永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2024年08月29日
1永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
2永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........46
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....46
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
3永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............48
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
4永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金简称永赢医药创新智选混合发起基金主代码015915基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月22日基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额291688394.09份基金合同存续期不定期永赢医药创新智选混合发
下属分级基金的基金简称 永赢医药创新智选混合发起 A
起 C下属分级基金的交易代码015915015916
报告期末下属分级基金的份额总额32351570.50份259336823.59份
2.2基金产品说明
本基金主要投资于医药创新主题相关的资产，在力争控制组合风险投资目标
的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资
本市场资金环境的研究，综合运用大类资产配置策略、股票投资策投资策略略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等多种
投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民业绩比较基准
币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称永赢基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名汪成杰龚小武
信息披露负责人联系电话021-20430340021-52629999-212056
电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话400-805-888895561
传真021-51690177021-62159217
5永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
浙江省宁波市鄞州区中山东路福建省福州市台江区江滨中大注册地址
466号道398号兴业银行大厦
上海市浦东新区世纪大道210号上海市浦东新区银城路167号4
办公地址二十一世纪大厦21、22、23、27楼层邮政编码200120200120法定代表人马宇晖吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦基金中期报告备置地点
21、22、23、27层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道210号
注册登记机构永赢基金管理有限公司二十一世纪大厦21、22、23、27层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年01月01日至2024年06月30日）
3.1.1期间数据和指标
永赢医药创新智选混合发起 A 永赢医药创新智选混合发起 C
本期已实现收益-6134771.74-46424480.35
本期利润-8478922.80-54979480.86
加权平均基金份额本期利润-0.2465-0.2285
本期加权平均净值利润率-27.49%-25.71%
本期基金份额净值增长率-18.21%-18.33%
报告期末（2024年06月30日）
3.1.2期末数据和指标
永赢医药创新智选混合发起 A 永赢医药创新智选混合发起 C
期末可供分配利润-11429550.06-92901727.03
期末可供分配基金份额利润-0.3533-0.3582
期末基金资产净值27315533.93217764665.37
期末基金份额净值0.84430.8397
报告期末（2024年06月30日）
3.1.3累计期末指标
永赢医药创新智选混合发起 A 永赢医药创新智选混合发起 C
基金份额累计净值增长率-15.57%-16.03%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
6永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢医药创新智选混合发起 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月-5.02%1.37%-5.59%0.64%0.57%0.73%
过去三个月-5.68%1.57%-6.22%0.77%0.54%0.80%
过去六个月-18.21%2.03%-13.40%1.07%-4.81%0.96%
过去一年-11.08%1.95%-16.71%0.95%5.63%1.00%自基金合同生
-15.57%1.85%-23.12%0.91%7.55%0.94%效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）
×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%。
永赢医药创新智选混合发起 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月-5.04%1.37%-5.59%0.64%0.55%0.73%
过去三个月-5.76%1.57%-6.22%0.77%0.46%0.80%
过去六个月-18.33%2.03%-13.40%1.07%-4.93%0.96%
过去一年-11.37%1.95%-16.71%0.95%5.34%1.00%自基金合同生
-16.03%1.85%-23.12%0.91%7.09%0.94%效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）
×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
7永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
8永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年
11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的
《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017年 3月 14日获得中国证监会颁发的信用代码为
913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成
工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 持股 28.51％。
截止2024年06月30日，本基金管理人共管理132只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、
永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永
益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益
债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、
永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永
赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢
嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通
益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基
金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、
永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券
投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、
永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永
赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智
益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永
赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢
开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个
月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基
金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混
合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选
混合型证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投
9永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永
赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投
资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢
泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月
持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券
投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资
基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫
辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证
券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有
期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢
安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选
混合型发起式证券投资基金、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期
2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益
债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投
资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢
安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、永赢中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起
式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资
基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资
基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基
金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金、
永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、永赢
数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金、永赢
先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永
赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢启源混合型发起式证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业
10永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢睿信混合型证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股
票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢腾利债券型证券投资基金、永赢红利慧选
混合型发起式证券投资基金、永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金、永赢璟利债券型证券投
资基金、永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金、永赢悦享债券型证券投资基金、永赢上证
科创板100指数增强型发起式证券投资基金、永赢启鑫混合型证券投资基金、永赢安怡30天持有期
债券型证券投资基金、永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
光磊先生，浙江大学理学硕士，16年证券相关从业经验。曾任汇添富基金管理有限公司投资研究部高级行业分析师，华宝兴业基金管理有限公司国内投
2023年08月资部基金经理助理，华
光磊基金经理兼投资经理-16年
07日宝基金管理有限公司
国内投资部投资副总
监、基金经理，永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理兼投资经理。
储可凡女士，清华大学应用统计硕士，7年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有
限公司基金经理助理，
2023年08月
储可凡基金经理-7年永赢基金管理有限公
14日
司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
单林先生，博士，3年
2024年06月
单林基金经理-3年证券相关从业经验。曾
21日
任东方证券股份有限
11永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
公司医药研究员；长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
及行业协会关于从业人员的相关规定。
3、光磊已于2024年08月21日卸任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理职务。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
光磊公募基金2365167318.472021年12月28日
私募资产管理计112804735.842022年07月21划日
其他组合---
合计3377972054.31-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类
12永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金依然聚焦创新药领域的投资机会，我们从创新药的研发管线出发，挖掘具备全球竞争力的创新药企，综合评估药品的市场空间、竞争格局、销售能力、全球化前景、药企销售能力等，寻找具备较大成长空间与成长确定性的创新药企。从产品表现来看，创新药板块上半年震荡下行，SHS创新药指数下跌 28.8%，基金下跌 18.21%，基金回撤幅度低于指数。
从行业层面来看，尽管国内创新药研发推进顺利，上半年成功通过 License-Out授权出海的创新药，无论是数量还是金额的同比增速均在40%以上，但在海外降息预期推迟、国内行业整顿带来的短期风险偏好下降的情况下，创新药上半年走势偏弱。我们认为，上半年创新药的下跌更多受市场风格与情绪的影响，行业的基本面仍稳中向好。政策方面，从将创新药纳入新质生产力范畴，到《全链条支持创新药发展实施方案》，都显示着政策对创新药的大力支持，创新药仍是医药中长期的投资主线之一。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢医药创新智选混合发起 A基金份额净值为 0.8443元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.21%，同期业绩比较基准收益率为-13.40%；截至报告期末永赢医药创新智选混合发起 C基金份额净值为 0.8397元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.33%，同期业绩比较基准收益率为-13.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，国内货币环境或将维持宽松，海外降息的方向较为确定，对于利率敏感的创新药有望整体受益于海外降息进程。对于权益市场而言，无论是 A股还是港股，当前的估值均已处于低位水平，往后看上行空间远高于下行风险，市场短期悲观情绪演绎过度，对后续行情的反转抱有信心。
创新药依旧是国内政策重点支持的方向，随着国产创新药研发能力的提升，越来越多创新药具备全
13永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
球 Best-In-Class或 First-In-Class潜力，可及的市场空间巨大，一些已上市大单品的快速放量，也已证明创新药的高成长性与爆发力。在医保控费的大背景下，创新药将会是医药中具备独立产业逻辑的板块，我们将继续聚焦创新药赛道，为投资者们挖掘具备疗效好、空间大、格局优、销售强的创新药公司。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、投资和研究部门的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
14永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.124808128.2920407140.35
结算备付金477641.981388268.64
存出保证金117566.5792104.97
交易性金融资产6.4.7.2226747517.88308958764.87
其中：股票投资226542643.30308958764.87
基金投资--
债券投资204874.58-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款--
应收股利171901.66-
应收申购款1405784.0217313439.68
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计253728540.40348159718.51本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
15永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款181763.407999726.39
应付赎回款7638702.786247510.85
应付管理人报酬244631.68338789.26
应付托管费10192.9614116.22
应付销售服务费72031.3198358.54
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6501018.97764419.27
负债合计8648341.1015462920.53
净资产：
实收基金6.4.7.7291688394.09323399894.76
未分配利润6.4.7.8-46608194.799296903.22
净资产合计245080199.30332696797.98
负债和净资产总计253728540.40348159718.51
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.8402元，基金份额总额291688394.09份。
其中永赢医药创新智选混合发起 A类基金份额净值 0.8443 元，份额总额 32351570.50份；永赢医药创新智选混合发起 C类基金份额净值 0.8397元，份额总额 259336823.59份。
6.2利润表
会计主体：永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月012023年01月01日
项目附注号日至2024年06月至2023年06月30
30日日
一、营业总收入-61431028.91-35976250.47
1.利息收入66286.3427422.91
其中：存款利息收入6.4.7.966286.3427422.91
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-51353371.68-5610226.60
其中：股票投资收益6.4.7.10-52123425.57-6124908.94
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11376.11-
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
16永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15769677.78514682.34
其他投资收益--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-10899151.57-31123395.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17755208.00729949.01
减：二、营业总支出2027374.75819548.48
1．管理人报酬6.4.10.2.11451828.12611848.83
2．托管费6.4.10.2.260492.7325493.73
3．销售服务费422999.06164636.71
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.1992054.8417569.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-63458403.66-36795798.95
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-63458403.66-36795798.95
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-63458403.66-36795798.95
6.3净资产变动表
会计主体：永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产323399894.769296903.22332696797.98
二、本期期初净资产323399894.769296903.22332696797.98三、本期增减变动额（减少以“-”号-31711500.67-55905098.01-87616598.68
填列）
（一）、综合收益总额--63458403.66-63458403.66
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-31711500.677553305.65-24158195.02
产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款372826349.99-40169527.66332656822.33
2.基金赎回款-404537850.6647722833.31-356815017.35
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以---“-”号填列）
17永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
四、本期期末净资产291688394.09-46608194.79245080199.30上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产11586749.08573966.1912160715.27
二、本期期初净资产11586749.08573966.1912160715.27三、本期增减变动额（减少以“-”号
159320989.85-9513323.56149807666.29
填列）
（一）、综合收益总额--36795798.95-36795798.95
（二）、本期基金份额交易产生的净资
159320989.8527282475.39186603465.24
产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款363519215.5744366576.12407885791.69
2.基金赎回款-204198225.72-17084100.73-221282326.45
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以---“-”号填列）
四、本期期末净资产170907738.93-8939357.37161968381.56报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
芦特尔虞俏依曹婷基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1022号《关于准予永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2022年11月22日生效，首次设立募集规模为11167230.18份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构
债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
18永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于医药创新主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基
金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）
×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
19永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人
20永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
21永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6.6境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款24808128.29
等于：本金24805353.34
加：应计利息2774.95
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
22永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
加：应计利息-
合计24808128.29
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票238048342.74-226542643.30-11505699.44
贵金属投资-金交所黄金合
----约
交易所市场200360.004614.58204874.58-100.00
债券银行间市场----
合计200360.004614.58204874.58-100.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计238248702.744614.58226747517.88-11505799.44
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费145.09
23永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用416338.52
其中：交易所市场416338.52
银行间市场-
应付利息-
预提费用84535.36
合计501018.97
6.4.7.7实收基金
永赢医药创新智选混合发起 A
金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末47738374.3947738374.39
本期申购12686860.7812686860.78
本期赎回（以“-”号填列）-28073664.67-28073664.67
本期末32351570.5032351570.50
永赢医药创新智选混合发起 C
金额单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末275661520.37275661520.37
本期申购360139489.21360139489.21
本期赎回（以“-”号填列）-376464185.99-376464185.99
本期末259336823.59259336823.59
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
永赢医药创新智选混合发起 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-7968549.569512387.811543838.25
本期期初-7968549.569512387.811543838.25
本期利润-6134771.74-2344151.06-8478922.80
本期基金份额交易产生的变动数2673771.24-774723.261899047.98
其中：基金申购款-3641294.682339305.30-1301989.38
基金赎回款6315065.92-3114028.563201037.36
本期已分配利润---
本期末-11429550.066393513.49-5036036.57
永赢医药创新智选混合发起 C
24永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-47123782.3054876847.277753064.97
本期期初-47123782.3054876847.277753064.97
本期利润-46424480.35-8555000.51-54979480.86
本期基金份额交易产生的变动数646535.625007722.055654257.67
其中：基金申购款-109212733.2470345194.96-38867538.28
基金赎回款109859268.86-65337472.9144521795.95
本期已分配利润---
本期末-92901727.0351329568.81-41572158.22
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入41849.50
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入23245.54
其他1191.30
合计66286.34
6.4.7.10股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额578573842.05
减：卖出股票成本总额629319834.86
减：交易费用1377432.76
买卖股票差价收入-52123425.57
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
债券投资收益--利息收入376.11
债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入-
债券投资收益--赎回差价收入-
债券投资收益--申购差价收入-
合计376.11
25永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.11.2债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益769677.78
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计769677.78
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产-10899151.57
--股票投资-10899051.57
--债券投资-100.00
--资产支持证券投资-
--贵金属投资-
--其他-
2.衍生工具-
--权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计-10899151.57
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
26永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
基金赎回费收入706806.00
基金转换费收入48402.00
合计755208.00
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
汇划手续费3505.38
证券组合费4014.10
合计92054.84
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构、
永赢基金管理有限公司（“永赢基金”）基金发起人
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
27永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费1451828.12611848.83
其中：应支付销售机构的客户维护费689320.81268952.76
应支付基金管理人的净管理费762507.31342896.07
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023
06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费60492.7325493.73
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
28永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费永赢医药创新智选永赢医药创新智合计
混合发起 A 选混合发起 C
永赢基金-1.891.89
合计-1.891.89上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费永赢医药创新智选永赢医药创新智合计
混合发起 A 选混合发起 C
永赢基金-1.641.64
合计-1.641.64
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
29永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
永赢医药创新智选混合发起 A
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
06月30日06月30日
报告期初持有的基金份额10003150.0010003150.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额10003150.0010003150.00报告期末持有的基金份额占基金总份
3.4294%5.8530%
额比例
永赢医药创新智选混合发起 C
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
06月30日06月30日
报告期初持有的基金份额0.000.00
报告期间申购/买入总份额0.000.00
报告期间因拆分变动份额0.000.00
减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00
报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份
0.0000%0.0000%
额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方本期上年度可比期间名称2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
30永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行24808128.2941849.5017162640.4120009.28
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末2024年06月30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值受限期（单位：备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额总额
股）
2024年
60328键邦1个月认购新
06月2818.6518.65110020515.0020515.00-
5股份内（含）发证券
日
2024年
60328键邦新股限
06月286个月18.6518.651232293.952293.95-
5股份售
日
2024年
60335安乃1个月认购新
06月2620.5620.5694519429.2019429.20-
0达内（含）发证券
日
2024年
60335安乃新股限
06月266个月20.5620.561062179.362179.36-
0达售
日
2024年
68869达梦新股限
06月046个月86.96174.93817043.7614169.33-
2数据售
日
2024年
68870成都新股限
01月316个月15.6918.795168096.049695.64-
9华微售
日
68869灿芯2024年6个月新股限19.8642.512224408.929437.22-
31永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
1股份04月02售
日
2024年
68858上海新股限
02月016个月22.6615.893989018.686324.22-
4合晶售
日
2024年
68869中创新股限
03月066个月22.4331.551864171.985868.30-
5股份售
日
2024年
68853欧莱新股限
04月296个月9.6016.103443302.405538.40-
0新材售
日
2024年
60334龙旗新股限
02月236个月26.0037.491142964.004273.86-
1科技售
日
2024年
60308北自新股限
01月236个月21.2829.491072276.963155.43-
2科技售
日
2024年
60331西典新股限
01月046个月29.0225.361123250.242840.32-
2新能售
日
2024年
60337盛景新股限
01月176个月38.1838.90722748.962800.80-
5微售
日
2024年
60334星德新股限
03月136个月19.1822.661222339.962764.52-
4胜售
日
2024年
60338永臻新股限
06月196个月23.3525.131002335.002513.00-
1股份售
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
32永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。
33永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年06月30日2023年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级204874.58-
合计204874.58-
注：1、国债或政策性金融债列示为未评级；
2、上年度末，本基金未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
34永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年06月301个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
日资产
24808128.2
货币资金-----24808128.29
9
结算备付金477641.98-----477641.98
存出保证金117566.57-----117566.57
交易性金融资204874.5226542643.3226747517.8
----产808
衍生金融资产-------
35永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
买入返售金融
-------资产
应收清算款-------
应收股利-----171901.66171901.66
应收申购款-----1405784.021405784.02递延所得税资
-------产
其他资产-------
25403336.8204874.5228120328.9253728540.4
资产总计---
4880
负债
短期借款-------交易性金融负
-------债
衍生金融负债-------卖出回购金融
-------资产款
应付清算款-----181763.40181763.40
应付赎回款-----7638702.787638702.78应付管理人报
-----244631.68244631.68酬
应付托管费-----10192.9610192.96应付销售服务
-----72031.3172031.31费应付投资顾问
-------费
应交税费-------
应付利润-------递延所得税负
-------债
其他负债-----501018.97501018.97
负债总计-----8648341.108648341.10
利率敏感度缺25403336.8204874.5219471987.8245080199.3
---口4880上年度末
2023年12月311个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
日资产
20407140.3
货币资金-----20407140.35
5
结算备付金1388268.64-----1388268.64
存出保证金92104.97-----92104.97
交易性金融资-----308958764.8308958764.8
36永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
产77
衍生金融资产-------买入返售金融
-------资产
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-----17313439.6817313439.68递延所得税资
-------产
其他资产-------
21887513.9326272204.5348159718.5
资产总计----
651
负债
短期借款-------交易性金融负
-------债
衍生金融负债-------卖出回购金融
-------资产款
应付清算款-----7999726.397999726.39
应付赎回款-----6247510.856247510.85应付管理人报
-----338789.26338789.26酬
应付托管费-----14116.2214116.22应付销售服务
-----98358.5498358.54费应付投资顾问
-------费
应交税费-------
应付利润-------递延所得税负
-------债
其他负债-----764419.27764419.27
负债总计-----15462920.5315462920.53
利率敏感度缺21887513.9310809284.0332696797.9
----口628
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
假设
2.其他市场变量保持不变
37永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月31本期末（2024年06月30日）
日）分析市场利率平行上升50个基
-135.32-点市场利率平行下降50个基
135.32-
点
注：上年度末，本基金未持有债券，无重大利率风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年06月30日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金----
108920526.9108920526.9
交易性金融资产--
88
衍生金融资产----
应收清算款----
应收股利-171901.66-171901.66
应收申购款----
其他资产----
109092428.6109092428.6
资产合计--
44
以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款----
其他负债----
负债合计----
109092428.6109092428.6
资产负债表外汇风险敞口净额--
44
上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
38永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
银行存款----
140708311.5140708311.5
交易性金融资产--
55
衍生金融资产----
应收清算款----
应收股利----
应收申购款----
其他资产----
140708311.5140708311.5
资产合计--
55
以外币计价的负债
应付清算款----
应付赎回款----
其他负债----
负债合计----
140708311.5140708311.5
资产负债表外汇风险敞口净额--
55
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
分析所有外币相对人民币升值
5454621.437035415.58
5%
所有外币相对人民币贬值
-5454621.43-7035415.58
5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
226542643.3308958764.8
交易性金融资产－股票投资92.4492.86
07
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
39永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
衍生金融资产－权证投资----
其他----
226542643.3308958764.8
合计92.4492.86
07
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险
假设
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月31分析本期末（2024年06月30日）
日）
业绩比较基准增加1%3568729.115918004.34
业绩比较基准减少1%-3568729.11-5918004.34
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入
值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日2023年12月31日
第一层次226428844.75308741049.06
第二层次249292.096999.27
第三层次69381.04210716.54
合计226747517.88308958764.87
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根
40永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年08月27日经本基金的基金管理人批准。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资226542643.3089.29
其中：股票226542643.3089.29
2基金投资--
3固定收益投资204874.580.08
其中：债券204874.580.08
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计25285770.279.97
8其他各项资产1695252.250.67
9合计253728540.40100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币108920526.98元，占期末净值比例
41永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
44.44%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 117592641.47 47.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29474.85 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计117622116.3247.99
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源--
原材料--
工业--
非日常生活消费品--
日常消费品--
医疗保健108920526.9844.44
金融--
信息技术--
42永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计108920526.9844.44
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
101801信达生物64800021764132.358.88
200013和黄医药80009020081218.888.19
科伦博泰生物
30699012860019460053.447.94
-B
4688578艾力斯19700312556971.225.12
5688506百利天恒6469511735673.004.79
603692翰森制药78200011647841.204.75
706160百济神州13800010856876.214.43
801177中国生物制药425000010356636.304.23
9688192迪哲医药2427448942688.963.65
10300765新诺威3518808877932.403.62
11300705九典制药3145608411334.403.43
12688266泽璟制药1468167960363.523.25
13688076诺泰生物968897584470.923.09
14300181佐力药业4731007153272.002.92
15300049福瑞股份1407007082838.002.89
16002422科伦药业2301006978933.002.85
1709926康方生物1903346557704.832.68
18002755奥赛康6213005995545.002.45
19603087甘李药业1268005873376.002.40
2009995荣昌生物1180002638557.881.08
20688331荣昌生物436001883520.000.77
21688062迈威生物1435674154828.981.70
22688336三生国健2038894149141.151.69
23 02162 康诺亚-B 118647 3654677.61 1.49
24688443智翔金泰1130033360709.221.37
25002294信立泰930002476590.001.01
26002653海思科759002330130.000.95
27 06855 亚盛医药-B 81600 1902828.28 0.78
28603285键邦股份122322808.950.01
29603350安乃达105121608.560.01
43永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
30688692达梦数据8114169.330.01
31688709成都华微5169695.640.00
32688691灿芯股份2229437.220.00
33688584上海合晶3986324.220.00
34688695中创股份1865868.300.00
35688530欧莱新材3445538.400.00
36603341龙旗科技1144273.860.00
37603082北自科技1073155.430.00
38603312西典新能1122840.320.00
39603375盛景微722800.800.00
40603344星德胜1222764.520.00
41603381永臻股份1002513.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）科伦博泰生物
10699023978701.667.21
-B
2688506百利天恒23815106.137.16
3600566济川药业20335768.716.11
4300705九典制药17625275.205.30
5300765新诺威15903847.004.78
609926康方生物14458773.614.35
7688382益方生物14029285.304.22
8688235百济神州13105641.613.94
9688443智翔金泰12793341.963.85
1003692翰森制药12693144.463.82
1106160百济神州12657402.763.80
12688331荣昌生物12595659.413.79
1301177中国生物制药12434870.503.74
14688578艾力斯12387942.093.72
15688336三生国健12111267.243.64
16300181佐力药业11667629.003.51
17600276恒瑞医药11327497.043.40
18688076诺泰生物10854922.313.26
1900013和黄医药10641943.073.20
20688062迈威生物10526370.423.16
21688192迪哲医药10521441.243.16
22000538云南白药10272479.603.09
44永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
23002737葵花药业10229290.003.07
24300049福瑞股份10061349.003.02
25002432九安医疗9926860.002.98
26002422科伦药业9655051.002.90
27688266泽璟制药9312947.852.80
28002755奥赛康9237014.002.78
29 02162 康诺亚-B 7944681.33 2.39
30300760迈瑞医疗7864567.002.36
31603087甘李药业7479489.002.25
3201801信达生物7220765.382.17
33688197首药控股7086092.092.13
34688278特宝生物6667100.612.00
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1600276恒瑞医药30731392.809.24
2688382益方生物29955170.649.00
3688235百济神州26740301.238.04
4600566济川药业21506568.006.46
509926康方生物21409208.556.44
6 02162 康诺亚-B 18734572.89 5.63
7688443智翔金泰17418119.725.24
8688506百利天恒17001952.385.11
901177中国生物制药15362379.274.62
10300705九典制药14764518.704.44
1100013和黄医药14467244.734.35
12688197首药控股13204068.783.97
13688278特宝生物13091467.403.93
金斯瑞生物科
140154812885495.763.87
技
1509995荣昌生物12409073.063.73
16002432九安医疗11466812.003.45
17688687凯因科技11046807.793.32
18002755奥赛康10358755.003.11
19688331荣昌生物10314158.703.10
20000538云南白药10036929.003.02
21688091上海谊众9326108.072.80
2201801信达生物8899194.242.67
23002737葵花药业8686297.002.61
45永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
24300760迈瑞医疗8089461.332.43
25688062迈威生物7587470.562.28
26688336三生国健7165444.752.15
27688166博瑞医药7122511.972.14
28300049福瑞股份7121560.002.14
29300573兴齐眼药7005236.522.11
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额557802764.86
卖出股票收入（成交）总额578573842.05
注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券204874.580.08
其中：政策性金融债204874.580.08
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计204874.580.08
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（%）
1018064进出21032000204874.580.08
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
46永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金117566.57
2应收清算款-
3应收股利171901.66
4应收利息-
5应收申购款1405784.02
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1695252.25
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
47永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份数（户）占总份额占总份额额持有份额持有份额比例比例永赢医药
10452956.7
创新智选161520031.9332.3105%21898613.7867.6895%
2
混合发起 A永赢医药
259336823.5100.0000
创新智选2319111182.650.000.0000%
9%
混合发起 C
10452956.7281235437.3
合计2480611758.783.5836%96.4164%
27
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例级别永赢医药创新
141379.120.44%
智选混合发起 A基金管理人所有从业人永赢医药创新
员持有本基金54396.120.02%
智选混合发起 C
合计195775.240.07%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）永赢医药创新智选
本公司高级管理人员、基金投0~10
混合发起 A资和研究部门负责人持有本永赢医药创新智选开放式基金0
混合发起 C
48永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
合计0~10永赢医药创新智选
0~10
混合发起 A本基金基金经理持有本开放永赢医药创新智选式基金0
混合发起 C
合计0~10
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占基发起份额承诺项目持有份额总数基金总份额发起份额总数金总份额比例持有期限比例
10003150.010003150.0
基金管理人固有资金3.43%3.43%不少于3年
00
基金管理人高级管理人员50187.050.02%0.000.00%-
基金经理等人员47739.140.02%0.000.00%-
基金管理人股东0.000.00%0.000.00%-
其他0.000.00%0.000.00%-
10101076.110003150.0
合计3.46%3.43%不少于3年
90
§9开放式基金份额变动
单位：份永赢医药创新智选混合发永赢医药创新智选混合项目
起 A 发起 C
基金合同生效日（2022年11月22日）基金
10424736.29742493.89
份额总额
本报告期期初基金份额总额47738374.39275661520.37
本报告期基金总申购份额12686860.78360139489.21
减：本报告期基金总赎回份额28073664.67376464185.99
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额32351570.50259336823.59
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任虞俏依女士担任公司总经理助理职务，郑凌云先生不再担任公司总经理助理职务。本基金管理人已于2024年4月19日在规定信息
49永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例
国盛证券2933701586.2282.21%675887.6082.15%-
信达证券2-----
中泰证券285873814.997.56%62427.197.59%-
中信证券2116238929.5910.23%84430.7110.26%-
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2、基金交易单元的选择程序如下:(1)本基金管理人根据证券公司选择标准进行评估并确定选用的证券公司。(2)本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
50永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商名债券回债券成成交金成交金权证成成交金基金成称成交金额购成交交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例
国盛证200360.
100.00%------
券00信达证
--------券中泰证
--------券中信证
--------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期永赢医药创新智选混合型发起式证券投
1中国证监会规定媒介2024年01月19日
资基金2023年第4季度报告永赢医药创新智选混合型发起式证券投
2中国证监会规定媒介2024年03月27日
资基金2023年年度报告永赢基金管理有限公司关于提请投资者
3及时更新已过期身份证件及完善身份信中国证监会规定媒介2024年03月28日
息的公告永赢基金管理有限公司关于提醒投资者
4中国证监会规定媒介2024年04月11日
防范金融诈骗的声明永赢基金管理有限公司高级管理人员变
5中国证监会规定媒介2024年04月19日
更公告永赢医药创新智选混合型发起式证券投
6中国证监会规定媒介2024年04月20日
资基金2024年第1季度报告永赢医药创新智选混合型发起式证券投
7中国证监会规定媒介2024年06月22日
资基金更新招募说明书(2024年第1号)永赢医药创新智选混合型发起式证券投
8 资基金（C 份额）基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2024年06月22日
(2024年第1号)永赢医药创新智选混合型发起式证券投
9中国证监会规定媒介2024年06月22日
资基金增聘基金经理的公告永赢医药创新智选混合型发起式证券投
10 资基金（A 份额）基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2024年06月22日
(2024年第1号)
51永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
永赢基金管理有限公司关于提醒投资者
11中国证监会规定媒介2024年06月26日
防范金融诈骗的声明
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司
2024年08月29日
52
沪公网安备31011802005267号
