新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称前海联合添瑞一年持有混合基金主代码011290基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年04月20日

报告期末基金份额总额4382457.17份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极投资目标

主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场走势等方面，对各类市场的投资机会和风险特征等因素进行综合研投资策略判，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益风险收益特征

水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合添瑞一年持有混合 A 前海联合添瑞一年持有混合 C下属分级基金的交易代码011290011291

报告期末下属分级基金的份额3074669.80份1307787.37份

第1页，共12页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告总额

注：基金管理人对本基金的风险等级评价结果以公司官网最新披露的旗下基金产品风险等级评价说明为准。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2026年04月01日-2026年06月30日）主要财务指标

前海联合添瑞一年持有混合 A 前海联合添瑞一年持有混合 C

1.本期已实现收益-25225.59-12893.85

2.本期利润171554.4774025.22

3.加权平均基金份额本期利润0.05220.0506

4.期末基金资产净值2974654.311235912.18

5.期末基金份额净值0.96750.9450

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合添瑞一年持有混合 A 净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月5.61%0.55%2.86%0.26%2.75%0.29%

过去六个月3.00%0.51%2.33%0.23%0.67%0.28%

过去一年1.12%0.38%4.56%0.20%-3.44%0.18%

过去三年-2.48%0.33%10.44%0.21%-12.92%0.12%

过去五年-3.89%0.31%7.04%0.22%-10.93%0.09%自基金合同

-3.25%0.31%7.86%0.22%-11.11%0.09%生效起至今

前海联合添瑞一年持有混合 C 净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月5.48%0.55%2.86%0.26%2.62%0.29%

过去六个月2.76%0.51%2.33%0.23%0.43%0.28%

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过去一年0.65%0.38%4.56%0.20%-3.91%0.18%

过去三年-3.81%0.33%10.44%0.21%-14.25%0.12%

过去五年-6.04%0.31%7.04%0.22%-13.08%0.09%自基金合同

-5.50%0.30%7.86%0.22%-13.36%0.08%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3其他指标无。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期

孟晓婧女士，中国人民银行金融研究所硕士，15年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研

究员、世纪证券有限责任公司研究所行业

分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金本基金的基金

孟晓婧2022-08-05-15年管理有限公司经理专户投资部投

资经理、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理

（自2022年

7月29日起

至2026年3月30日）。现任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自

2022年8月

5日起任职）。

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年二季度中国经济呈现"稳中略降、结构分化"的运行特征。受中东地缘冲突推升能源价

格、叠加 “反内卷” 政策推动部分工业品价格回升，二季度物价呈现 “PPI 加速、CPI 温和”的格局。PPI 当月同比增速从 4 月的 2.8%上行 1.1 个百分点 至 5 月的 3.9%；CPI 则稳定在

1.2% 左右，显示终端消费需求对上游成本推动的消化能力尚可。制造业 PMI 从 4 月的 50.3% 小

幅回落至5月的50.0%，6月边际回升至50.3%，连续三个月处于荣枯线边缘，显示制造业扩张依然偏弱。非制造业商务活动指数从49.4%回升至50.1%，勉强站上荣枯线，服务业景气度略有改善但基础仍不牢固。（数据来源：国家统计局）“外需强、内需弱” 的 K 型分化格局是二季度宏观经济最突出的结构性特征。以美元计价，4

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月、5月出口金额当月同比增速分别为14.1%、19.4%，出口累计同比增速由1-4月14.5%抬升至1-5月15.5%，出口韧性持续凸显。4月、5月进口金额当月同比增速分别为25.3%、27.4%，增长主要源于能源及大宗商品价格上涨带来的价格效应，而非内需的实质性改善。内需方面，1-5月社会消费品零售总额同比增长5.0%，整体消费势头逐步走好。（数据来源：海关总署、国家统计局）在此背景下，二季度国内股票市场呈现结构性分化行情，以双创为代表的成长风格显著占优。

以人工智能产业链为核心的科技成长主线持续活跃，受益于 AI 技术突破、数字经济政策推动以及市场风险偏好的提升，TMT 方向（通信、电子等）成为二季度市场最大亮点；而消费板块（食品饮料、生物医药等）持续承压，反映出市场对消费复苏力度的担忧；周期板块表现分化，有色金属表现相对较强，石油石化、农林牧渔表现低迷。债市在经济弱修复、流动性合理充裕的支撑下震荡走强。4-5月利率债各期限收益率持续下行，期限利差不断收窄；信用债收益率同步走低，城投债、中短期票据收益率持续下行。进入6月，资金面阶段性边际收敛叠加跨季流动性扰动，利率债行情转为区间震荡，短端韧性较强、长端波动放大，前期持续压缩的期限利差小幅修复走阔；信用债整体收益率维持低位震荡，全市场信用违约个案较少，整体信用风险可控。

资金面方面，5 月央行大额净投放流动性，6 月起逐步边际收敛，DR001、DR007 向政策利率靠拢。机构交易情绪分化，券商、基金偏好长久期品种，中小行持续止盈。供给端利率债、信用债发行环比存在波动，政府债发行节奏前置。

报告期内，本基金权益端积极布局 AI 产业链，收获良好收益。固收端择机拉长久期，当前利率债久期维持在3年左右。可转债端保持中性仓位，兼顾风险防控与收益增强。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A基金份额净值为 0.9675元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.61%，同期业绩比较基准收益率为2.86%；截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 C基金份额净值为 0.9450元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.48%，同期业绩比较基准收益率为2.86%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值连续60个工作日以上低于5000万元。本基金管理人已向证监会报告持续运作本基金。

报告期内，本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等固定费用由本基金管理人支付承担。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

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1权益投资1024217.0024.29

其中：股票1024217.0024.29

2基金投资--

3固定收益投资2612495.1861.95

其中：债券2612495.1861.95

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产400000.009.49

其中：买断式回购的

--买入返售金融资产银行存款和结算备付

7175650.034.17

金合计

8其他资产4514.160.11

9合计4216876.37100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 741504.00 17.61

电力、热力、燃气及

D - -水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮

G - -政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信

I 124615.00 2.96息技术服务业

J 金融业 158098.00 3.75

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服务

M - -业

水利、环境和公共设

N - -施管理业

居民服务、修理和其

O - -他服务业

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1024217.0024.32

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(%)

1688396华润微100097550.002.32

2002436兴森科技190096805.002.30

3002747埃斯顿240089592.002.13

4002371北方华创10088456.002.10

5688017绿的谐波20083572.001.98

6600030中信证券240068952.001.64

7600184光电股份180057618.001.37

8300613富瀚微60048048.001.14

9002353杰瑞股份30045750.001.09

10300059东方财富220044836.001.06

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值(元)

(％)

1国家债券2167620.8551.48

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）444874.3310.57

8同业存单--

9其他--

10合计2612495.1862.05

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(%)

第8页，共12页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告

101982726国债01110001107130.1126.29

201974424特国028000846819.2920.11

3113052兴业转债1930222119.155.28

401974224特国012000213671.455.07

5113659莱克转债67085073.112.02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明

第9页，共12页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告

兴业转债发债主体受到监管部门处罚情况：

（1）2025年12月5日，因外包机构管理不到位、企业划型不准确等，兴业银行被国家金融监管总局罚款720万元。

（2）兴业银行杭州分行、重庆分行、海口分行、大连分行、广州分行等多家分支机构，因未依

法履行职责、违规经营、提供虚假资料证明文件等，被当地国家金融监管局、外汇管理局、央行分行等监管机构处以罚款。

本基金对兴业银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金4346.92

2应收证券清算款19.34

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款147.90

6其他应收款-

7其他-

8合计4514.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值

序号债券代码债券名称公允价值(元)

比例(％)

1113052兴业转债222119.155.28

2113659莱克转债85073.112.02

3113633科沃转债40062.310.95

4118044赛特转债25656.560.61

5113666爱玛转债24134.160.57

6128134鸿路转债23744.330.56

7111018华康转债22864.530.54

8127089晶澳转债1220.180.03

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第10页，共12页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

前海联合添瑞一年持有混合 A 前海联合添瑞一年持有混合 C

报告期期初基金份额总额3594670.421578916.97

报告期期间基金总申购份额3081.9614893.00

减：报告期期间基金总赎回份

523082.58286022.60

额报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额3074669.801307787.37

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第11页，共12页新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告

1、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2存放地点

除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日

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