东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
基金管理公司 2022/12/31
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净
值公告
估值日期：2022年12月31日
公告送出日期：2023年01月01日
金额单位：人民币元基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金简称东兴兴福一年定开基金主代码007091基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码51940000基金托管人中泰证券股份有限公司基金托管人代码23230000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C下属各类别基金的交易代码007091015542
下属各类别基金的份额净值1.11861.1180
下属各类别基金的份额累计净值1.11861.1180分红金额（单其他事
基金实施分红等事项的特别说明除息日位：元/10份项说明基金份额）
(场内)(场外)--
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