汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资
基金2022年中期报告
2022年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2022年08月31日汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至6月30日止。
第2页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................49
7.1期末基金资产组合情况........................................49
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................51
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................59
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................62
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................62
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62
7.12投资组合报告附注.........................................62
§8基金份额持有人信息..........................................63
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64
§9开放式基金份额变动..........................................65
§10重大事件揭示............................................65
10.1基金份额持有人大会决议......................................65
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................65
10.4基金投资策略的改变........................................66
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
10.8其他重大事件...........................................67
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................67
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................67
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68
§12备查文件目录............................................68
12.1备查文件目录...........................................68
12.2存放地点.............................................68
12.3查阅方式.............................................68
第4页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金简称汇添富健康生活一年持有混合基金主代码011826基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年03月25日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总
1487186988.52额（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的基金汇添富健康生活一年持有混合
汇添富健康生活一年持有混合 A
简称 C下属分级基金的交易
011826011827
代码报告期末下属分级基
1122426423.74364760564.78
金的份额总额（份）
2.2基金产品说明
本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精投资目标选健康生活主题中的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘健康生活主题中的优质上市公司。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、
可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒业绩比较基准
生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
风险收益特征
本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司上海浦东发展银行股份有限
第5页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告公司姓名李鹏胡波信息披露
联系电话021-28932888021-61618888负责人
电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话400-888-991895528
传真021-28932998021-63602540
上海市黄浦区北京东路 666号H注册地址上海市中山东一路12号区（东座）6楼 H686室办公地址上海市黄浦区外马路728号上海市北京东路689号邮政编码200010200001法定代表人李文郑杨
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)标汇添富健康生活一年持有混合
汇添富健康生活一年持有混合 A
C
本期已实现收益-183615960.36-63360960.54
本期利润-70243761.02-26126600.62加权平均基金份额本
-0.0592-0.0650期利润本期加权平均净值利
-6.88%-7.58%润率
本期基金份额净值增-4.83%-5.02%
第6页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告长率
3.1.2期末数据和指
报告期末(2022年06月30日)标
期末可供分配利润-175748069.69-58684949.32期末可供分配基金份
-0.1566-0.1609额利润
期末基金资产净值1070444168.52346108962.11
期末基金份额净值0.95370.9489
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年06月30日)
基金份额累计净值增
-4.63%-5.11%长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富健康生活一年持有混合 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
13.55%1.47%8.33%1.07%5.22%0.40%
个月过去三
8.25%1.58%1.54%1.26%6.71%0.32%
个月过去六
-4.83%1.80%-9.18%1.32%4.35%0.48%个月过去一
-14.76%1.64%-22.66%1.24%7.90%0.40%年自基金合同生
-4.63%1.51%-13.87%1.20%9.24%0.31%效日起至今
第7页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
汇添富健康生活一年持有混合 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
13.50%1.47%8.33%1.07%5.17%0.40%
个月过去三
8.15%1.58%1.54%1.26%6.61%0.32%
个月过去六
-5.02%1.80%-9.18%1.32%4.16%0.48%个月过去一
-15.10%1.64%-22.66%1.24%7.56%0.40%年自基金合同生
-5.11%1.51%-13.87%1.20%8.76%0.31%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第8页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年03月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于2005年2月3日正式成立。目前，公司注册资本金为132724224元人民币。公司总部设立于上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资
管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
第9页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
2022上半年，汇添富基金新成立26只公开募集证券投资基金，包括11只股票型基金、
11只混合型基金、4只债券型基金。截至2022年6月30日，公司共管理252只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期
国籍：中国。学历：
复旦大学社会医学与卫生事业管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰君安证券有限公
司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行
本基金的2021年03月业分析师、郑磊12基金经理25日基金经理。
2017年11月
加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年
8月8日至今
任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
2019年4月
9日至今任汇
添富医药保健混合型证券投资基金
第10页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告的基金经理。2020年
3月13日至
今任汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年
8月21日至
今任汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年
3月25日至
今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
2021年12月
10日至今任
汇添富成长领先混合型证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。学历：
康奈尔大学生物医学硕士。从业资格：证券投本基金的2021年03月张韡7资基金从业基金经理25日资格。从业经历：曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研
第11页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年
3月25日至
今任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
2021年9月
29日至今任
汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
第12页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有18次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金继续坚持了以成长+价值为主导的投资思路，立足企业中长期基本面，选择高质量证券，集中配置了创新药服务、医疗服务、消费细分行业、创新药、若干较高景气度的子行业。
上半年医药板块整体平淡，我们沿着几条长期相对确定的主线，精选优质个股布局。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富健康生活一年持有混合 A 类份额净值增长率为-4.83%，同期业绩比较基准收益率为-9.18%。本报告期汇添富健康生活一年持有混合 C类份额净值增长率为-5.02%，同期业绩比较基准收益率为-9.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来仓位布局和调整：
第13页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
1） CXO：依旧是医药行业景气度最高的细分领域之一，全球研发外包产能往中国转移，
国内 biotech 创新药研发大潮刚刚开始，新冠小分子药的研发凸显小分子生产外包行业全球竞争力。
2）医疗服务：长期来看，最有望积累护城河，壁垒最高的细分领域。但对公司管理层
经营管理能力要求也极高。医保局的医疗服务价格改革，引导行业回归本质，服务公司也会出现分化，精选核心竞争力强的公司布局。
3）医疗消费品：医疗的壁垒，消费的需求，价格自主，空间巨大。
4）中药：医保局出台的中药指导政策，或代表监管导线的的边际改变。
5）港股医药二季度显著反弹，部分 biotech 标的超额收益显著；目前估值合理并未泡沫化，会持续关注
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认
第14页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原
持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日
单位：人民币元
第15页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告本期末上年度末资产附注号
2022年06月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1189664607.81139497647.39
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.21219881448.571503208848.18
其中：股票投资1219881448.571503208848.18
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款10606008.39-
应收股利126245.91-
应收申购款133101.08149987.37
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6-25097.12
资产总计1420411411.761642881580.06本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年06月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款1668343.60-
应付管理人报酬1627262.272110635.68
应付托管费271210.39351772.60
应付销售服务费107245.32142881.99
应付投资顾问费--
应交税费-1.48
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.7184219.55160000.00
负债合计3858281.132765291.75
第16页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
净资产：
实收基金6.4.7.81487186988.521638019970.00
未分配利润6.4.7.9-70633857.892096318.31
净资产合计1416553130.631640116288.31
负债和净资产总计1420411411.761642881580.06
注：1、报告截止日 2022年 06月 30 日，基金份额总额 1487186988.52份。本基金下属 A类基金份额净值 0.9537 元，基金份额总额 1122426423.74 份;本基金下属 C类基金份额净值0.9489元，基金份额总额364760564.78份。
2、本基金合同生效日为2021年03月25日，上年度实际报告期间为2021年03月25日至
2021年12月31日，特此说明。
3、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余
额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。
6.2利润表
会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期
2021年03月25日
2022年01月01日项目附注号（基金合同生效至2022年06月30日）至2021年06日月30日
一、营业总收入-83701266.20181640674.67
1.利息收入774403.071721955.76
其中：存款利息收入6.4.7.10774403.071721955.76
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-235082228.5352645596.78
其中：股票投资收益6.4.7.11-239360270.3850828369.85
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
第17页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.174278041.851817226.93以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.18150606559.26127273122.13“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19--
减：二、营业总支出12669095.4411320893.01
1．管理人报酬6.4.10.2.110181981.075995861.39
2．托管费6.4.10.2.21696996.79999310.20
3．销售服务费685150.66444647.59
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加--
8．其他费用6.4.7.21104966.923881073.83三、利润总额（亏损总额以“-”-96370361.64170319781.66号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-96370361.64170319781.66
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-96370361.64170319781.66
注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日
单位：人民币元本期
2022年01月01日至2022年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1638019970.002096318.311640116288.31资产（基金净值）
加：会计政策变---
第18页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告更
二、本期期初净
1638019970.002096318.311640116288.31资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以-150832981.48-72730176.20-223563157.68“-”号填列）
（一）、综合收
--96370361.64-96370361.64益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-150832981.4823640185.44-127192796.04数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
25042495.24-3266898.6521775596.59
购款
2.基金赎回款-175875476.7226907084.09-148968392.63
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1487186988.52-70633857.891416553130.63资产（基金净值）上年度可比期间
项目2021年03月25日（基金合同生效日）至2021年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
---资产（基金净值）
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1423293037.56-1423293037.56资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以163066997.33188189756.30351256753.63“-”号填列）
（一）、综合收
-170319781.66170319781.66益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的基金净值变动163066997.3317869974.64180936971.97数
（净值减少以
第19页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告“-”号填列）
其中：1.基金申
163066997.3317869974.64180936971.97
购款
2.基金赎回款---
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净
1586360034.89188189756.301774549791.19资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]722号文《关于准予汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2021年3月25日正式生效。首次设立募集规模为
1423293037.56份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期
第20页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选健康生活主题中的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×50%+中证消费服务领先指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
算)×10%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
第21页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
第22页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收
第23页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》
的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购
第24页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节
如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
139497647.39元，自应收利息转入的重分类金额为人民币25097.12元，重新计量预期
信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币139522744.51元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币25097.12元，转出至银行存款的重分类金额为人民币25097.12元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让
第25页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
第26页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
第27页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年06月30日
活期存款20875999.95
等于：本金20875344.23
加：应计利息655.72
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款168788607.86
等于：本金168751527.68
加：应计利息37080.18
合计189664607.81
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
1072184561.-147696887.4
股票1219881448.57
125
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
1072184561.147696887.4
合计-1219881448.57
125
第28页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
应付审计费124712.18
应付信息披露费59507.37
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
其他-
合计184219.55
第29页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富健康生活一年持有混合 A本期2022年01月01日至2022年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1221056905.721221056905.72
本期申购16543298.5016543298.50本期赎回（以“-”-115173780.48-115173780.48号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末1122426423.741122426423.74
汇添富健康生活一年持有混合 C本期2022年01月01日至2022年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末416963064.28416963064.28
本期申购8499196.748499196.74本期赎回（以“-”-60701696.24-60701696.24号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末364760564.78364760564.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富健康生活一年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-6619957.519141127.092521169.58
本期利润-183615960.36113372199.34-70243761.02
第30页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告本期基金份
额交易产生14487848.181252488.0415740336.22的变动数
其中：基金
-1787850.08-196725.50-1984575.58申购款
基金赎回款16275698.261449213.5417724911.80本期已分配
---利润
本期末-175748069.69123765814.47-51982255.22
汇添富健康生活一年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-3579060.343154209.07-424851.27
本期利润-63360960.5437234359.92-26126600.62本期基金份
额交易产生8255071.56-355222.347899849.22的变动数
其中：基金
-609490.69-672832.38-1282323.07申购款
基金赎回款8864562.25317610.049182172.29本期已分配
---利润
本期末-58684949.3240033346.65-18651602.67
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
活期存款利息收入77474.09
定期存款利息收入-
其他存款利息收入696928.98
结算备付金利息收入-
其他-
合计774403.07
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
卖出股票成交总额4914074703.55
减：卖出股票成本总额5140234807.40
第31页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
减：交易费用13200166.53
买卖股票差价收入-239360270.38
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
股票投资产生的股利收益4278041.85
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计4278041.85
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
第32页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告本期项目名称
2022年01月01日至2022年06月30日
1.交易性金融资产150606559.26
——股票投资150606559.26
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计150606559.26
6.4.7.19其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
审计费用34712.18
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费9000.00
银行费用-
指数使用费-
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
其他1747.37
合计104966.92
第33页共68页汇添富健康生活一年持有混合2022年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记汇添富基金管理股份有限公司机构上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银基金托管人基金代销机构
行"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方
沪公网安备31011802005267号
