信澳博见成长一年定期开放混合型证券投

资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称信澳博见成长一年定期开放混合基金主代码016810

基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日2023年5月17日

报告期末基金份额总额236499664.61份

投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略本基金封闭期投资策略主要包括资产配置策

略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转

投资策略换债券及可交换债券投资策略。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行业绩比较基准

活期存款利率(税后)×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票风险收益特征的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简信澳博见成长一年定期开放混合信澳博见成长一年定期开放混合

称 A C下属分级基金的交易代016810016811

1信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

码报告期末下属分级基金

235841828.67份657835.94份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年7月1日-2024年9月30日)主要财务指标信澳博见成长一年定期开放混信澳博见成长一年定期开放混

合 A 合 C

1.本期已实现收益-5319956.20-15601.07

2.本期利润60647281.45166933.07

3.加权平均基金份额本期利

0.25720.2538

润

4.期末基金资产净值269076495.74744491.42

5.期末基金份额净值1.14091.1317注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳博见成长一年定期开放混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月29.09%2.24%15.16%1.55%13.93%0.69%

过去六个月20.68%2.13%12.23%1.24%8.45%0.89%

过去一年4.75%2.27%6.86%1.11%-2.11%1.16%自基金合同

14.09%2.17%-0.38%1.03%14.47%1.14%

生效起至今

信澳博见成长一年定期开放混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月28.90%2.24%15.16%1.55%13.74%0.69%

过去六个月20.33%2.13%12.23%1.24%8.10%0.89%

过去一年4.13%2.27%6.86%1.11%-2.73%1.16%

2信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

自基金合同

13.17%2.17%-0.38%1.03%13.55%1.14%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

信澳博见成长一年定期开放混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年5月17日至2024年9月30日）

信澳博见成长一年定期开放混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年5月17日至2024年9月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4管理人报告

3信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、本基金的基金经理助理。现任信澳新能源精李博2023-05-17-13年基金经理选混合型基金基金经理（2021年5月25日起至今）、信澳博见成长一年定期开放混合基金基金经理

（2023年5月17日起至今）、信澳星奕混合基金的基金经理（2023年

11月17日起至）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度，我们曾经预计，头部的电动车国产品牌在销量和盈利上进一步拉开与行业平均水平的差距，互联网垂类平台公司将获得超越宏观经济与互联网平均水平的增速，新消费中能成长出一批高质量的国产品牌。

从三季度的实际情况来看，头部新势力车企的订单数据越来越强势，不管是全新发售的车型，还是老款的改版，都大受消费者欢迎，性价比、舒适度、颜值与智能化水平，都在进一步的拉大与合资车的差距，头部新势力公司的盈利能力也终于在二季报普遍出现了大幅好转。而以宝马、大众、通用、丰田、本田为代表的主流合资车品牌，市占率均出现了加速的下滑趋势。

需要注意的是，倘若欧盟施加了对我国电动车出口的高税率，在我们对等反制的过程中可能会带来国内百万级豪车市场的进口替代机遇。在三季度，我们看到垂类互联网平台在广告、带货、游戏等方面都展现出了明显好于行业的经营结果，同时头部互联网公司盈利水平稳健，也迎来了估值的修复。在消费领域，我们关注的潮玩、扫地机、智能家居、珠宝、宠物等行业的龙头公司均体现了明显的穿越经济周期的成长性。

展望下个季度，我们预计头部的国产电动车品牌，将逐步开始打开国内以及出海的高端市场，盈利能力将普遍迎来加速向上，互联网垂类平台的经营增速将更明显的超越传统龙头，新消费各行业的龙头将在中国制造、中国科技与中国文化带来的综合优势下逐渐进入国内的高端市场，并将在海外市场的布局上获得进展。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.1409 元，份额累计净值为 1.1409 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为29.09%，同期业绩比较基准收益率为15.16%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.1317 元，份额累计净值为 1.1317 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为28.90%，同期业绩比较基准收益率为15.16%。

5信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资254539917.6994.19

其中：股票254539917.6994.19

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8517169.733.15

8其他资产7170645.052.65

9合计270227732.47100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币114165095.03元，占期末净值比例为42.31%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 140374822.66 52.03

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

6信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计140374822.6652.03

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品65363491.0224.22

信息技术23358164.588.66

电信业务25443439.439.43

合计114165095.0342.31

注：以上分类采用中证行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

(％)哔哩哔哩

10962614558525443439.439.43

-W小鹏汽车

20986852696625162510.839.33

-W

3601689拓普集团53777524877471.509.22

理想汽车

40201525120924488732.309.08

-W

5600418江淮汽车96893224300814.569.01

6601127赛力斯26260023744292.008.80

小米集团

701810115120023358164.588.66

-W

8301498乖宝宠物34280021041064.007.80

9688169石头科技7541820960170.567.77

10603605珀莱雅18095619921446.047.38

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金58829.20

2应收证券清算款7111815.85

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计7170645.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份信澳博见成长一年定期开放信澳博见成长一年定期开放项目

混合A 混合C

报告期期初基金份额总额235841828.67657835.94

报告期期间基金总申购份额--

减：报告期期间基金总赎回份

--额报告期期间基金拆分变动份

--额

报告期期末基金份额总额235841828.67657835.94

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

9信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份投资额比例达到者类序或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比别号

20%的时间

区间

2024年07月

01日-20247637806376378063.

1--32.30%

年09月30.2121日个人

2024年07月

01日-20249800341098003410.

2--41.44%

年09月30.0000日产品特有风险

（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；

（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；

（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；

（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于

5000万元的风险等。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

10信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

3、《信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司

二〇二四年十月二十四日

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