信澳业绩驱动混合型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年3月31日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十一日信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称信澳业绩驱动混合基金主代码016370基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月25日

报告期末基金份额总额1953501881.13份

投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证

投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证投资策略

券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。

中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×40%＋银行业绩比较基准

活期存款利率(税后)×10%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司下属分级基金的基金简

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C称下属分级基金的交易代

016370016371

码报告期末下属分级基金

451776178.88份1501725702.25份

的份额总额

1信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2026年1月1日-2026年3月31日)

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C

1.本期已实现收益94102946.53325602964.41

2.本期利润77296197.42295517310.02

3.加权平均基金份额本期利

0.17470.1875

润

4.期末基金资产净值876235427.652850026689.92

5.期末基金份额净值1.93951.8978注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳业绩驱动混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月9.84%3.10%-3.58%1.01%13.42%2.09%

过去六个月26.96%3.24%-6.35%0.95%33.31%2.29%

过去一年171.94%3.26%11.00%1.03%160.94%2.23%

过去三年129.31%2.72%16.77%1.00%112.54%1.72%自基金合同

93.95%2.51%19.18%1.01%74.77%1.50%

生效起至今

信澳业绩驱动混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月9.67%3.10%-3.58%1.01%13.25%2.09%

过去六个月26.58%3.24%-6.35%0.95%32.93%2.29%

过去一年170.34%3.26%11.00%1.03%159.34%2.23%

过去三年125.23%2.72%16.77%1.00%108.46%1.72%自基金合同

89.78%2.51%19.18%1.01%70.60%1.50%

生效起至今

2信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

信澳业绩驱动混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2026年3月31日）

信澳业绩驱动混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2026年3月31日）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限香港中文大学金融学硕士。2014年至2015年任职越秀证券股份有限本基金的

刘小明2022-08-252026-02-1311.5年公司研究所分析师2015年至2017基金经理年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师2017年9月至2021年11

3信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

月任前海开源基金管理有限公司权

益投资部基金经理，国际业务部副总监。2021年11月加入信达澳亚基金管理有限公司，任信澳业绩驱动混合型基金基金经理（2022年8月25日至2026年2月13日）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年一季度，受美伊局势冲突等不可控因素影响，A 股与港股整体呈震荡走势，市场赚钱效应偏弱。从总量经济层面看，整体表现较为疲软；在上游资源品通胀压力的背景下，行业

4信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

利润整体向制造业中上游倾斜。本基金在第一季度实现了一定的绝对收益，并取得了较好的相对收益回报，主要得益于我们对 AI 算力板块进行了重点配置。

站在当前时点，我们依然看好 AI 算力板块的中长期成长机遇。从确定性来看，互联网大厂资本开支的持续高增，为算力行业筑牢发展根基。实打实的资金投入，直接拉动算力硬件、数据中心等上下游需求，奠定了行业发展的高胜率基础。从持续性来看，算力的核心价值已得到行业共识，支撑投入的长期延续。“算力投入—Tokens 增长—收入提升”的正向循环，也让互联网大厂在算力领域的投入具备明确的持续性。

往更宽的维度看，AI 应用与 AI 端侧推理的发展也比我们预想的要快，进一步拓宽了算力需求的边界、强化了行业增长动能。2026 年将是 Agent 爆发的年份，看好 Agentic Coding 迭代速度加快。同时国内外大厂将激烈争夺 Agent 助手的超级入口，助推 token 加速，带来算力需求进一步爆发。另外，市场将沿着“云训练—云推理—端推理”的发展路径，在大模型轻量化趋势下，国内外互联网大厂开始加大 AI 端侧的部署力度，市场有望持续诞生爆品，加速 AI 的推广与应用。

落实到细分投资方向，目前我们更偏好光通信的长周期投资机会。一季度从 Lumentum、Coherent 等全球龙头的业绩指引、扩产计划与技术战略看，AI 算力正驱动光通信进入 5 年 5倍空间的超级周期。行业呈现供需持续紧张、高端产品量价齐升、利润向中上游集中的格局，高速光模块、OCS、CPO 及上游光芯片、材料成为当前最确定的投资主线。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.9395 元，份额累计净值为 1.9395 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为9.84%，同期业绩比较基准收益率为-3.58%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.8978 元，份额累计净值为 1.8978 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为9.67%，同期业绩比较基准收益率为-3.58%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例

5信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

(%)

1权益投资3519163264.7491.10

其中：股票3519163264.7491.10

2基金投资--

3固定收益投资190864767.704.94

其中：债券190864767.704.94

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计93573743.182.42

8其他资产59313125.391.54

9合计3862914901.01100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 750321.38 0.02

C 制造业 3466452485.32 93.03

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26884.64 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 1845.66 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 51884739.42 1.39

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 46988.32 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3519163264.7494.44

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

(％)

1300308中际旭创616943351293513.639.43

2300502新易盛778920344936932.809.26

3300394天孚通信1126496339751193.609.12

4688498源杰科技312353314052200.328.43

5601869长飞光纤850078263090640.227.06

6002851麦格米特1898041184489585.204.95

7300548长芯博创1140200174621630.004.69

8600105永鼎股份6256130173545046.204.66

9688205德科立893106164331504.004.41

10002384东山精密1510132155996635.604.19

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1国家债券187794523.325.04

2央行票据--

3金融债券3070244.380.08

其中：政策性金融

3070244.380.08

债

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计190864767.705.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

（％）

101982726国债011873000187794523.325.04

2108606国开2001300003070244.380.08

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款59313125.39

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计59313125.39

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳业绩驱动混合A 信澳业绩驱动混合C

报告期期初基金份额总额521806274.092077674122.35

报告期期间基金总申购份额282036609.262227307413.56

减：报告期期间基金总赎回份

352066704.472803255833.66

额报告期期间基金拆分变动份

--额

报告期期末基金份额总额451776178.881501725702.25

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

9信澳业绩驱动混合型证券投资基金2026年第1季度报告

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年四月二十一日

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