百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2025年01月22日

1公告基本信息

基金名称百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金简称百嘉百顺纯债债券基金主代码015106基金合同生效日2022年03月04日基金管理人名称百嘉基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基公告依据金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2025年01月17日有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C下属分级基金的交易代码015106015107基准日下属分级基金份额净值（单位:1.09001.0928人民币元）截止基基准日下属分级基准日下金可供分配利润（单55694326.211121238.68属分级位:人民币元）基金的截止基准日按照下相关指属分级基金合同约标

定的分红比例计算0.000.00的应分配金额（单位:人民币元）本次下属分级基金分红方案

0.5340.535（单位:元/10份基金份额）

2与分红相关的其他信息权益登记日2025年01月23日

除息日2025年01月23日现金红利发放日2025年01月24日权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在分红对象册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年01月23日的基金份

额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红红利再投资相关事项的说明利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年01月27日起投资者可以查询、赎回。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明

基金收益，暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再费用相关事项的说明投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年01月24日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。