东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券

投资基金

2022年第2季度报告

2022年6月30日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022年7月20日东方鑫享价值成长一年持有期混合2022年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称东方鑫享价值成长一年持有期混合基金主代码011458基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年5月19日

报告期末基金份额总额461670910.88份

投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资

策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投

资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司东方鑫享价值成长一年持有东方鑫享价值成长一年持有下属分级基金的基金简称

期混合 A 期混合 C下属分级基金的交易代码011458011459

报告期末下属分级基金的份额总额294080621.25份167590289.63份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年4月1日-2022年6月30日）东方鑫享价值成长一年持有期混合东方鑫享价值成长一年持有期混合

A C

1.本期已实现收益-33186161.62-19166946.68

2.本期利润-12717947.36-7442806.02

3.加权平均基金份额本期

-0.0425-0.0431利润

4.期末基金资产净值278718312.96157955538.10

5.期末基金份额净值0.94780.9425

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方鑫享价值成长一年持有期混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-4.13%1.87%3.85%1.01%-7.98%0.86%

过去六个月-25.67%1.70%-5.86%1.03%-19.81%0.67%

过去一年-10.81%1.60%-8.78%0.85%-2.03%0.75%自基金合同

-5.22%1.53%-7.93%0.83%2.71%0.70%生效起至今

东方鑫享价值成长一年持有期混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

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过去三个月-4.26%1.87%3.85%1.01%-8.11%0.86%

过去六个月-25.86%1.70%-5.86%1.03%-20.00%0.67%

过去一年-11.26%1.60%-8.78%0.85%-2.48%0.75%自基金合同

-5.75%1.53%-7.93%0.83%2.18%0.70%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同于2021年5月19日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比

第4页共12页东方鑫享价值成长一年持有期混合2022年第2季度报告例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

公司总经理助理、权益投资副总监，公募投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士，12 年证券从业经历。曾任 GCWConsulting 高级分析师、中信证券高级

经理、天安财产保险股份有限公司研究总本基金基

监、渤海人寿保险股份有限公司投资总

金经理、监。2017年5月加盟本基金管理人，曾公司总经

任权益投资部总经理、研究部总经理，东理助理、

2021年5月19方支柱产业灵活配置混合型证券投资基

蒋茜权益投资-12年日金基金经理、东方精选混合型开放式证券

副总监、

投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型公募投资

证券投资基金基金经理、东方人工智能主决策委员

题混合型证券投资基金基金经理，现任东会委员方主题精选混合型证券投资基金基金经

理、东方创新科技混合型证券投资基金基

金经理、东方鑫享价值成长一年持有期混

合型证券投资基金基金经理、东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，市场先抑后扬，触底反弹。从结构上看，前期跌幅较大的赛道股表现相对较好。

报告期内，本基金基于价值成长策略进行选股，在行业上保持相对均衡的配置策略，自下而上配置具备核心竞争力和成长良好的个股。

4.5报告期内基金的业绩表现

2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为-4.13%，业绩比较基准收

益率为 3.85%，低于业绩比较基准 7.98%；本基金 C类净值增长率为-4.26%，业绩比较基准收益率

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为3.85%，低于业绩比较基准8.11%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资407924545.2790.11

其中：股票407924545.2790.11

2基金投资--

3固定收益投资22101296.184.88

其中：债券22101296.184.88

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计14725716.753.25

8其他资产7958491.501.76

9合计452710049.70100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3791051.00 0.87

C 制造业 320068209.81 73.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 8301794.00 1.90

F 批发和零售业 14625566.34 3.35

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36091421.80 8.27

J 金融业 - -

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 15265.19 0.00

M 科学研究和技术服务业 37890.86 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 11282493.90 2.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209625.76 0.05

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计394423318.6690.32

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 13501226.61 3.09

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计13501226.613.09

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601677明泰铝业109554026073852.005.97

2000661长春高新9620022455004.005.14

3600276恒瑞医药51890019246001.004.41

4688665四方光电12878719060476.004.36

5002311海大集团30040018027004.004.13

6688121卓然股份74030017996693.004.12

7603613国联股份18857316707567.803.83

8600861北京城乡67053114604165.183.34

900388香港交易所4090013501226.613.09

10601012隆基绿能20047413357582.623.06

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

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1国家债券22101296.185.06

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计22101296.185.06

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101966622国债0121856022101296.185.06

2-----

3-----

4-----

5-----

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报

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告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金353611.91

2应收证券清算款7530189.49

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款74690.10

6其他应收款-

7其他-

8合计7958491.50

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份东方鑫享价值成长一年持东方鑫享价值成长一年持项目

有期混合 A 有期混合 C

报告期期初基金份额总额301570987.76173469628.83

报告期期间基金总申购份额2358435.39915466.19

减:报告期期间基金总赎回份额9848801.906794805.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额294080621.25167590289.63

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份报告期期初管理人持有的本

10013500.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份-

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报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

10013500.00

基金份额报告期期末持有的本基金份

2.17

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

截止2022年6月30日，本基金持有科创板流通受限股票。其中云从科技（688327），公允价值占基金资产净值比例0.33%；华海清科（688120），公允价值占基金资产净值比例0.09%；必易

微（688045），公允价值占基金资产净值比例0.06%。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

一、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

第11页共12页东方鑫享价值成长一年持有期混合2022年第2季度报告东方基金管理股份有限公司

2022年7月20日