南方纳斯达克100指数发起式证券投
资基金（QDII）2025 年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 30 日南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
第 1 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................5
2.5信息披露方式.............................................5
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................12
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................15
§6中期财务会计报告（未经审计）.....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................41
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................41
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.......................42
7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................50
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................53
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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......53
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.......53
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.................53
7.11投资组合报告附注.........................................53
§8基金份额持有人信息..........................................54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................55
8.4报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...............................56
§9开放式基金份额变动..........................................56
§10重大事件揭示............................................56
10.1基金份额持有人大会决议......................................56
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
10.4基金投资策略的改变........................................57
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................60
12.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金主代码016452交易代码016452基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月29日基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总
1621232834.53份
额基金合同存续期不定期下属分级基金的基金南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指
简称 数发起（QDII）A 数发起（QDII）C 数发起（QDII）I下属分级基金的交易
016452016453021000
代码报告期末下属分级基
590830954.50份1006506824.52份23895055.51份
金的份额总额
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基投资目标准相似的回报。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟投资策略踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投
资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、境外市场基金投资策略、
境外回购交易及证券借贷交易策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利业绩比较基准率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混风险收益特征
合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数第 4 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人南方基金管理股份有限名称交通银行股份有限公司公司姓名鲍文革方圆
联系电话0755-8276388895559信息披露负责人
manager@southernfund.电子邮箱 fangy_20@bankcomm.com
com
客户服务电话400-889-889995559
传真0755-82763889021-62701216深圳市福田区莲花街道中国（上海）自由贸易试验区银注册地址益田路5999号基金大城中路188号
厦32-42楼深圳市福田区莲花街道中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址益田路5999号基金大号
厦32-42楼邮政编码518017200336法定代表人周易任德奇
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人香港上海汇丰银行有
中文-限公司
名称 The Hongkong &
英文 - Shanghai Banking
CORP Limited香港中环皇后大道中
注册地址-一号汇丰总行大厦香港九龙深旺道一号
办公地址-汇丰中心一座六楼
邮政编码-999077
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址、
第 5 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
基金上市交易的证券交易所（如有）
2.6其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区莲花街道益田路5999注册登记机构南方基金管理股份有限公司
号基金大厦32-42楼
第 6 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、南方纳斯达克 100指数发起（QDII）A
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-6077352.45
本期利润64828135.69
加权平均基金份额本期利润0.1340
本期加权平均净值利润率7.70%
本期基金份额净值增长率7.02%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润21326279.87
期末可供分配基金份额利润0.0360
期末基金资产净值1118340395.77
期末基金份额净值1.8928
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率89.28%
2、南方纳斯达克 100指数发起（QDII）C
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-11931044.11
本期利润96276464.39
加权平均基金份额本期利润0.1082
本期加权平均净值利润率6.22%
本期基金份额净值增长率6.94%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润29295699.84
期末可供分配基金份额利润0.0291
期末基金资产净值1898803499.16
期末基金份额净值1.8865
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率88.65%
3、南方纳斯达克 100指数发起（QDII）I
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益-294286.36
本期利润2661827.29
加权平均基金份额本期利润0.1180
本期加权平均净值利润率6.79%
本期基金份额净值增长率7.05%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
第 7 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
期末可供分配利润857820.40
期末可供分配基金份额利润0.0358
期末基金资产净值45253031.93
期末基金份额净值1.8938
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率23.15%
注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
本基金从 2024年 3月 19日起新增 I类份额，I类份额自 2024年 3月 20日起存续。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方纳斯达克 100指数发起（QDII）A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去一个
5.56%0.78%5.59%0.78%-0.03%0.00%
月过去三个
16.69%2.16%16.47%2.17%0.22%-0.01%
月过去六个
7.02%1.83%7.21%1.84%-0.19%-0.01%
月
过去一年13.92%1.56%15.09%1.56%-1.17%0.00%自基金合
同生效起89.28%1.23%90.16%1.29%-0.88%-0.06%至今
南方纳斯达克 100指数发起（QDII）C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去一个
5.55%0.78%5.59%0.78%-0.04%0.00%
月
过去三个16.63%2.16%16.47%2.17%0.16%-0.01%
第 8 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告月过去六个
6.94%1.83%7.21%1.84%-0.27%-0.01%
月
过去一年13.75%1.56%15.09%1.56%-1.34%0.00%自基金合
同生效起88.65%1.23%90.16%1.29%-1.51%-0.06%至今
南方纳斯达克 100指数发起（QDII）I业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去一个
5.56%0.78%5.59%0.78%-0.03%0.00%
月过去三个
16.72%2.16%16.47%2.17%0.25%-0.01%
月过去六个
7.05%1.83%7.21%1.84%-0.16%-0.01%
月
过去一年13.97%1.55%15.09%1.56%-1.12%-0.01%自基金合
同生效起23.15%1.43%25.57%1.44%-2.42%-0.01%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第 9 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
注：本基金从 2024年 3月 19日起新增 I类份额，I类份额自 2024年 3月 20日起存续。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
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2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、
职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
波士顿大学数理金融硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development 、 Citizens
Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。
2020年6月2日至2021年3月26日，
任南方原油基金经理助理；2021年3月
26 日至今，任南方道琼斯美国精选 REIT
指 数 （ QDII-LOF ）、 南 方 原 油
本基金 （QDII-FOF-LOF）基金经理；2022 年 11
2022年11
张其思基金经-11年月29日至今，任南方纳斯达克100指数月29日
理 发起（QDII）基金经理；2024 年 5 月 21日至今，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理；2025年3月7日至今，任南方标普 500ETF（QDII）基金经理；2025年 4 月 11 日至今，任南方顶峰 TOPIXETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿
拉伯 ETF（QDII）、南方中证香港科技
ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 18日至今，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南方富时亚太低
碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；
2025年6月6日至今，任南方港股数字
经济混合发起（QDII）基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
第 11 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
交易次数为96次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的投资目标是通过指数化投资策略，力争获得与业绩比较基准相似的回报。在基金的管理中我们采用了全复制法跟踪标的指数，基金投资组合中的证券以贴近指数成分股的配比进行配置。
第 12 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
2025年上半年，本基金净值良好保持了对业绩基准的跟踪。未来，本基金投资团队将
密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，力争实现对标的指数的继续有效跟踪。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.8928元，报告期内，份额净值增长率为 7.02%，同期业绩基准增长率为 7.21%；本基金 C 份额净值为 1.8865 元，报告期内，份额净值增长率为 6.94%，同期业绩基准增长率为 7.21%；本基金 I份额净值为 1.8938元，报告期内，份额净值增长率为7.05%，同期业绩基准增长率为7.21%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年，美股的交易主线是一季度的衰退交易和二季度对一季度的纠偏。一季度，美国市场出现了典型的衰退交易：美债利率、美股同时下行，利率曲线走平、短端倒挂加深，年内降息次数预期提升至3次以上。导致这种衰退交易的原因是市场对于特朗普上任后的一系列政策产生了新的叙事，从利好美国经济转为增加衰退风险。衰退交易的触发点是亚特兰大联储非官方的 GDP预测模型在 3月初 ISM制造业 PMI公布后大幅下调了美国一季度的实际GDP预期。结合时政新闻，市场普遍解读为亚特兰大联储模型计价了特朗普向全球增加关税对美国经济的负面影响提升了美国陷入衰退的风险。二季度，美股的交易主线是衰退交易的纠偏，市场认识到较为严肃的经济调查并未出现过于悲观的情绪，如美国咨商会消费者信心指数或密西根大学消费者信心指数均处于不弱的水平；制造业和服务业 PMI水平也强于过往两年中枢水平。从美联储重点关注的就业方面看，当前失业率并未大幅上升，新增就业数据非常稳健，失业金申请人数也保持低位，反映出美国经济活力没有出现恶化迹象。市场情绪从一季度的悲观情绪中走出，重新定价美国经济的软着陆。
短期来看，市场依然有很多不确定性需要回答，短期波动性或将进一步加大。当前美国核心经济硬指标依然稳健，依然没有开始体现关税影响。近期 CPI通胀数据超预期回落，尤其是核心服务 CPI中枢的显著下行提高了关税冲击是暂时而非永久的可能性。非农就业数据再次好于市场预期，但周度的领取失业金人数数据中枢从4月底已经开始在波折中上升，劳动力市场接下来或逐渐走弱。工业生产和零售销售数据均走弱且不及预期，或与此前受关税担忧而前置经济活动回落有关，而并不是由于关税的负面影响。在关税影响开始显现之后，实体经济数据可能进一步走弱，但美联储充裕的货币政策空间可以充分保障美国经济的平稳运行，并不至于导致经济衰退。
展望未来，我们仍处于美国较长降息周期的早期，美国经济整体依然稳健，美股处于一个具有良好支撑的宏观环境中。历史上，美股的熊市基本都伴随着美联储快速加息或者全球性经济危机，目前这两种情形发生的概率都很低，因此方向上我们对美股保持乐观，同时也更关注美股整体的波动。
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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部
总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明不适用。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
第 14 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
本报告期内，南方基金管理股份有限公司在南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由南方基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6中期财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末2025年6月30上年度末2024年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金6.4.3.1261540952.07245413166.24
结算备付金20403185.806498004.50
存出保证金5548600.4423101159.80
交易性金融资产6.4.3.22852099114.451944671026.52
其中：股票投资2716184207.481879902185.49
基金投资135914906.9764768841.03
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.3.3--
买入返售金融资产6.4.3.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利345656.35456245.46
第 15 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
应收申购款83179335.79273801444.86
递延所得税资产--
其他资产6.4.3.5--
资产总计3223116844.902493941047.38本期末2025年6月30上年度末2024年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.3.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款10080499.75105689172.86
应付赎回款148884020.3733749029.95
应付管理人报酬1172423.92701220.78
应付托管费351727.16210366.21
应付销售服务费146944.2890143.74
应付投资顾问费--
应交税费-35171.38
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.3.684302.56160000.00
负债合计160719918.04140635104.92
净资产：
实收基金6.4.3.71621232834.531332959690.56
其他综合收益--
未分配利润6.4.3.81441164092.331020346251.90
净资产合计3062396926.862353305942.46
负债和净资产总计3223116844.902493941047.38
注：报告截止日 2025年 6月 30日，南方纳斯达克 100指数发起（QDII）A份额净值 1.8928元，基金份额总额 590830954.50份；南方纳斯达克 100指数发起（QDII）C份额净值 1.8865元，基金份额总额 1006506824.52 份；南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）I 份额净值
1.8938元，基金份额总额23895055.51份；总份额合计1621232834.53份。
6.2利润表
会计主体：南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间2024本期2025年1月1日至项目附注号年1月1日至2024年6
2025年6月30日
月30日
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一、营业总收入172467005.7675445949.71
1.利息收入1066781.82350702.77
其中：存款利息收入6.4.3.91066781.82350702.77
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-2940356.244743848.25
填列）
其中：股票投资收益6.4.3.10-8314114.771311863.46
基金投资收益6.4.3.11-2610178.57651397.97
债券投资收益6.4.3.12--资产支持证券投资
6.4.3.13--
收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.3.14216858.68765856.92
股利收益6.4.3.157767078.422014729.90以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.3.16182069110.2981354800.26失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”-7872206.31-11059762.42号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.3.17143676.2056360.85号填列）
减：二、营业总支出8700578.392262633.36
1.管理人报酬6.4.6.2.16027406.921472361.05
其中：暂估管理人报酬--
2.托管费6.4.6.2.21808222.01458566.55
3.销售服务费6.4.6.2.3770724.91237434.65
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失--
7.税金及附加-5130.24
8.其他费用6.4.3.1894224.5589140.87三、利润总额（亏损总额
163766427.3773183316.35以“-”号填列）
第 17 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
163766427.3773183316.35“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额163766427.3773183316.35
6.3净资产变动表
会计主体：南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1332959690.56-1020346251.902353305942.46
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
1332959690.56-1020346251.902353305942.46
资产
三、本期增减变
动额（减少以288273143.97-420817840.43709090984.40“-”号填列）
（一）、综合收益
--163766427.37163766427.37总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数288273143.97-257051413.06545324557.03
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1449102775.51-1111971676.062561074451.57
购款
2.基金赎-1160829631.5-2015749894.5
--854920263.00回款44
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
第 18 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
1621232834.53-1441164092.333062396926.86
资产上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
161328776.29-72648114.49233976890.78
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
161328776.29-72648114.49233976890.78
资产
三、本期增减变
动额（减少以433696469.58-319908268.98753604738.56“-”号填列）
（一）、综合收益
--73183316.3573183316.35总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数433696469.58-246724952.63680421422.21
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
883378716.25-491840838.681375219554.93
购款
2.基金赎
-449682246.67--245115886.05-694798132.72回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
595025245.87-392556383.47987581629.34
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第 19 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
____杨小松_______蔡忠评__________徐超____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2025年6月30日
活期存款261540952.07
等于：本金261515408.97
加：应计利息25543.10
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计261540952.07
6.4.3.2交易性金融资产
单位：人民币元
第 20 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本期末2025年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2457531280.07-2716184207.48258652927.41
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金118172967.18-135914906.9717741939.79
其他----
合计2575704247.25-2852099114.45276394867.20
6.4.3.3衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末2025年6月30日项目公允价值
合同/名义金额备注资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具56513291.49---
-股指期货56513291.49---
其他衍生工具----
合计56513291.49---
6.4.3.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
NQ2509 NQ2509 18.00 58998103.00 2484811.51
合计2484811.51
减：可抵销期货暂收款2484811.51
净额0.00
注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
2、衍生金融资产项下的利率/货币/权益/其他衍生工具为国债/外汇/股指/商品期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/外汇/股指/商品期货投资合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债/外汇/股指/商品期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.3.4买入返售金融资产
第 21 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.3.5其他资产无。
6.4.3.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用84302.56
合计84302.56
6.4.3.7实收基金
金额单位：人民币元
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）A本期2025年1月1日至2025年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末418944124.78418944124.78
本期申购406233447.91406233447.91
本期赎回（以“-”号填列）-234346618.19-234346618.19
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末590830954.50590830954.50
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）C本期2025年1月1日至2025年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末901838367.61901838367.61
本期申购1010424855.851010424855.85
本期赎回（以“-”号填列）-905756398.94-905756398.94
第 22 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1006506824.521006506824.52
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）I本期2025年1月1日至2025年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末12177198.1712177198.17
本期申购32444471.7532444471.75
本期赎回（以“-”号填列）-20726614.41-20726614.41
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末23895055.5123895055.51
注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。
6.4.3.8未分配利润
单位：人民币元
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末21354235.47300647102.19322001337.66
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初21354235.47300647102.19322001337.66
本期利润-6077352.4570905488.1464828135.69本期基金份额交易产
6049396.85134630571.07140679967.92
生的变动数
其中：基金申购款15512680.31296345045.72311857726.03
基金赎回款-9463283.46-161714474.65-171177758.11
本期已分配利润---
本期末21326279.87506183161.40527509441.27
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末40400363.14648578504.30688978867.44
加：会计政策变更---
前期差错更正---
第 23 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
其他---
本期期初40400363.14648578504.30688978867.44
本期利润-11931044.11108207508.5096276464.39本期基金份额交易产
826380.81106214962.00107041342.81
生的变动数
其中：基金申购款30955594.17744562216.40775517810.57
基金赎回款-30129213.36-638347254.40-668476467.76
本期已分配利润---
本期末29295699.84863000974.80892296674.64
南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）I项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末619449.258746597.559366046.80
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初619449.258746597.559366046.80
本期利润-294286.362956113.652661827.29本期基金份额交易产
532657.518797444.829330102.33
生的变动数
其中：基金申购款1364126.1623232013.3024596139.46
基金赎回款-831468.65-14434568.48-15266037.13
本期已分配利润---
本期末857820.4020500156.0221357976.42
6.4.3.9存款利息收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入1044126.24
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他22655.58
合计1066781.82
6.4.3.10股票投资收益
6.4.3.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-8314114.77
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
第 24 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
合计-8314114.77
6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额540064338.79
减：卖出股票成本总额548193142.92
减：交易费用185310.64
买卖股票差价收入-8314114.77
注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.11基金投资收益
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
卖出/赎回基金成交总额84734203.89
减：卖出/赎回基金成本总额87318824.61
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额-
减：交易费用25557.85
基金投资收益-2610178.57
注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。
6.4.3.12债券投资收益
6.4.3.12.1债券投资收益项目构成无。
6.4.3.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.3.13资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.3.14衍生工具收益
6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货-投资收益216858.68
第 25 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.3.15股利收益
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益7506591.56
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益260486.86
合计7767078.42
6.4.3.16公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产173048422.32
——股票投资157635265.80
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资15413156.52
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具9020687.97
——权证投资-
——期货投资9020687.97
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
-增值税
合计182069110.29
6.4.3.17其他收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入138167.20
基金转换费收入5509.00
合计143676.20
6.4.3.18其他费用
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用24795.19
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用8570.39
付现费用1351.60
合计94224.55
第 26 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项无。
6.4.4.2资产负债表日后事项财政部、税务总局于2025年7月31日发布《财政部税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第4号），规定自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司("香港上海汇丰银行")境外资产托管人
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易无。
6.4.6.1.2债券交易无。
6.4.6.1.3债券回购交易无。
6.4.6.1.4基金交易无。
第 27 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.6.1.5权证交易无。
6.4.6.1.6应支付关联方的佣金无。
6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025上年度可比期间2024年1月项目年6月30日1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的管
6027406.921472361.05
理费
其中：应支付销售机构的客
2558655.75563518.51
户维护费应支付基金管理人的
3468751.17908842.54
净管理费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
自2024年3月28日起本基金管理费年费率由0.60%调整为0.50%。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025上年度可比期间2024年1月项目年6月30日1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的托
1808222.01458566.55
管费
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
自2024年3月28日起本基金托管费年费率由0.20%调整为0.15%。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费南方纳斯达克南方纳斯达克南方纳斯达克的各关联方名称
100指数发起100指数发起100指数发起合计（QDII）A （QDII）C （QDII）I
第 28 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
华泰证券-10512.70-10512.70
交通银行-6715.78-6715.78
南方基金-25088.821944.0027032.82
兴业证券-207.10-207.10
合计-42524.401944.0044468.40上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费南方纳斯达克南方纳斯达克南方纳斯达克的各关联方名称
100指数发起100指数发起100指数发起合计（QDII）A （QDII）C （QDII）I
华泰证券-3125.20-3125.20
交通银行-6121.29-6121.29
南方基金-11354.1039.9511394.05
兴业证券-59.76-59.76
合计-20660.3539.9520700.30
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额和 I 类基金份额的基金资产
净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额和I类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.10%和0.10%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日各类基金份额的基金资产净值×约定年费率÷当年天数。
2、根据《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设 I 类基金份额并修订基金合同的公告》，自 2024年 3月 19日起本基金新增 I类基金份额销售服务费适用 0.10%的年费率。
3、根据《南方基金关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告》，自2024年 3月 20日起，本基金 I类基金份额的销售服务费率适用 0.01%的年费率。
4、根据《南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金费率并修订基金合同的公告》，自 2024年 3月 28日起，本基金 C类基金份额的销售服务费年费率由0.30%调整为0.10%。
6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
第 29 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告无。
6.4.6.5各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期2025年1月1日至2025年6月30日项目南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指
数发起（QDII）A 数发起（QDII）C 数发起（QDII）I报告期初持有的基金
10008550.85--
份额
报告期间申购/买入总
---份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
---出总份额报告期末持有的基金
10008550.85--
份额报告期末持有的基金
份额占基金总份额比0.62%--例上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日项目南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指
数发起（QDII）A 数发起（QDII）C 数发起（QDII）I报告期初持有的基金
10008550.85--
份额
报告期间申购/买入总
6484236.80--
份额报告期间因拆分变动
---份额
减：报告期间赎回/卖
---出总份额报告期末持有的基金
16492787.65--
份额报告期末持有的基金
份额占基金总份额比2.77%--例
注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第 30 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告无。
6.4.6.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6上年度可比期间2024年1月1日至关联方名称月30日2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行139842249.71389729.7530836445.2966839.69香港上海汇丰银
121698702.36654396.4932418664.36281718.39
行
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.6.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.6.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.7利润分配情况
6.4.7.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
6.4.8期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.9金融工具风险及管理
第 31 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，通过跟踪纳斯达克100指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人第 32 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从第 33 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2025
1年以内1-5年5年以上不计息合计
年6月30日资产
261540952.261540952.
货币资金---
0707
20403185.820403185.8
结算备付金---
00
存出保证金---5548600.445548600.44交易性金融285209911285209911
---
资产4.454.45衍生金融资
-----产买入返售金
-----融资产
债权投资-----其他债权投
-----资其他权益工
-----具投资
应收清算款-----
第 34 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
应收股利---345656.35345656.35
80343258.883179335.7
应收申购款2836076.99--
09
递延所得税
-----资产
其他资产-----
284780214.293833663322311684
资产总计--
860.044.90
负债
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债卖出回购金
-----融资产款
10080499.710080499.7
应付清算款---
55
148884020.148884020.
应付赎回款---
3737
应付管理人
---1172423.921172423.92报酬
应付托管费---351727.16351727.16应付销售服
---146944.28146944.28务费应付投资顾
-----问费
应交税费-----
应付利润-----递延所得税
-----负债
其他负债---84302.5684302.56
160719918.160719918.
负债总计---
0404
利率敏感度284780214.277761671306239692
--
缺口862.006.86上年度末
2024年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
245413166.245413166.
货币资金---
2424
结算备付金6498004.50---6498004.50
第 35 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
23101159.823101159.8
存出保证金---
00
交易性金融194467102194467102
---
资产6.526.52衍生金融资
-----产买入返售金
-----融资产
债权投资-----其他债权投
-----资其他权益工
-----具投资
应收清算款-----
应收股利---456245.46456245.46
264655197.273801444.
应收申购款9146247.05--
8186
递延所得税
-----资产
其他资产-----
261057417.223288362249394104
资产总计--
799.597.38
负债
短期借款-----交易性金融
-----负债衍生金融负
-----债卖出回购金
-----融资产款
105689172.105689172.
应付清算款---
8686
33749029.933749029.9
应付赎回款---
55
应付管理人
---701220.78701220.78报酬
应付托管费---210366.21210366.21应付销售服
---90143.7490143.74务费应付投资顾
-----问费
应交税费---35171.3835171.38
应付利润-----
第 36 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告递延所得税
-----负债
其他负债---160000.00160000.00
140635104.140635104.
负债总计---
9292
利率敏感度261057417.209224852235330594
--
缺口794.672.46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年6月上年度末（2024年12分析
30日）月31日）
1.市场利率平行上升25个基点0.000.00
2.市场利率平行下降25个基点0.000.00
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2025年6月30日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产
货币资金121698801.79----121698801.79结算备付
20403185.80----20403185.80
金存出保证
5548600.44----5548600.44
金
交易性金2852099114.2852099114.----融资产4545
应收股利345656.35----345656.35
3000095358.3000095358.
资产合计----
8383
以外币计
第 37 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告价的负债应付清算
10080499.75----10080499.75
款
负债合计10080499.75----10080499.75资产负债
表外汇风2990014859.2990014859.----险敞口净0808额上年度末2024年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产
货币资金107746414.35----107746414.35结算备付
6498004.50----6498004.50
金存出保证
23101159.80----23101159.80
金
交易性金1944671026.1944671026.----融资产5252
应收股利456245.46----456245.46
2082472850.2082472850.
资产合计----
6363
以外币计价的负债应付清算
105689172.86----105689172.86
款
负债合计105689172.86----105689172.86资产负债
表外汇风1976783677.1976783677.----险敞口净7777额
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年6月上年度末（2024年12分析
30日）月31日）
1.所有外币相对人民币升值5%149500742.9598839183.89
2.所有外币相对人民币贬值5%-149500742.95-98839183.89
6.4.9.4.3其他价格风险
第 38 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上通过完全复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2025年6月30日上年度末2024年12月31日项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值
净值比例（%）净值比例（%）
交易性金融资产-
2716184207.4888.691879902185.4979.88
股票投资
交易性金融资产-
135914906.974.4464768841.032.75
基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
合计2852099114.4593.131944671026.5282.64
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年6月上年度末（2024年12分析
30日）月31日）
1.组合自身基准上升5%145814124.27112794550.26
2.组合自身基准下降5%-145814124.27-112794550.26
6.4.10公允价值
6.4.10.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第 39 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2025年6月30日
第一层次2852099114.45
第二层次-
第三层次-
合计2852099114.45
6.4.10.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.10.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资2716184207.4884.27
其中：普通股2683961534.8283.27
存托凭证32222672.661.00
第 40 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
2基金投资135914906.974.22
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付
7281944137.878.75
金合计
8其他各项资产89073592.582.76
9合计3223116844.90100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
美国2716184207.4888.69
合计2716184207.4888.69
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源12147765.650.40
材料35266055.451.15
工业106540430.423.48
非必需消费品317032820.4910.35
必需消费品140677093.464.59
医疗保健129959839.034.24
金融18403845.150.60
科技1421306833.2246.41
通讯491898268.9316.06
公用事业37644095.851.23
房地产5307159.830.17
政府--
合计2716184207.4888.69本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
第 41 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合无。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细占基金公司名公司名所属国公允价证券代所在证数量资产净序号称（英称（中家（地值（人码券市场（股）值比例文）文）区）民币元）
（％）纳斯达
NVIDI NVDA 250223
1英伟达克证券美国2212438.17
A Corp UW 004.19交易所纳斯达
Microso MSFT 239970
2微软克证券美国673937.84
ft Corp UW 246.52交易所纳斯达
Apple 苹果公 AAPL 198907
3克证券美国1354286.50
Inc 司 UW 161.29交易所
Amazon 纳斯达
亚马逊 AMZN 151181
4 .com 克证券 美国 96262 4.94
公司 UW 902.00
Inc 交易所博通股纳斯达
Broadco AVGO 139141
5份有限克证券美国705134.54
m Inc UW 052.83公司交易所纳斯达
GOOG 62855
克证券美国494982.05
UW 730.94
Alphabe Alphabe 交易所
6
t Inc t 公司 纳斯达
GOOG 66575
克证券美国527722.17
L UW 048.44交易所
Meta 平
Meta 纳斯达
台股份 META 104014
7 Platfor 克证券 美国 19686 3.40
有限公 UW 742.48
ms Inc 交易所司纳斯达
Netflix 奈飞公 NFLX 91002
8克证券美国94932.97
Inc 司 UW 708.10交易所纳斯达
Tesla 特斯拉 TSLA 75046
9克证券美国330022.45
Inc 公司 UW 576.91交易所
第 42 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Costco 纳斯达
COST 70135
10 Wholes 开市客 克证券 美国 9897 2.29
UW 926.64
ale Corp 交易所
Palantir Palantir纳斯达
Technol 科技股 PLTR 49262
11克证券美国504811.61
ogies 份有限 UW 406.43交易所
Inc 公司
Cisco 纳斯达
CSCO 43606
12 Systems 思科 克证券 美国 87799 1.42
UW 573.39
Inc 交易所
T-Mobil
T-Mobil 纳斯达
e US 股 TMUS 42933
13 e US 克证券 美国 25172 1.40
份有限 UW 565.48
Inc 交易所公司
Advanc
ed 纳斯达
AMD公 AMD 36495
14 Micro 克证券 美国 35928 1.19
司 UW 854.26
Devices 交易所
Inc纳斯达
Linde Linde LIN 35266
15克证券美国105001.15
PLC PLC UW 055.45交易所
Intuit 股 纳斯达
Intuit INTU 34743
16份有限克证券美国61621.13
Inc UW 377.86公司交易所
Intuitive 直觉外 纳斯达
ISRG 30797
17 Surgical 科手术 克证券 美国 7917 1.01
UW 564.06
Inc 公司 交易所
Booking
Booking 纳斯达
控股股 BKNG 29838
18 Holding 克证券 美国 720 0.97
份有限 UW 854.49
s Inc 交易所公司
Texas 纳斯达
德州仪 TXN 29829
19 Instrum 克证券 美国 20070 0.97
器 UW 409.44
ents Inc 交易所纳斯达
PepsiCo 百事可 PEP 28628
20克证券美国302880.93
Inc 乐 UW 870.12交易所
QUALC 纳斯达
高通公 QCOM 27669
21 OMM 克证券 美国 24270 0.90
司 UW 708.50
Inc 交易所纳斯达
Adobe ADBE 26429
22奥多比克证券美国95430.86
Inc UW 521.42交易所
第 43 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Honeyw纳斯达
ell 霍尼韦 HON 23774
23克证券美国142610.78
Internati 尔 UW 438.49交易所
onal Inc纳斯达
Amgen 安进公 AMGN 23741
24克证券美国118780.78
Inc 司 UW 184.64交易所
Applied 纳斯达
应用材 AMAT 23364
25 Material 克证券 美国 17828 0.76
料 UW 037.95
s Inc 交易所
Shopify 纳斯达
Shopify SHOP 22219
26股份有克证券美国269090.73
Inc UW 959.02限公司交易所美光科
Micron 纳斯达
技股份 MU 21782
27 Technol 克证券 美国 24688 0.71
有限公 UW 159.45
ogy Inc 交易所司
Gilead 纳斯达
吉利德 GILD 21689
28 Science 克证券 美国 27328 0.71
科学 UW 522.58
s Inc 交易所
Palo
Palo Alto纳斯达
Alto Networ PANW 21578
29克证券美国147300.70
Networ ks 股份 UW 505.87交易所
ks Inc 有限公司纳斯达
Comcas 康卡斯 CMCS 21145
30克证券美国827640.69
t Corp 特公司 A UW 410.28交易所
Mercad
Mercad 纳斯达
oLibre MELI 21029
31 oLibre 克证券 美国 1124 0.69
股份有 UW 963.25
Inc 交易所限公司
CrowdS
Crowdst
trike 控 纳斯达
rike CRWD 20059
32股股份克证券美国55020.66
Holding UW 998.01有限公交易所
s Inc司
Automa
Automa tic Data纳斯达
tic Data Processi ADP 19710
33克证券美国89280.64
Processi ng 股份 UW 454.88交易所
ng Inc 有限公司
第 44 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Lam 纳斯达
泛林集 LRCX 19628
34 Researc 克证券 美国 28169 0.64
团 UW 669.73
h Corp 交易所
Analog 纳斯达
亚德诺 ADI 18746
35 Devices 克证券 美国 11002 0.61
半导体 UW 197.47
Inc 交易所纳斯达
KLA KLA 公 KLAC 18698
36克证券美国29160.61
Corp 司 UW 104.57交易所
Vertex纳斯达
Pharma 福泰制 VRTX 17958
37克证券美国56350.59
ceutical 药 UW 794.14交易所
s Inc纳斯达
AppLov AppLov APP 17006
38克证券美国67860.56
in Corp in 公司 UW 277.12交易所纳斯达
Starbuc SBUX 16350
39星巴克克证券美国249270.53
ks Corp UW 679.15交易所
MicroSt 微策略 纳斯达
MSTR 16219
40 rategy 股份有 克证券 美国 5605 0.53
UW 305.52
Inc 限公司 交易所
Constell美国联纳斯达
ation CEG 15882
41合能源克证券美国68740.52
Energy UW 443.93公司交易所
Corp
DoorDa纳斯达
DoorDa sh 股份 DASH 15541
42克证券美国88070.51
sh Inc 有限公 UW 417.74交易所司纳斯达
Intel INTC 15451
43英特尔克证券美国963600.50
Corp UW 580.39交易所纳斯达
Cintas Cintas CTAS 14146
44克证券美国88670.46
Corp 公司 UW 741.49交易所
Mondel纳斯达
ez 亿滋国 MDLZ 13722
45克证券美国284250.45
Internati 际 UW 907.35交易所
onal Inc
Cadence Cadence纳斯达
Design 设计系 CDNS 13286
46克证券美国60230.43
Systems 统股份 UW 271.76交易所
Inc 有限公
第 45 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告司
Fortinet 纳斯达
Fortinet FTNT 12788
47股份有克证券美国168980.42
Inc UW 527.93限公司交易所纳斯达
Synopsy 新思科 SNPS 12467
48克证券美国33970.41
s Inc 技公司 UW 231.35交易所
O'Reilly
O'Reilly 纳斯达
汽车股 ORLY 12163
49 Automo 克证券 美国 18852 0.40
份有限 UW 397.46
tive Inc 交易所公司
Marriott纳斯达
Internati 万豪国 MAR 11848
50克证券美国60580.39
onal 际 UW 243.10交易所
Inc/MD
Paypal
PayPal 纳斯达
控股股 PYPL 11540
51 Holding 克证券 美国 21691 0.38
份有限 UW 200.95
s Inc 交易所公司
ASML 阿斯麦 纳斯达
ASML 11295
52 Holding 控股公 克证券 美国 1969 0.37
UW 819.16
NV 司 交易所
PDD 纳斯达
PDD 11054
53 Holding 拼多多 克证券 美国 14755 0.36
UW 727.47
s Inc 交易所
Marvell 美满电 纳斯达
MRVL 10520
54 Technol 子科技 克证券 美国 18988 0.34
UW 788.25
ogy Inc 公司 交易所纳斯达
Autodes ADSK 10455
55欧特克克证券美国47180.34
k Inc UW 502.25交易所
Axon
Axon Enterpri 纳斯达
AXON 10188
56 Enterpri se 股份 克证券 美国 1719 0.33
UW 326.12
se Inc 有限公 交易所司纳斯达
CSX CSX 公 CSX 97113
57克证券美国415750.32
Corp 司 UW 01.28交易所
Monster 纳斯达
怪兽饮 MNST 95758
58 Beverag 克证券 美国 21355 0.31
料公司 UW 96.00
e Corp 交易所
Roper 儒博技 ROP 纳斯达 95601
59美国23560.31
Technol 术公司 UW 克证券 31.62
第 46 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
ogies 交易所
Inc
Charter
Charter 纳斯达
Commu CHTR 91277
60通信公克证券美国31190.30
nication UW 76.16司交易所
s Inc爱彼迎纳斯达
Airbnb ABNB 89990
61股份有克证券美国94990.29
Inc UW 59.31限公司交易所
Regener再生元
on 纳斯达
制药股 REGN 88657
62 Pharma 克证券 美国 2359 0.29
份有限 UW 47.14
ceutical 交易所公司
s Inc
NXP恩智浦纳斯达
Semico NXPI 87166
63半导体克证券美国55730.28
nductors UW 31.85公司交易所
NV
America
n 纳斯达
美国电 AEP 86941
64 Electric 克证券 美国 11705 0.28
力 UW 97.01
Power 交易所
Co Inc纳斯达
Paychex Paychex PAYX 82303
65克证券美国79040.27
Inc 公司 UW 55.81交易所
Workda纳斯达
Workda y 股份 WDAY 80783
66克证券美国47020.26
y Inc 有限公 UW 36.93交易所司纳斯达
PACCA PCAR 78474
67帕卡克证券美国115320.26
R Inc UW 85.82交易所
Zscaler 纳斯达
Zscaler 77287
68 股份有 ZS UW 克证券 美国 3439 0.25
Inc 08.47限公司交易所纳斯达
Fastenal 法思诺 FAST 75775
69克证券美国252030.25
Co 公司 UW 64.22交易所
Copart 纳斯达
Copart CPRT 74575
70股份有克证券美国212300.24
Inc UW 15.22限公司交易所
Keurig Keurig KDP 纳斯达 70459
71美国297720.23
Dr Dr UW 克证券 40.24
第 47 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Pepper Pepper 交易所
Inc 有限公司
Take-T
Take-T
wo
wo 互动 纳斯达
Interacti TTWO 69156
72软件股克证券美国39780.23
ve UW 17.79份有限交易所
Softwar公司
e Inc
Verisk Verisk 纳斯达
VRSK 68636
73 Analytic 分析公 克证券 美国 3078 0.22
UW 44.20
s Inc 司 交易所纳斯达
Exelon Exelon EXC 68562
74克证券美国220580.22
Corp 公司 UW 09.00交易所
IDEXX 爱德士 纳斯达
IDXX 68495
75 Laborat 股份有 克证券 美国 1784 0.22
UW 67.25
ories Inc 限公司 交易所
Coca-C可口可
ola乐欧洲纳斯达
Europac CCEP 67137
76合伙公克证券美国101150.22
ific UW 84.64开股份交易所
Partners公司
PLC
Datadog 纳斯达
Datadog DDOG 67034
77股份有克证券美国69710.22
Inc UW 16.34限公司交易所罗斯百
Ross 纳斯达
货股份 ROST 66122
78 Stores 克证券 美国 7240 0.22
有限公 UW 49.92
Inc 交易所司阿斯利
AstraZe 纳斯达
康公共 AZN 65861
79 neca 克证券 美国 13166 0.22
有限公 UW 98.92
PLC 交易所司
Electron 纳斯达电子艺64592
80 ic Arts EA UW 克证券 美国 5650 0.21
界40.57
Inc 交易所
Diamon
Diamon
dback 纳斯达
dback FANG 62556
81能源股克证券美国63600.20
Energy UW 42.83份有限交易所
Inc公司
82 Xcel Xcel 能 XEL 纳斯达 美国 12741 62112 0.20
第 48 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Energy 源 UW 克证券 45.91
Inc 交易所
Cogniza
nt 高知特纳斯达
Technol 科技解 CTSH 59902
83克证券美国107240.20
ogy 决方案 UW 71.52交易所
Solution 公司
s Corp
Baker 纳斯达
贝克休 BKR 58921
84 Hughes 克证券 美国 21468 0.19
斯公司 UW 22.82
Co 交易所
Microch 微芯科纳斯达
ip 技股份 MCHP 58742
85克证券美国116610.19
Technol 有限公 UW 36.70交易所
ogy Inc 司
Old
Old Domini
Domini on 纳斯达
ODFL 53537
86 on Freight 克证券 美国 4608 0.17
UW 62.31
Freight Line 股 交易所
Line Inc 份有限公司
GE GE
HealthC HealthC纳斯达
are are GEHC 53246
87克证券美国100420.17
Technol Technol UW 45.00交易所
ogies ogies
Inc Inc纳斯达
Atlassia Atlassia TEAM 53094
88克证券美国36520.17
n Corp n Corp UW 23.95交易所
CoStar
CoStar 纳斯达
集团股 CSGP 53071
89 Group 克证券 美国 9221 0.17
份有限 UW 59.83
Inc 交易所公司
Dexcom 纳斯达
Dexcom DXCM 52939
90股份有克证券美国84720.17
Inc UW 34.17限公司交易所
Trade
Trade 纳斯达
Desk 股 TTD 51163
91 Desk 克证券 美国 9928 0.17
份有限 UQ 71.11
Inc/The 交易所公司
Kraft 卡夫亨 KHC 纳斯达 48537
92美国262600.16
Heinz 氏公司 UW 克证券 68.47
第 49 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
Co/The 交易所
ANSYS 纳斯达
ANSYS ANSS 48424
93股份有克证券美国19260.16
Inc UW 32.97限公司交易所
Warner 华纳兄纳斯达
Bros 弟探索 WBD 43664
94克证券美国532250.14
Discove 股份有 UW 48.92交易所
ry Inc 限公司
Lululem
Lululem on纳斯达
on Athletic LULU 42875
95克证券美国25210.14
Athletic a 股份 UW 66.01交易所
a Inc 有限公司
CDW 特拉华 纳斯达
CDW 36717
96 Corp/D CDW公 克证券 美国 2872 0.12
UW 20.96
E 司 交易所
ON安森美纳斯达
Semico 34280
97 半导体 ON UW 克证券 美国 9137 0.11
nductor 40.00公司交易所
Corp
ARM ARM 纳斯达
ARM 32859
98 Holding Holding 克证券 美国 2838 0.11
UW 27.11
s PLC s PLC 交易所格罗方
GLOBA德半导纳斯达
LFOUN GFS 32765
99体股份克证券美国119820.11
DRIES UW 79.99有限公交易所
Inc司纳斯达
Biogen 渤健公 BIIB 28526
100克证券美国31730.09
Inc 司 UW 81.13交易所
注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
7.4.1.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资
明细无。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金占期初基金资产
第 50 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
额净值比例（％）
1 NVIDIA Corp NVDA UW 106273544.52 4.52
2 Apple Inc AAPL UW 104985091.54 4.46
3 Microsoft Corp MSFT UW 104705318.07 4.45
4 Amazon.com Inc AMZN UW 72591892.27 3.08
GOOGL UW 32746437.59 1.39
5 Alphabet Inc
GOOG UW 30894156.88 1.31
6 Broadcom Inc AVGO UW 57117931.12 2.43
Meta Platforms
7 META UW 42384919.61 1.80
Inc
8 Tesla Inc TSLA UW 40862864.97 1.74
9 Netflix Inc NFLX UW 33982509.05 1.44
Costco
10 COST UW 33232407.82 1.41
Wholesale Corp
11 Shopify Inc SHOP UW 20941435.75 0.89
12 T-Mobile US Inc TMUS UW 19679927.63 0.84
Palantir
13 PLTR UW 18458833.91 0.78
Technologies Inc
Cisco Systems
14 CSCO UW 18452096.75 0.78
Inc
15 Linde PLC LIN UW 15814971.59 0.67
Intuitive Surgical
16 ISRG UW 14628713.32 0.62
Inc
17 PepsiCo Inc PEP UW 13939084.00 0.59
Advanced Micro
18 AMD UW 13938289.75 0.59
Devices Inc
19 Intuit Inc INTU UW 13613594.18 0.58
20 Adobe Inc ADBE UW 12799939.75 0.54
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。对基金持有的不同市场上市的同一公司合并计算净值占比，分开列示。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币本期累计卖出金占期初基金资产
序号公司名称（英文）证券代码
额净值比例（％）
1 Apple Inc AAPL UW 54948796.29 2.33
2 NVIDIA Corp NVDA UW 47081568.16 2.00
3 Microsoft Corp MSFT UW 46300692.15 1.97
4 Amazon.com Inc AMZN UW 33088649.48 1.41
5 Alphabet Inc GOOGL UW 14958092.27 0.64
第 51 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
GOOG UW 14531609.68 0.62
6 Broadcom Inc AVGO UW 22993405.83 0.98
Meta Platforms
7 META UW 20163479.73 0.86
Inc
Costco
8 COST UW 16211327.42 0.69
Wholesale Corp
9 Tesla Inc TSLA UW 15229547.25 0.65
10 Netflix Inc NFLX UW 15153489.04 0.64
11 T-Mobile US Inc TMUS UW 11756326.84 0.50
Cisco Systems
12 CSCO UW 9052351.89 0.38
Inc
13 Linde PLC LIN UW 7809886.02 0.33
Palantir
14 PLTR UW 7402382.80 0.31
Technologies Inc
15 PepsiCo Inc PEP UW 7208077.65 0.31
Intuitive Surgical
16 ISRG UW 6693932.82 0.28
Inc
17 Adobe Inc ADBE UW 6513179.65 0.28
QUALCOMM
18 QCOM UW 5925868.30 0.25
Inc
19 Intuit Inc INTU UW 5853311.83 0.25
Texas
20 TXN UW 5767366.91 0.25
Instruments Inc
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。对基金持有的不同市场上市的同一公司合并计算净值占比，分开列示。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额1226839899.11
卖出收入（成交）总额540064338.79
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第 52 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细公允价值（人民占基金资产净值序号衍生品类别衍生品名称
币元）比例（%）
1 期货 NQ2509 2484811.51 0.08
注：金融衍生品投资项下的期货投资，在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间相抵销后的净额为0，因此此处的公允价值实为公允价值变动。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比
（元）例（%）
Invesco
Invesco
交易型开 Capital 13591490
1 Nasdaq 100 ETF 4.44
放式 Manageme 6.97
ETF
nt LLC
7.11投资组合报告附注
7.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号名称金额（元）
第 53 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
1存出保证金5548600.44
2应收清算款-
3应收股利345656.35
4应收利息-
5应收申购款83179335.79
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计89073592.58
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例南方纳斯达
克100指数12463830.578367123
841667019.832.11%97.89%发起（QDII） 98 .52
A南方纳斯达
克100指数2678969.910038278
2309074358.930.27%99.73%发起（QDII） 8 54.54
C南方纳斯达
克100指数23895055.
151015824.54--100.00%发起（QDII） 51
I
第 54 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
15142800.16060900
合计3165835121.040.93%99.07%
9633.57
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例南方纳斯达克100指
2751819.560.4658%
数发起（QDII）A南方纳斯达克100指
基金管理人所有从业115105.160.0114%
数发起（QDII）C人员持有本基金南方纳斯达克100指
218398.180.9140%
数发起（QDII）I
合计3085322.900.1903%
注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）南方纳斯达克100指数发起
>100（QDII）A
本公司高级管理人员、基金南方纳斯达克100指数发起
0
投资和研究部门负责人持有 （QDII）C本开放式基金南方纳斯达克100指数发起
0~10（QDII）I
合计>100南方纳斯达克100指数发起
0~10（QDII）A南方纳斯达克100指数发起本基金基金经理持有本开放0（QDII）C式基金南方纳斯达克100指数发起
0~10（QDII）I
合计10~50
8.4报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占发起份额总数发起份额占发起份额承
第 55 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告基金总份额基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）自合同生效基金管理人
10008550.850.6210000000.000.62之日起不少
固有资金于3年基金管理人
高级管理人1060077.150.07---员基金经理等
157929.410.01---
人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计11226557.410.6910000000.000.62-
§9开放式基金份额变动
单位：份南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指南方纳斯达克100指项目
数发起（QDII）A 数发起（QDII）C 数发起（QDII）I基金合同生效日
(2022年11月29日)10639538.631264840.12-基金份额总额本报告期期初基金份
418944124.78901838367.6112177198.17
额总额本报告期基金总申购
406233447.911010424855.8532444471.75
份额
减：本报告期基金总
234346618.19905756398.9420726614.41
赎回份额本报告期基金拆分变
---动份额本报告期期末基金份
590830954.501006506824.5223895055.51
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
第 56 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
Haitong
Internation
al - 893786366.15 50.58% 80998.04 41.74% -
Securities
Co.Ltd
CLSA
-647204813.1036.63%85986.2544.31%-
Limited
Goldman
Sachs
-225913058.6912.79%27074.9413.95%-
(Asia)L.L.
C
申万宏源2-----
第 57 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告注：根据2024年7月1日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序：
1、选择标准
基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。
2、选择程序
（1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订交易
单元租用协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选择标准；
（2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价后，根据评价结果进行交易量的分配。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：无；减少交易单元：
无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
Haitong
Internatio
2543578
nal - - - - - - 11.17%
4.39
Securities
Co.Ltd
CLSA 2023501
------88.83%
Limited 53.54
Goldman
Sachs
--------
(Asia)L.L.
C
申万宏源--------
10.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公证券日报、基金管理
12025-01-01
告人网站、中国证监会
第 58 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告基金电子披露网站
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投证券日报、基金管理
2 资基金（QDII）申购和定投业务金额限制的公 人网站、中国证监会 2025-01-02
告基金电子披露网站
证券日报、基金管理南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金
3人网站、中国证监会2025-01-06（QDII）开放与部分基金转换业务的公告基金电子披露网站
证券日报、基金管理南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
4人网站、中国证监会2025-01-07
2025年1月9日暂停申购赎回等业务的公告
基金电子披露网站
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投证券日报、基金管理
5 资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金 人网站、中国证监会 2025-01-08
额限制的公告基金电子披露网站
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投证券日报、基金管理
6 资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金 人网站、中国证监会 2025-01-13
额限制的公告基金电子披露网站
证券日报、基金管理南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过
7人网站、中国证监会2025-03-31
证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）基金电子披露网站
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投证券日报、基金管理
8 资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金 人网站、中国证监会 2025-04-25
额限制的公告基金电子披露网站
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投证券日报、基金管理
9 资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金 人网站、中国证监会 2025-06-18
额限制的公告基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）的文件；
2、《南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
第 59 页 共 60 页南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
3、《南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方纳斯达克 100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告》原文。
12.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
12.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
沪公网安备31011802005267号
