农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基

金（FOF）

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 29 日农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................34

7.1期末基金资产组合情况........................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............36

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........36

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........36

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............36

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................36

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................36

7.12本报告期投资基金情况.......................................36

7.13投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................41

§9开放式基金份额变动..........................................41

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42

10.4基金投资策略的改变........................................42

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................42

10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................43

10.9其他重大事件...........................................43

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................44

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................44

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................44

§12备查文件目录............................................44

12.1备查文件目录...........................................44

12.2存放地点.............................................44

12.3查阅方式.............................................44

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称农银安瑞一年持有（FOF）基金主代码011593基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月23日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总141466246.78份额基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略1、资产配置策略；2、基金投资选择策略；3、股票投资策略；

4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略。（详见基金合同）

业绩比较基准75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收

益率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名翟爱东朱萍信息披露

联系电话021-61095588021-31888888负责人

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话021-6109559995528

传真021-61095556021-63602540

注册地址中国（上海）自由贸易试验区银上海市中山东一路12号城路9号50层

办公地址中国（上海）自由贸易试验区银上海市博成路1388号浦银中心

城路 9号 50层 A栋邮政编码200120200126法定代表人黄涛张为忠

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.abc-ca.com址

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基金中期报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验注册登记机构农银汇理基金管理有限公司区银城路9号50层。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益-12681673.72

本期利润-5086447.01加权平均基金份额本期利

-0.0346润

本期加权平均净值利润率-4.90%

本期基金份额净值增长率-4.54%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-42911136.97期末可供分配基金份额利

-0.3033润

期末基金资产净值98555109.81

期末基金份额净值0.6967

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-30.33%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月-3.24%0.53%-3.17%0.46%-0.07%0.07%

过去三个月-2.09%0.65%-2.48%0.65%0.39%0.00%

过去六个月-4.54%0.91%-4.09%0.85%-0.45%0.06%

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过去一年-15.36%0.81%-11.52%0.74%-3.84%0.07%

过去三年-34.55%0.90%-26.86%0.82%-7.69%0.08%

自基金合同生效-

-30.33%0.87%-19.02%0.82%0.05%

起至今11.31%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含 QDII基金香港互认基金)的比例不低于基

金资产的 80%其中投资于股票股票型基金混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)

占基金资产的比例为60%-90%.(上述混合型基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股

票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例

均不低于60%.)每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%其中现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等.若法律法规的相关规定发生

变更或监管机构允许本基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整.§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为黄涛先生。

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截止2024年6月30日，公司共管理83只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农

银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹

混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、

农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证

500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券

投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基

金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、

农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理

红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配

置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配

置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证

券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混

合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月

定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技

灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究

驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银

汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽

三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈

三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇

理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银

汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老

目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发

起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票

型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券

投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金、

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、

农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选

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6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银

汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精

特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀3个月定期开

放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券

投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选

混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选

股票型证券投资基金、农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证

券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、

农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理国企优选混合型证券投资基金、

农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期经济学博士。历任湘财证券宏观分析师、罗文本基金的2021年3中泰证券宏观策略首席分析师、董事总经

-13年波基金经理月23日理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。目前兼任基金投顾组合经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部

门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，美国财政支出不断超预期，推动美元指数走强，这给全球的资金流动与人民

币汇率带来极大的压力。开年，指数出现较大幅度的调整；随后，在经济数据回暖、两会召开预期以及证监会推动改革等多重利好的驱动下，市场开启反弹。5月份之后，经济复苏低于市场预期。在地产放松政策出台后，指数冲高回落。

整体来看，上半年市场流动性偏紧，盈利缺乏弹性，市场风格偏向于业绩稳健的大市值蓝筹。

在资金存量博弈的背景下，市场机会看起来很多，但形成行业趋势性行情的机会并不多。稳健类基金业绩表现明显好于成长类基金。在基金选择上，业绩相对稳健的全市场基金依旧是 FOF 资产配置的首选。基金安瑞提升了全市场基金的配置比例。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.6967元；本报告期基金份额净值增长率为-4.54%，业绩比较基准收益率为-4.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年可能是宏观周期变化的时间窗口。重点观察的宏观变量有两个：一是以地产为代表的内需政策能否带动经济企稳；二是从2022年开始的美国十年期与一年期国债利率倒挂以何种方式结束。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于2022年7月1日颁

第 10 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号)、中国证券投资基金业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、中国证券投资基金业协会于2022年12月30日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对农银汇理安瑞一第 11 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

年持有期混合型基金中基金（FOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由农银汇理基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.17127424.208265373.79

结算备付金7900.4826882.89

存出保证金9501.6921433.79

交易性金融资产6.4.7.289818423.41104591326.08

其中：股票投资--

基金投资83811099.9998653064.98

债券投资6007323.425938261.10

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

第 12 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款2078881.36-

应收股利--

应收申购款992.06807.21

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.81658.57-

资产总计99044781.77112905823.76本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款313363.35298331.87

应付管理人报酬75133.9286785.59

应付托管费16639.3319241.39

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.984535.36170000.00

负债合计489671.96574358.85

净资产：

实收基金6.4.7.10141466246.78153919382.31

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-42911136.97-41587917.40

净资产合计98555109.81112331464.91

负债和净资产总计99044781.77112905823.76

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.6967元，基金份额总额141466246.78份。

6.2利润表

会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

第 13 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

一、营业总收入-4433311.68-3743189.57

1.利息收入11958.2918161.62

其中：存款利息收入6.4.7.1311958.2918161.62

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以-12045630.86-2722408.76“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14--

基金投资收益6.4.7.15-12231872.24-2986126.76

债券投资收益6.4.7.1667292.3262682.15资产支持证券投

6.4.7.17--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.18--

衍生工具收益6.4.7.19--

股利收益6.4.7.20118949.06201035.85以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

6.4.7.217595226.71-1038942.43（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.225134.18-“-”号填列）

减：二、营业总支出653135.33972555.59

1．管理人报酬6.4.10.2.1463292.81736369.21

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.2103252.16150016.49

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失6.4.7.24--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2586590.3686169.89三、利润总额（亏损总-5086447.01-4715745.16额以“-”号填列）

减：所得税费用--

第 14 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告四、净利润（净亏损以-5086447.01-4715745.16“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-5086447.01-4715745.16

6.3净资产变动表

会计主体：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

153919382.31--41587917.40112331464.91

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

153919382.31--41587917.40112331464.91

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-12453135.53--1323219.57-13776355.10号填列）

（一）、综合收益

---5086447.01-5086447.01总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-12453135.53-3763227.44-8689908.09

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

317824.14--94348.21223475.93

购款

2.基金赎

-12770959.67-3857575.65-8913384.02回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合----

第 15 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告收益结转留存收益

四、本期期末净

141466246.78--42911136.9798555109.81

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

188982552.95--28086657.05160895895.90

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

188982552.95--28086657.05160895895.90

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-16537468.94--2417726.18-18955195.12号填列）

（一）、综合收益

---4715745.16-4715745.16总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-16537468.94-2298018.98-14239449.96

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

765421.84--111980.40653441.44

购款

2.基金赎

-17302890.78-2409999.38-14892891.40回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

172445084.01--30504383.23141940700.78

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

第 16 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告程昆毕宏燕丁煜琼基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银

汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]333号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为226705020.90份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第00139号验资报告。基金合同于2021年3月23日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII 基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中

小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、

政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合为：投资于证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金资产的比例为60%-90%。(上述混合型基金应至少满足以下标准之一：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比

例均不低于60%)每个交易日日应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为“75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)”。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本第 17 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号

《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

第 18 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的

适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款7127424.20

等于：本金7126881.79

加：应计利息542.41

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计7127424.20

第 19 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市5897817.0092573.426007323.4216933.00场

债券银行间市----场

合计5897817.0092573.426007323.4216933.00

资产支持证券----

基金87126739.69-83811099.99-3315639.70

其他----

合计93024556.6992573.4289818423.41-3298706.70

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

第 20 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款1658.57

待摊费用-

合计1658.57

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用84535.36

合计84535.36

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第 21 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末153919382.31153919382.31

本期申购317824.14317824.14

本期赎回（以“-”号填列）-12770959.67-12770959.67

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末141466246.78141466246.78

注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。

6.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-32362510.49-9225406.91-41587917.40

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-32362510.49-9225406.91-41587917.40

本期利润-12681673.727595226.71-5086447.01本期基金份额交易产生

3107213.76656013.683763227.44

的变动数

其中：基金申购款-80501.41-13846.80-94348.21

基金赎回款3187715.17669860.483857575.65

本期已分配利润---

本期末-41936970.45-974166.52-42911136.97

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入11764.97

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入85.27

其他108.05

合计11958.29

第 22 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.15基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出/赎回基金成交总额61656705.77

减：卖出/赎回基金成本总额73826209.04

减：买卖基金差价收入应缴纳增

-值税额

减：交易费用62368.97

基金投资收益-12231872.24

6.4.7.16债券投资收益

6.4.7.16.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入67292.32债券投资收益——买卖债券（债转股及债-券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计67292.32

6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.17资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第 23 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.18贵金属投资收益

6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。

6.4.7.19衍生工具收益

6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。

6.4.7.20股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益-

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益118949.06

合计118949.06

6.4.7.21公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产7595226.71

股票投资-

债券投资1770.00

资产支持证券投资-

第 24 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

基金投资7593456.71

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计7595226.71

6.4.7.22其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入-

销售服务费返还5134.18

合计5134.18

6.4.7.23持有基金产生的费用

本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）13874.37

当期持有基金产生的应支付管理费（元）463971.10

当期持有基金产生的应支付托管费（元）79471.51

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进

行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

6.4.7.24信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.25其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用24863.02

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行费用2055.00

合计86590.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第 25 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(以下简称基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“农银汇理”)

上海浦东发展银行股份有限公司(以下基金托管人、基金销售机构

简称“浦发银行”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.5权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费463292.81736369.21

其中：应支付销售机构的客户维护257761.34382252.10

第 26 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告费

应支付基金管理人的净管理费205531.47354117.11

注：本基金投资于基金管理人农银汇理所管理的其他基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数，则取0)的1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其

他基金公允价值后的余额×1.00%÷当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费103252.16150016.49

注：本基金投资于基金托管人浦发银行所托管的其他基金部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后余额(若为负数，则取

0)的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他

基金公允价值后的余额×0.20%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

第 27 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

浦发银行7127424.2011764.9710300710.7516990.98

注：本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

于本期末，本基金持有基金管理人农银汇理所管理的公开募集证券投资基金合计9661883.48元，占本基金净资产的比例为9.80%（上年度末：本基金持有基金管理人农银汇理所管理的公开募集证券投资基金合计11092662.89元，占本基金净资产的比例为9.87%)。

6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年

6月30日6月30日

当期交易基金产生的申购费（元）--

当期交易基金产生的赎回费（元）--当期持有基金产生的应支付销售

5134.18-

服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理

41217.108812.47费（元）当期持有基金产生的应支付托管

7675.162937.58费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金

合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ET第 28 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告F 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、

第 29 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。

本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级6007323.425938261.10

合计6007323.425938261.10

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度基金未持有长期信用评级债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

"本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由

第 30 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短

时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。"

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金7127424.20---7127424.20

结算备付金7900.48---7900.48

存出保证金9501.69---9501.69

交易性金融资产6007323.42--83811099.9989818423.41

应收申购款---992.06992.06

应收清算款---2078881.362078881.36

其他资产---1658.571658.57

资产总计13152149.79--85892631.9899044781.77负债

应付赎回款---313363.35313363.35

应付管理人报酬---75133.9275133.92

应付托管费---16639.3316639.33

其他负债---84535.3684535.36

负债总计---489671.96489671.96

利率敏感度缺口13152149.79--85402960.0298555109.81上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

第 31 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

货币资金8265373.79---8265373.79

结算备付金26882.89---26882.89

存出保证金21433.79---21433.79

交易性金融资产5938261.10--98653064.98104591326.08

应收申购款---807.21807.21

资产总计14251951.57--98653872.19112905823.76负债

应付赎回款---298331.87298331.87

应付管理人报酬---86785.5986785.59

应付托管费---19241.3919241.39

其他负债---170000.00170000.00

负债总计---574358.85574358.85

利率敏感度缺口14251951.57--98079513.34112331464.91

注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化假设忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析市场利率上升25

-4873.44-12002.71个基点市场利率下降25

4873.4412002.71

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。

第 32 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

----

产－股票投资交易性金融资

83811099.9985.0498653064.9887.82

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计83811099.9985.0498653064.9887.82

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

5182393.716256423.42

业绩比较基准下降

-5182393.71-6256423.42

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第 33 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次83811099.9998653064.98

第二层次6007323.425938261.10

第三层次--

合计89818423.41104591326.08

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还

是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资--

第 34 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

其中：股票--

2基金投资83811099.9984.62

3固定收益投资6007323.426.07

其中：债券6007323.426.07

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计7135324.687.20

8其他各项资产2091033.682.11

9合计99044781.77100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未买入/卖出股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券6007323.426.10

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

第 35 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计6007323.426.10

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）

101972723国债24590006007323.426.10

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12本报告期投资基金情况

7.12.1投资政策及风险说明

本基金将自上而下的宏观资产配置策略与自下而上的基金优选策略相结合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

资产配置方面，本基金根据产品合同约定确定本基金各类资产的中长期中枢比例。在此基础上，根据市场情况确定细分资产类别的战术资产配置比例，灵活运用多种投资策略，构建和动态维护投资组合。

基金优选方面，本基金将定量评价与定性评价相结合，筛选优秀的基金经理和基金品种。报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。

第 36 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基是否属于金资基金管理基金代基金运作产净人及管理

序号持有份额（份）公允价值（元）码名称方式值比人关联方例所管理的

（%）基金易方达环契约

1001856保主型开2701855.009097145.799.23否

题混放式

合 A宝盈契约新价

2000574型开2037043.416123352.496.21否

值混放式

合 A国富深化契约

3450004价值型开3349402.475640393.765.72否

混合放式

A华商契约优势

4000390型开4976149.165080648.295.16否

行业放式混合农银瑞泽契约

5017018添利型开4914971.005057505.165.13是

债券放式

C大成高新契约技术

6000628型开1141878.394692320.874.76否

产业放式股票

A农银契约

70002591209482.344604378.324.67是

区间型开

第 37 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告收益放式混合融通内需契约

8161611驱动型开1497043.424205194.974.27否

混合放式

A/B富国研究精选契约

9000880灵活型开1603212.584038492.494.10否

配置放式混合

A华泰柏瑞契约

10004475富利型开1944104.413970833.264.03否

混合放式

A广发中证交易创新型开

115151208089900.003688994.403.74否

药产放式

业 (ETF)

ETF湘财长泽契约灵活

12009907型开3117294.443537505.733.59否

配置放式混合

A华安精致契约

13011128生活型开2752534.573457733.933.51否

混合放式

第 38 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告前海开源契约金银

14001302型开2191667.463331334.543.38否

珠宝放式混合

A华安智能契约装备

15001072型开1490239.952826985.192.87否

主题放式股票

A大成契约睿享

16008269型开2070618.202773593.082.81否

混合放式

A中欧契约养老

17001955型开926085.212181393.712.21否

混合放式

A华夏上证交易科创型开

18588000板2768300.002062383.502.09否

放式

(ETF)成份

ETF嘉实契约价值

19005267型开945282.911916182.991.94否

精选放式股票中泰星元契约灵活

20012940型开790638.841911527.521.94否

配置放式混合

第 39 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告中银主题契约

21163822策略型开600000.001853400.001.88否

混合放式

A易方契约达瑞

22001437型开700000.001759800.001.79否

享混放式

合 I

7.12.3报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

7.13投资组合报告附注

7.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023年12月18日，融通基金管理有限公司因未严格执行相关法规规定，内部控制机制不健全，被深圳证监局采取责令改正等相关行政监管措施。

2024年2月2日，农银汇理基金管理有限公司因内部控制不健全，违反《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，被中国证券监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金9501.69

2应收清算款2078881.36

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款992.06

6其他应收款1658.57

7待摊费用-

8其他-

第 40 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

9合计2091033.68

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

482429325.510.000.00141466246.78100.00

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数

项目占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金335844.080.2374

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年3月23日）

226705020.90

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额153919382.31

本报告期基金总申购份额317824.14

减：本报告期基金总赎回份额12770959.67

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额141466246.78

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第 41 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次

会议决议，高国鹏先生自2024年6月27日离任本公司副总经理职务。

本公司已于2024年6月29日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。

10.6为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2024年2月2日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型行政监管措施。

公司：责令改正；高级管理人员：警示函。

受到稽查或处罚等措施的原因内部控制不健全，违反《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定。

管理人采取整改措施的情况（如公司已按照法律法规及监管要求及时完成整改工作。提出整改意见）其他无

第 42 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)东方财富

2-----

证券

注：1、交易单元选择标准有：

（1）财务状况良好，注册资本不少于20亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审计报告被出具无保留意见。

（2）交易、研究等服务能力较强最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前1/2。

（3）经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期期债期权占当期债券回券商券成证成基金成成交金购成交名称交总成交金额成交金额交总成交金额交总额额总额的额的额的的比例比例

比例比例(%)

(%)

(%)(%)东方

财富------36071729.46100.00证券

10.9其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期农银汇理安瑞一年持有期混合型基

中国证券报、基金管理

1 金中基金（FOF）2023年第 4季度报 2024年 1月 19日

人网站告

2农银汇理安瑞一年持有期混合型基中国证券报、基金管理2024年3月28日

第 43 页共 44 页农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告

金中基金（FOF）2023年年度报告人网站农银汇理安瑞一年持有期混合型基

中国证券报、基金管理

3 金中基金（FOF）2024年第 1季度报 2024年 4月 18日

人网站告农银汇理安瑞一年持有期混合型基

中国证券报、基金管理

4 金中基金（FOF）招募说明书（更 2024年 6月 28日

人网站

新）(2024年第1次）农银汇理安瑞一年持有期混合型基

中国证券报、基金管理

5 金中基金（FOF）基金产品资料概要 2024年 6月 28日

人网站更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2024年8月29日