永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年07月18日

1永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称永赢医药创新智选混合发起基金主代码015915基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月22日

报告期末基金份额总额291688394.09份

本基金主要投资于医药创新主题相关的资产，在力争控制组合投资目标

风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策

及资本市场资金环境的研究，综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投投资策略

资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期

货投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券风险收益特征型基金和货币市场基金。

本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资

2永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司永赢医药创新智选混合发起

下属分级基金的基金简称 永赢医药创新智选混合发起 A

C下属分级基金的交易代码015915015916

报告期末下属分级基金的份额总额32351570.50份259336823.59份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年04月01日-2024年06月30日）主要财务指标永赢医药创新智选混合发永赢医药创新智选混合发

起 A 起 C

1.本期已实现收益-1466441.32-11470094.31

2.本期利润-1674411.23-12650596.38

3.加权平均基金份额本期利润-0.0512-0.0534

4.期末基金资产净值27315533.93217764665.37

5.期末基金份额净值0.84430.8397

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢医药创新智选混合发起 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-5.68%1.57%-6.22%0.77%0.54%0.80%

过去六个月-18.21%2.03%-13.40%1.07%-4.81%0.96%

过去一年-11.08%1.95%-16.71%0.95%5.63%1.00%

3永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

自基金合同生效起

-15.57%1.85%-23.12%0.91%7.55%0.94%至今

永赢医药创新智选混合发起 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-5.76%1.57%-6.22%0.77%0.46%0.80%

过去六个月-18.33%2.03%-13.40%1.07%-4.93%0.96%

过去一年-11.37%1.95%-16.71%0.95%5.34%1.00%自基金合同生效起

-16.03%1.85%-23.12%0.91%7.09%0.94%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

光磊先生，浙江大学理学硕士，16年证券相关从业经验。曾任汇添富基金管理有限公司投资研究部高级行业分析师，华宝兴业基金管理有限公司国内投资部基

2023年08

光磊基金经理兼投资经理-16年金经理助理，华宝基金月07日管理有限公司国内投资

部投资副总监、基金经理，永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理兼投资经理。

5永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

储可凡女士，清华大学应用统计硕士，7年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公

2023年08司基金经理助理，永赢

储可凡基金经理-7年月14日基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

单林先生，博士，3年证券相关从业经验。曾任东方证券股份有限公司

2024年06

单林基金经理-3年医药研究员；长江证券月21日股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

光磊公募基金2365167318.472021年12月28日

私募资产管理计划112804735.842022年07月21日

其他组合---

合计3377972054.31-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

6永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度，医药行业的整顿未结束，叠加海外降息预期反复，创新药行情整体承压，SHS创新药

指数下跌12.38%。随着医疗反腐正本清源，医保节流为创新药“腾笼换鸟”，国内创新药逐渐进入研发兑现期，指数的估值已处于历史较低水平，我们认为当前创新药的投资价值凸显。

本基金聚焦创新药领域的投资机会，拥有全球竞争力的产品管线，以及具备高效推进临床和商业化能力，是我们选股的核心标准。从2017年药审改革至今，创新药陆续进入收获期，未来几年我们将看到更多重磅创新产品在国内陆续获批上市。我们认为，我国的创新药市场在当下已经慢慢从“泛泛创新”进入到“精选优质创新”的时刻。新技术、稀缺的技术平台、差异化的治疗领域、创新的给药方式等都可能会给企业带来更好的竞争格局，有技术沉淀的公司有望脱颖而出。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢医药创新智选混合发起 A基金份额净值为 0.8443元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.68%，同期业绩比较基准收益率为-6.22%；截至报告期末永赢医药创新智选混合发起 C基

7永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

金份额净值为0.8397元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.76%，同期业绩比较基准收益率为-6.22%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资226542643.3089.29

其中：股票226542643.3089.29

2基金投资--

3固定收益投资204874.580.08

其中：债券204874.580.08

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计25285770.279.97

8其他资产1695252.250.67

9合计253728540.40100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币108920526.98元，占期末净值比例44.44%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 117592641.47 47.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

8永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29474.85 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计117622116.3247.99

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

原材料--

工业--

非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健108920526.9844.44

金融--

信息技术--

通讯业务--

公用事业--

房地产--

合计108920526.9844.44

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101801信达生物64800021764132.358.88

200013和黄医药80009020081218.888.19

3 06990 科伦博泰生物-B 128600 19460053.44 7.94

4688578艾力斯19700312556971.225.12

9永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

5688506百利天恒6469511735673.004.79

603692翰森制药78200011647841.204.75

706160百济神州13800010856876.214.43

801177中国生物制药425000010356636.304.23

9688192迪哲医药2427448942688.963.65

10300765新诺威3518808877932.403.62

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券204874.580.08

其中：政策性金融债204874.580.08

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计204874.580.08

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）

值比例（%）

1018064进出21032000204874.580.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

10永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金117566.57

2应收证券清算款-

3应收股利171901.66

4应收利息-

5应收申购款1405784.02

6其他应收款-

7其他-

8合计1695252.25

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份永赢医药创新智选混永赢医药创新智选项目

合发起 A 混合发起 C

报告期期初基金份额总额33078763.31241672649.54

报告期期间基金总申购份额4955495.83190638651.42

减：报告期期间基金总赎回份额5682688.64172974477.37

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额32351570.50259336823.59

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份永赢医药创新智选混永赢医药创新智选混项目

合发起 A 合发起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10003150.00-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10003150.00-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）3.43-

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限

基金管理人10003150.0

10003150.003.43%3.43%不少于3年

固有资金0基金管理人

高级管理人50187.050.02%0.000.00%-员基金经理等

47739.140.02%0.000.00%-

人员

基金管理人0.000.00%0.000.00%-

12永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

股东

其他0.000.00%0.000.00%-

10003150.0

合计10101076.193.46%3.43%不少于3年

0

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

13永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

永赢基金管理有限公司

2024年07月18日

14