218258264.03181420334.40
注：1、报告截止日2022年06月30日基金份额总额245520129.62份，其中安信创新先锋混合发起 A基金份额总额 63777598.05 份，基金份额净值 0.8468 元；安信创新先锋混合发起 C基金份额总额181742531.57份，基金份额净值0.8398元。
2、 以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列
示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
第15页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
6.2利润表
会计主体：安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年6月30日月30日
一、营业总收入-39740678.0328974037.24
1.利息收入44157.56123390.77
其中：存款利息收入6.4.7.944157.5692884.56
债券利息收入-8726.99资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-21779.22收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-49648974.5413022645.58
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-49904318.1712266730.97
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11-96049.92资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15255343.63659864.69以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.169206050.8815720675.33失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.17658088.07107325.56号填列）
减：二、营业总支出1903482.355328815.97
1．管理人报酬6.4.10.2.11300938.341784966.15
2．托管费6.4.10.2.2216823.02297494.41
3．销售服务费6.4.10.2.3309111.85170114.17
4．投资顾问费--
5．利息支出--
第16页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加-0.07
8．其他费用6.4.7.1976609.143076241.17三、利润总额（亏损总额-41644160.3823645221.27以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-41644160.3823645221.27号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-41644160.3823645221.27
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项
目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
167607172.95-11024833.35178632006.30产（基金净值）
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资
167607172.95-11024833.35178632006.30产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”号77912956.67--49905473.6028007483.07填列）
（一）、综合收益总
---41644160.38-41644160.38额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
77912956.67--8261313.2269651643.45
净值变动数
（净值减少以“-”
第17页安信创新先锋混合发起2022年中期报告号填列）
其中：1.基金申购
323189042.11--54611238.76268577803.35
款
2.基金赎回
-245276085.44-46349925.54-198926159.90款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值----
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
245520129.62--38880640.25206639489.37产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
327319475.45--3004987.72324314487.73产（基金净值）
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资
327319475.45--3004987.72324314487.73产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-161076598.11-18747218.74-142329379.37填列）
（一）、综合收益总
--23645221.2723645221.27额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数-161076598.11--4898002.53-165974600.64
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
9430383.82--87185.789343198.04
款
2.基金赎回
-170506981.93--4810816.75-175317798.68款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值----
变动（净值减少以“-”号填列）
第18页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
166242877.34-15742231.02181985108.36产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年8月7日下发的证监许可[2020]1699号文“关于准予安信创新先锋混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2020年10月21日至2020年10月28日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第 60962175_H22 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》于2020年10月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为327319475.45份，其中认购资金利息折合40586.59份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》及《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股
第19页安信创新先锋混合发起2022年中期报告票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换
债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），投资于创新先锋主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）
×10%+中债总指数（全价）收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
第20页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
新金融工具准则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币15930217.27元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3233.32元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币15933450.59元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币3233.32元，转出至银行存款的重分类金额为人民币3233.32元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币0.00元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币0.00元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人
第21页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
民币0.00元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
第22页安信创新先锋混合发起2022年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
第23页安信创新先锋混合发起2022年中期报告收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（6）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款3590257.23
等于：本金3590021.75
加：应计利息235.48
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第24页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
其他存款16574627.75
等于：本金16571765.15
加：应计利息2862.60
减：坏账准备-
合计20164884.98
注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票188593736.32-195621226.377027490.05
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计188593736.32-195621226.377027490.05
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费659.86
第25页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用353286.99
其中：交易所市场353286.99
银行间市场-
应付利息-
应付信息披露费59507.37
其他55.96
应付审计费14876.39
合计428386.57
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安信创新先锋混合发起 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末54429968.0654429968.06
本期申购33640218.3833640218.38
本期赎回（以“-”号填列）-24292588.39-24292588.39
本期末63777598.0563777598.05
安信创新先锋混合发起 C本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末113177204.89113177204.89
本期申购289548823.73289548823.73
本期赎回（以“-”号填列）-220983497.05-220983497.05
本期末181742531.57181742531.57
注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安信创新先锋混合发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初10237645.90-6428552.963809092.94
本期利润-14406387.951812070.51-12594317.44本期基金份额交易产
727690.54-1711249.64-983559.10
生的变动数
其中：基金申购款1950724.46-7085811.05-5135086.59
基金赎回款-1223033.925374561.414151527.49
本期已分配利润---
本期末-3441051.51-6327732.09-9768783.60
安信创新先锋混合发起 C
第26页安信创新先锋混合发起2022年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初20510468.64-13294728.237215740.41
本期利润-36443823.317393980.37-29049842.94本期基金份额交易产
4812733.72-12090487.84-7277754.12
生的变动数
其中：基金申购款13097539.42-62573691.59-49476152.17
基金赎回款-8284805.7050483203.7542198398.05
本期已分配利润---
本期末-11120620.95-17991235.70-29111856.65
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入6526.15
定期存款利息收入-
其他存款利息收入37631.41
结算备付金利息收入-
其他-
合计44157.56
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额373211830.79
减：卖出股票成本总额422063902.91
减：交易费用1052246.05
买卖股票差价收入-49904318.17
6.4.7.11债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
第27页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益255343.63
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计255343.63
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年1月1日至2022年6月30日
1.交易性金融资产9206050.88
股票投资9206050.88
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计9206050.88
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
基金赎回费收入654999.60
基金转换费收入3088.47
合计658088.07
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
审计费用14876.39
信息披露费59507.37
第28页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
证券出借违约金-
银行汇划费用2208.71
证券组合费16.67
合计76609.14
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系安信基金管理有限责任公司(“安信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
安信证券股份有限公司(“安信证券”)基金管理人的股东、基金销售机构五矿资本控股有限公司基金管理人的股东中广核财务有限责任公司基金管理人的股东佛山市顺德区新碧贸易有限公司基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
安信证券811505094.02100.002095615961.21100.00
第29页安信创新先锋混合发起2022年中期报告
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
安信证券583240.35100.00353286.99100.00上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称当期占当
沪公网安备31011802005267号
