长城医疗保健混合型证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年8月31日长城医疗保健混合2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。
为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2022年 4月 15日起为本基金增设 C类基金份额。
同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于2022年4月14日发布的《长城医疗保健混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................22
§7投资组合报告.............................................45
7.1期末基金资产组合情况........................................45
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................51
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................53
§9开放式基金份额变动..........................................53
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长城医疗保健混合型证券投资基金基金简称长城医疗保健混合基金主代码000339基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年2月28日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份284073925.94份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C金简称下属分级基金的交
000339015562
易代码报告期末下属分级
283701579.93份372346.01份
基金的份额总额
注：自 2022年 4月 15日起，增设长城医疗保健混合 C类份额。
2.2基金产品说明
投资目标本基金重点投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，采用积极主动的投资策略，力求实现超越业绩比较基准的表现。
投资策略本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药
商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、运行特点、行业竞争环境等因素进行差异化分析，精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。
业绩比较基准90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第5页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名车君李申信息披露
联系电话0755-29279005021-60637102负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话400-8868-666021-60637111
传真0755-29279000021-60635778注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区金融大街25号鹏程一路9号广电金融中心36层
DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区闹市口大街1号院鹏程一路9号广电金融中心36层1号楼
DEF单元、38层、39层邮政编码518046100033法定代表人王军田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.ccfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区莲花街道福新社注册登记机构长城基金管理有限公司区鹏程一路9号广电金融中心
36层 DEF单元、38层、39层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2022年01月01日-2022年062022年04月15日（基金合同生效日）
3.1.1期间数据
月30日)-2022年06月30日和指标
长城医疗保健混合 A 长城医疗保健混合 C
本期已实现收益-199373491.814620.72
本期利润-198337510.9885980.06加权平均基金份
-0.68760.9726额本期利润本期加权平均净
-19.64%29.13%值利润率
第6页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告本期基金份额净
-15.84%7.85%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2022年6月30日)和指标期末可供分配利
725787217.22951520.32
润期末可供分配基
2.55832.5555
金份额利润期末基金资产净
1020991499.481338850.43
值期末基金份额净
3.59883.5957
值
3.1.3累计期末
报告期末(2022年6月30日)指标基金份额累计净
259.88%7.85%
值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
* 2022年 4月 15日起，增设长城医疗保健混合 C类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城医疗保健混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月11.37%1.51%10.77%1.34%0.60%0.17%
过去三个月-1.66%1.76%-0.47%1.55%-1.19%0.21%
第7页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
过去六个月-15.84%1.81%-12.25%1.66%-3.59%0.15%
过去一年-21.48%1.82%-28.23%1.58%6.75%0.24%
过去三年103.70%1.71%26.04%1.50%77.66%0.21%
自基金合同生效起184.22
259.88%1.59%75.66%1.52%0.07%
至今%
长城医疗保健混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月11.32%1.51%10.77%1.34%0.55%0.17%
过去三个月------
过去六个月------
过去一年------
过去三年------自基金合同生效起
7.85%1.71%4.89%1.54%2.96%0.17%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：*本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、
权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
*本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
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* 本基金自 2022年 4月 15日起增设 C类基金份额。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司成立于2001年，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、西北证券有限责任公司和天津北方
国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。
2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和中原信托有限公司（17.647％）。
2007年10月12日，经中国证监会批准，公司注册资本增至壹亿伍仟万元人民币。
公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长
城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混
合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城
中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券
投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资
基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城
改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活
配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券
投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长
城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型
证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型基金、长城创
业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收
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益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多
策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基
金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合
型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新
驱动混合型证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活
配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期2040三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城
中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混
合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券
投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型
证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费30股票型证券投资基
金、长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资
基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长
城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长
城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金、长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、
长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券
投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长
城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城
瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期女，中国籍，硕士。2004年7月-2005年本基金的7月曾就职于联邦制药(成都)有限公司，谭小基金经理2016年22008年2月-2010年10月曾就职于东莞证
-14年兵、兼任投月3日券有限责任公司，2010年10月-2014年2资经理月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。
2014年2月加入长城基金管理有限公司，
第11页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告历任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理，自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今兼任“长城基金恒大人寿1号单一资产管理计划”投资经理。
女，中国籍，硕士。2008年7月-2010年
11月曾就职于江苏瑞华投资管理有限公司
任研究员，2010年11月-2021年8月曾就职于浦银安盛基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理（2010年11月-2015本基金的年5月）与基金经理（2015年5月-2021陈蔚基金经理2021年年8月）。2021年8月加入长城基金管理-12年丰、兼任投11月8日有限公司，自2021年11月至今任“长城资经理医疗保健混合型证券投资基金”、“长城创新驱动混合型证券投资基金”、“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今兼任“长城基金恒大人寿1号单一资产管理计划”投资经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金32386534787.992015年5月25日私募资产管
11318778822.182021年12月30日
陈蔚丰理计划
其他组合---
合计43705313610.17-
谭小兵公募基金64438999543.512016年2月3日
第12页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告私募资产管
11318778822.182021年12月30日
理计划
其他组合---
合计75757778365.69-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年的医药延续了21年惨淡行情，继续消化估值，究其本质我们认为有两方面的原因，一方面集中在新能源、顺周期等板块对医药的持续抽水效应，另一方面主要是医药自身政策的混沌加剧带来的影响，“内忧外患”造成了医药指数全年震荡估值消化。其中政策是市场最关注的地方，简单来说就是集中采购从过去几年的药品和高值耗材领域逐渐扩散到了 IVD领域、设备领域以及医保外领域（如生长激素等），这进一步放大了投资者对医药未来的担忧。本基金本着围绕政策免疫思路，综合考虑景气度与博弈情况，布局的方向有所增加，基本聚焦在高景气领域的 CX0、科研服务、消费医疗以及估值性价比合理的部分次新股等。
第13页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城医疗保健混合 A的基金份额净值为 3.5988元，本报告期基金份额净值增长率为-15.84%，同期业绩比较基准收益率为-12.25%；截至本报告期末长城医疗保健混合 C的基金份额净值为3.5957元，本报告期基金份额净值增长率为7.85%，同期业绩比较基准收益率为
4.89%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
面对医药短期弱势，我们把眼光拉长来看，医药行业长期增长的本质是什么？是医药刚需的长期拉动，是健康消费升级的长期拉动，并且当下的需求满足度和渗透率极低，这是医药最为长期的大逻辑，但是因为市场对于支付端变革政策的担忧，似乎忽略了这个本质，支付端政策不会是一个刚性行业的长逻辑限制，最多算中短期干扰项。中长期看，我们是乐观的。GDP处于增速下行阶段，经济结构持续调整，而我国医药产业又处于成长早期阶段，存在逆向剪刀差，比较优势是强化的。七普人口数据出炉，我国人口结构正在发生巨变，未来因为巨大人口红利带动的很多行业发展逻辑都将面临巨变，市场会越来越关注并去寻找增量属性比较优势行业，逻辑周期够长且确定性够强的行业排在最前列的非医药莫属。
在再经过22年上半年的继续暴跌后，医药调整到这个位置，从中长期来看已经进入到了配置区间。本基金本着自下而上的思路去选择个股，总结下来有三点：（1）选择具备“基本面理性估值下的估值折价”，即跌到了非理性估值区间的；（2）弱化市值大小的考量；（3）精选政策鼓励，至少政策免疫。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
第14页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元资产附注号本期末上年度末
第15页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.169006806.5779032389.36
结算备付金 2653997.367621198.16
存出保证金 805024.37537843.12
交易性金融资产6.4.7.2952335164.971094719089.07
其中：股票投资 950621572.231094719089.07
基金投资 --
债券投资 1713592.74-
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 1980265.5723512480.92
应收股利 --
应收申购款 748104.95586445.83
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8-14784.49
资产总计 1027529363.791206024230.95本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 1499.053048275.67
应付赎回款 1350512.111818206.39
应付管理人报酬 1179779.271465551.19
应付托管费 196629.88244258.53
应付销售服务费 270.77-
应付投资顾问费--
应交税费 8.06-
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.92470314.744778279.14
第16页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
负债合计 5199013.8811354570.92
净资产：
实收基金6.4.7.10284073925.94279382219.30
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12738256423.97915287440.73
净资产合计 1022330349.911194669660.03
负债和净资产总计 1027529363.791206024230.95
注：1.报告截止日2022年06月30日基金份额总额284073925.94份，其中长城医疗保健混合 A基金份额总额 283701579.93份，基金份额净值 3.5988元；长城医疗保健混合 C基金份额总额372346.01份，基金份额净值3.5957元。
2.比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中
的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在
本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2利润表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年
6月30日6月30日
一、营业总收入 -189386322.96133537507.24
1.利息收入 298301.27232211.78
其中：存款利息收入6.4.7.13298301.27232109.00
债券利息收入 -102.78资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --2.投资收益（损失以“-” -191383538.14162973124.03
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-194296866.73160242853.00
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15848.02374028.64资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
第17页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.192912480.572356242.39以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.201117340.17-30928362.21以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-” --号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21581573.741260533.64号填列）
减：二、营业总支出 8865207.9614753114.36
1．管理人报酬6.4.10.2.17517255.665841290.97
2．托管费6.4.10.2.21252875.90973548.49
3．销售服务费343.74-
4．投资顾问费--
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加3.100.37
8．其他费用6.4.7.2394729.567938274.53三、利润总额（亏损总额以 -198251530.92118784392.88“-”号填列）
减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以 -198251530.92118784392.88“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额 -198251530.92118784392.88
注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的
利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
第18页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
279382219.30-915287440.731194669660.03
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
279382219.30-915287440.731194669660.03
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减
4691706.64--177031016.76-172339310.12
少以
“-”号
填列）
（一）、综合收---198251530.92-198251530.92益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值4691706.64-21220514.1625912220.80变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申72246782.05-185759262.62258006044.67购款
2.基金赎-67555075.41--164538748.46-232093823.87回款
（三）、----
第19页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
284073925.94-738256423.971022330349.91
资产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
219589556.35-647596560.70867186117.05
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
219589556.35-647596560.70867186117.05
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-57285920.53--65992826.63-123278747.16少以
“-”号
填列）
第20页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
（一）、综合收--118784392.88118784392.88益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-57285920.53--184777219.51-242063140.04变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申70046972.38-222705310.72292752283.10购款
2.基金赎-127332892.91--407482530.23-534815423.14回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
162303635.82-581603734.07743907369.89
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第21页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告王军邱春杨赵永强基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长城医疗保健混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名为长城医疗保健股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1143号文“关于核准长城医疗保健股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集的规模为2567301822.20份基金份额。基金合同于2014年2月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。根据2014年8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及相关基金合同的
有关规定，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自
2015年8月3日起，将“长城医疗保健股票型证券投资基金”更名为“长城医疗保健混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于2022年4月14日发布的《关于长城医疗保健混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》及《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》，本基金于 2022年 4月 15日起增设 C类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
第22页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的业绩比较基准为：90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
新金融工具准则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的
规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整
第23页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币79032389.36元，自应收利息转入的重分类金额为人民币10745.84元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币79043135.20元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币7621198.16元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3772.45元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币7624970.61元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币537843.12元，自应收利息转入的重分类金额为人民币266.20元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币538109.32元。
买入返售金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的
第24页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
账面价值为人民币0.00元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币14784.49元，转出至银行存款的重分类金额为人民币10745.84元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币
3772.45元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币266.20元，转出至交易性金融资产的重
分类金额为人民币0.00元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币586445.83元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币586445.83元。
其他资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，其他资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
1094719089.07元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，交易
性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1094719089.07元。
以摊余成本计量的金融负债：
卖出回购金融资产款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，自应付利息转入的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，卖出回购金融资产款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元。
应付利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
第25页共59页长城医疗保健混合2022年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
(1)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2)增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1
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日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
(4)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
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转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
(5)境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款69006806.57
等于：本金68996726.91
加：应计利息10079.66
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计69006806.57
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票859063626.04-950621572.2391557946.19
贵金属投资-金交所----黄金合约
债券交易所市场923000.00873.941713592.74789718.80
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银行间市场----
合计923000.00873.941713592.74789718.80
资产支持证券----
基金----
其他----
合计859986626.04873.94952335164.9792347664.99
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
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6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1242.31
应付证券出借违约金-
应付交易费用2260269.87
其中：交易所市场2260269.87
银行间市场-
应付利息-
预提费用208802.56
合计2470314.74
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长城医疗保健混合 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末279382219.30279382219.30
本期申购71824198.4171824198.41
本期赎回（以“-”号填列）-67504837.78-67504837.78
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末283701579.93283701579.93
长城医疗保健混合 C本期
项目2022年4月15日（基金合同生效日）至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末--
本期申购422583.64422583.64
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本期赎回（以“-”号填列）-50237.63-50237.63
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末372346.01372346.01
注：1.本期申购包含基金转入的份额及金额，本期赎回包含基金转出的份额及金额。
2.本基金自 2022年 4月 15日起增加长城医疗保健混合型证券投资基金 C类基金份额类别，原基金份额转为 A类基金份额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长城医疗保健混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初908706802.096580638.64915287440.73
本期利润-199373491.811035980.83-198337510.98本期基金份额交易产
16453906.943886082.8620339989.80
生的变动数
其中：基金申购款211895743.13-27135717.40184760025.73
基金赎回款-195441836.1931021800.26-164420035.93
本期已分配利润---
本期末725787217.2211502702.33737289919.55
长城医疗保健混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初---
本期利润4620.7281359.3485980.06本期基金份额交易产
946899.60-66375.24880524.36
生的变动数
其中：基金申购款1073472.42-74235.53999236.89
基金赎回款-126572.827860.29-118712.53
本期已分配利润---
本期末951520.3214984.10966504.42
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入245196.42
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
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结算备付金利息收入46869.25
其他6235.60
合计298301.27
注：注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
沪公网安备31011802005267号
