东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券
投资基金
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：东方基金管理股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2026年8月31日东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至6月30日止。
第2页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
第3页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........45
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........45
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............45
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45
7.12投资组合报告附注.........................................45
§8基金份额持有人信息..........................................46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46
8.2盈利投资者数量占比.........................................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................46
§9开放式基金份额变动..........................................47
§10重大事件揭示............................................47
10.1基金份额持有人大会决议......................................47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................48
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................48
10.8其他重大事件...........................................50
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................54
12.3查阅方式.............................................54
第4页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金简称东方鑫享价值成长一年持有期混合基金主代码011458基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年5月19日基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份139215614.64份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A 东方鑫享价值成长一年持有期混合 C金简称下属分级基金的交
011458011459
易代码报告期末下属分级
90144858.26份49070756.38份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）
*10%+中债综合全价指数收益率*30%
风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方基金管理股份有限公司兴业银行股份有限公司姓名李景岩冯萌信息披露
联系电话010-66295888021-52629999-213310负责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话010-66578578或400-628-588895561
传真010-66578700021-62159217
注册地址北京市西城区锦什坊街28号1-4福建省福州市台江区江滨中大层道398号兴业银行大厦
第5页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告办公地址北京市丰台区金泽路161号院1上海市浦东新区银城路167号4号楼远洋锐中心26层楼邮政编码100073200120法定代表人崔伟吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com基金中期报告置备地点本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市丰台区金泽路161号院注册登记机构东方基金管理股份有限公司
1号楼远洋锐中心26层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)
据和指标 东方鑫享价值成长一年持有期混合 A 东方鑫享价值成长一年持有期混合 C
本期已实现收益9224607.224808979.77
本期利润6444157.993407277.86加权平均基金份
0.06510.0629
额本期利润本期加权平均净
9.66%9.57%
值利润率本期基金份额净
9.86%9.61%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2026年6月30日)据和指标期末可供分配利
-33245999.82-18968397.38润期末可供分配基
-0.3688-0.3866金份额利润期末基金资产净
62254461.8333033111.16
值期末基金份额净
0.69060.6732
值
第6页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
3.1.3累计期
报告期末(2026年6月30日)末指标基金份额累计净
-30.94%-32.68%值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月6.10%1.14%7.32%0.88%-1.22%0.26%
过去六个月9.86%1.29%5.44%0.83%4.42%0.46%
过去一年19.17%1.01%17.84%0.73%1.33%0.28%
过去三年-14.85%1.31%24.99%0.80%-39.84%0.51%
过去五年-35.01%1.43%5.29%0.79%-40.30%0.64%自基金合同
-30.94%1.42%6.26%0.78%-37.20%0.64%生效起至今
东方鑫享价值成长一年持有期混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月5.97%1.14%7.32%0.88%-1.35%0.26%
过去六个月9.61%1.29%5.44%0.83%4.17%0.46%
过去一年18.58%1.01%17.84%0.73%0.74%0.28%
过去三年-16.11%1.31%24.99%0.80%-41.10%0.51%
第7页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
过去五年-36.62%1.43%5.29%0.79%-41.91%0.64%自基金合同
-32.68%1.42%6.26%0.78%-38.94%0.64%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。
截至2026年6月30日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。
截止2026年6月30日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证
券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联
网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、
东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资
基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方
龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方
睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债
添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思
路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放
债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型
证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻
选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配
置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证
券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债
债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券
投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债
第9页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持
有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证
券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方
创新成长混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强
型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方高端
制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期2050五年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享
悦90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、
东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合
型证券投资基金、东方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、东方中证
A500 指数增强型证券投资基金、东方中证红利低波动 100 指数型证券投资基金、东方和煦 30 天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
浙江大学化学工艺硕士，11年证券从业经历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理。
2021年3月加盟本基金管理人，现任东方
2024年
房建本基金基周期优选灵活配置混合型证券投资基金基
12月30-11年
威金经理金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合日
型证券投资基金基金经理、东方匠心优选
混合型证券投资基金基金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
第10页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球资本市场呈现出 AI 浪潮下的结构性强势行情，美国、韩国、日本以及中国大陆、台湾在相关领域均出现表现非常出色的公司。根据 IFind 数据显示，上半年万得全 A上涨 3.2%；
申万一级行业中，电子、通信领涨，四个行业收益超过20%，但也有商贸零售等三个行业跌幅超
第11页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告过20%。
在投资运作方面，本基金在报告期内减少了有色金属，增加了一定电子、通信等行业的配置，组合配置行业相对分散、个股相对分散，选择产业趋势中竞争力强、长期盈利稳定的优质公司，希望尽量控制回撤，为投资人创造稳健、可持续的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日本基金 A 类净值增长率为 9.86%，业绩比较基准
收益率为 5.44%，高于业绩比较基准 4.42%；本基金 C 类净值增长率为 9.61%，业绩比较基准收益率为5.44%，高于业绩比较基准4.17%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济仍面临内外部困难和挑战，科技强势带来的资本市场活跃正在受到冲击，美国加息预期可能阶段性体现，未来资本市场的走向可能依然是结构化、差异化。有色金属在通胀和美联储加息预期强化阶段，出现了系统性的回撤，我们认为是值得关注的资产。我们将保持对经济、行业、公司的持续跟踪研究，分散投资，争取为投资人带来稳健的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），估值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运
营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。
2.运营部
*自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。
*征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。
*根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托
管行协商一致后，对相应产品进行估值。
第12页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
*负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。
*负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。
3.投研部门
根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。
4.合规法务部、风险管理部
在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据自身能够获取的数据和信息，依据国家有关法律法规、基金合同和
第13页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人根据自身能够获取的数据和信息，认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.18374601.0933266647.35
结算备付金-57049.11
存出保证金26543.9921857.15
交易性金融资产6.4.7.287388092.8978355861.24
其中：股票投资81325138.9271309399.87
基金投资--
债券投资6062953.977046461.37
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利27180.00-
应收申购款31091.59248.98
第14页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计95847509.56111701663.83本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3.035061027.58
应付赎回款349151.9569682.43
应付管理人报酬94112.02109650.16
应付托管费15685.3418275.04
应付销售服务费13581.7016220.41
应付投资顾问费--
应交税费222.10152.77
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.787180.43169275.44
负债合计559936.575444283.83
净资产：
实收基金6.4.7.8139215614.64170445556.39
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.9-43928041.65-64188176.39
净资产合计95287572.99106257380.00
负债和净资产总计95847509.56111701663.83
注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额139215614.64份，其中东方鑫享价值成长一年混合 A基金份额净值 0.6906 元，份额总额 90144858.26 份；东方鑫享价值成长一年混合 C基金份额净值0.6732元，份额总额49070756.38份。
6.2利润表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至2026年2025年1月1日至2025
6月30日年6月30日
一、营业总收入10723506.248542369.05
1.利息收入21247.9464273.36
其中：存款利息收入6.4.7.1021247.9464273.36
债券利息收入--
第15页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
14884409.444819857.12
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1114428728.673591721.77
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1246047.2329325.91资产支持证券投
6.4.7.13--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.16409633.541198809.44以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.17-4182151.143658238.57失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.18--号填列）
减：二、营业总支出872070.391071160.28
1．管理人报酬6.4.10.2.1608580.29754096.73
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2101430.11125682.79
3．销售服务费6.4.10.2.388282.71113311.66
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加140.40-
8．其他费用6.4.7.2073636.8878069.10三、利润总额（亏损总额
9851435.857471208.77以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
9851435.857471208.77号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
第16页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
六、综合收益总额9851435.857471208.77
6.3净资产变动表
会计主体：东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
170445556.39--64188176.39106257380.00
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
170445556.39--64188176.39106257380.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-31229941.75-20260134.74-10969807.01号填列）
（一）、综合收益
--9851435.859851435.85总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-31229941.75-10408698.89-20821242.86
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1206415.93--403207.48803208.45
购款
2.基金赎
-32436357.68-10811906.37-21624451.31回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
139215614.64--43928041.6595287572.99
资产
第17页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-111709550.7
243924486.49-132214935.76
资产3
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-111709550.7
243924486.49-132214935.76
资产3
三、本期增减变
动额（减少以“-”-30423636.22-21006331.98-9417304.24号填列）
（一）、综合收益
--7471208.777471208.77总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-30423636.22-13535123.21-16888513.01
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
601597.33--271170.28330427.05
购款
2.基金赎
-31025233.55-13806293.49-17218940.06回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
213500850.27--90703218.75122797631.52
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
刘鸿鹏刘鸿鹏王丹丹
第18页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2020年12月25日中国证监会《关于准予东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3630号）和《关于东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2021]1486号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》自2021年4月6日至2021年5月14日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集250156455.67元人民币，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）“中喜验字[2021]第00030号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年5月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为250376986.31份基金单位，其中认购资金利息折合220530.64份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回
购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
第19页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况、自2026年1月1日至2026年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的
第20页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。
本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自2026年1月1日至2027年12月31日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对本基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c)对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对本基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、
第21页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对本基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d)本基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于本基金通过沪港通、深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e)对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
活期存款8374601.09
等于：本金8373959.50
加：应计利息641.59
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计8374601.09
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
第22页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
股票78205721.83-81325138.923119417.09
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场5999837.0058753.976062953.974363.00
债券银行间市场----
合计5999837.0058753.976062953.974363.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计84205558.8358753.9787388092.893123780.09
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用13788.55
其中：交易所市场13788.55
银行间市场-
应付利息-
预提费用73391.88
合计87180.43
第23页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末109341287.01109341287.01
本期申购529798.08529798.08
本期赎回（以“-”号填列）-19726226.83-19726226.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末90144858.2690144858.26
东方鑫享价值成长一年持有期混合 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末61104269.3861104269.38
本期申购676617.85676617.85
本期赎回（以“-”号填列）-12710130.85-12710130.85
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末49070756.3849070756.38
注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
东方鑫享价值成长一年持有期混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-50715715.2510101160.29-40614554.96
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-50715715.2510101160.29-40614554.96
本期利润9224607.22-2780449.236444157.99本期基金份额交易产
8245108.21-1965107.676280000.54
生的变动数
其中：基金申购款-219488.5848814.82-170673.76
基金赎回款8464596.79-2013922.496450674.30
本期已分配利润---
第24页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
本期末-33245999.825355603.39-27890396.43
东方鑫享价值成长一年持有期混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-29186072.515612451.08-23573621.43
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-29186072.515612451.08-23573621.43
本期利润4808979.77-1401701.913407277.86本期基金份额交易产
5408695.36-1279997.014128698.35
生的变动数
其中：基金申购款-302418.5569884.83-232533.72
基金赎回款5711113.91-1349881.844361232.07
本期已分配利润---
本期末-18968397.382930752.16-16037645.22
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
活期存款利息收入20898.90
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入297.96
其他51.08
合计21247.94
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入14428728.67
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计14428728.67
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额57018786.24
第25页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
减：卖出股票成本总额42484148.76
减：交易费用105908.81
买卖股票差价收入14428728.67
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入40317.23债券投资收益——买卖债券（债转股及债
5730.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计46047.23
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
3034800.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
2994270.00
本总额
减：应计利息总额34800.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入5730.00
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元项目本期
第26页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益409633.54
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计409633.54
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产-4182151.14
股票投资-4176925.14
债券投资-5226.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-4182151.14
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用13884.51
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用245.00
合计73636.88
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
第27页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
东方基金管理股份有限公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
兴业银行股份有限公司本基金托管人、销售机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费608580.29754096.73
其中：应支付销售机构的客户维护
295886.53367525.34
费
应支付基金管理人的净管理费312693.76386571.39
注：*计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
第28页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费101430.11125682.79
注：*计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2026年1月1日至2026年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称东方鑫享价值成长一东方鑫享价值成长一合计
年持有期混合 A 年持有期混合 C
兴业银行股份有限公司-62005.9062005.90
合计-62005.9062005.90上年度可比期间获得销售服务费的各关联
2025年1月1日至2025年6月30日
方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第29页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告东方鑫享价值成长一东方鑫享价值成长一合计
年持有期混合 A 年持有期混合 C
兴业银行股份有限公司-88667.1288667.12
合计-88667.1288667.12
注：* 计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务费每
日按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
*计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
东方鑫享价值成长一年持有东方鑫享价值成长一年持有期混
期混合 A 合 C基金合同生效日（2021年5--
第30页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告月19日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-10013500.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-10013500.00报告期末持有的基金份额
-20.41%占基金总份额比例上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年6月30日
东方鑫享价值成长一年持有东方鑫享价值成长一年持有期混
期混合 A 合 C基金合同生效日（2021年5--月19日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-10013500.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-10013500.00报告期末持有的基金份额
-12.78%占基金总份额比例
注：*基金管理人投资本基金时按照基金合同、招募说明书及相关公告约定的费率标准支付相应的手续费。
*报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月30
关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行股份有
8374601.0920898.9032090927.0463481.13
限公司
第31页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2026年6月30日，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2026年6月30日，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
第32页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。
除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超
第33页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：上述同业存单按主体评级列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。
此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
第34页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2026年6月30日
资产
货币资金8374601.09---8374601.09
结算备付金-----
存出保证金26543.99---26543.99
交易性金融资产-股
---81325138.9281325138.92票投资
交易性金融资产-基
-----金投资
交易性金融资产-债
6062953.97---6062953.97
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利---27180.0027180.00
应收申购款---31091.5931091.59
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计14464099.05--81383410.5195847509.56负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
第35页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---3.033.03
应付赎回款---349151.95349151.95
应付管理人报酬---94112.0294112.02
应付托管费---15685.3415685.34
应付销售服务费---13581.7013581.70
应付投资顾问费-----
应交税费---222.10222.10
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---87180.4387180.43
负债总计---559936.57559936.57
利率敏感度缺口14464099.05--80823473.9495287572.99上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金33266647.35---33266647.35
结算备付金57049.11---57049.11
存出保证金21857.15---21857.15
交易性金融资产-股
---71309399.8771309399.87票投资
交易性金融资产-基
-----金投资
交易性金融资产-债
7046461.37---7046461.37
券投资
交易性金融资产-资
-----产支持证券投资
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---248.98248.98
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计40392014.98--71309648.85111701663.83负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---5061027.585061027.58
应付赎回款---69682.4369682.43
应付管理人报酬---109650.16109650.16
应付托管费---18275.0418275.04
第36页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
应付销售服务费---16220.4116220.41
应付投资顾问费-----
应交税费---152.77152.77
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---169275.44169275.44
负债总计---5444283.835444283.83
利率敏感度缺口40392014.98--65865365.02106257380.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
分析市场利率上调
-4428.99-8145.06
0.25%
市场利率下调
4428.998145.06
0.25%
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2026年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
0.0013559978.920.0013559978.92
产
第37页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
资产合计0.0013559978.920.0013559978.92以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净0.0013559978.920.0013559978.92额上年度末
2025年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
0.004937099.870.004937099.87
产
资产合计0.004937099.870.004937099.87以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净0.004937099.870.004937099.87额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
677998.95246854.99
币升值5%所有外币相对人民
-677998.95-246854.99
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持
第38页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
81325138.9285.3571309399.8767.11
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
6062953.976.367046461.376.63
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计87388092.8991.7178355861.2473.74
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变动
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者假设
股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
分析沪深300指数上涨
4912455.443136116.75
5%
沪深300指数下跌
-4912455.44-3136116.75
5%
第39页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年6月30日2025年12月31日
第一层次81325138.9271309399.87
第二层次6062953.977046461.37
第三层次--
合计87388092.8978355861.24
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至中期报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
第40页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资81325138.9284.85
其中：股票81325138.9284.85
2基金投资--
3固定收益投资6062953.976.33
其中：债券6062953.976.33
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计8374601.098.74
8其他各项资产84815.580.09
9合计95847509.56100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币13559978.92元，占期末净值比例为14.23%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6656000.00 6.99
B 采矿业 - -
C 制造业 50789460.00 53.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业2569200.002.70
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业5904900.006.20
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
第41页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
N 水利、环境和公共设施管理业 1845600.00 1.94
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计67765160.0071.12
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 8447570.29 8.87
B 消费者非必需品 3777975.36 3.96
C 消费者常用品 1334433.27 1.40
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计13559978.9214.23
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688120华海清科280009021040.009.47
2600966博汇纸业10000004780000.005.02
3301307美利信600004517400.004.74
4600522中天科技680004126240.004.33
5600487亨通光电370004045580.004.25
6603799华友钴业800003860800.004.05
7 03690 美团-W 63500 3777975.36 3.96
8300498温氏股份3000003696000.003.88
9002340格林美5400003569400.003.75
10300671富满微400003446400.003.62
11002064华峰化学3500003321500.003.49
12603477巨星农牧2000002960000.003.11
1306693赤峰黄金1482002957965.153.10
14000893亚钾国际700002862300.003.00
1502259紫金黄金国际358002751826.972.89
1601787山东黄金1887502737778.172.87
第42页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
17603393新天然气1200002569200.002.70
18688699明微电子300002458500.002.58
19000951中国重汽1200002341200.002.46
20300919中伟新材460002012500.002.11
21603529爱玛科技1000001951000.002.05
22603568伟明环保1200001845600.001.94
23002601龙佰集团1000001648000.001.73
24002637赞宇科技1500001579500.001.66
2502419德康农牧374001334433.271.40
26601058赛轮轮胎1000001153000.001.21
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600966博汇纸业7638262.007.19
2 03690 美团-W 4847638.66 4.56
3600522中天科技4481382.004.22
4600487亨通光电4379610.004.12
5002064华峰化学4329572.004.07
6002254泰和新材3820864.003.60
702259紫金黄金国际3781991.333.56
806693赤峰黄金3773940.413.55
901787山东黄金3773234.973.55
10300919中伟新材2654735.402.50
11603568伟明环保2527677.542.38
12002601龙佰集团2187728.002.06
13002637赞宇科技2183514.002.05
14300671富满微2127451.002.00
15000951中国重汽2117154.001.99
16688699明微电子2052057.641.93
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600301华锡有色5965204.005.61
2600487亨通光电5914055.005.57
3600522中天科技5732514.005.39
4002714牧原股份5503627.005.18
第43页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
5002254泰和新材5249481.004.94
6002155湖南黄金3454092.103.25
7600285羚锐制药3309912.003.11
8300763锦浪科技2961378.002.79
9601020华钰矿业2790725.002.63
10688120华海清科2781833.842.62
11002507涪陵榨菜2666000.002.51
1201585雅迪控股2494187.302.35
13603393新天然气2118557.001.99
14000893亚钾国际1894277.001.78
15600000浦发银行1713600.001.61
16002984森麒麟1668296.001.57
17002340格林美557800.000.52
18300919中伟新材243247.000.23
注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额56676812.95
卖出股票收入（成交）总额57018786.24
注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券6062953.976.36
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计6062953.976.36
第44页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101979225国债19600006062953.976.36
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金26543.99
2应收清算款-
3应收股利27180.00
4应收利息-
5应收申购款31091.59
6其他应收款-
7待摊费用-
第45页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
8其他-
9合计84815.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）东方鑫享价值成长
207443464.250.000.0090144858.26100.00
一年持有
期混合 A东方鑫享价值成长
160530573.6810013500.0020.4139057256.3879.59
一年持有
期混合 C
合计367937840.6110013500.007.19129202114.6492.81
8.2盈利投资者数量占比
项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）
盈利投资者数量占比（%）99.04
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管东方鑫享价值成长一年持有期
102622.130.11
理人所 混合 A有从业人员持东方鑫享价值成长一年持有期
1.240.00
有本基 混合 C金
合计102623.370.07
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
第46页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
本公司高级管理人员、东方鑫享价值成长一年持有
0
基金投资和研究部门 期混合 A负责人持有本开放式东方鑫享价值成长一年持有
0
基金 期混合 C合计0东方鑫享价值成长一年持有
10~50
本基金基金经理持有 期混合 A本开放式基金东方鑫享价值成长一年持有
0
期混合 C
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份东方鑫享价值成长一年持有期混合东方鑫享价值成长一年持有期混合项目
A C基金合同生效日
（2021年5月19日）166239559.9084137426.41基金份额总额本报告期期初基金份
109341287.0161104269.38
额总额本报告期基金总申购
529798.08676617.85
份额
减：本报告期基金总
19726226.8312710130.85
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
90144858.2649070756.38
额总额
注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2026年3月20日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告》，自2026年3月18日起崔伟先生不再担任公司董事长，刘鸿鹏先生代任董事长。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。
报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第47页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
管理人受调查或处罚等情况1内容受到调查或处罚等措施的主体东方基金管理股份有限公司受到调查或处罚等措施的时间2026年6月16日采取调查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施受到的具体措施类型出具警示函受到调查或处罚等措施的原因投资运作
受到处罚的依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》管理人采取整改措施的情况（如提基金管理人高度重视，从业务改进、制度优化等方面进行了整出整改意见）改，现已完成全部整改工作，并已将相关落实情况报送北京证监局。
其他-
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
华安证券2113695599.100.0051202.97100.00-
第48页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告股份有限19公司国投证券
股份有限2-----公司华创证券
有限责任2-----公司西南证券
股份有限2-----公司中国国际
金融股份2-----有限公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：*资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；*合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；*具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；*具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点能够提供各类研究服务支持形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题
研讨、委托课题、金股推介等；*证监系统白名单券商优先纳入合作对象；*证监会券商分类标
准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；* 收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。
券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。
（3）本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名债券交易债券回购交易权证交易
第49页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告称占当期债占当期权占当期债券券证成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)华安证
券股份2002496.0
100.00----
有限公0司国投证券股份
------有限公司华创证券有限
------责任公司西南证券股份
------有限公司中国国际金融
------股份有限公司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、证券日报、
关于增加平安证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券
1家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2026年1月13日
机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加平安证券股份有限公司等三中国证券报、上海证券
2家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2026年1月15日
机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加上海利得基金销售有限公司
3报、基金管理人网站及2026年1月16日
为公司旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方鑫享价值成长一年持有期混合型
4证监会基金电子披露网2026年1月22日
证券投资基金2025年第4季度报告站
第50页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告关于提醒投资者防范不法分子仿冒我
5基金管理人网站2026年1月23日
司名义从事诈骗活动的公告
证券时报、证券日报、
关于增加东北证券股份有限公司等两中国证券报、上海证券
6家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2026年1月29日
机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于基金中国证券报、上海证券
7经理王芳玲休假期间由他人代为履职报、基金管理人网站及2026年2月25日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加招商银行股份有限公司招赢中国证券报、上海证券
8通平台为公司旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2026年3月9日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券
9公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2026年3月17日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加东莞证券股份有限公司为东
10报、基金管理人网站及2026年3月19日
方基金旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券东方基金管理股份有限公司关于董事
11报、基金管理人网站及2026年3月20日
长离任及代行董事长职务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券
12旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2026年3月21日
法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加中国邮政储蓄银行股份有限中国证券报、上海证券
13公司“邮你同赢”平台为公司旗下部报、基金管理人网站及2026年3月21日
分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
关于增加招商银行股份有限公司为公证券时报、证券日报、
142026年3月26日
司旗下部分基金销售机构的公告中国证券报、上海证券
第51页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券
15公司为公司旗下部分基金销售机构的报、基金管理人网站及2026年3月27日
公告中国证监会基金电子披露网站基金管理人网站及中国东方鑫享价值成长一年持有期混合型
16证监会基金电子披露网2026年3月31日
证券投资基金2025年年度报告站东方基金管理股份有限公司旗下公募基金管理人网站及中国
17基金通过证券公司证券交易及佣金支证监会基金电子披露网2026年3月31日
付情况（2025年度）站
证券时报、证券日报、
关于增加中国邮政储蓄银行股份有限中国证券报、上海证券
18公司为东方基金旗下部分基金销售机报、基金管理人网站及2026年4月3日
构的公告中国证监会基金电子披露网站东方基金管理股份有限公司关于调整基金管理人网站及中国
19旗下公募基金风险等级评估方式相关证监会基金电子披露网2026年4月17日
事项的公告站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加华创证券有限责任公司为东
20报、基金管理人网站及2026年4月20日
方基金旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加诺亚正行基金销售有限公司
21报、基金管理人网站及2026年4月20日
为公司旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
2025年度东方基金管理股份有限公司
22以股东身份（通过公募基金持股）参基金管理人网站2026年4月20日
与股东大会投票信息披露基金管理人网站及中国东方鑫享价值成长一年持有期混合型
23证监会基金电子披露网2026年4月22日
证券投资基金2026年第1季度报告站
证券时报、证券日报、
关于增加招商证券股份有限公司等六中国证券报、上海证券
24家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2026年4月23日
机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
25关于增加易方达财富管理基金销售证券时报、证券日报、2026年4月27日
第52页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告（广州）有限公司为公司旗下部分基中国证券报、上海证券
金销售机构同时参与申购费率优惠活报、基金管理人网站及动的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于旗下中国证券报、上海证券
26基金投资关联方承销证券的关联交易报、基金管理人网站及2026年5月12日
公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加福克斯（北京）基金销售有中国证券报、上海证券
27限公司为公司旗下部分基金销售机构报、基金管理人网站及2026年5月21日
的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于终止中国证券报、上海证券
28中证金牛（北京）基金销售有限公司报、基金管理人网站及2026年5月29日
旗下基金销售业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加京东肯特瑞基金销售有限公中国证券报、上海证券
29司为公司旗下部分基金销售机构的公报、基金管理人网站及2026年6月22日
告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券关于增加上海陆享基金销售有限公司
30报、基金管理人网站及2026年6月25日
为公司旗下部分基金销售机构的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于旗下中国证券报、上海证券
31部分基金调整业绩比较基准并修订基报、基金管理人网站及2026年6月26日
金合同等法律文件的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
关于增加申万宏源证券有限公司等三中国证券报、上海证券
32家机构为东方基金旗下部分基金销售报、基金管理人网站及2026年6月29日
机构同时开通定投及转换业务的公告中国证监会基金电子披露网站
证券时报、证券日报、
东方基金管理股份有限公司关于调整中国证券报、上海证券
33旗下部分基金持有的停牌股票估值方报、基金管理人网站及2026年6月30日
法的提示性公告中国证监会基金电子披露网站
第53页共54页东方鑫享价值成长一年持有期混合2026年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
一、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理股份有限公司
2026年8月31日
沪公网安备31011802005267号
