华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............50
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........50
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................52
§9开放式基金份额变动..........................................53
§10重大事件揭示............................................53
10.1基金份额持有人大会决议......................................53
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................53
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54
10.8其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞远见智选混合基金主代码012748基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年7月27日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份2573441148.20份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
华泰柏瑞远见智选混合 A 华泰柏瑞远见智选混合 C金简称下属分级基金的交
012748012749
易代码报告期末下属分级
2281522570.07份291918578.13份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金结合指标与基本面研究，选择质地优良的成长性公司在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略1、大类资产配置：本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影
响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。
2、股票投资策略：本基金采取定性分析、定量分析相结合的方式，
利用选股指标与公司基本面的深入研究，选择质地优良、成长性突出个股构建投资组合，并合理控制组合的风险暴露，在控制风险的同时最大程度获得收益。
3、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标和股票策略，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券组合投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流
动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，
本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨
慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效
第5页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告率。
7、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综合考虑融资成
本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*70%+中证港股通综
合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%。
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名刘万方任航信息披露
联系电话021-38601777010-66060069负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-888-000195599
传真021-38601799010-68121816注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市东城区建国门内大街69大五道口广场1号17层号办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街28
大五道口广场 1号 17层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200135100031法定代表人贾波谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金中期报告备置地点
17层及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区民生路1199弄注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司证大五道口广场1号楼17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
和指标 华泰柏瑞远见智选混合 A 华泰柏瑞远见智选混合 C
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本期已实现收益-505156085.08-63934188.21
本期利润-304851030.11-39171467.94加权平均基金份
-0.1283-0.1291额本期利润本期加权平均净
-31.88%-32.43%值利润率本期基金份额净
-26.61%-26.76%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利
-1476729378.59-190146985.90润期末可供分配基
-0.6473-0.6514金份额利润期末基金资产净
804793191.48101771592.23
值期末基金份额净
0.35270.3486
值
3.1.3累计期末
报告期末(2024年6月30日)指标基金份额累计净
-64.73%-65.14%值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞远见智选混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
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过去一个月-8.84%0.93%-4.90%0.68%-3.94%0.25%
过去三个月-13.34%1.45%-3.56%0.84%-9.78%0.61%
-21.58
过去六个月-26.61%1.93%-5.03%1.19%0.74%
%
-28.14
过去一年-40.42%1.73%-12.28%0.96%0.77%
%
自基金合同生效起-43.72
-64.73%1.78%-21.01%0.92%0.86%
至今%
华泰柏瑞远见智选混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-8.86%0.93%-4.90%0.68%-3.96%0.25%
过去三个月-13.43%1.45%-3.56%0.84%-9.87%0.61%
-21.73
过去六个月-26.76%1.93%-5.03%1.19%0.74%
%
-28.38
过去一年-40.66%1.73%-12.28%0.96%0.77%
%
自基金合同生效起-44.13
-65.14%1.78%-21.01%0.92%0.86%
至今%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：A类图示日期为 2021年 7月 27日至 2024年 6月 30日。C类图示日期为 2021年 7月 27日至
2024年6月30日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
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为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2024年6月30日，公司旗下管理156只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年
6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金主动权益管理有限公司2022年1月起任公司主动投资副总权益投资副总监。2018年5月起任华泰柏监、投资
2021年7瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经
牛勇三部副总-16年月27日理。2019年6月起任华泰柏瑞基本面智选监、本基混合型证券投资基金的基金经理。2020年金的基金
11月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投
经理资基金的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。牛勇2024年8月2日离任本基金基金经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金62280864975.222018年5月3日私募资产管
1214473289.722021年11月2日
牛勇理计划
其他组合---
合计72495338264.94-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
第10页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内宏观经济稳中向好，截止五月国内工业增加值累计同比增长6.2%，高于去年全年整体增速，并接近于 2019年的增速水平。节后制造业 PMI回升到 50以上，新订单 PMI回升至 53，但 5 月份后 PMI回落到 50以下，对市场情绪造成影响。节后 5年期 LPR调降 25Bps，加之 5月份出台房地产逆周期调节政策，对稳定房地产市场预期有一定积极作用，部分一线城市出现成交回升、价格企稳的改善迹象。节后市场反弹，AI算力、机器人、消费电子等主题板块相继轮动，创新药板块在国内鼓励政策下也有阶段性表现，但上半年高分红板块表现强势，呈现资金持续净流入的走势。基金在期间持有新能源车零部件与机械设备、机器人产业链、贵金属、医药医美、消费电子等标的，并增持了部分高分红公用事业品种。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞远见智选混合 A的基金份额净值为 0.3527元，本报告期基金份额净值增长率为-26.61%，同期业绩比较基准收益率为-5.03%，截至本报告期末华泰柏瑞远见智选混合C 的基金份额净值为 0.3486 元，本报告期基金份额净值增长率为-26.76%，同期业绩比较基准收
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益率为-5.03%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内货币政策的空间仍然存在，以及地产逆周期调节政策存在加大力度的可能，地产销售增速可能将获得改善。海外主要经济体就业与通胀数据二季度出现边际回落，促使其长期利率回归中性，市场预期三季度降息的概率可能加大，前期受全球资产配置影响的新兴市场成长股估值可能将得到一定修复，同时对降息敏感的贵金属、生物医药或存在投资机会。当前成长板块的估值水平回到历史较低位置，随着国内逆周期调节政策效果显现以及交易海外降息预期，其估值水平或有一定回升。另外我们关注新能源车中处于产品周期的公司，同时关注人型机器人量产与部署可能对产业链头部公司的投资机会，关注处于产品上行期的医美类公司，关注消费电子产业链公司可能受益于终端 AI升级的投资机会。对于高分红收益率的个股，我们将选择业绩与分红比例两者确定性高的公用事业类个股逢低关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金各基金份额类别在费
用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
第12页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.158612000.6079132697.40
结算备付金12726720.667588857.53
存出保证金693521.65433809.35
交易性金融资产6.4.7.2840153513.221239762265.58
其中：股票投资840153513.221239762265.58
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
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债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款13092697.877679198.66
应收股利1611113.47-
应收申购款91692.33156139.60
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计926981259.801334752968.12本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款15945217.4911309937.55
应付赎回款985816.641225938.46
应付管理人报酬953617.181387021.70
应付托管费158936.22231170.29
应付销售服务费35774.9352572.16
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.92337113.631108114.01
负债合计20416476.0915314754.17
净资产：
实收基金6.4.7.102573441148.202748331584.67
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-1666876364.49-1428893370.72
净资产合计906564783.711319438213.95
负债和净资产总计926981259.801334752968.12
注： 报告截止日 2024年 06月 30日，基金份额总额 2573441148.20份，其中下属 A类基金份额净值 0.3527元，基金份额总额 2281522570.07份；下属 C类基金份额净值 0.3486元，基金份额总额291918578.13份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金
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本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-336162606.31-537516612.71
1.利息收入322469.45759199.60
其中：存款利息收入6.4.7.13322469.45759199.60
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-561605729.73-371934525.64
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-572049285.72-381374636.83
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1910443555.999440111.19以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20225067775.24-166366862.77失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2152878.7325576.10号填列）
减：二、营业总支出7859891.7419007393.62
1．管理人报酬6.4.10.2.16414484.3315759695.34
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.21069080.772626615.92
3．销售服务费6.4.10.2.3239706.55461637.37
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
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6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23136620.09159444.99三、利润总额（亏损总额-344022498.05-556524006.33以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-344022498.05-556524006.33号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-344022498.05-556524006.33
6.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2748331584.-14288933701319438213.9
-
资产67.725
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2748331584.-14288933701319438213.9
-
资产67.725
三、本期增减变-174890436.4-237982993.7
动额（减少以“-”--412873430.24号填列）77
（一）、综合收益-344022498.0
---344022498.05总额5
（二）、本期基金
份额交易产生的-174890436.4
净资产变动数-106039504.28-68850932.19
（净资产减少以7“-”号填列）
其中：1.基金申
76069025.92--45090623.8330978402.09
购款
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2.基金赎-250959462.3
-151130128.11-99829334.28回款9
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2573441148.-1666876364
-906564783.71
资产20.49上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3093018873.-689787817.02403231056.5
-资产5321
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净3093018873.-689787817.02403231056.5
-资产5321
三、本期增减变-179424963.6-500406521.3
动额（减少以“-”--679831484.92号填列）11
（一）、综合收益-556524006.3
---556524006.33总额3
（二）、本期基金
份额交易产生的-179424963.6
净资产变动数-56117485.02-123307478.59
（净资产减少以1“-”号填列）
其中：1.基金申
82441907.11--25416937.2157024969.90
购款
2.基金赎
-261866870.7-81534422.23-180332448.49回款
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2
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2913593909.-11901943381723399571.5
-
资产92.339报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1929号《关于准予华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4134359459.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0749号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》于2021年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4135403864.55份基金份额，其中认购资金利息折合
1044404.93份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本
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类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易
所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、公开发行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、
通知存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过
股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年01月01日至2024年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款58612000.60
等于：本金58600858.40
加：应计利息11142.20
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
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其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计58612000.60
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票925130327.98-840153513.22-84976814.76
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计925130327.98-840153513.22-84976814.76
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
第22页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费29.83
应付证券出借违约金-
应付交易费用2227685.42
其中：交易所市场2227685.42
银行间市场-
应付利息-
预提费用109398.38
合计2337113.63
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
第23页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
华泰柏瑞远见智选混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2432926691.342432926691.34
本期申购47756289.5647756289.56
本期赎回（以“-”号填列）-199160410.83-199160410.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2281522570.072281522570.07
华泰柏瑞远见智选混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末315404893.33315404893.33
本期申购28312736.3628312736.36
本期赎回（以“-”号填列）-51799051.56-51799051.56
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末291918578.13291918578.13
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞远见智选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-987870376.56-275739847.69-1263610224.25
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-987870376.56-275739847.69-1263610224.25
本期利润-505156085.08200305054.97-304851030.11本期基金份额交易产
85328684.896403190.8891731875.77
生的变动数
其中：基金申购款-25151944.34-2959495.97-28111440.31
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基金赎回款110480629.239362686.85119843316.08
本期已分配利润---
本期末-1407697776.75-69031601.84-1476729378.59
华泰柏瑞远见智选混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-129749148.98-35533997.49-165283146.47
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-129749148.98-35533997.49-165283146.47
本期利润-63934188.2124762720.27-39171467.94本期基金份额交易产
12423167.031884461.4814307628.51
生的变动数
其中：基金申购款-15224096.28-1755087.24-16979183.52
基金赎回款27647263.313639548.7231286812.03
本期已分配利润---
本期末-181260170.16-8886815.74-190146985.90
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入263541.42
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入55514.52
其他3413.51
合计322469.45
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-572049285.72
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-572049285.72
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
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2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额2674366322.13
减：卖出股票成本总额3239317779.16
减：交易费用7097828.69
买卖股票差价收入-572049285.72
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
第26页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益10443555.99
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计10443555.99
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产225067775.24
股票投资225067775.24
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计225067775.24
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第27页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
基金赎回费收入50092.80
基金转换费收入2785.93
合计52878.73
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用49726.04
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
证券组合费6719.16
银行划款手续费20502.55
合计136620.09
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
第28页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构基金”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例比例（%）（%）
华泰证券1250676942.8323.661907997277.0010.40
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券1195306.5123.98739839.9233.21
第29页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券1907997.3211.16921016.3912.96
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等（截至2024年6月30日）。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费6414484.3315759695.34
其中：应支付销售机构的客户维护
2704653.826475040.64
费
应支付基金管理人的净管理费3709830.519284654.70
注：自2023年1月1日至2023年8月25日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年8月26日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1069080.772626615.92
注：自2023年1月1日至2023年8月25日，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
第30页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年8月26日起，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞远见智选混合华泰柏瑞远见智选混合合计
A C
农业银行股份有限公司0.007954.397954.39
华泰证券股份有限公司0.003908.763908.76华泰柏瑞基金管理有限公
0.001450.451450.45
司
合计0.0013313.6013313.60上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞远见智选混合华泰柏瑞远见智选混合合计
A C
农业银行股份有限公司0.0013796.8613796.86
华泰证券股份有限公司0.005237.565237.56华泰柏瑞基金管理有限公
0.002553.802553.80
司
合计0.0021588.2221588.22
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.4%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.4% ÷ 当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
第31页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行58612000.60263541.4297502760.34563726.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
华泰联合证券 688709.SH 成都华微 网下申购 10448 163929.12
华泰联合证券 301392.SZ 汇成真空 网下申购 2189 26705.80
华泰联合证券 603341.SH 龙旗科技 网下申购 2978 77428.00
华泰联合证券 603312.SH 西典新能 网下申购 1296 37609.92
第32页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
华泰联合证券 301587.SZ 中瑞股份 网下申购 3056 66406.88上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额额日类型单价
称股）平2024新股安年3
0013596个月锁定17.3920.601843199.763790.40-
电月19期内工日腾2024新股达年1
0013796个月锁定16.9813.482133616.742871.24-
科月11期内技日雪2024新股祺年1
0013876个月锁定15.3815.251732045.542638.25-
电月4期内气日广2024新股合年3
0013896个月锁定17.4334.562223869.467672.32-
科月26期内技日汇2024新股成年5
3013926个月锁定12.2041.662192671.809123.54-
真月28期内空日华2024新股
3015026个月28.0137.831383865.385220.54-
阳年1锁定
第33页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告智月26期内能日星2024新股宸年3
3015366个月锁定16.1632.274817772.9615521.87-
科月20期内技日
2024
骏新股年3
301538鼎6个月锁定55.8291.241505972.7413686.00-
月13达期内日宏2024新股鑫年4
3015396个月锁定10.6419.823613841.047155.02-
科月3期内技日中2024新股仑年6
3015656个月锁定11.8818.987118446.6813494.78-
新月13期内材日达2023新股利年126个月
301566锁定8.9016.975765126.409774.72-
凯月22以上期内普日
2024
爱新股年6
301580迪6个月锁定44.9565.932029079.9013317.86-
月19特期内日中2024新股瑞年3
3015876个月锁定21.7325.263066649.387729.56-
股月27期内份日美2024新股新年3
3015886个月锁定14.5021.252573726.505461.25-
科月6期内技日诺2024新股瓦年2
3015896个月锁定126.89188.01124487680.99233884.44-
星月1期内云日肯2024新股特年2
3015916个月锁定19.4336.982194255.178098.62-
股月20期内份日永2024新股
6010336个月16.2015.96125820379.6020077.68-
兴年1锁定
第34页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告股月11期内份日北2024新股自年1
6030826个月锁定21.2829.491072276.963155.43-
科月23期内技日键2024新股邦年61个月
603285未上18.6518.65128724002.5524002.55-
股月28内（含）市份日西2024新股典年1
6033126个月锁定29.0225.361303772.603296.80-
新月4期内能日博2024新股隆年1
6033256个月锁定72.4668.06664782.364491.96-
技月3期内术日龙2024新股旗年2
6033416个月锁定26.0037.492987748.0011172.02-
科月23期内技日
2024
星新股年3
603344德6个月锁定19.1822.661823490.764124.12-
月13胜期内日
2024
安新股年61个月
603350乃未上20.5620.56105121608.5621608.56-
月26内（含）达市日
2024
盛新股年1
603375景6个月锁定38.1838.90722748.962800.80-
月17微期内日永2024新股臻年6
6033816个月锁定23.3525.131784156.304473.14-
股月19期内份日欧2024新股莱年4
6885306个月锁定9.6016.103443302.405538.40-
新月29期内材日上2024新股
6885846个月22.6615.8986619623.5613760.74-
海年2锁定
第35页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告合月1期内晶日灿2024新股芯年4
6886916个月锁定19.8642.512474905.4210499.97-
股月2期内份日达2024新股梦年6
6886926个月锁定86.96174.9317515218.0030612.75-
数月4期内据日中2024新股创年3
6886956个月锁定22.4331.551864171.985868.30-
股月6期内份日成2024新股都年1
6887096个月锁定15.6918.79104516396.0519635.55-
华月31期内微日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
第36页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
第37页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年6月30日，本基金无债券投资(2023年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金
第38页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2024年6月301个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金58612000.60-----58612000.60
结算备付金12726720.66-----12726720.66
存出保证金693521.65-----693521.65交易性金融资
-----840153513.22840153513.22产
第39页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
应收股利-----1611113.471611113.47
应收申购款-----91692.3391692.33
应收清算款-----13092697.8713092697.87
资产总计72032242.91----854949016.89926981259.80负债
应付赎回款-----985816.64985816.64应付管理人报
-----953617.18953617.18酬
应付托管费-----158936.22158936.22
应付清算款-----15945217.4915945217.49应付销售服务
-----35774.9335774.93费
其他负债-----2337113.632337113.63
负债总计-----20416476.0920416476.09利率敏感度缺
72032242.91----834532540.80906564783.71
口上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金79132697.40-----79132697.40
结算备付金7588857.53-----7588857.53
存出保证金433809.35-----433809.35交易性金融资
-----1239762265.581239762265.58产
应收申购款-----156139.60156139.60
应收清算款-----7679198.667679198.66
资产总计87155364.28----1247597603.841334752968.12负债
应付赎回款-----1225938.461225938.46应付管理人报
-----1387021.701387021.70酬
应付托管费-----231170.29231170.29
应付清算款-----11309937.5511309937.55应付销售服务
-----52572.1652572.16费
其他负债-----1108114.011108114.01
负债总计-----15314754.1715314754.17利率敏感度缺
87155364.28----1232282849.671319438213.95
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第40页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-155795384.44-155795384.44产
资产合计-155795384.44-155795384.44以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-155795384.44-155795384.44额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-342942691.55-342942691.55产
资产合计-342942691.55-342942691.55以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外-342942691.55-342942691.55
第41页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告汇风险敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
7789769.2217147134.58
币升值5%所有外币相对人民
-7789769.22-17147134.58
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
840153513.2292.671239762265.5893.96
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资
第42页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计840153513.2292.671239762265.5893.96
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
50293159.79116601385.68
5%
业绩比较基准下降
-50293159.79-116601385.68
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次839608954.041239389935.29
第二层次45611.11-
第三层次498948.07372330.29
合计840153513.221239762265.58
第43页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资840153513.2290.63
其中：股票840153513.2290.63
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计71338721.267.70
8其他各项资产15489025.321.67
9合计926981259.80100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币155795384.44元，占基金资产净值的比例为17.19%。
第44页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 102096837.00 11.26
C 制造业 504358747.32 55.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业5272374.000.58
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 32763887.80 3.61
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业2432370.600.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12211754.38 1.35
M 科学研究和技术服务业 20130120.00 2.22
N 水利、环境和公共设施管理业 5092037.68 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计684358128.7875.49
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料9646887.501.06
20工业26532301.242.93
25可选消费8831830.950.97
30主要消费38197373.844.21
35医药卫生21423265.452.36
40金融24543801.512.71
45信息技术--
50通信服务2232.370.00
55公用事业26617691.582.94
60房地产--
合计155795384.4417.19
注：以上分类采用中证行业分类标准。
第45页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1000425徐工机械600610042943615.004.74
203347泰格医药84904921387517.142.36
2300347泰格医药41420020130120.002.22
302367巨子生物91280038197373.844.21
4600200江苏吴中411980036913408.004.07
5301045天禄科技179168434149497.043.77
6688110东芯股份162283830947520.663.41
7600489中金黄金207670030735160.003.39
801816中广核电力847800026617691.582.94
903800协鑫科技2506100026532301.242.93
10002475立讯精密63050024784955.002.73
11002850科达利31540724090786.662.66
12601689拓普集团43250023186325.002.56
13601699潞安环能125320022720516.002.51
14600480凌云股份226700022284610.002.46
15688687凯因科技87305222271556.522.46
16002487大金重工94890021710832.002.39
17300638广和通120410020590110.002.27
18601666平煤股份176330019748960.002.18
19000975山金国际117560019150524.002.11
20601021春秋航空29780016775074.001.85
21000625长安汽车122800616492120.581.82
22002050三花智控81470015544476.001.71
23603728鸣志电器35224814170937.041.56
24002444巨星科技49970012342590.001.36
25600415小商品城164578912211754.381.35
26000630铜陵有色318050011481605.001.27
27002532天山铝业132050010709255.001.18
2802601中国太保58980010259972.541.13
29601899紫金矿业5441009559837.001.05
30688502茂莱光学1025349536687.341.05
31 03690 美团-W 87100 8831830.95 0.97
32002897意华股份2292738634421.180.95
33688123聚辰股份1418618629404.630.95
34603162海通发展9200968556892.800.94
35688127蓝特光学4584468430821.940.93
36301550斯菱股份1702108154761.100.90
37002035华帝股份13065968140093.080.90
3802318中国平安2450007915673.640.87
第46页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
39600026中远海能4761007431921.000.82
40688332中科蓝讯1038876128294.130.68
41300438鹏辉能源3088005663392.000.62
4200388香港交易所248005663142.890.62
43605117德业股份750005575500.000.62
44600461洪城环境4553005272374.000.58
4501818招金矿业4351155202281.930.57
46300562乐心医疗5787005156217.000.57
47603199九华旅游1702005071960.000.56
48002600领益智造7115005065880.000.56
49688599天合光能2962395012363.880.55
50688041海光信息679944781338.080.53
51300394天孚通信506004474052.000.49
5201378中国宏桥4120004444605.570.49
53300896爱美客239204116632.000.45
54300827上能电气1768003953248.000.44
55000550江铃汽车1545003354195.000.37
56000651格力电器840003294480.000.36
57603009北特科技1801003229193.000.36
58688017绿的谐波326182677937.800.30
59688256寒武纪110742200071.580.24
60600809山西汾酒77001623776.000.18
61600329达仁堂474001535286.000.17
62600612老凤祥190001105610.000.12
6300966中国太平96800705012.440.08
64002459晶澳科技45400508480.000.06
65301589诺瓦星云1244233884.440.03
66301378通达海8540185318.000.02
67600188兖矿能源8000181840.000.02
68301565中仑新材7103174381.420.02
69300354东华测试5500170885.000.02
70301392汇成真空2189128899.540.01
7100013和黄医药123931097.290.00
72688692达梦数据17530612.750.00
73603285键邦股份128724002.550.00
74603350安乃达105121608.560.00
75601033永兴股份125820077.680.00
76688709成都华微104519635.550.00
77301536星宸科技48115521.870.00
78688584上海合晶86613760.740.00
79301538骏鼎达15013686.000.00
80301580爱迪特20213317.860.00
81603341龙旗科技29811172.020.00
第47页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
82688691灿芯股份24710499.970.00
83301566达利凯普5769774.720.00
84301413安培龙2138807.550.00
85301459丰茂股份2088259.680.00
86301591肯特股份2198098.620.00
87301587中瑞股份3067729.560.00
88001389广合科技2227672.320.00
89301539宏鑫科技3617155.020.00
90601989中国重工13726763.960.00
91301578辰奕智能1536054.210.00
92688695中创股份1865868.300.00
93688530欧莱新材3445538.400.00
94301588美新科技2575461.250.00
95301502华阳智能1385220.540.00
9609995荣昌生物2084651.020.00
97603325博隆技术664491.960.00
98603381永臻股份1784473.140.00
99603344星德胜1824124.120.00
100001359平安电工1843790.400.00
101001326联域股份993550.140.00
102603312西典新能1303296.800.00
103603082北自科技1073155.430.00
104001379腾达科技2132871.240.00
105603375盛景微722800.800.00
106001387雪祺电气1732638.250.00
107 01024 快手-W 53 2232.37 0.00
注：自2024年7月25日起，证券代码为000975的证券简称由“银泰黄金”变更为“山金国际”。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600200江苏吴中74784629.615.67
203347泰格医药43994166.283.33
2300347泰格医药26865866.542.04
3600546山煤国际62552682.064.74
4002517恺英网络56854601.254.31
5601699潞安环能54247175.004.11
6601689拓普集团49083916.113.72
7300354东华测试46218066.103.50
8688110东芯股份44600272.943.38
9000425徐工机械43801820.003.32
第48页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
10688687凯因科技42100883.293.19
11688017绿的谐波40809834.203.09
12300033同花顺40256474.043.05
13688697纽威数控40170477.533.04
14000568泸州老窖39467712.002.99
15000975山金国际39378783.002.98
16603596伯特利37884929.592.87
17600188兖矿能源36913895.002.80
18688256寒武纪36883358.742.80
19300315掌趣科技35314110.502.68
2003800协鑫科技34659694.442.63
21002897意华股份34640118.592.63
2202367巨子生物34185936.042.59
23002850科达利33828672.452.56
24002487大金重工33434598.002.53
25600176中国巨石31446117.062.38
26600480凌云股份31013809.642.35
27601666平煤股份30318644.202.30
28002475立讯精密29928259.552.27
29000625长安汽车29861075.002.26
30600489中金黄金29532398.272.24
31002558巨人网络28043696.922.13
32600733北汽蓝谷27504042.002.08
33603728鸣志电器27244568.482.06
34601021春秋航空26985314.002.05
35300007汉威科技26645818.702.02
3601816中广核电力26510634.532.01
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002919名臣健康81385537.746.17
2603596伯特利76975814.005.83
3300896爱美客70065016.415.31
4300474景嘉微68504138.305.19
503759康龙化成58422704.454.43
5300759康龙化成4596121.000.35
6000625长安汽车62992028.304.77
7002517恺英网络61062097.754.63
金斯瑞生物科
80154860375335.314.58
技
9600418江淮汽车56584418.984.29
第49页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
10600546山煤国际55655335.004.22
1103347泰格医药48227308.893.66
11300347泰格医药5789312.000.44
12688121卓然股份50651032.043.84
13000568泸州老窖47791312.503.62
14300354东华测试46214537.003.50
15600200江苏吴中45881720.073.48
1602269药明生物43948256.443.33
17688111金山办公41249176.093.13
18300494盛天网络40871126.283.10
19600188兖矿能源39487056.792.99
20688697纽威数控38524374.732.92
21002475立讯精密37909472.032.87
22002846英联股份36607696.332.77
23688017绿的谐波36574685.882.77
24300315掌趣科技35826010.312.72
25600176中国巨石34171285.202.59
26688256寒武纪34034122.572.58
27300033同花顺33804853.002.56
28002624完美世界32306659.972.45
29300031宝通科技32034227.222.43
30601799星宇股份31740834.802.41
31002558巨人网络30003816.002.27
32002897意华股份28364447.002.15
33600702舍得酒业28092519.252.13
34300007汉威科技27235310.472.06
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2614641251.56
卖出股票收入（成交）总额2674366322.13
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第50页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏吴中（600200）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金693521.65
2应收清算款13092697.87
3应收股利1611113.47
4应收利息-
5应收申购款91692.33
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第51页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
9合计15489025.32
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）华泰柏瑞
远见智选3000976027.9416643317.360.732264879252.7199.27
混合 A华泰柏瑞
远见智选2021514440.69140025.200.05291778552.9399.95
混合 C
合计4949751991.8616783342.560.652556657805.6499.35
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 华泰柏瑞远见智选混合 A 132191.06 0.0058人所有从
业人员持 华泰柏瑞远见智选混合 C 144293.39 0.0494有本基金
合计276484.450.0107
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
第52页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
本公司高级管理人员、基华泰柏瑞远见智选混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 华泰柏瑞远见智选混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 华泰柏瑞远见智选混合 A 0
开放式基金 华泰柏瑞远见智选混合 C 0~10
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞远见智选混合 A 华泰柏瑞远见智选混合 C基金合同生效日
（2021年7月27日）3710414175.72424989688.83基金份额总额本报告期期初基金份
2432926691.34315404893.33
额总额本报告期基金总申购
47756289.5628312736.36
份额
减：本报告期基金总
199160410.8351799051.56
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
2281522570.07291918578.13
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：2024年1月19日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第53页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
173737990
申万宏源232.861623128.8132.57-
8.06
138441913
国泰君安226.191309517.9126.28-
3.22
125067694
华泰证券223.661195306.5123.98-
2.83
914493298.
长江证券217.30855878.6817.17-
49
国信证券2-----
银河证券2-----
注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。
公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投
第54页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告
资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)申万宏
------源华泰证
------券长江证
------券国泰君
------安国信证
------券银河证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更
1网上直销汇款交易业务的收款银行账证监会规定报刊和网站2024年06月25日
户的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
2基金投资关联方承销期内分销证券的证监会规定报刊和网站2024年05月29日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒
3投资者防范不法分子假冒公司名义从证监会规定报刊和网站2024年03月29日
事非法活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
4基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年03月28日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
5证监会规定报刊和网站2024年02月24日
基金投资关联方承销期内承销证券的
第55页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
6和合期货有限公司办理旗下基金相关证监会规定报刊和网站2024年02月21日
业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营
7业执照吊销客户采取限制交易措施的证监会规定报刊和网站2024年02月01日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
8基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年02月01日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
9北京中期时代基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年01月06日
旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
10基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年01月05日
公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可
第56页共57页华泰柏瑞远见智选混合2024年中期报告咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
