兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资新五丰（600975）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证

券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全

优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年

持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发

起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中

基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老

目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混

合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金

（FOF-LOF）参加了新五丰（600975）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.39元/股，锁定期6个月，已于2023年7月11日发布《新五丰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。

截至2023年7月11日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本账面价值占基金资产净认购股份占基金资产净

基金简称账面价值值比例（%）（万股）成本（元）值比例（%）（元）（2023-07-

（2023-07-11）

11）

兴全合远两年持有

143.027411999998.860.4212929676.960.46

混合

兴全全球视野股票95.35167999999.240.448619784.640.48成本账面价值占基金资产净占基金资产净认购股份

基金简称值比例（%）账面价值值比例（%）（万股）成本（元）

（2023-07-（元）（2023-07-

07）07）兴全安泰平衡养老三年

8.9392749998.880.05808103.680.06

持有混合 FOF兴全优选进取三个月持

23.83791999999.810.062154946.160.07

有混合 FOF兴全安泰稳健养老一年

16.68651399997.350.111508459.60.11

持有混合 FOF兴全安泰积极养老五年

11.9189999995.710.061077468.560.07

持有混合发起式 FOF兴证全球安悦稳健养老

11.9189999995.710.041077468.560.04

一年持有混合 FOF兴证全球优选平衡三个

32.77712749998.690.052963049.840.06月持有混合 FOF兴证全球优选稳健六个

5.9594499993.660.05538729.760.06月持有债券 FOF兴证全球安悦平衡养老

10.727899995.30.24969720.80.26

三年持有混合 FOF兴证全球优选积极三个

8.9392749998.880.08808103.680.09月持有混合 FOF兴证全球积极配置三年

29.79732499993.470.072693675.920.07

封闭混合 FOF-LOF

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五

年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优

选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF、兴证全球

安悦平衡养老三年持有混合 FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、兴证

全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年7月7日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话

（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年7月13日