中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回业务公告 送出日期：2024年8月14日 1公告基本信息 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金名称基金基金简称中信建投北交所精选两年定开混合基金主代码016303 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2022年8月16日基金管理人名称中信建投基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称中信建投基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信建投公告依据北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等申购起始日2024年8月16日赎回起始日2024年8月16日中信建投北交所精选两中信建投北交所精选两年下属各类别基金的基金简称 年定开混合A 定开混合C下属各类别基金的交易代码016303016304 该类别基金是否开放申购、是是赎回 2日常申购、赎回业务的办理时间 根据《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》约定，中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（下文简称“本基金”）的封闭期 为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起至2年后的年度对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日（包括基金合同生效之日）起至2年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束 之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之 日次日（包括该日）起至2年后的年度对日的前一日止，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），但在相关法律法规及业务规则允许的情况下，基金管理人在履行相关程序后可申请基金份额在北京证券交易所上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金的每个开放期为5至20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金的第二个封闭期为2024年8月30日（含该日）至2026年8月30日（含该日）。 本基金2024年度办理申购、赎回业务的开放期为2024年8月16日（含该日）至2024年8月29日（含该日），开放期间共10个工作日（上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日）。 投资者应在上述开放日办理本基金的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关规定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回。在开放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日本基金相应类别基金份额的申购、赎回价格。 但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。 3日常申购业务 3.1申购金额限制（1）投资人通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限 额为人民币10元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币20000元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体以基金管理人的届时公告为准。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 中信建投北交所精选两年定开申购费率备注 混合A申购金额(M) M<100万 1.50% 100万≤M<300万 1.20% 300万≤M<500万 0.80% 500万≤M 1000.00元/笔 中信建投北交所精选两年定开申购费率备注 混合C申购金额(M) 0

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