银华集成电路混合型证券投资基金2026年中期报告

银华集成电路混合型证券投资基金

2026年中期报告

2026年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026年8月29日银华集成电路混合2026年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................44

7.1期末基金资产组合情况........................................44

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............48

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2盈利投资者数量占比.........................................50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51

§9开放式基金份额变动..........................................51

§10重大事件揭示............................................51

10.1基金份额持有人大会决议......................................51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................52

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................52

10.8其他重大事件...........................................56

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................57

§12备查文件目录............................................57

12.1备查文件目录...........................................57

12.2存放地点.............................................58

12.3查阅方式.............................................58

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称银华集成电路混合型证券投资基金基金简称银华集成电路混合基金主代码013840基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月8日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份6963191999.20份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C金简称下属分级基金的交

013840013841

易代码报告期末下属分级

1964419229.42份4998772769.78份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金将通过重点投资于符合“集成电路”产业化方向的公司证券，在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金投资于符合“集成电路”主题的上市公司股票，将采用“自上而下”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；

从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司才可以进入本基金的基础股票组合。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），投资于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金

基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数（全价）收益率*20%

风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市

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场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杨文辉王小飞信息披露

联系电话(010)58163000021-60637103负责人

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4006783333(010)85186558021-60637228

传真(010)58163027021-60635778注册地址广东省深圳市深南大道6008号特北京市西城区金融大街25号区报业大厦19层办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市西城区闹市口大街1号院

广场 C2办公楼 15层 1号楼邮政编码100738100033法定代表人王珠林张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn基金中期报告置备地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市东城区东长安街1号东

注册登记机构银华基金管理股份有限公司方广场东方经贸城 C2办公楼

15层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)

3.1.1期间数据和指标

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C

本期已实现收益409626004.72863778834.02

本期利润4264998421.969466424791.53

加权平均基金份额本期利润2.74232.8496

本期加权平均净值利润率125.83%130.54%

本期基金份额净值增长率157.97%157.72%

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3.1.2期末数据和指标报告期末(2026年6月30日)

期末可供分配利润579055290.761408236888.89

期末可供分配基金份额利润0.29480.2817

期末基金资产净值7908576544.7919941347014.66

期末基金份额净值4.02593.9892

3.1.3累计期末指标报告期末(2026年6月30日)

基金份额累计净值增长率302.59%298.92%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华集成电路混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月138.35%3.62%55.52%1.95%82.83%1.67%

过去六个月157.97%3.25%51.11%1.82%106.86%1.43%

过去一年290.41%2.87%88.56%1.65%201.85%1.22%

过去三年279.59%2.62%126.08%1.57%153.51%1.05%自基金合同

302.59%2.49%76.64%1.51%225.95%0.98%

生效起至今

银华集成电路混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月138.22%3.62%55.52%1.95%82.70%1.67%

过去六个月157.72%3.25%51.11%1.82%106.61%1.43%

过去一年289.61%2.87%88.56%1.65%201.05%1.22%

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过去三年277.30%2.62%126.08%1.57%151.22%1.05%自基金合同

298.92%2.49%76.64%1.51%222.28%0.98%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，注册资本2.222亿人民币，是一家全牌照、综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资

管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2026年6月底，银华基金管理公募基金

255 只，建立了覆盖权益、固收、量化、QDII、FOF、REITs等类型的全系列产品线。

银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自2020年起连续六年实现运营层面碳中和。

银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期博士学位。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2021年6月22日至2026年5月28日兼任银华乐享混合型证券投资基方建先本基金的2021年金基金经理自2021年12月8日起兼任

-13.5年生基金经理12月8日银华集成电路混合型证券投资基金基金经理，自2022年3月31日至2026年6月4日兼任银华新锐成长混合型证券投资

基金基金经理，自2023年12月5日起兼任银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金经理自2026年2月10日起兼任银华智享混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

施航先本基金的2025年32026年49年硕士研究生。曾就职于埃克森美孚亚太研

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生基金经理月31日月9日发有限公司、长江证券研究所、上海正心助理谷投资管理有限公司。2022年3月加入银华基金管理股份有限公司。现任权益投资管理部基金经理。自2026年5月15日起担任银华智享混合型证券投资基金、银华

惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华新锐成长混合型证券投资基金基金经理，自2026年7月2日起兼任银华清洁能源产业混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金431094870111.142018年6月20日私募资产管

2328687508.002026年3月12日

方建理计划

其他组合15418020048.452022年6月24日

合计736841577667.59-

注：本报告期内兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理存在产品离任情况，方建离任产品情况：

产品类型：公募基金，离任数量：2只，离任时间：2026-05-28，2026-06-04。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗

第10页共58页银华集成电路混合2026年中期报告下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面

进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

当今世界正处于百年未有之大变局，我国经济正处在从高速增长转向高质量发展的关键攻坚期。一季度，国内政策与经济基本面较为平稳，但海外扰动较大，伊以战争对油价冲击较大，导致市场对全球经济前景担忧加剧，风险偏好快速回落，大盘波动幅度较大。当季度，Wind全 A指数下跌1.15%，沪深300指数下跌3.89%，中证800指数下跌2.28%。各指数波动较大，1-2月份“牛市”氛围较浓，3月份风险偏好急剧下降。分行业来看，煤炭、石油石化、综合、公用事业和建筑材料涨幅居前，非银金融、商贸零售、美容护理、计算机和房地产跌幅靠前，结构分化严重，能源、周期板块整体占优，受风险偏好影响大的品种跌幅大。二季度，国内稳增长政策持续发力，经济运行总体平稳、新动能持续增强，但结构性矛盾仍较突出；外部环境复杂严峻，美以伊冲突持续胶着并反复扰动国际油价，叠加全球主要经济体复苏乏力、贸易保护主义抬头，市场对全球增长与通胀的担忧交替升温，风险偏好波动加剧。全球市场结构性分化明显，AI相关科技类资产走势偏强，其它资产走势疲弱，A股也呈现类似特征。二季度，Wind全 A指数上涨 12.82%，沪深300指数上涨11.90%，中证800指数上涨13.71%，前述各指数都取得了正收益。分行业来看，电子、通信、建筑材料、机械设备和基础化工涨幅居前，石油石化、农林牧渔钢铁、商贸零售和美容护理跌幅靠前，结构分化严重，AI相关的半导体、算力、连接力、材料和设备占优，受全球整体经济大盘拖累的品种跌幅大。

银华集成电路基金专注于半导体产业投资，近些年来，一直重仓半导体国产化，以业绩确定的半导体设备公司为主，同时缓慢布局有竞争力的 Fab 厂（晶圆厂）和部分大芯片设计公司。上半年，本基金仓位和持仓结构变化不大，主要的交易是为了应对申赎。一季度，产品取得正收益，跑赢芯片产业指数（H30007）。二季度，本基金涨幅较好，且跑赢基准。这半年，长期坚信中国半导体一定能行、长期坚守中国半导体国产化的基民收获了较大的绝对收益，作为基金经理很欣慰。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华集成电路混合 A基金份额净值为 4.0259元，本报告期基金份额净值增长率为 157.97%；截至本报告期末银华集成电路混合 C基金份额净值为 3.9892元，本报告期基金份额净值增长率为157.72%；业绩比较基准收益率为51.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然市场涨幅较大，有一定调整压力，但对2026年下半年市场，长期我们不悲观。半导体行业是长坡厚雪，即使有波动，大部分优质公司的股价仍是波浪式上行模式。我们认为，中国的高质量转型正渐显成效，科技成长股行情仍能持续很久。半导体是科技股的中坚力量，国产化仍是当前国内半导体领域最确定的投资机会之一。展望2026年下半年，我们仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时，我们密切关注，并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司。在高波动的市场中，本基金将保持定力，坚持基本面底线，持仓不跟随市场漂移。半导体行业是时间的朋友，看长做长才能不惧波动，才能把握住行业和优质公司的成长红利。在2026年下半年，本基金将采取积极策略，力争在把握行业整体趋势的同时，为投资者创造超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

第12页共58页银华集成电路混合2026年中期报告值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

报告截止日：2026年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11569634044.94176720974.82

结算备付金540536563.791720227.04

存出保证金4295738.56638058.38

交易性金融资产6.4.7.227062056401.155365324089.73

其中：股票投资26335328531.555137627741.89

基金投资--

债券投资726727869.60227696347.84

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

第13页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款-153952.11

应收股利--

应收申购款1032378195.50414889504.83

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计30208900943.945959446806.91本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款1564380072.545449.72

应付赎回款765833812.96521673473.47

应付管理人报酬17934529.995582531.04

应付托管费2989088.32930421.82

应付销售服务费2066315.74657839.21

应付投资顾问费--

应交税费21212.86-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.95752352.081424206.19

负债合计2358977384.49530273921.45

净资产：

实收基金6.4.7.106963191999.203497054909.11

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.1220886731560.251932117976.35

净资产合计27849923559.455429172885.46

负债和净资产总计30208900943.945959446806.91

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，银华集成电路混合 A基金份额净值 4.0259 元，基金份额总额 1964419229.42 份；银华集成电路混合 C 基金份额净值 3.9892 元，基金份额总额

4998772769.78份。银华集成电路混合份额总额合计为6963191999.20份。

6.2利润表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

第14页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至2026年2025年1月1日至2025

6月30日年6月30日

一、营业总收入13811837367.39165730378.80

1.利息收入814780.12274404.80

其中：存款利息收入6.4.7.13814780.12272736.35

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

-1668.45产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

1284036948.61-40078133.11

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.141275173705.38-42600199.09

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.152520539.82738046.10资产支持证券投

6.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.196342703.411784019.88以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.2012458018374.75200680695.36失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.2168967263.914853411.75号填列）

减：二、营业总支出80414153.9033632924.50

1．管理人报酬6.4.10.2.162492420.5926616519.04

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.210415403.334436086.53

3．销售服务费6.4.10.2.37098404.852464963.84

4．投资顾问费--

5．利息支出269237.617227.75

其中：卖出回购金融资产

269237.617227.75

支出

第15页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加4651.85-

8．其他费用6.4.7.23134035.67108127.34三、利润总额（亏损总额

13731423213.49132097454.30以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

13731423213.49132097454.30号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额13731423213.49132097454.30

6.3净资产变动表

会计主体：银华集成电路混合型证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期

2026年1月1日至2026年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净

3497054909.11-1932117976.355429172885.46

资产

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

二、本期期初净

3497054909.11-1932117976.355429172885.46

资产

三、本期增减变

动额（减少以3466137090.09-18954613583.9022420750673.99“-”号填列）

（一）、综合收

--13731423213.4913731423213.49益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变

3466137090.09-5223190370.418689327460.50

动数（净资产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

11381253299.43-15775973912.1227157227211.55

购款

2.基金-7915116209.34--10552783541.7-18467899751.0

第16页共58页银华集成电路混合2026年中期报告赎回款15

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

6963191999.20-20886731560.2527849923559.45

资产上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净

4229899379.35--3227811.274226671568.08

资产

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

二、本期期初净

4229899379.35--3227811.274226671568.08

资产

三、本期增减变

动额（减少以420863283.03-129011754.58549875037.61“-”号填列）

（一）、综合收

--132097454.30132097454.30益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变

420863283.03--3085699.72417777583.31

动数（净资产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

2641268788.36-41168148.162682436936.52

购款

2.基金

-2220405505.33--44253847.88-2264659353.21赎回款

（三）、本期向

基金份额持有----人分配利润产

第17页共58页银华集成电路混合2026年中期报告生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

4650762662.38-125783943.314776546605.69

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

银华集成电路混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3081号《关于准予银华集成电路混合型证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币914269705.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1133号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》于2021年12月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为914602407.93份基金份额，其中认购资金利息折合332701.94份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

第18页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、

金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转

换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资

券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、

定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通标的股票占

股票资产的比例不超过50%)，投资于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债

综合指数(全价)收益率*20%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2026年06月30日的财务状况以及2026年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026

年第10号《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)

的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第20页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财

政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

活期存款1569634044.94

等于：本金1569545195.34

加：应计利息88849.60

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

第21页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1569634044.94

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票12227400276.59-26335328531.5514107928254.96

贵金属投资-----金交所黄金合约

交易所721151476.205892161.40726727869.60-315768.00市场债

银行间----券市场

合计721151476.205892161.40726727869.60-315768.00

资产支持证----券

基金----

其他----

合计12948551752.795892161.4027062056401.1514107612486.96

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

第22页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况注：无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。

6.4.7.8其他资产注：无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费202303.52

应付证券出借违约金-

应付交易费用5448389.91

其中：交易所市场5448389.91

银行间市场-

应付利息-

预提费用101658.65

合计5752352.08

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

银华集成电路混合 A本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

第23页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末1260325923.111260325923.11

本期申购3108501469.513108501469.51

本期赎回（以“-”号填列）-2404408163.20-2404408163.20

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1964419229.421964419229.42

银华集成电路混合 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2236728986.002236728986.00

本期申购8272751829.928272751829.92

本期赎回（以“-”号填列）-5510708046.14-5510708046.14

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末4998772769.784998772769.78

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.11其他综合收益注：无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

银华集成电路混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末70442844.59636138344.04706581188.63

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初70442844.59636138344.04706581188.63

本期利润409626004.723855372417.244264998421.96本期基金份额交易产

98986441.45873591263.33972577704.78

生的变动数

其中：基金申购款510645420.303854028959.624364674379.92

基金赎回款-411658978.85-2980437696.29-3392096675.14

本期已分配利润---

本期末579055290.765365102024.615944157315.37

银华集成电路混合 C

第24页共58页银华集成电路混合2026年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末105030283.521120506504.201225536787.72

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初105030283.521120506504.201225536787.72

本期利润863778834.028602645957.519466424791.53本期基金份额交易产

439427771.353811184894.284250612665.63

生的变动数

其中：基金申购款1259526367.0610151773165.1411411299532.20

基金赎回款-820098595.71-6340588270.86-7160686866.57

本期已分配利润---

本期末1408236888.8913534337355.9914942574244.88

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

活期存款利息收入764547.74

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入36858.36

其他13374.02

合计814780.12

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入1275173705.38

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计1275173705.38

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出股票成交总额4117616595.02

减：卖出股票成本总额2830508810.79

减：交易费用11934078.85

买卖股票差价收入1275173705.38

第25页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入1911065.82债券投资收益——买卖债券（债转股及债

609474.00券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计2520539.82

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

227843610.00

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

224590526.00

本总额

减：应计利息总额2643610.00

减：交易费用-

买卖债券差价收入609474.00

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。

第26页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资产生的股利收益6342703.41

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计6342703.41

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2026年1月1日至2026年6月30日

1.交易性金融资产12458018374.75

股票投资12458948086.75

债券投资-929712.00

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

第27页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计12458018374.75

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

基金赎回费收入66496799.09

基金转换费收入2470464.82

合计68967263.91

6.4.7.22信用减值损失注：无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

审计费用42151.28

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用1123.25

其他31253.77

合计134035.67

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

第28页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人的股东、基金代销机构业”)银华基金管理股份有限公司(“银华基基金管理人、基金销售机构金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金代销机构银行”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2026年1月1日至2026年6

2025年1月1日至2025年6月30日

月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额

成交总额的比例（%）比例（%）

东北证券309138361.141.97--

西南证券127125498.200.81101538374.695.14

6.4.10.1.2债券交易注：无。

6.4.10.1.3债券回购交易注：无。

6.4.10.1.4权证交易注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2026年1月1日至2026年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

东北证券137845.241.95124169.892.28

西南证券56685.440.80--上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

第29页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

西南证券45276.305.0745276.3014.81

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费62492420.5926616519.04

其中：应支付销售机构的客户维护

20699462.648515191.93

费

应支付基金管理人的净管理费41792957.9518101327.11

注：本基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：

日管理费＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费10415403.334436086.53

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2026年1月1日至2026年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 合计

第30页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

第一创业-5.715.71

东北证券-283.44283.44

银华基金-2270836.422270836.42

中国建设银行-380867.43380867.43

合计-2651993.002651993.00上年度可比期间获得销售服务费的各关联2025年1月1日至2025年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C 合计

东北证券-57.3157.31

银华基金-549473.50549473.50

中国建设银行-197925.81197925.81

合计-747456.62747456.62

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给银华基金，再由银华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况注：无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况注：无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。

第31页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2026年1月1日至2026年6月30日2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行1569634044.94764547.7483665002.77202453.39

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况注：无。

6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流证通数量成功受期末证券券受认购（单期末备认购限估值期末估值总额

代码名限价格位：成本总额注日期单价称类股）型新世2026股盟年16个流

00122028.0027.78571596.001583.46-

股月27月通份日受限新惠2026股康年56个流

00123753.2658.7428515179.1016740.90-

科月15月通技日受限新盛2026股龙年36个

001257流7.8220.74174313630.2636149.82-

股月24月通份日受

第32页共58页银华集成电路混合2026年中期报告限新福2026股恩年46个流

00131218.3816.781342462.922248.52-

股月14月通份日受限新天2026股海年56个流

00136527.1931.3171919549.6122511.89-

电月11月通子日受限新

2026股

维年56个流

001393通30.3838.9938711757.0615089.13-

月8月通利日受限新惠2026股科年66个流

00139910.1227.73648865658.56179912.24-

股月16月通份日受限新理2026股奇年46个流

30159913.9132.474336023.0314059.51-

智月22月通能日受限新

2026股

大年46个流

301666普46.08463.33122056217.60565262.60-

月8月通微日受限新高2026股特年66个流

3016697.0828.405463865.6815506.40-

电月2月通子日受限

301680固20266个新58.00112.161176786.0013122.72-

第33页共58页银华集成电路混合2026年中期报告德年2月股电月27流材日通受限新宏2026股明年36个流

30168269.66160.0671449737.24114282.84-

电月18月通子日受限新慧2026股谷年36个流

30168378.38121.77967524.4811689.92-

新月24月通材日受限新

2025股

新年126个流

301687广21.9377.781954276.3515167.10-

月24月通益日受限新三2026股瑞年36个流

30169624.6886.802165330.8818748.80-

智月31月通能日受限新林2026股平年26个流

60328437.8834.87461742.481604.02-

发月3月通展日受限新

2026股

埃年46个流

603293泰33.4933.93722411.282442.96-

月9月通克日受限嘉2026新

6个

603435德年5股15.7646.711041639.044857.84-

月利月15流

第34页共58页银华集成电路混合2026年中期报告日通受限新红2026股板年36个流

60345917.7084.323305841.0027825.60-

科月31月通技日受限新北2026股芯年16个流

68871217.5235.92150026280.0053880.00-

生月28月通命日受限新视2026股涯年36个流

68878122.6847.612174921.5610331.37-

科月18月通技日受限新摩2025股尔年119个流

688795114.28676.94108281237423.847329906.32-

线月26月通程日受限新臻2026股宝年66个流

68879744.56468.672079223.9297014.69-

科月16月通技日受限新有2026股研年46个流

6888116.4124.138345345.9420124.42-

复月1月通材日受限新泰2026股金年36个

688813流26.28172.092346149.5240269.06-

新月24月通能日受

第35页共58页银华集成电路混合2026年中期报告限新

2026股

易年26个流

688816思55.9557.101779903.1510106.70-

月4月通维日受限新电2026股科年26个流

6888189.4770.14171716259.99120430.38-

蓝月3月通天日受限新盛2026股合年46个流

68882019.68141.49239147054.88338302.59-

晶月13月通微日受限

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板、创业板股份，在受让后6个月内不得转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元股停停复票牌期末复牌备股票牌牌数量期末期末名原估值开盘注

代码日日（股）成本总额估值总额称因单价单价期期拓202重202

68807荆6年大879.56年890.9235971841303085.52075439254.4

2科6月事37月9482

技29项13

第36页共58页银华集成电路混合2026年中期报告日停日牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。

在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第37页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2026年6月30日

第38页共58页银华集成电路混合2026年中期报告资产

1569634044.

货币资金---1569634044.94

结算备付金540536563.79---540536563.79

存出保证金4295738.56---4295738.56

26335328531

交易性金融资产726727869.60--27062056401.15.55

1032378195.

应收申购款---1032378195.50

2841194216.27367706727

资产总计--30208900943.94

89.05

负债

应付赎回款---765833812.96765833812.96

应付管理人报酬---17934529.9917934529.99

应付托管费---2989088.322989088.32

1564380072.

应付清算款---1564380072.54

应付销售服务费---2066315.742066315.74

应交税费---21212.8621212.86

其他负债---5752352.085752352.08

2358977384.

负债总计---2358977384.49

2841194216.25008729342

利率敏感度缺口--27849923559.45

89.56

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年12月31日

资产

货币资金176720974.82---176720974.82

结算备付金1720227.04---1720227.04

存出保证金638058.38---638058.38

5137627741.

交易性金融资产227696347.84--5365324089.73

应收申购款---414889504.83414889504.83

应收清算款---153952.11153952.11

5552671198.

资产总计406775608.08--5959446806.91

负债

应付赎回款---521673473.47521673473.47

应付管理人报酬---5582531.045582531.04

应付托管费---930421.82930421.82

应付清算款---5449.725449.72

应付销售服务费---657839.21657839.21

其他负债---1424206.191424206.19

负债总计---530273921.45530273921.45

第39页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

5022397277.

利率敏感度缺口406775608.08--5429172885.46

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况

假设假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末动

分析（2026年6月30日）（2025年12月31日）+25个基点-691695.75-32633.01

-25个基点691695.7532633.01

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2026年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产

交易性金融资2850154555.--2850154555.10产10

2850154555.

资产合计--2850154555.10

以外币计价的负债

负债合计----

第40页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

资产负债表外2850154555.汇风险敞口净--2850154555.10额10上年度末

2025年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-517934934.91-517934934.91产

资产合计-517934934.91-517934934.91以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-517934934.91-517934934.91额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设本基金的单一外币汇率变化率变化5%，其他变量不变。

假设此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）动本期末上年度末分析2026年6月30日2025年12月31日

港币-5%-142507727.75-25896746.75

港币5%142507727.7525896746.75

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

第41页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

26335328531.5594.565137627741.8994.63

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

726727869.602.61227696347.844.19

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计27062056401.1597.175365324089.7398.82

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格假设风险；

Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）动上年度末（2025年12月本期末（2026年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

2114232156.12353539777.87

业绩比较基准下降

-2114232156.12-353539777.87

第42页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年6月30日2025年12月31日

第一层次24250790105.334209441136.39

第二层次2802167124.02741301947.84

第三层次9099171.80414581005.50

合计27062056401.155365324089.73

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

第43页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资26335328531.5587.18

其中：股票26335328531.5587.18

2基金投资--

3固定收益投资726727869.602.41

其中：债券726727869.602.41

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计2110170608.736.99

8其他各项资产1036673934.063.43

9合计30208900943.94100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币2850154555.10元，占期末净值比例为10.23%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 188025.72 0.00

C 制造业 23484892650.39 84.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1583.46 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业86156.900.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2443.98 0.00

第44页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

N 水利、环境和公共设施管理业 3116.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计23485173976.4584.33

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

基础材料--

消费者非必需品--

消费者常用品--

能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术2850154555.1010.23

电信服务--

公用事业--

地产建筑业--

合计2850154555.1010.23

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1688361中科飞测68309592937312370.0010.55

2688037芯源微63608782792743485.9010.03

3688120华海清科84628032726545870.549.79

4300567精测电子83839652662747284.009.56

5002371北方华创29630852621026467.609.41

6688012中微公司55682662608732621.009.37

701347华虹宏力72660001358102301.364.88

7688347华虹宏力30333091020101816.703.66

8688072拓荆科技23597142075439254.427.45

9688409富创精密55028011685232806.256.05

1000981中芯国际192155001492052253.745.36

11688172燕东微11717528980288392.483.52

12688082盛美上海2052584886716288.003.18

13301611珂玛科技1561775281228824.251.01

14300480光力科技4027391171889047.880.62

15920186中科仪10904012517792.000.04

16688008澜起科技3486810805593.200.04

第45页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

17688795摩尔线程108287329906.320.03

18688797臻宝科技20701382689.620.00

19688820盛合晶微63701108676.780.00

20301666大普微1220565262.600.00

21001399惠科股份6488179912.240.00

22688809强一股份259161357.000.00

23001280中国铀业2277151875.900.00

24688818电科蓝天1717120430.380.00

25301682宏明电子714114282.840.00

26688802沐曦股份10284486.600.00

27301638南网数字232255844.100.00

28688712北芯生命150053880.000.00

29688807优迅股份13152718.330.00

30688727恒坤新材56342112.400.00

31688813泰金新能23440269.060.00

32001257盛龙股份174336149.820.00

33688368晶丰明源14030312.800.00

34603459红板科技33027825.600.00

35001312福恩股份133325209.370.00

36001365天海电子71922511.890.00

37688811有研复材83420124.420.00

38301696三瑞智能21618748.800.00

39001237惠康科技28516740.900.00

40001233海安集团37016539.000.00

41301669高特电子54615506.400.00

42301687新广益19515167.100.00

43001393维通利38715089.130.00

44688759必贝特46514870.700.00

45301599理奇智能43314059.510.00

46301680固德电材11713122.720.00

47001369双欣材料89712127.440.00

48301683慧谷新材9611689.920.00

49688790昂瑞微8611509.380.00

50688781视涯科技21710331.370.00

51688816易思维17710106.700.00

52603092德力佳1467879.620.00

53603418友升股份1396139.630.00

54002338奥普光电1005720.000.00

55603435嘉德利1044857.840.00

56603334丰倍生物883126.640.00

57603199九华旅游1003116.000.00

58603370华新精科822950.360.00

59603376大明电子1112750.580.00

第46页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

60001396誉帆科技692443.980.00

61603293埃泰克722442.960.00

62603284林平发展461604.020.00

63001220世盟股份571583.460.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1688012中微公司1419290704.1226.14

200981中芯国际1054593889.9919.42

2688981中芯国际214821741.473.96

3002371北方华创1263110268.9023.27

401347华虹宏力603598379.7111.12

4688347华虹宏力350900634.796.46

5688037芯源微893641293.6216.46

6688072拓荆科技777040132.7814.31

7688120华海清科765234096.3814.09

8688361中科飞测730297297.7013.45

9300567精测电子678808118.0712.50

10688172燕东微574990561.6610.59

11688082盛美上海477279704.618.79

12688409富创精密456192839.748.40

13688256寒武纪411860159.037.59

14688652京仪装备223103144.654.11

15688041海光信息210854999.963.88

16301611珂玛科技179058048.753.30

17300480光力科技144616240.692.66

18688521芯原股份73788061.471.36

19300604长川科技24338934.940.45

20301269华大九天17895860.000.33

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

1688256寒武纪656820018.9912.10

2688012中微公司552898270.2210.18

3688041海光信息499483230.459.20

4688409富创精密463919805.798.54

5688072拓荆科技390032521.867.18

6688981中芯国际337664319.616.22

600981中芯国际16686313.490.31

7688037芯源微260816088.524.80

第47页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

8688652京仪装备227377723.744.19

9300567精测电子144505481.102.66

10002371北方华创88607434.501.63

11688521芯原股份86050714.901.58

12301269华大九天69241957.931.28

13688249晶合集成64630153.781.19

14688120华海清科61196789.261.13

15688347华虹宏力50814917.520.94

1501347华虹宏力9799137.420.18

16688172燕东微51415093.280.95

17688361中科飞测26313834.310.48

18300604长川科技23597564.000.43

19301611珂玛科技14047170.000.26

20688052纳芯微13310581.510.25

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额11569261513.70

卖出股票收入（成交）总额4117616595.02

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券726727869.602.61

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计726727869.602.61

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

值比例（%）

101982726国债013253100327418632.681.18

第48页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

201979225国债193158600319174106.971.15

301978525国债1379136080135129.950.29

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库之外的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金4295738.56

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1032378195.50

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1036673934.06

第49页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值值比例（%）说明

1688072拓荆科技2075439254.427.45重大事项停牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额

（户）份额份额持有份额持有份额比例比例

（%）（%）银华集成

电路混合7637925719.36686306627.7134.941278112601.7165.06

A银华集成

电路混合6342477881.432166906385.9043.352831866383.8856.65

合计7106269798.672853213013.6140.984109978985.5959.02

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2盈利投资者数量占比

项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）

盈利投资者数量占比（%）85.57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所银华集成电路混合 A 2494796.16 0.13

第50页共58页银华集成电路混合2026年中期报告有从业人员持

银华集成电路混合 C 1119275.89 0.02有本基金

合计3614072.050.05

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金银华集成电路混合 A 10~50投资和研究部门负责人持

有本开放式基金银华集成电路混合 C 10~50

合计10~50

本基金基金经理持有本开银华集成电路混合 A 10~50

放式基金银华集成电路混合 C -

合计10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目银华集成电路混合 A 银华集成电路混合 C基金合同生效日（2021年12

843953363.3470649044.59月8日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1260325923.112236728986.00

本报告期基金总申购份额3108501469.518272751829.92

减：本报告期基金总赎回份额2404408163.205510708046.14

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1964419229.424998772769.78

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第51页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

注：无

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：无

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

2866571738

中信建投118.281278202.5818.04-.20

2115946621

招商证券213.491034643.8914.61-.92

1678633253

长城证券210.70748502.4010.57-.24

1317729724

国金证券28.40587574.858.29-.72

1226758657

兴业证券37.82547013.377.72-.66

1066494416

华福证券36.80475551.246.71-.89

申万宏源1932703999.75.95415891.925.87-

第52页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

918132499.8

东吴证券25.85409394.515.78-

917443276.2

长江证券25.85409089.205.77-

749197673.7

西部证券24.78334068.404.72-

554764468.9

华创证券23.54247370.033.49-

337827378.9

广发证券22.15150637.042.13-

309138361.1

东北证券51.97137845.241.95-

188362812.6

中金公司21.2083991.191.19-

187686725.8

银河证券11.2083689.711.18-

167213686.3

华泰证券31.0774560.861.05-

127125498.2

西南证券30.8156685.440.80-

中信证券313365608.480.094878.510.07-

国泰海通49609776.000.064284.950.06-

财通证券2-----

第一创业2-----

东方证券3-----

东莞证券1-----

方正证券4-----

光大证券2-----

国都证券2-----

国投证券3-----

国新证券1-----

国信证券1-----

红塔证券1-----

华安证券1-----

华宝证券1-----

华金证券2-----

江海证券1-----

民生证券2-----

南京证券1-----撤销

2个

平安证券0----交易单元

第53页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

瑞银证券1-----

山西证券2-----

上海证券1-----申万宏源

1-----

西部证券太平洋证

4-----

券

天风证券1-----

天府证券2-----

五矿证券2-----

中泰证券1-----

中银国际1-----

中邮证券2-----

注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务

所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。

2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商

应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。

3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提

交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比

的比例(%)(%)

例(%)

312393000.

中信建投--6.80--

招商证券------

321477000.

长城证券--6.99--

115439800

国金证券--25.11--

0.00

19799360162215000.

兴业证券27.463.53--

5.3000

第54页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

49032256484453000.

华福证券67.9910.54--

8.9000

114874000.

申万宏源--2.50--

169956000

东吴证券--36.97--

0.00

长江证券------

32835302347878000.

西部证券4.557.57--.0000

华创证券------

广发证券------

东北证券------

中金公司------

银河证券------

华泰证券------

西南证券------

中信证券------

国泰海通------

财通证券------

第一创业------

东方证券------

东莞证券------

方正证券------

光大证券------

国都证券------

国投证券------

国新证券------

国信证券------

红塔证券------

华安证券------

华宝证券------

华金证券------

江海证券------

民生证券------

南京证券------

平安证券------

瑞银证券------

山西证券------

第55页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

上海证券------申万宏源

------西部证券太平洋证

------券

天风证券------

天府证券------

五矿证券------

中泰证券------

中银国际------

中邮证券------

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

1国证监会基金电子披露2026年1月21日

2025年第4季度报告》

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

2分基金2025年第4季度报告提示性公四大证券报2026年1月21日告》《银华基金管理股份有限公司关于银本基金管理人网站中

3华旗下部分基金接受代销机构费率折国证监会基金电子披露2026年2月3日扣申请的公告》网站四大证券报本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

4国证监会基金电子披露2026年3月28日

2025年年度报告》

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

5四大证券报2026年3月28日分基金2025年年度报告提示性公告》本基金管理人网站中《银华集成电路混合型证券投资基金

6国证监会基金电子披露2026年4月21日

2026年第1季度报告》

网站《银华基金管理股份有限公司旗下部

7分基金2026年第1季度报告提示性公四大证券报2026年4月21日告》《银华集成电路混合型证券投资基金本基金管理人网站中

8暂停代销机构的大额申购(含定期定国证监会基金电子披露2026年6月26日额投资及转换转入)业务的公告》网站证券时报《银华基金管理股份有限公司关于旗本基金管理人网站中

9下部分基金持有的拓荆科技估值方法国证监会基金电子披露2026年6月30日调整的公告》网站四大证券报

第56页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况金情况持有基金份投资者类别额比例达到期初申购赎回持有份份额占序号

或者超过20%份额份额份额额比（%）的时间区间

20260323-20803733229702621221971314

113.95

260421805.18667.7308.23364.68

机构

20260101-20803733229702621221971314

113.95

260128805.18667.7308.23364.68

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人

大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其

赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基

金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所

持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不

再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1银华集成电路混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华集成电路混合型证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华集成电路混合型证券投资基金基金合同》

第57页共58页银华集成电路混合2026年中期报告

12.1.4《银华集成电路混合型证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2存放地点