信澳博见成长一年定期开放混合型证券投

资基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称信澳博见成长一年定期开放混合基金主代码016810

基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日2023年5月17日

报告期末基金份额总额218069118.69份

投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略

本基金封闭期投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存

托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持

证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资投资策略策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流

动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行业绩比较基准

活期存款利率(税后)×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人信达澳亚基金管理有限公司

1信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简信澳博见成长一年定期开放混合信澳博见成长一年定期开放混合

称 A C下属分级基金的交易代

016810016811

码报告期末下属分级基金

217988115.42份81003.27份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标信澳博见成长一年定期开放混信澳博见成长一年定期开放混

合 A 合 C

1.本期已实现收益3824135.801303.65

2.本期利润-30993212.67-11587.57

3.加权平均基金份额本期利

-0.1422-0.1431润

4.期末基金资产净值206087902.1676181.22

5.期末基金份额净值0.94540.9405注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳博见成长一年定期开放混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-13.07%2.88%1.36%1.14%-14.43%1.74%

过去六个月-13.20%2.42%-4.78%0.96%-8.42%1.46%自基金合同

-5.46%2.19%-11.24%0.89%5.78%1.30%生效起至今

信澳博见成长一年定期开放混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

2信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

过去三个月-13.20%2.88%1.36%1.14%-14.56%1.74%

过去六个月-13.46%2.42%-4.78%0.96%-8.68%1.46%自基金合同

-5.95%2.19%-11.24%0.89%5.29%1.30%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

信澳博见成长一年定期开放混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年5月17日至2024年3月31日）

信澳博见成长一年定期开放混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年5月17日至2024年3月31日）

注：1、本基金合同于2023年5月17日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时

本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4管理人报告

3信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、本基金的基金经理助理。现任信澳新能源精李博2023-05-17-12.5年基金经理选混合型基金基金经理（2021年5月25日起至今）、信澳博见成长一年定期开放混合基金基金经理

（2023年5月17日起至今）、信澳星奕混合基金的基金经理（2023年

11月17日起至）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

去年四季度，我们曾经预计，虽然宏观经济总体的弹性有限，但各行各业的产业升级会加速，散发的行业亮点将越来越多。国产整车头部企业，将开始快速抢夺20万以上的中高端车的市场份额。人形机器人方面，整个产业链的进步速度将加快。以及互联网平台公司，将利用流量优势与 AI 的技术应用，进一步优化商业模式。

而今年一季度，我们看到春节后行业电动化渗透率超出预期，头部车企的高端化车型订单持续坚挺，不管是家用场景，商务场景，通勤场景，较小众的豪华越野场景等，都出现了有代表性的强势车型。整个行业呈现出，车型周期越来越短，迭代速度越来越快，头部整车企业按自己的新车发布节奏，总体销量周期性上台阶的特点。同时我们也观察到，过去被大家普遍关注的车企核心竞争力，譬如车型技术平台，性能参数之外，车企的产品定义能力，车型营销能力，品牌塑造能力，售前与售后的全链路服务能力，在整车的竞争中显得愈发重要，这很可能会重塑整车竞争格局，同时我们预计这些能力未来也将帮助赢家逃离目前行业的价格内卷。人形机器人产业链，近期 OpenAI 与英伟达等加速了人形机器人整机产业投资，英伟达发布了人形机器人的通用基础模型，计算平台与仿真工具，建立了完善的产业生态，随着 AI 巨头们纷纷入局，行业将加速产业化。互联网方面我们观察到，行业龙头裁员降费，在经历过去几年的竞争试探后，各自的商业边界逐渐清晰，行业已开始体现出反内卷倾向，经营利润普遍改善，而从国际巨头和国内个别头部公司的表态来看，未来 AI 提高全行业营销效率的可能性很大。

展望下个季度，我们看好头部的电车品牌，销量进一步提升，品牌力进一步上行，纯电车型的销售预期将得到改善，全行业的电动化渗透率超过大家的预期。人形机器人行业将看到更多的产业化内容。而互联网行业有望在今年走出利润与估值双击。同时我们也观察到，在消费领域不少细分行业中，中国制造因为工艺的过硬和新技术的应用，产品力已经追上，甚至反超海外竞争对手。我们未来一年将重点挖掘那些在产品力过硬的基础上，营销上能够运用好流量渠道红利，品牌上能够讲好中国故事，最终被国内高端消费者认可的公司。

4.5报告期内基金的业绩表现

5信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.9454 元，份额累计净值为 0.9454 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-13.07%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.9405 元，份额累计净值为 0.9405 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-13.20%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资202957689.5098.27

其中：股票202957689.5098.27

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计2659751.891.29

8其他资产914827.010.44

9合计206532268.40100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币76939114.62元，占期末净值比例为37.32%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 114451930.88 55.51

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

6信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11566644.00 5.61

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计126018574.8861.13

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品35502049.6517.22

电信业务41437064.9720.10

合计76939114.6237.32

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

(％)哔哩哔哩

10962626184620960344.1810.17

-W

2 01024 快手-W 460500 20476720.79 9.93

3601689拓普集团31220019727918.009.57

4688017绿的谐波16261019483930.209.45

5002050三花智控82100019482330.009.45

6600418江淮汽车117893219440588.689.43

理想汽车

70201517570919321754.979.37

-W

8603728鸣志电器33280019012864.009.22

9601127赛力斯19890017304300.008.39

小鹏汽车

100986855601916180294.687.85

-W

7信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

8信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金29515.79

2应收证券清算款885311.22

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计914827.01

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份信澳博见成长一年定期开放信澳博见成长一年定期开放项目

混合A 混合C

报告期期初基金份额总额217988115.4281003.27

报告期期间基金总申购份额--

减：报告期期间基金总赎回份--

9信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

额报告期期间基金拆分变动份

--额

报告期期末基金份额总额217988115.4281003.27

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份投资额比例达到者类序或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比别号

20%的时间

区间

2024年01月

01日-20247200224072002240.

1--33.02%

年03月31.0000日个人

2024年01月

01日-20249800341098003410.

2--44.94%

年03月31.0000日产品特有风险

（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；

（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；

（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；

（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于

5000万元的风险等。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

10信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司

二〇二四年四月十九日

11