国联匠心优选混合型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称国联匠心优选混合基金主代码013561基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月02日

报告期末基金份额总额517976135.42份

本基金在严控投资风险的前提下，优选基本面具有投资目标竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司，力求实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、存托凭证投资策略

4、债券投资策略

投资策略

5、可转换债券及可交换债券投资策略

6、衍生品投资策略

7、资产支持证券投资策略

8、参与融资业务投资策略

沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*20%+业绩比较基准

中债综合指数收益率×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期

第2页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人国联基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联匠心优选混合A 国联匠心优选混合C下属分级基金的交易代码013561013562报告期末下属分级基金的份额总

163511477.26份354464658.16份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2026年04月01日-2026年06月30日)主要财务指标

国联匠心优选混合A 国联匠心优选混合C

1.本期已实现收益55322574.3169584419.10

2.本期利润100900818.44124507792.97

3.加权平均基金份额本期利润0.58040.6548

4.期末基金资产净值279513312.49583260035.08

5.期末基金份额净值1.70941.6455注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联匠心优选混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

第3页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

过去三个月54.64%2.58%5.53%0.91%49.11%1.67%

过去六个月63.16%2.32%2.51%0.86%60.65%1.46%

过去一年95.52%1.94%14.26%0.78%81.26%1.16%

过去三年86.51%1.74%24.36%0.87%62.15%0.87%自基金合同

70.94%1.56%3.09%0.90%67.85%0.66%

生效起至今

国联匠心优选混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月54.35%2.58%5.53%0.91%48.82%1.67%

过去六个月62.39%2.32%2.51%0.86%59.88%1.46%

过去一年93.79%1.94%14.26%0.78%79.53%1.16%

过去三年81.94%1.74%24.36%0.87%57.58%0.87%自基金合同

64.55%1.56%3.09%0.90%61.46%0.66%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期国联中证煤炭指数

型证券投资基金、国

联国证钢铁行业指杜超先生中国国籍，毕业于数型证券投资基金、南京航空航天大学计算机

国联中证500交易型科学与技术专业，本科、学开放式指数证券投士学位，具有基金从业资资基金、国联中证502025-格，证券从业年限10年。20杜超-10

0交易型开放式指数09-0513年7月至2016年4月任中

证券投资基金联接国银行软件中心开发五部

基金、国联央视财经软件工程师。2016年4月加

50交易型开放式指入公司，现任多策略投资部

数证券投资基金、国基金经理。

联央视财经50交易型开放式指数证券

第5页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

投资基金联接基金、国联高股息精选混

合型证券投资基金、

国联中证A50交易型开放式指数证券投

资基金、国联中证A5

0交易型开放式指数

证券投资基金联接

基金、国联成长优选混合型证券投资基

金、国联匠心优选混

合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

国联高股息精选混

合型证券投资基金、国联智选先锋股票

王喆先生中国国籍，毕业于型证券投资基金、国北京航空航天大学金融学联中证500指数增强专业，研究生、硕士学位，型证券投资基金、国

具有基金从业资格，证券从联沪深300指数增强业年限11年。2015年1月至2型证券投资基金、国

022年4月历任中邮创业基

联上证科创板综合金管理股份有限公司创新指数增强型证券投

2025-业务部基金研究员、权益投

王喆资基金、国联策略优-11

09-05资部基金经理；2022年4月

选混合型证券投资至2023年9月历任中信建投

基金、国联匠心优选基金管理有限公司特定资混合型证券投资基

产管理部投资经理、多元资

金、国联中证800指产配置部投资经理。2023年数增强型证券投资

9月加入公司，现任多策略

基金、国联稳健添益投资总监兼任多策略投资债券型证券投资基部总经理。

金、国联中证港股通综合指数增强型证

券投资基金、国联稳

第6页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告健鑫益债券型证券

投资基金、国联创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理及多策略投资总监兼多策略投资部总经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金

合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年第二季度，全球及国内资本市场整体延续震荡向上的运行态势。国内宏观政

策保持积极有为，财政与货币政策协同发力，高质量发展持续推进，为经济平稳运行和

第7页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

产业结构优化提供了有力支撑。尽管外部环境仍存在一定不确定性，但国内基本面总体保持稳健，权益市场运行环境依然较为友好。

在此背景下，市场风险偏好进一步修复，结构性机会持续活跃。业绩主线逐步强化，成长与价值风格轮动演绎，科技创新、高端制造、人工智能产业链、周期资源等方向表现相对突出，高股息等稳健资产亦持续受到资金关注。整体来看，市场仍以结构性行情为主，行业与风格轮动特征较为明显，投资机会更多来源于产业趋势与基本面持续改善的细分领域。

二季度，我们在行业层面上使用自上而下的配置思路，把握结构性机会与政策主线；

在个股层面自下而上严格筛选，重点关注兼具成长性、财务质量与估值性价比的标的。

从组合构建出发，优先配置具备长期、可持续业绩增长能力的公司，争取获得较好的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联匠心优选混合A基金份额净值为1.7094元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为54.64%，同期业绩比较基准收益率为5.53%；截至报告期末国联匠心优选混合C基金份额净值为1.6455元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为

54.35%，同期业绩比较基准收益率为5.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资794286157.6685.50

其中：股票794286157.6685.50

2基金投资--

3固定收益投资50714426.575.46

其中：债券50714426.575.46

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入--

第8页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告返售金融资产银行存款和结算备付金合

772143465.017.77

计

8其他资产11821888.611.27

9合计928965937.85100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为16034662.87元，占净值比例1.86%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 36638.22 0.00

C 制造业 733496531.30 85.02

电力、热力、燃气及水

D 195557.73 0.02生产和供应业

E 建筑业 3906832.44 0.45

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 1583.46 0.00业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 40609701.76 4.71技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4649.88 0.00

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第9页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

S 综合 - -

合计778251494.7990.20

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品501514.670.06

信息技术15533148.201.80

合计16034662.871.86

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1300811铂科新材26650025288185.002.93

2300285国瓷材料23950024711610.002.86

3688019安集科技6130220809576.922.41

4002463沪电股份12610019268080.002.23

5 002129 TCL中环 1593100 19149062.00 2.22

6300054鼎龙股份17960019032212.002.21

7605376博迁新材6680018122840.002.10

802513智谱850015533148.201.80

9688037芯源微3270114357374.051.66

10603019中科曙光12780013703994.001.59

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券50714426.575.88

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

第10页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计50714426.575.88

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101975524国债1921300021534708.492.50

201979225国债1910000010104923.291.17

301983526国债0910000010016457.531.16

401982726国债01900009058337.261.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量合约市公允价值变代码名称风险说明（买/卖）值(元)动（元）

------

公允价值变动总额合计（元）-

股指期货投资本期收益（元）-3123750.43

股指期货投资本期公允价值变动（元）-1950342.50

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

第11页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内基金投资的前十名证券除山东国瓷功能材料股份有限公司外其他证券

的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

山东证监局2025年09月10日对山东国瓷功能材料股份有限公司进行处罚(山东证监

局[2025]72号)。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金401969.38

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款11419919.23

6其他应收款-

7其他-

8合计11821888.61

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第12页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

国联匠心优选混合A 国联匠心优选混合C

报告期期初基金份额总额205559957.19145647183.33

报告期期间基金总申购份额33985576.18254202609.56

减：报告期期间基金总赎回份额76034056.1145385134.73报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额163511477.26354464658.16

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人已于2026年6月27日发布《国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，决定自2026年7月27日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。

§9备查文件目录

第13页国联匠心优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予中融匠心优选混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）《国联匠心优选混合型证券投资基金基金合同》

（3）《国联匠心优选混合型证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集中融匠心优选混合型证券投资基金之法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com/国联基金管理有限公司

2026年07月21日