永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月24日

1永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称永赢高端装备智选混合发起基金主代码015789基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年07月15日

报告期末基金份额总额120124625.94份

本基金主要投资于高端装备主题相关的资产，在力争控制组合投资目标

风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金将综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收

益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证投资策略

券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数收业绩比较基准益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

2永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告资风险。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司永赢高端装备智选混合发起

下属分级基金的基金简称 永赢高端装备智选混合发起 A

C下属分级基金的交易代码015789015790

报告期末下属分级基金的份额总额29360554.61份90764071.33份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年07月01日-2024年09月30日）主要财务指标永赢高端装备智选混合发永赢高端装备智选混合发

起 A 起 C

1.本期已实现收益-1417236.90-4683846.30

2.本期利润1832994.084161064.51

3.加权平均基金份额本期利润0.06570.0459

4.期末基金资产净值19441233.5459573126.33

5.期末基金份额净值0.66220.6564

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢高端装备智选混合发起 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月11.09%2.49%13.37%1.51%-2.28%0.98%

过去六个月-3.54%2.35%13.79%1.26%-17.33%1.09%

过去一年-11.58%2.35%8.54%1.19%-20.12%1.16%

自基金合同生效起-33.78%1.83%-11.30%1.06%-22.48%0.77%

3永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

至今

永赢高端装备智选混合发起 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月10.99%2.49%13.37%1.51%-2.38%0.98%

过去六个月-3.74%2.35%13.79%1.26%-17.53%1.09%

过去一年-11.93%2.35%8.54%1.19%-20.47%1.16%自基金合同生效起

-34.36%1.83%-11.30%1.06%-23.06%0.77%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

张璐先生，上海交通大学硕士，10年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公

司量化研究员，华泰证券（上海）资产管理有

2022年07限公司量化研究员、基

张璐基金经理-10年月15日金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，

5永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场整体呈现宽幅震荡的“V”形走势。以 9月 24日为分界点，市场可以分为两个阶段：第一

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阶段（7月1日至9月23日）经济数据未显著改善，红利板块、科技成长等板块持续轮动，市场震荡下跌；

第二阶段（9月24日至9月30日）政策强度超预期，市场快速修复。9月24日，央行推出一系列超预期的政策，强力支持资本市场。9月26日政治局会议进一步释放政策加码信号，强调稳经济、稳增长、稳民生，市场情绪迅速回暖，指数持续拉升，成交额重返万亿并创下历史新高。具体来看，三季度主要指数均大幅上涨，上证指数、深证成指和创业板指分别上涨12.44%、19.00%、29.21%。行业方面，市场分化显著，其中非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务等行业涨幅居前，而煤炭、石油石化、公用事业等行业涨幅落后。

三季度卫星互联网板块有所回暖，中证卫星产业指数单季度上涨15.8%，尽管今年板块有所波折，但我们仍然看好卫星互联网的投资机会。卫星通信是实现万物互联的关键环节，是打通数字经济通信底座的最后一公里，也是低空经济的重要基础支撑。卫星互联网在军事、太空资源和技术方面均为兵家必争之地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。

2024年是中国商业航天的批量组网发射元年，我国卫星互联网行业有望迎来突破，产业将步入规模

化发展阶段，重点企业业绩有望逐步兑现。中国星网和 G60 的发射计划正如期进行，目标是从零开始，从无到有，在未来 10 年达到 20000 颗以上的低轨卫星占有。G60千帆星座 8月初迎来了首飞，海南商业发射基地也将在年内完成首秀。同时，我国民营商业火箭将持续在运力与可回收技术上实现迭代，随着多款新型火箭将首飞，预计卫星互联网运力缺口将得到解决。当前卫星制造成本还较高，国家队与民营企业合力卫星制造，有望实现卫星低成本快速批产。在需求端，智能汽车、手机、国防等领域都对卫星互联网有较大需求，市场空间广阔。

当前卫星互联网产业链处于极早期，本产品主要布局思路是高价值量、高壁垒的卫星制造、卫星运营、卫星应用环节。卫星发射当前成本还较高，是制约产业发展的关键环节，但目前相关上市标的较少，本产品布局也较少，未来会积极关注卫星发射相关公司的上市进度。同时卫星互联网跟低空经济、5G-A、通感一体、北斗通讯等环节有一定交叉，本产品也会积极关注。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢高端装备智选混合发起 A基金份额净值为 0.6622元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 11.09%，同期业绩比较基准收益率为 13.37%；截至报告期末永赢高端装备智选混合发起 C基金份额净值为0.6564元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.99%，同期业绩比较基准收益率

7永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

为13.37%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资74277716.3888.21

其中：股票74277716.3888.21

2基金投资--

3固定收益投资2861845.483.40

其中：债券2861845.483.40

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计3731659.774.43

8其他资产3333864.533.96

9合计84205086.16100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 63253920.45 80.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10405509.93 13.17

J 金融业 - -

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 618286.00 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计74277716.3894.01

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300762上海瀚讯3322006095870.007.71

2601698中国卫通2324004015872.005.08

3600118中国卫星1542003870420.004.90

4300455航天智装2839003798582.004.81

5300342天银机电2297003693576.004.67

6002465海格通信3443003656466.004.63

7600879航天电子4000003360000.004.25

8603131上海沪工2115003324780.004.21

9688418震有科技1660213134476.483.97

10300102乾照光电3925003116450.003.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券2861845.483.62

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

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7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计2861845.483.62

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

值比例（%）

101972723国债24280002861845.483.62

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金66767.81

2应收证券清算款504631.25

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2762465.47

6其他应收款-

7其他-

8合计3333864.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份永赢高端装备智选混永赢高端装备智选项目

合发起 A 混合发起 C

报告期期初基金份额总额24927422.4689317883.35

报告期期间基金总申购份额16637326.39136244563.16

减：报告期期间基金总赎回份额12204194.24134798375.18

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额29360554.6190764071.33

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

11永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

永赢高端装备智选混永赢高端装备智选混项目

合发起 A 合发起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10001800.00-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10001800.00-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）8.33-

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限

基金管理人10001800.0

10001800.008.33%8.33%不少于3年

固有资金0基金管理人

高级管理人0.000.00%0.000.00%-员基金经理等

26445.160.02%0.000.00%-

人员基金管理人

0.000.00%0.000.00%-

股东

其他0.000.00%0.000.00%-

10001800.0

合计10028245.168.35%8.33%不少于3年

0

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

12永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

2024年10月24日

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