易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

2022年中期报告

2022年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：二〇二二年八月三十日

第 1 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月11日起至6月30日止。

第 2 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6

2.5信息披露方式.............................................6

2.6其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................10

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

5托管人报告...............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................17

7投资组合报告..............................................44

7.1期末基金资产组合情况........................................44

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................45

7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................45

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................46

7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................53

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................55

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................55

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...............56

第 3 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................56

7.11投资组合报告附注.........................................56

8基金份额持有人信息...........................................57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................57

9开放式基金份额变动...........................................58

10重大事件揭示.............................................58

10.1基金份额持有人大会决议......................................58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59

10.4基金投资策略的改变........................................59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59

10.8其他重大事件...........................................61

11备查文件目录.............................................62

11.1备查文件目录...........................................62

11.2存放地点.............................................62

11.3查阅方式.............................................62

第 4 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

基金简称易方达全球成长精选混合（QDII）基金主代码012920基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年1月11日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额393586525.74份基金合同存续期不定期易方达全球成长精选混合易方达全球成长精选混合下属分级基金的基金简称（QDII）A （QDII）C下属分级基金的交易代码012920012922报告期末下属分级基金的份额总

358597759.35份34988766.39份

额

注：易方达全球成长精选混合(QDII)A 含 A 类人民币份额（份额代码：012920）及 A 类美元现

汇份额（份额代码：012921）交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；易方达全球成长精选混合(QDII)C

含 C 类人民币份额（份额代码：012922）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012923）交易代码仅列

示 C 类人民币份额代码。

2.2基金产品说明

投资目标在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别或地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断投资策略等因素。在权益类品种投资方面，本基金将通过定性和定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性的公司。在债券投资方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

中证800指数收益率×65%+标普全球1200指数（使用估值汇率折算）收业绩比较基准

益率×20%+中债总指数收益率×15%

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司宁波银行股份有限公司姓名王玉朱广科信息披露

联系电话020-851026880574-87050338负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话40088180880574-83895886

传真020-387988120574-89103213广东省珠海市横琴新区荣粤道中国浙江宁波市鄞州区宁东路注册地址

188号6层345号

广州市天河区珠江新城珠江东中国浙江宁波市鄞州区宁东路办公地址

路30号广州银行大厦40-43楼345号邮政编码510620315100法定代表人刘晓艳陆华裕

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目境外投资顾问境外资产托管人

英文无 The Northern Trust Company名称中文无美国北美信托银行注册地址无美国伊利诺伊州芝加哥库克县美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街办公地址无50号邮政编码无60603

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州基金中期报告备置地点银行大厦43楼

2.6其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

易方达基金管理有限公司银行大厦40-43楼

第 6 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

易方达全球成长精选混易方达全球成长精选混合合（QDII）A （QDII）C

本期已实现收益-10657630.62-1206979.57

本期利润6260675.95168759.75

加权平均基金份额本期利润0.01650.0040

本期加权平均净值利润率1.69%0.42%

本期基金份额净值增长率2.20%1.99%

报告期末(2022年6月30日)

3.1.2期末数据和指标易方达全球成长精选混合易方达全球成长精选混合（QDII）A （QDII）C

期末可供分配利润-10234027.27-1068641.66

期末可供分配基金份额利润-0.0285-0.0305

期末基金资产净值366492793.7135683778.58

期末基金份额净值1.02201.0199

报告期末(2022年6月30日)

3.1.3累计期末指标易方达全球成长精选混易方达全球成长精选混合合（QDII）A （QDII）C

基金份额累计净值增长率2.20%1.99%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同于2022年1月11日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球成长精选混合（QDII）A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

第 7 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告过去一个月6.31%1.04%4.04%0.79%2.27%0.25%

过去三个月5.73%0.94%1.18%1.03%4.55%-0.09%

过去六个月------

过去一年------

过去三年------自基金合同生

2.20%0.74%-7.91%1.04%10.11%-0.30%

效起至今

易方达全球成长精选混合（QDII）C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月6.27%1.03%4.04%0.79%2.23%0.24%

过去三个月5.61%0.94%1.18%1.03%4.43%-0.09%

过去六个月------

过去一年------

过去三年------自基金合同生

1.99%0.74%-7.91%1.04%9.90%-0.30%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年1月11日至2022年6月30日）

易方达全球成长精选混合（QDII）A

第 8 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告易方达全球成长精选混合（QDII）C

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.本基金合同于2022年1月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 2.20%，同期业绩比较基准收益率为

-7.91%；C 类基金份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为-7.91%。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本

13244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老

保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

第 9 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期本基金的基金经理，易方达信息产业混

合、易方达科硕士研究生，具有基金从创板两年定开业资格。曾任易方达基金混合、易方达管理有限公司行业研究

信息行业精选员、基金经理助理、投资

郑希2022-01-11-16年股票、易方达经理、投资一部副总经理，北交所精选两基金科瑞、易方达价值精

年定开混合的选混合、易方达科瑞混合

基金经理，权的基金经理。

益投资管理部

副总经理、研究部副总经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后第 10 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共22次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，8次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

由于全球疫情、俄乌问题引起全球金融市场不稳定，在全球通胀压力预期提升之下，全球资本市场均有较大幅度波动，由于不同地区通胀压力不同，2022年上半年不同市场之间也有较大分化，不同类别资产之间也明显分化。估值较低的金融、地产、资源类资产防御性较好，估值较高的科技类资产股价表现较弱。2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，上证综指下跌6.63%，中小盘指数下跌11.57%，创业板指数下跌15.41%，标普500指数下跌20.58%，纳斯达克指数下跌29.51%，中证 TMT 指数下跌 22.73%，恒生科技指数下跌 14.12%。

分析原因：

（1）全球宏观层面：由于俄乌冲突等因素，大宗商品价格大幅上行，全球通胀预期有所提升，预期利率水平上升；由于疫情原因，国内部分地区经济活动受到影响，整体国内需求端出现波动；

（2）A 股资本市场流动性层面：2022 年上半年国内流动性相对稳定，但由于外资流动性波动，整体市场波动率明显上升；

（3）港股市场层面：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响，港股流动性波动较大，港股中权重互联网龙头标的股价均有较大波动；

（4）美股市场层面：通胀压力之下，美联储缩表开始加速，美股估值收缩压力显现，美股成长股波动很大；

（5）重点成长行业分析：

A.半导体：2022 年全球半导体行业景气度逐步下行，但国内半导体设计、制造等领域国产替代第 11 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告份额不断提升，半导体行业股价明显分化。以价格为核心的半导体产品股价出现较大压力，以量为增长主逻辑的功率半导体、军工半导体等子行业表现相对较好；

B.军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公司业绩持续高增长；

C.新能源汽车行业：由于疫情后补贴增加，消化电动车成本端压力；预计三季度开始终端销量有超预期潜力；

D.储能行业：由于全球能源价格高涨，储能需求全球范围内爆发，储能成为成长性最为突出的子行业；

E.创新医药行业：疫情后线下医疗服务持续增长，具有长期业绩稳定性。

本基金在2022年上半年逐步建仓，集中配置在景气程度较高、持续性较好的储能、半导体、光伏、电动车等行业。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0220 元，本报告期份额净值增长率为 2.20%，同期业绩比较基准收益率为-7.91%；C 类基金份额净值为 1.0199 元，本报告期份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为-7.91%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初建仓以来，本基金有一定回撤，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望2022年下半年，军工、新能源、疫情修复相关行业基本面依然相对清晰，估值水平逐步回调至合理水平，具有长期配置价值。同时，美股前期下跌，其估值过高风险逐步释放，进入相对合理的估值区间，有中期建仓价值。

基于以上判断，本基金在2022年下半年将进一步提高仓位。随着海外投资标的股价调整逐步到位，本基金将增加海外市场配置比例，整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和

基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值第 12 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达全球成长精选混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球成长精选混合（QDII）C:本报告期内未实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第 13 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2022年6月30日

单位：人民币元本期末资产附注号

2022年6月30日

资产：

银行存款6.4.7.190713439.42

结算备付金10515171.57

存出保证金96502.08

交易性金融资产6.4.7.2284557633.61

其中：股票投资284557633.61

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.4.7.3-

买入返售金融资产6.4.7.425800000.00

应收清算款-

应收股利7355.20

应收申购款66209.61

递延所得税资产-

其他资产6.4.7.5-

资产总计411756311.49本期末负债和净资产附注号

2022年6月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债6.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款2565169.92

应付赎回款6156293.82

应付管理人报酬489674.54

应付托管费81612.46

应付销售服务费11877.11

应付投资顾问费-

第 14 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.4.7.6275111.35

负债合计9579739.20

净资产：

实收基金6.4.7.7393586525.74

未分配利润6.4.7.88590046.55

净资产合计402176572.29

负债和净资产总计411756311.49

注：1.本基金合同生效日为2022年1月11日，2022年半年度实际报告期间为2022年1月11日至2022年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

2.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0220 元，C 类基金份额净值 1.0199 元；

基金份额总额 393586525.74 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 358597759.35份，C 类基金份额总额 34988766.39 份。

6.2利润表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

单位：人民币元本期

项目附注号2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

一、营业总收入9943164.08

1.利息收入2035640.92

其中：存款利息收入6.4.7.9251141.93

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入1784498.99

证券出借利息收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-10631948.30

其中：股票投资收益6.4.7.10-11303511.64

基金投资收益6.4.7.11-

债券投资收益6.4.7.12-

资产支持证券投资收益6.4.7.13-

贵金属投资收益-

衍生工具收益6.4.7.14-

第 15 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告股利收益6.4.7.15671563.34

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.1618294045.89

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）164777.69

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1780647.88

减：二、营业总支出3513728.38

1．管理人报酬2871547.45

2．托管费478591.30

3．销售服务费75778.61

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.18-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.1987811.02三、利润总额（亏损总额以“-”号填

6429435.70

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6429435.70

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额6429435.70

注：本基金合同生效日为2022年1月11日，2022年半年度实际报告期间为2022年1月11日至2022年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

单位：人民币元本期

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净资

----产（基金净值）

二、本期期初净资436743478.6

436743478.68--产（基金净值）8

三、本期增减变动-34566906.3

-43156952.94-8590046.55

额（减少以“-”9第 16 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告号填列）

（一）、综合收益

--6429435.706429435.70总额

（二）、本期基金份额交易产生的

-40996342.0

基金净值变动数-43156952.94-2160610.85

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

1812898.89--50027.421762871.47

款

2.基金赎回-42759213.5

-44969851.83-2210638.27款6

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资402176572.2

393586525.74-8590046.55产（基金净值）9

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2121号《关于准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 1 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为436743478.68份基金份额，其中认购资金利息折合

154584.14份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方

达基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司，境外资产托管人为美国北美信托银行。

第 17 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告本基金募集期间为2021年12月21日至2022年1月7日，募集金额总额为人民币436743478.68元，其中：有效净认购金额为人民币436588894.54元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币 154584.14 元，经安永华明（2022）验字第 60468000_G01 号验资报告予以审验。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

第 18 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征

分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定

的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获第 19 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公

第 20 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平第 21 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除

适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

第 22 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；

(4)基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民

币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；美元基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；

(5)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(6)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则

和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

第 23 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；

存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资第 24 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的

规定和实务操作执行;

第 25 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2022年6月30日

活期存款90713439.42

等于：本金90704027.71

加：应计利息9411.71

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计90713439.42

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票266263587.72-284557633.6118294045.89

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---债券

银行间-

市场---

第 26 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计266263587.72-284557633.6118294045.89

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2022年6月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场25800000.00-

银行间市场--

合计25800000.00-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2022年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费11165.46

应付证券出借违约金-

应付交易费用177242.05

其中：交易所市场177242.05

第 27 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告银行间市场-

应付利息-

预提费用86703.84

合计275111.35

6.4.7.7实收基金

易方达全球成长精选混合（QDII）A

金额单位：人民币元本期

项目2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日391318971.48391318971.48

本期申购879978.61879978.61

本期赎回（以“-”号填列）-33601190.74-33601190.74

本期末358597759.35358597759.35

易方达全球成长精选混合（QDII）C

金额单位：人民币元本期

项目2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日45424507.2045424507.20

本期申购932920.28932920.28

本期赎回（以“-”号填列）-11368661.09-11368661.09

本期末34988766.3934988766.39

注：本基金合同于2022年1月11日生效，基金合同生效日的基金份额总额为436743478.68份基金份额，其中认购资金利息折合154584.14份基金份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润-10657630.6216918306.576260675.95

第 28 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告本期基金份额交易产生的

423603.351210755.061634358.41

变动数

其中：基金申购款-17440.45-10667.33-28107.78

基金赎回款441043.801221422.391662466.19

本期已分配利润---

本期末-10234027.2718129061.637895034.36

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润-1206979.571375739.32168759.75本期基金份额交易产生的

138337.91387914.53526252.44

变动数

其中：基金申购款-21876.44-43.20-21919.64

基金赎回款160214.35387957.73548172.08

本期已分配利润---

本期末-1068641.661763653.85695012.19

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期

项目2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

活期存款利息收入170193.18

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入80063.71

其他885.04

合计251141.93

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期

项目2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-11303511.64

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-11303511.64

第 29 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

卖出股票成交总额66453552.01

减：卖出股票成本总额77241120.40

减：交易费用515943.25

买卖股票差价收入-11303511.64

6.4.7.11基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

股票投资产生的股利收益671563.34

基金投资产生的股利收益-

合计671563.34

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

1.交易性金融资产18294045.89

——股票投资18294045.89

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

第 30 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计18294045.89

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

基金赎回费收入80247.91

其他399.97

合计80647.88

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日

审计费用28900.71

信息披露费57803.13

证券出借违约金-

港股通证券组合费707.18

其他400.00

合计87811.02

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

第 31 页，共 63 页易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年中期报告本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构

宁波银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1