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基金净值增长率排行榜:7月28日28只基金回报超2%

证券时报网 2026/07/29 查看全文

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.00%,28只基金回报超2%,3565只基金净值回撤超5%。

上证指数昨日下跌1.16%,报收3813.31点,深证成指下跌4.52%,创业板指下跌7.35%,科创50指数下跌6.33%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、商贸零售、银行等,分别上涨2.14%、1.53%、1.51%。跌幅居前的有通信、电子、综合等,分别下跌10.88%、7.02%、3.79%。

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月28日算术平均净值增长率-2.83%,净值增长率为正的占15.00%,其中,净值增长率超2%的有28只,同泰大健康主题混合C净值增长率为3.46%,回报率居首,紧随其后的是同泰大健康主题混合A、工银食品饮料混合A、工银食品饮料混合C等,净值增长率分别为3.45%、2.81%、2.80%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于交银施罗德基金,招商基金、鹏华基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的同泰大健康主题混合C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有13只基金属于偏股型,7只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有3565只,回撤幅度最大的是国融融银A,基金净值下滑12.91%,回撤幅度居前的还有国融融银C、长城久祥混合C、长城久祥混合A等,回撤幅度分别为12.90%、12.65%、12.64%。

7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月28日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
011003 同泰大健康主题混合C 0.3226 3.46 偏股型 同泰基金
011002 同泰大健康主题混合A 0.3295 3.45 偏股型 同泰基金
013289 工银食品饮料混合A 0.5810 2.81 偏股型 工银瑞信基金
013290 工银食品饮料混合C 0.5589 2.80 偏股型 工银瑞信基金
010454 交银内需增长一年混合 0.5156 2.67 偏股型 交银施罗德基金
004868 交银股息优化混合 1.7239 2.63 偏股型 交银施罗德基金
519714 交银消费新驱动股票 1.1050 2.60 标准股票型 交银施罗德基金
012582 交银品质增长一年混合A 0.5675 2.58 偏股型 交银施罗德基金
009941 格林稳健价值混合C 0.4412 2.58 灵活配置型 格林基金
012583 交银品质增长一年混合C 0.5451 2.58 偏股型 交银施罗德基金
013882 交银品质升级混合C 1.2100 2.58 偏股型 交银施罗德基金
005004 交银品质升级混合A 1.3065 2.58 偏股型 交银施罗德基金
009940 格林稳健价值混合A 0.4514 2.57 灵活配置型 格林基金
003685 汇安丰融混合C 0.9040 2.55 灵活配置型 汇安基金
003684 汇安丰融混合A 0.9369 2.55 灵活配置型 汇安基金
005970 国泰消费优选股票 1.8166 2.50 标准股票型 国泰基金
004189 华商消费行业股票 0.9112 2.50 标准股票型 华商基金
012414 招商中证白酒指数C 0.5545 2.50 指数股票型 招商基金
161725 招商中证白酒指数A 0.5573 2.48 指数股票型 招商基金
512690 酒ETF 0.4297 2.33 指数股票型 鹏华基金
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3270 2.31 灵活配置型 交银施罗德基金
012043 鹏华酒C 0.4438 2.26 指数股票型 鹏华基金
160632 鹏华酒A 0.2694 2.24 指数股票型 鹏华基金
007084 天治转型升级混合 0.6456 2.18 偏股型 天治基金
000056 建信消费升级混合 1.7880 2.17 偏股型 建信基金
398041 中海量化策略混合 0.9870 2.07 偏股型 中海基金
159843 招商国证食品饮料ETF 0.5446 2.06 指数股票型 招商基金
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.4692 2.00 指数股票型 华夏基金
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.5870 2.00 指数股票型 天弘基金
159862 食品ETF 0.5489 1.99 指数股票型 银华基金

7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月28日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006009 国融融银A 0.4722 -12.91 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.4638 -12.90 灵活配置型 国融基金
017462 长城久祥混合C 2.0144 -12.65 灵活配置型 长城基金
001613 长城久祥混合A 2.0573 -12.64 灵活配置型 长城基金
016371 信澳业绩驱动混合C 2.2034 -12.38 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 2.2561 -12.37 偏股型 信达澳亚基金
011452 华泰柏瑞质量成长混合C 2.4780 -12.08 偏股型 华泰柏瑞基金
008528 华泰柏瑞质量成长混合A 2.5297 -12.07 偏股型 华泰柏瑞基金
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.0239 -11.75 偏股型 西部利得基金
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.0220 -11.74 偏股型 西部利得基金
001412 德邦鑫星价值A 4.3596 -11.73 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值C 4.1875 -11.73 灵活配置型 德邦基金
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7608 -11.72 偏股型 华泰柏瑞基金
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.8065 -11.72 偏股型 华泰柏瑞基金
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9582 -11.71 偏股型 红土创新基金
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9764 -11.71 偏股型 红土创新基金
005967 鹏华创新驱动混合A 1.9739 -11.69 偏股型 鹏华基金
027063 鹏华创新驱动混合C 1.0853 -11.69 偏股型 鹏华基金
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.3812 -11.68 偏股型 红土创新基金
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.4212 -11.67 偏股型 红土创新基金
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.6266 -11.63 偏股型 浦银安盛基金
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.6337 -11.63 偏股型 浦银安盛基金
001956 国联安科技动力股票 3.2394 -11.61 标准股票型 国联安基金
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.2160 -11.56 标准股票型 红土创新基金
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.2211 -11.56 标准股票型 红土创新基金
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.3164 -11.49 偏股型 兴证资管
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.3148 -11.48 偏股型 兴证资管
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.3229 -11.48 偏股型 兴证资管
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.3993 -11.48 偏股型 兴证资管
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.4063 -11.48 偏股型 兴证资管

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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