富荣信息技术混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年06月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2022年08月31日富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

第2页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人....................................定义书签。

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产（基金净值）变动表......................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................53

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12投资组合报告附注.........................................54

§8基金份额持有人信息..........................................55

第3页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................55

§9开放式基金份额变动..........................................56

§10重大事件揭示............................................56

10.1基金份额持有人大会决议......................................56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57

10.4基金投资策略的改变........................................57

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

10.8其他重大事件...........................................58

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................60

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61

§12备查文件目录............................................61

12.1备查文件目录...........................................61

12.2存放地点.............................................61

12.3查阅方式.............................................61

第4页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富荣信息技术混合型证券投资基金基金简称富荣信息技术混合基金主代码013345基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年10月28日基金管理人富荣基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额243682424.99份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 富荣信息技术混合A 富荣信息技术混合C下属分级基金的交易代码013345013346

报告期末下属分级基金的份额总额65558461.00份178123963.99份

2.2基金产品说明

本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业，本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效投资目标

控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在资产配置上采取相对稳健的策略，采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的

分析研究，根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金所界定的信息技术主题是指主要投资投资策略

于提供信息产品或信息服务的行业，以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司。未来随着政策或市场环境发生变化，本基金可调整对上述主题界定的标准。此外还包含个股精选、存托凭证投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生品投资、参与融资业务投资等策略。

第5页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

中证全指信息技术指数收益率×70%+中债综合指业绩比较基准

数收益率×30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益风险收益特征水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富荣基金管理有限公司浙商银行股份有限公司信息披姓名任晓伟朱巍

露负责联系电话0755-843566330571-87659806

人 电子邮箱 service@furamc.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话400-685-560095527

传真0755-832307870571-88268688广州市南沙区海滨路171号南

注册地址 沙金融大厦11楼1101之一J20 杭州市萧山区鸿宁路1788号室深圳市福田区八卦四路52号办公地址杭州市拱墅区延安路368号安吉尔大厦24层邮政编码518038310006张荣森（代为履行法定代表人法定代表人杨小舟

职责）

注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于2022年1月14日以书面传签方式召开第六届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获银保监会核准之日止。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《上海证券报》露报纸名称登载基金中期报告正

http://www.furamc.com.cn/文的管理人互联网网

第6页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告址基金中期报告备置地

基金管理人、基金托管人处点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区八卦四路52号安吉尔注册登记机构富荣基金管理有限公司大厦24层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2022年01月01日-2022年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

富荣信息技术混合富荣信息技术混合

A C

本期已实现收益-17283285.77-47720571.12

本期利润-16274340.25-46144721.04

加权平均基金份额本期利润-0.2350-0.2402

本期加权平均净值利润率-28.86%-29.44%

本期基金份额净值增长率-22.45%-22.61%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2022年06月30日)

期末可供分配利润-15965899.37-43716649.23

期末可供分配基金份额利润-0.2435-0.2454

期末基金资产净值51323088.56139073170.23

期末基金份额净值0.78290.7808报告期末

3.1.3累计期末指标

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率-21.71%-21.92%

第7页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

注：*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

*期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

*本基金的基金合同于2021年10月28日生效，截止2022年6月30日止，本基金成立未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣信息技术混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月5.68%1.91%5.52%1.21%0.16%0.70%

过去三个月-0.17%2.36%-0.85%1.59%0.68%0.77%

过去六个月-22.45%2.13%-17.54%1.42%-4.91%0.71%自基金合同

-21.71%1.80%-11.15%1.28%-10.56%0.52%生效起至今

富荣信息技术混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月5.64%1.91%5.52%1.21%0.12%0.70%

过去三个月-0.27%2.36%-0.85%1.59%0.58%0.77%

过去六个月-22.61%2.13%-17.54%1.42%-5.07%0.71%自基金合同

-21.92%1.80%-11.15%1.28%-10.77%0.52%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证全指信息技术指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

第8页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

注：*本基金的基金合同于2021年10月28日生效，截至2022年6月30日止，本基金成立未满1年。

*本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限

硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。

曾任锦泰期货有限公司宏

观和化工研究员、金东矿

1业股份有限公司主持上市

郎骋2021-

研究部总经理、基金经理-5.办公室工作、弘业期货股

成10-28

5份有限公司投资咨询负责

人及研究所所长、摩根士丹利华鑫基金另类投资小

组副组长/专户投资经理/专户理财部副总监。2020

第10页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告年6月加入富荣基金。

西南财经大学金融学硕士，持有基金从业资格证书，中国国籍。2017年进李延2021-4.入富荣基金管理有限公

基金经理-

峥10-285司，历任富荣基金管理有限公司研究部TMT研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金32306227036.712020-07-16

私募资产管理计划214136074.912020-09-22郎骋成

其他组合---

合计52320363111.62-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

第11页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年产品净值出现了较大幅度的波动，美联储加息、俄乌战争、上海疫情等利空接连出现，同时所布局的行业内主要需求如：智能手机、笔记本电脑因缺乏创新需求疲软电子产业链进入去库存周期。因此整体净值表现靠后，作为偏行业主题型投资基金，我们坚定专注于科技方向的投资，在符合国家战略和中长期景气的方向上为投资者创造价值。具体投资策略上产品主要投资于信息技术行业相关标的，其主要分布在电子、计算机、通信三大领域。我们产品投资主要围绕未来2~3年仍具备高成长能力的细分行业与公司，选择终局空间广阔+短期业绩高增长的公司。组合配置上依据“核心+卫星”仓的策略去建立我们的组合。在核心仓中以高性价比为核心选股思路选择增长与估值相匹配的标的，卫星仓则以公司质地、弹性作为核心指标相对放宽估值的考量。基于对产业链的深度研究，在二季度我们大幅增加了半导体设备板块的持仓。其核心逻辑便在于未来国内晶圆厂逆周期投资以及去美化产线带来的设备国产化率提升

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣信息技术混合A基金份额净值为0.7829元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.45%，同期业绩比较基准收益率为-17.54%；截至报告期末富荣信息技术混合C基金份额净值为0.7808元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.61%，同期业绩比较基准收益率为-17.54%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

半导体作为诸如手机、汽车、工业等各种电子、科技终端的上游，其产业周期所处的位置也能较为直接的体现当前信息技术板块的情况。我们以半导体行业为例展开我们对科技行业的展望。

半导体（申万）指数的走势为例其在2021年7月见顶，期间板块最大回调接近50%。

我们认为指数疲软核心反映的是景气度的下行，下行主导因素就是如下游：手机、笔记本电脑等需求的疲软，包括7月初最紧缺的台积电晶圆产能也被芯片厂砍单的信息也都是行业需求下行的体现。

第12页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

从预期角度我们以PE估值为例去观测市场的预期，当前半导体板块估值为41X处于历史的3.32%分位数（申万指数，6月底），基本与上一轮周期底部2018年的底部位置相当，也就是说当前的市场已对景气度下行的趋势有了充分的定价。业绩角度，我们认为半导体板块在国产替代催化下未来三年仍然能维持20%左右的内生增长。结合基本面与估值，我们对行业当前阶段的定性是：行业景气度仍在探底，但股价、预期的底大概率已探。未来半年时间行业中或许仍会有许多关于公司砍单、库存积压等利空消息出现，但我们认为股价对这类信息的反馈将逐步免疫。

从成长性维度，我们看到近期美参议院初步投票通过了包括520亿美元（约人民币

3500亿元）配套补贴的“芯片法案”，其中明确要求获得该法案补贴的半导体企业在未来10年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。美国”芯片法案”的背后再一次体现了国内科技产业链自主可控与逆周期投资的必要性和紧迫性，当前内资晶圆厂在全球产能占比不到10%（国内需求占全球30%+），上游半导体设备整体的国产化率不足20%，半导体赛道在全球科技博弈日益加剧的背景下未来3~5年的发展前景非常明确。

短期行业基本面相对疲软，但通常市场是领先于基本面见底上涨。以半导体为例，景气度确认上行是在2020年的Q3但半导体（申万）指数在2019年~2020年Q2涨幅已超

200%。以新能源车为例，月度销量数据确认转正并大幅增长是在2020年9月，指数在2019年~2020年Q3涨幅接近60~70%。高景气度、低估值大概率很难两全，当前是中长期介入很好的时点，可能短期因为景气度会相对疲软，但用孙子兵法的“先为不可胜，以待敌之可胜”来描述，当前半导体甚至整个信息技术板块正处于这样的底部阶段。且板块的自主可控、国产替代的大逻辑并未证伪，当前芯片的国产化率普遍低于20%，未来3~5年仍然具备提升40~50%的广阔空间。

最后就是我们的选股思路，不同阶段下板块核心的关注点也将出现变化。如去年半导体板块的核心是供给，像中低端芯片因为供给短缺带来价格的高弹性股价大幅上涨等。未来我们认为板块的核心关注点在需求，需求的结构性景气将带来超额收益，主要关注两条线：1、国产替代方向，国内如去美化产线的逐步落地带来国产设备材料需求的不断提升；2、景气下游方向，如汽车、光伏等领域需求的持续提升相关芯片公司的机会。基于产品组合角度，重点布局：半导体设备材料、汽车智能化、VRAR三大板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定日常估值由本基金管理人与本基金托管人

第13页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告一同进行基金份额净值由本基金管理人完成估值后经本基金托管人复核无误后由本

基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内公司制定了证券投资基金的估值政策和程序并由研究部、基金事务部、

监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权表决有关议案但仅享有一票表决权从而将其影响程度进行适当限制保证基金估值

的公平、合理保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类

基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管

机关另有规定的，从其规定。

截止2022年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第14页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--富荣基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富荣基金管理有限公司编制和披露的富荣信息技术混合型证券投

资基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富荣信息技术混合型证券投资基金

报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.125560256.23102273200.21

结算备付金653900.39107049851.96

存出保证金212347.9927047.34

交易性金融资产6.4.7.2170728753.7623710809.47

其中：股票投资170728753.7623548769.62

基金投资--

债券投资-162039.85资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-152400000.00

债权投资--

第15页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

其中：债券投资--资产支持证券

--投资

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款1893852.49-

应收股利--

应收申购款144352.72-

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5-405733.77

资产总计199193463.58385866642.75本期末上年度末负债和净资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款7569197.123759798.24

应付赎回款483188.06-

应付管理人报酬230222.82485695.88

应付托管费46044.6197139.19

应付销售服务费44739.1799599.81

应付投资顾问费--

应交税费-1.29

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6423813.01150658.93

负债合计8797204.794592893.34

净资产：

第16页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

实收基金6.4.7.7243682424.99377844676.41

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-53286166.203429073.00

净资产合计190396258.79381273749.41

负债和净资产总计199193463.58385866642.75

注：1、报告截止日2022年6月30日，基金份额总额243682424.99份。A类基金份额净值人民币0.7829元，基金份额总额65558461.00份。C类基金份额净值人民币0.7808元，基金份额总额178123963.99份。

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

6.2利润表

会计主体：富荣信息技术混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元本期项目附注号2022年01月01日至2022年0

6月30日

一、营业总收入-60095964.07

1.利息收入202924.47

其中：存款利息收入6.4.7.9117875.45

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入85049.02

证券出借利息收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-62959003.13

其中：股票投资收益6.4.7.10-63470986.61

第17页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.1134924.36

资产支持证券投资收益-

贵金属投资收益-

衍生工具收益6.4.7.12-

股利收益6.4.7.13477059.12以摊余成本计量的金融资产终

-止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.142584795.60

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1575318.99

减：二、营业总支出2323097.22

1．管理人报酬6.4.10.2.11600014.74

2．托管费6.4.10.2.2320002.96

3．销售服务费6.4.10.2.3313819.15

4.投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失-

7．税金及附加0.22

8．其他费用6.4.7.1689260.15三、利润总额（亏损总额以“-”号填-62419061.29

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-62419061.29

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-62419061.29

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：富荣信息技术混合型证券投资基金

第18页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元本期

2022年01月01日至2022年06月30日

项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益

一、上期期末净资产

377844676.41-3429073.00381273749.41（基金净值）

加：会计政策变更----前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净资产

377844676.41-3429073.00381273749.41（基金净值）

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填-134162251.42--56715239.20-190877490.62列）

（一）、综合收益总

---62419061.29-62419061.29额

（二）、本期基金份额交易产生的基金

-134162251.42-5703822.09-128458429.33净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款9574021.69--2260216.987313804.71

2.基金赎回

-143736273.11-7964039.07-135772234.04款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

第19页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

四、本期期末净资产

243682424.99--53286166.20190396258.79（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:杨小舟黄文飞黄文飞

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富荣信息技术混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2556号文《关于准予富荣信息技术混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由富荣基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣信息技术混合型证券投资基金基金合同》作为发起人

向社会公开募集，基金合同于2021年10月28日生效，首次设立募集规模为

377844676.41份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管

理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《富荣信息技术混合型证券投资基金基金合同》和《富荣信息技术混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。

由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于信息技术主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期

第20页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：中证全指信息技术指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日及2021年12月31日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同

现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

第21页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的

金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的

结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

第22页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；

未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.3收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情

况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额

计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

第23页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：

摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。

本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

102273200.21元，自应收利息转入的重分类金额为人民币333386.29元，重新计量预

期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币102606586.50元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

107049851.96元，自应收利息转入的重分类金额为人民币58469.27元，重新计量预

期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于

2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币107108321.23元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

27047.34元，自应收利息转入的重分类金额为人民币13.31元，重新计量预期信用损失

准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币27060.65元。

第24页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

152400000.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币13827.88元，重新计量预

期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币152413827.88元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

405733.77元，转出至银行存款的重分类金额为人民币333386.29元，转出至结算备付

金的重分类金额为人民币58469.27元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币13.31元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币37.02元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币13827.88元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币

162039.85元，自应收利息转入的重分类金额为人民币37.02元。经上述重分类后，交

易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币162076.87元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

6.4.5.2会计估计变更的说明无。

6.4.5.3差错更正的说明无。

6.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

第25页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

（2）增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

第26页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

活期存款25560256.23

等于：本金25557974.72

加：应计利息2281.51

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

第27页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计25560256.23

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2022年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

167724517.6170728753.7

股票-3004236.13

36

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所市

----场债银行间市

券----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

167724517.6170728753.7

合计-3004236.13

36

6.4.7.3衍生金融资产/负债

第28页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费28.46

应付证券出借违约金-

应付交易费用274524.40

其中：交易所市场274524.40

银行间市场-

应付利息-

预提费用149260.15

合计423813.01

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 富荣信息技术混合A

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(富荣信息技术混合A)

基金份额（份）账面金额

第29页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

上年度末87247557.2487247557.24

本期申购3981615.873981615.87

本期赎回（以“-”号填列）-25670712.11-25670712.11

本期末65558461.0065558461.00

6.4.7.7.2 富荣信息技术混合C

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(富荣信息技术混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末290597119.17290597119.17

本期申购5592405.825592405.82

本期赎回（以“-”号填列）-118065561.00-118065561.00

本期末178123963.99178123963.99

注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 富荣信息技术混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(富荣信息技术混合A)

本期期初742479.8796814.54839294.41

本期利润-17283285.771008945.52-16274340.25本期基金份额交易产

574906.53624766.871199673.40

生的变动数

其中：基金申购款-560001.49-412267.88-972269.37

基金赎回款1134908.021037034.752171942.77

本期已分配利润---

本期末-15965899.371730526.93-14235372.44

6.4.7.8.2 富荣信息技术混合C

单位：人民币元

第30页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(富荣信息技术混合C)

本期期初2267152.60322625.992589778.59

本期利润-47720571.121575850.08-46144721.04本期基金份额交易产

1736769.292767379.404504148.69

生的变动数

其中：基金申购款-903287.81-384659.80-1287947.61

基金赎回款2640057.103152039.205792096.30

本期已分配利润---

本期末-43716649.234665855.47-39050793.76

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入53025.99

定期存款利息收入16249.80

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入47277.80

其他1321.86

合计117875.45

注：其他为交易保证金利息收入。

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额463848813.38

减：卖出股票成本总额525900465.90

减：交易费用1419334.09

买卖股票差价收入-63470986.61

第31页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入56.89债券投资收益——买卖债券（债转股

34867.47及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计34924.36

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）151469.28成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑116500.00

付）成本总额

减：应计利息总额95.75

减：交易费用6.06

买卖债券差价收入34867.47

6.4.7.12衍生工具收益

本基金于本报告期无衍生工具产生的投资收益/损失。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

第32页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

股票投资产生的股利收益477059.12

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计477059.12

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产2584795.60

——股票投资2630335.45

——债券投资-45539.85

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计2584795.60

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入75318.99

合计75318.99

注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有

第33页富荣信息技术混合型证券投资基金2022年中期报告

期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用29752.78

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

合计89260.15

6.4.7.17分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关