农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基
金（FOF）
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2024 年 3 月 28 日农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................18
7.4报表附注..............................................20
§8投资组合报告.............................................44
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8.1期末基金资产组合情况........................................44
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........45
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
8.12本报告期投资基金情况.......................................46
8.13投资组合报告附注.........................................49
§9基金份额持有人信息..........................................50
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................50
§10开放式基金份额变动.........................................50
§11重大事件揭示............................................51
11.1基金份额持有人大会决议......................................51
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................51
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
11.4基金投资策略的改变........................................51
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................51
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
11.9其他重大事件...........................................52
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................53
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53
§13备查文件目录............................................53
13.1备查文件目录...........................................53
13.2存放地点.............................................53
13.3查阅方式.............................................53
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 农银安瑞一年持有（FOF）基金主代码011593基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月23日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额153919382.31份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略；2、基金投资选择策略；3、股票投资策略；4、
债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。（详见基金合同）业绩比较基准75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益
率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名翟爱东朱萍信息披露
联系电话021-61095588021-31888888负责人
电子邮箱 xuxin@abc-ca.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话021-6109559995528
传真021-61095556021-63602540
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银上海市中山东一路12号城路9号50层
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 上海市博成路1388号浦银中心A城路9号50层栋邮政编码200120200126法定代表人黄涛张为忠
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.abc-ca.com址
基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特殊会计师事务所上海市延安东路222号外滩中心30楼普通合伙）
注册登记机构农银汇理基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1期2021年3月23日（基金合间数据和2023年2022年同生效日）-2021年12月指标31日本期已实
-11127859.20-30794575.02-1282611.53现收益
本期利润-20132571.47-60278397.9126311990.22加权平均
基金份额-0.1179-0.28450.1134本期利润本期加权
平均净值-14.51%-30.72%10.60%利润率本期基金
份额净值-14.28%-23.62%11.47%增长率
3.1.2期
末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供
-41587917.40-28086657.05-1232300.61分配利润期末可供
分配基金-0.2702-0.1486-0.0051份额利润期末基金
112331464.91160895895.90267702184.82
资产净值期末基金
0.72980.85141.1147
份额净值
3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
累计净值-27.02%-14.86%11.47%增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-3.91%0.72%-3.57%0.62%-0.34%0.10%
过去六个月-11.34%0.72%-7.74%0.62%-3.60%0.10%
过去一年-14.28%0.72%-8.78%0.60%-5.50%0.12%
自基金合同生效起-11.46
-27.02%0.87%-15.56%0.82%0.05%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含 QDII基金香港互认基金)的比例不低于基
金资产的 80%其中投资于股票股票型基金混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)
占基金资产的比例为60%-90%.(上述混合型基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股
票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例
均不低于60%.)每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
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净值的5%其中现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等.若法律法规的相关规定发生
变更或监管机构允许本基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整.
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为黄涛先生。
截止2023年12月31日，公司共管理77只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
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投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技
灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银
汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽
三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈
三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇
理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银
汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老
目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票
型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券
投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金、
农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、
农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选
6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银
汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精
特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀3个月定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券
投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选
混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选
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股票型证券投资基金、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证
券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期经济学博士。历任湘财证券宏观分析师、罗文本基金的2021年3中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经
-13年波基金经理月23日理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
3、目前本基金基金经理罗文波兼任基金投顾组合经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年权益市场依旧布满荆棘。年初期待的经济复苏并没有出现。相反，宏观经济的疲软，
叠加美联储超预期的货币政策收紧，权益市场收益率不尽如人意。
2023年以结构性行情为主，成长性上，上半年是美国科技创新映射，下半年是华为国产替代，
全年为科技强势、获得绝对收益。蓝筹方面，高股息相对抗跌，全面保持相对好的稳定收益。
市场结构方面，缺乏增量资金，市场以存量资金博弈为主。机构重仓，尤其是外资重仓的行业下跌幅度较大，机构持有较少的微盘股表现较好。
当前市场估值处在相对低位。安瑞维持较高的仓位运行，承受了较大的波动，资产配置在行业及基金风格选择上，逐渐转向均衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7298元；本报告期基金份额净值增长率为-14.28%，业绩比较基准收益率为-8.78%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年压制股票市场的宏观因素将会出现逆转。诸如美联储加息将转向降息，中国刺激政策
的利多逐步积累，A 股估值处在底部。我们对当前的市场充满乐观，2024 年可能是股市新一轮上涨的元年。
2024年的行业配置将重回利润驱动。在继续选择优秀基金经理的基础上，资产配置风险敞口
可以偏向于有超额收益的行业。诸如供求关系大幅改善的资源品，受益于美联储降息的黄金，创新驱动的科技以及估值处在历史底部的医药等。
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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理与内部控制委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核检查，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于2022年7月1日颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号)、中国证券投资基金业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、中国证券投资基金业协会于2022年12月30日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说第 12 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由农银汇理基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值第 13 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00811号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)全体持有审计报告收件人人我们审计了农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金
(FOF)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，
2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
农银汇理基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管管理层和治理层对财务报表的责理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务任报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部第 14 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算农银汇理安瑞一年持有期混合
型基金中基金(FOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督农银汇理安瑞一年持有期混合型
基金中基金(FOF)的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但注册会计师对财务报表审计的责目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名史曼叶王昊
第 15 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告会计师事务所的地址上海市延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2024年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.18265373.7915948957.69
结算备付金26882.8975399.18
存出保证金21433.7933658.43
交易性金融资产7.4.7.2104591326.08145808042.50
其中：股票投资--
基金投资98653064.98145808042.50
债券投资5938261.10-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款807.2127471.67
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计112905823.76161893529.47本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
第 16 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
应付清算款--
应付赎回款298331.87664276.90
应付管理人报酬86785.59135293.54
应付托管费19241.3928063.13
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9170000.00170000.00
负债合计574358.85997633.57
净资产：
实收基金7.4.7.10153919382.31188982552.95
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-41587917.40-28086657.05
净资产合计112331464.91160895895.90
负债和净资产总计112905823.76161893529.47
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.7298元，基金份额总额153919382.31份。
7.2利润表
会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-18371774.04-57792244.98
1.利息收入35074.3159483.98
其中：存款利息收入7.4.7.1335074.3159483.98
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-9402136.08-28367906.07
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
基金投资收益7.4.7.15-9856687.64-28880093.30
债券投资收益7.4.7.16144076.98106646.54
资产支持证券投资7.4.7.17--
第 17 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告收益
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19--
股利收益7.4.7.20310474.58405540.69以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.21-9004712.27-29483822.89失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.22--号填列）
减：二、营业总支出1760797.432486152.93
1．管理人报酬7.4.10.2.11312231.541918372.56
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2274542.78393692.62
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.24--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.25174023.11174087.75三、利润总额（亏损总额-20132571.47-60278397.91以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-20132571.47-60278397.91号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-20132571.47-60278397.91
7.3净资产变动表
会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净188982552.95--28086657.05160895895.90
第 18 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
188982552.95--28086657.05160895895.90
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-35063170.64--13501260.35-48564430.99号填列）
（一）、综合收益
---20132571.47-20132571.47总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-35063170.64-6631311.12-28431859.52
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1278424.80--236166.241042258.56
购款
2.基金赎
-36341595.44-6867477.36-29474118.08回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
153919382.31--41587917.40112331464.91
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
240148989.66-27553195.16267702184.82
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
第 19 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
二、本期期初净
240148989.66-27553195.16267702184.82
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-51166436.71--55639852.21-106806288.92号填列）
（一）、综合收益
---60278397.91-60278397.91总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-51166436.71-4638545.70-46527891.01
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
3704163.96--179239.413524924.55
购款
2.基金赎
-54870600.67-4817785.11-50052815.56回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
188982552.95--28086657.05160895895.90
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
程昆毕宏燕丁煜琼基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银
汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]333号文批准公开募集。本基金为契第 20 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为226705020.90份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第00139号验资报告。基金合同于2021年3月23日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII 基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中
小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合为：投资于证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金资产的比例为60%-90%。(上述混合型基金应至少满足以下标准之一：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比
例均不低于60%)每个交易日日应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为“75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)”。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第 21 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的业务模式和合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变第 22 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
第 23 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润或累计亏损。
第 24 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
第 25 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1)基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4)每一基金份额享有同等分配权；
5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》的规定在估值日对非上市基金和上市基金进行估值。
2)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未第 26 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
3)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
4)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中
基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种使用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关第 27 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款8265373.7915948957.69
等于：本金8264532.5815947497.07
加：应计利息841.211460.62
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计8265373.7915948957.69
第 28 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市5897817.0025281.105938261.1015163.00场
债券银行间市----场
合计5897817.0025281.105938261.1015163.00
资产支持证券----
基金109562161.39-98653064.98-10909096.41
其他----
合计115459978.3925281.10104591326.08-10893933.41上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金147697263.64-145808042.50-1889221.14
其他----
合计147697263.64-145808042.50-1889221.14
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
第 29 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期及上年度可比期间买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期及上年度可比期间无债权投资减值准备。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期及上年度可比期间无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期及上年度可比期间无其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他各项资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
第 30 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用170000.00170000.00
合计170000.00170000.00
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末188982552.95188982552.95
本期申购1278424.801278424.80
本期赎回（以“-”号填列）-36341595.44-36341595.44
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末153919382.31153919382.31
7.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-27333906.46-752750.59-28086657.05
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-27333906.46-752750.59-28086657.05
本期利润-11127859.20-9004712.27-20132571.47本期基金份额交易
6099255.17532055.956631311.12
产生的变动数
其中：基金申购款-219203.47-16962.77-236166.24
基金赎回款6318458.64549018.726867477.36
本期已分配利润---
本期末-32362510.49-9225406.91-41587917.40
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入33380.1656154.61
第 31 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1184.212468.61
其他509.94860.76
合计35074.3159483.98
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
卖出/赎回基金成交总额165251570.71299745541.28
减：卖出/赎回基金成本总额174968410.89328459411.89
减：买卖基金差价收入应缴
--纳增值税额
减：交易费用139847.46166222.69
基金投资收益-9856687.64-28880093.30
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
115508.98105617.26
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
28568.001029.28券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计144076.98106646.54
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第 32 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月
日31日卖出债券（债转股及债
10155383.6613732712.88券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本9971588.0013509450.00总额
减：应计利息总额155227.66222212.88
减：交易费用-20.72
买卖债券差价收入28568.001029.28
7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
第 33 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
--收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
310474.58405540.69
收益
合计310474.58405540.69
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-9004712.27-29483822.89
股票投资--
债券投资15163.00-
资产支持证券投资--
基金投资-9019875.27-29483822.89
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-9004712.27-29483822.89
7.4.7.22其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
第 34 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.7.23持有基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12年12月31日月31日当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）21095.4853085.05
当期持有基金产生的应支付管理费1055375.041503214.32
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费193308.82269882.84
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进
行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.25其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用50000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用4023.114087.75
合计174023.11174087.75
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(以下简称基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
“农银汇理”)
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简基金托管人、基金销售机构
称“浦发银行”)
中国农业银行股份有限公司(以下简称基金管理人的股东、基金销售机构
“农业银行”)东方汇理资产管理公司(以下简称“东方基金管理人的股东第 35 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告汇理”)中铝资本控股有限公司(以下简称“中铝基金管理人的股东资本”)农银汇理资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4基金交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.5权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1312231.541918372.56
其中：应支付销售机构的客户维护
695519.76983220.94
费
应支付基金管理人的净管理费616711.78935151.62
注：本基金投资于基金管理人农银汇理所管理的其他基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数，则取0)的1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价
值后的余额×1.00%÷当年天数。
第 36 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费274542.78393692.62
注：本基金投资于基金托管人浦发银行所托管的其他基金部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后余额(若为负数，则取
0)的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金
托管费＝前一日基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额
×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
浦发银行8265373.7933380.1615948957.6956154.61
第 37 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
注：本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
于本期末，本基金持有基金管理人农银汇理所管理的公开募集证券投资基金合计11092662.89元，占本基金净资产的比例为9.87%（上年度末：本基金持有基金管理人农银汇理所管理的公开募集证券投资基金合计5905493.66元，占本基金净资产的比例为3.67%)。
7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期交易基金产生的申购费（元）--
当期交易基金产生的赎回费（元）--当期持有基金产生的应支付销售
--
服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理
43864.3015360.19费（元）当期持有基金产生的应支付托管
10277.915120.06费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金
合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
第 38 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，第 39 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级5938261.10-
合计5938261.10-
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感第 40 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金8265373.79---8265373.79
结算备付金26882.89---26882.89
存出保证金21433.79---21433.79
交易性金融资产5938261.10--98653064.98104591326.08
应收申购款---807.21807.21
资产总计14251951.57--98653872.19112905823.76负债
应付赎回款---298331.87298331.87
应付管理人报酬---86785.5986785.59
应付托管费---19241.3919241.39
其他负债---170000.00170000.00
负债总计---574358.85574358.85
利率敏感度缺口14251951.57--98079513.34112331464.91上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金15948957.69---15948957.69
结算备付金75399.18---75399.18
存出保证金33658.43---33658.43
交易性金融资产---145808042.50145808042.50
应收申购款---27471.6727471.67
资产总计16058015.30--145835514.17161893529.47负债
应付赎回款---664276.90664276.90
应付管理人报酬---135293.54135293.54
应付托管费---28063.1328063.13
其他负债---170000.00170000.00
负债总计---997633.57997633.57
利率敏感度缺口16058015.30--144837880.60160895895.90
注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设收益率曲线平行变化
第 41 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析市场利率平行上升
-12002.71-
25个基点
市场利率平行下降
12002.71-
25个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
98653064.9887.82145808042.5090.62
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
第 42 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
其他----
合计98653064.9887.82145808042.5090.62
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
6256423.428124825.58
5%
业绩比较基准下降
-6256423.42-8124825.58
5%
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次98653064.98145808042.50
第二层次5938261.10-
第三层次--
合计104591326.08145808042.50
第 43 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资98653064.9887.38
3固定收益投资5938261.105.26
其中：债券5938261.105.26
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计8292256.687.34
8其他各项资产22241.000.02
9合计112905823.76100.00
第 44 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未买入/卖出股票。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券5938261.105.29
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计5938261.105.29
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101972723国债24590005938261.105.29
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 45 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金将自上而下的宏观资产配置策略与自下而上的基金优选策略相结合，力争实现基金资产的长期稳健增值。资产配置方面，本基金根据产品合同约定确定本基金各类资产的中长期中枢比例。在此基础上，根据市场情况确定细分资产类别的战术资产配置比例，灵活运用多种投资策略，构建和动态维护投资组合。基金优选方面，本基金将定量评价与定性评价相结合，筛选优秀的基金经理和基金品种。报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基是否属于基金资金管理人及基金代基金运作
序号持有份额（份）公允价值（元）产净管理人关联码名称方式值比方所管理的例（%）基金易方达环契约
1001856保主型开3001855.009320759.788.30否
题混放式
合 A华夏交易
2588000上证型开9172900.008228091.307.32否
科创放式
第 46 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
板 50 (ETF)成份
ETF广发中证交易创新型开
351512012078500.007440356.006.62否
药产放式
业 (ETF)
ETF易方契约达瑞
4001437型开2429092.016743159.426.00否
享混放式
合 I国泰
CES交易半导型开
5512760体芯7458300.006690095.105.96否
放式片行
(ETF)业
ETF圆信永丰契约
6008246致优型开3620084.166536785.975.82否
混合放式
C农银契约汇理
7006758型开5762581.645945831.745.29是
金禄放式债券农银契约区间
8000259型开1209482.345146831.154.58是
收益放式混合信澳契约新能
9001410型开1526229.005053344.224.50否
源产放式业股
第 47 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告票万家成长契约
10005299优选型开2174338.534932704.394.39否
混合放式
A国投瑞银契约
11001907境煊型开1593931.184528199.094.03否
混合放式
A中银主题契约
12163822策略型开1281298.334497357.144.00否
混合放式
A华宝交易中证型开
1351217011113200.004345261.203.87否
医疗放式
ETF (ETF)中欧契约养老
14001955型开1547897.144083197.873.63否
混合放式
A富国研究精选契约
15000880灵活型开1603212.583874964.813.45否
配置放式混合
A华商契约优势
16000390型开2969722.172996449.672.67否
行业放式混合
第 48 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告融通内需契约
17161611驱动型开1124884.922986569.462.66否
混合放式
A/B大成契约睿享
18008269型开2070618.202755785.762.45否
混合放式
A湘财长泽契约灵活
19009907型开2276247.442547120.892.27否
配置放式混合
A华宝交易添益型开
205119902.00200.020.00否
货币放式
A (ETF)
8.13投资组合报告附注
8.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金21433.79
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款807.21
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第 49 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
9合计22241.00
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
517729731.390.000.00153919382.31100.00
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金293117.460.1904
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年3月23日）
226705020.90
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额188982552.95
本报告期基金总申购份额1278424.80
减：本报告期基金总赎回份额36341595.44
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额153919382.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
第 50 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第九次会议决议，刘志勇先生自2023年8月24日离任本公司副总经理职务。根据本公司第五届董事会第十二次会议决议，陈晓东女士自2023年12月19日起任职本公司副总经理职务。
本公司已分别于2023年8月26日和2023年12月21日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
第 51 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)东方财富
2-----
证券
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强具有专门的研究机构和专职研究人员能及时、定期、全面地为基金提供
宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期债券占当期期权占当期券回商债券成证成基金成成交金购成成交金名成交金额交总额交总成交金额交总额额交总额称的比例额的的比例额的
(%)比例(%)比例
(%)
(%)东方财
18969561.00100.00----214360825.26100.00
富证券
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理2023年1月19日
第 52 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告
中基金（FOF）2022年第 4季度报告 人网站
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
22023年3月29日
中基金（FOF）2022年年度报告 人网站
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
32023年4月20日
中基金（FOF）2023年第 1季度报告 人网站
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
42023年6月29日
中基金（FOF）基金产品资料概要更新 人网站农银汇理安瑞一年持有期混合型基金
中国证券报、基金管理
5 中基金（FOF）招募说明书（更新）(2023 2023年 6月 29日
人网站
年第1次）
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
62023年7月20日
中基金（FOF）2023年第 2季度报告 人网站
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
72023年8月25日
中基金（FOF）2023年中期报告 人网站
农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中国证券报、基金管理
82023年10月25日
中基金（FOF）2023年第 3季度报告 人网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
2、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
第 53 页 共 54 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023 年年度报告农银汇理基金管理有限公司
2024年3月28日
沪公网安备31011802005267号
