浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称浙商汇金先进制造混合基金主代码013145基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年08月16日

报告期末基金份额总额51195154.93份

本基金通过积极调整仓位、精选先进制造主题

的优质上市公司进行投资，在严格控制风险和投资目标

保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（一）资产配置策略；

（二）股票投资策略；

（三）债券等固定收益类资产投资策略；

投资策略

（四）金融衍生工具投资策略；

（五）资产支持证券投资策略；

（六）可转换债券和可交换债券投资策略。

沪深300指数收益率×60%+中债总财富指数（总业绩比较基准

值）收益率×40%

风险收益特征本基金属于"中高风险"品种，为混合型基金，

第2页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年04月01日-2024年06月30日）

1.本期已实现收益-1412515.88

2.本期利润-1039766.00

3.加权平均基金份额本期利润-0.0198

4.期末基金资产净值31692332.28

5.期末基金份额净值0.6190

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-3.10%0.88%-0.56%0.44%-2.54%0.44%

过去六个月-13.43%1.31%2.18%0.53%-15.61%0.78%

过去一年-20.97%1.15%-3.63%0.52%-17.34%0.63%自基金合同

-41.44%1.11%-13.98%0.61%-27.46%0.50%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总财富指数（总值）收益

率×40%

第3页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

中国国籍，硕士，曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；

浙江浙商证券资产管理有

本基金基金经理、浙限公司研究部研究员、公募

商汇金鼎盈事件驱基金部基金经理助理、浙商

动灵活配置混合型2021-汇金中证浙江凤凰行动50

马斌博-12年基金(LOF)、浙商汇 08-16 交易型开放式指数基金、浙金转型成长混合型商汇金中证浙江凤凰行动5基金的基金经理0交易型开放式指数基金联

接基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金及浙商汇金兴利增强债券型基金的基金经理；现任浙商汇

第4页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

金转型成长混合型基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活

配置混合型基金(LOF)、浙商汇金先进制造混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相

关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度，沪深300指数累计下跌2.14%，创业板指大幅下跌7.41%，整体呈现

前高后低态势，市场重心下移。本基金二季度持仓主要分布在电子、通信、机械、石化化工、汽车、机械等行业，目标投资于代表泛科技产业趋势和中国竞争力的先进制造业

第5页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告公司，从产业划分上看，二季度主要投资方向包括海外算力、国产算力、存储、汽车产业链、底部周期品、出口产业链等，相较一季度，主要增加了出口产业链、存储、出口产业链等方向细分品种。近期全球贸易不确定性提升，欧洲对中国汽车业加征关税，市场担心全面贸易战会抑制中国制造业出口和出海进程，出口产业链波动较大，底层逻辑出发，中国制造业的全球竞争力来自工程师红利、产业集群效应和持续的应用创新迭代，非一时贸易逆风可逆转，我们仍看好具备上述竞争优势的先进制造业企业出海趋势。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金先进制造混合基金份额净值为0.6190元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.56%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于2024年04月01日至2024年06月30日持续出现基金资产净值低于5000万的情形，公司已向中国证监会报告并以通讯方式召开了基金份额持有人大会。

基金份额持有人大会于2024年7月11日表决通过了《关于持续运作浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。会议详情请见2024年7月12日在规定媒介发布的《浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资24095530.4970.26

其中：股票24095530.4970.26

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产

7银行存款和结算备付金合7646408.1922.30

第6页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告计

8其他资产2554414.847.45

9合计34296353.52100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21964475.39 69.31

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 2131055.10 6.72技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计24095530.4976.03

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

第7页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688008澜起科技301881725546.085.44

2600941中国移动133001429750.004.51

3002594比亚迪50001251250.003.95

4002984森麒麟517801247380.203.94

5300308中际旭创88201216101.603.84

6002597金禾实业585001163565.003.67

7601138工业富联420001150800.003.63

8300857协创数据201001145700.003.62

9688123聚辰股份185751129917.253.57

10688041海光信息156081097554.563.46

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

第8页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金22511.92

2应收证券清算款2531164.00

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款738.92

6其他应收款-

7其他-

8合计2554414.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第9页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额53768978.45

报告期期间基金总申购份额54477.83

减：报告期期间基金总赎回份额2628301.35报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）

报告期期末基金份额总额51195154.93

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额1373611.28

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额1373611.28

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）2.68

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

第10页，共11页浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.1备查文件目录

中国证监会关于准予浙商汇金精选定增集合资产管理计划变更注册的批复；

《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金先进制造混合型证券投资基金托管协议》；

报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人住所及托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：

www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年07月18日

第11页，共11页