华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资
基金（QDII）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................43
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................43
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................44
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7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................47
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................48
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................49
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................49
7.11投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................50
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................57
12.3查阅方式.............................................57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）基金主代码017436基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年3月2日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份3576607248.26份额总额基金合同存续期不定期
下属分级基金的基 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）
金简称 A C下属分级基金的交
017436017437
易代码报告期末下属分级
1360311318.58份2216295929.68份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市股票，通过精选个股和严格风险控制，力争实现资产的稳健增值。
投资策略本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，以确定投资组合中各类资产的配置比例。
本基金定位于从美国纳斯达克交易所上市股票中精选质地优异、经营稳
健、品牌突出，具备行业领先性的代表性上市公司构建投资组合，以期获得良好的收益回报。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据上述界定的纳斯达克精选股票主题的投资范围，通过定量筛选和基本面分析有机结合的方法，挑选出符合条件的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期存款税
后利率×10%。
风险收益特征本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于美国证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露姓名周雷方圆
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负责人联系电话021-3850588895559
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话400-700-5588、400-820-505095559
传真021-38505777021-62701216
注册地址中国（上海）自由贸易试验区世中国（上海）自由贸易试验区银纪大道100号上海环球金融中心城中路188号
58楼
办公地址中国（上海）自由贸易试验区世中国（上海）长宁区仙霞路18纪大道100号上海环球金融中心号
58楼
邮政编码200120200336法定代表人黄孔威任德奇
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 The Hongkong and Shanghai Banking -
名称 Corporation Limited
中文-香港上海汇丰银行有限公司
注册地址--
办公地址--
邮政编码--
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.fsfund.com址基金中期报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.6其他相关资料
项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区注册登记机构基金管理人世纪大道100号上海环球金融中心58楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
3.1.1期间数
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）据和指标
A C
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本期已实现收益10715036.175600778.85
本期利润154668548.25234636862.31加权平均基金份
0.12310.1046
额本期利润本期加权平均净
6.91%5.93%
值利润率本期基金份额净
4.67%4.46%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
-14471142.06-54082422.71润期末可供分配基
-0.0106-0.0244金份额利润期末基金资产净
2694380803.904352657129.11
值期末基金份额净
1.98071.9639
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
98.07%96.39%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基
阶段*－**－*
长率*长率标准差准收益率*准收益率标
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*准差*
过去一个月7.29%1.14%5.29%0.74%2.00%0.40%
过去三个月25.31%2.75%15.62%2.06%9.69%0.69%
过去六个月4.67%2.48%6.93%1.74%-2.26%0.74%
过去一年21.43%2.10%14.42%1.48%7.01%0.62%
过去三年------自基金合同
98.07%1.64%84.17%1.19%13.90%0.45%
生效起至今
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月7.25%1.14%5.29%0.74%1.96%0.40%
过去三个月25.18%2.75%15.62%2.06%9.56%0.69%
过去六个月4.46%2.48%6.93%1.74%-2.47%0.74%
过去一年20.94%2.10%14.42%1.48%6.52%0.62%
过去三年------自基金合同
96.39%1.64%84.17%1.19%12.22%0.45%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期存款税
后利率×10%。；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2023年09月02日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于2003年2月12日经中
国证监会批准设立，2003年3月7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资第 9 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告基金管理公司。成立之初，公司注册资本为1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公司注册资本增加至1.5亿元人民币。2017年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东为华宝信托有限责任公司、美国华平资产管理有限合伙（ Warburg Pincus AssetManagementL.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司。截至本报告期末（2025年06月30日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基金共 153只，涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、FOF等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经
理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基
金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2015年 9月至 2017年 8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投本基金基
资基金基金经理，2016年3月起任华宝标金经理、普美国品质消费股票指数证券投资基金
首席投资2023-03-
周晶 - 21年 (LOF)基金经理，2016 年 6 月起任华宝标官、国际02普香港上市中国中小盘指数证券投资基业务部总
金(LOF)基金经理，2017 年 4 月起任华宝经理
港股通恒生中国(香港上市)25指数证券
投资基金(LOF)基金经理，2018 年 3 月至
2023年3月任华宝港股通恒生香港35指
数证券投资基金(LOF)基金经理，2018 年
10月起任华宝标普沪港深中国增强价值
指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年 11月至 2023年11月任华宝英国富时100指数发起式
证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基
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金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理，2023年
3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式
证券投资基金（QDII）基金经理，2023年
4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年 5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金（QDII）基金经理。
硕 士 。 曾 在 SunsetMesaCapital 、GramercyFundsManagement 、
ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亚洲资本从事等投资研究分析工作。
本基金基
2019年7月加入华宝基金管理有限公司历
金经理、
2023-08-任高级分析师、投资经理、基金经理助理
赵启元国际业务-14年
05等职务，现任国际业务部副总经理。2023
部副总经年8月起任华宝纳斯达克精选股票型发起理
式证券投资基金（QDII）、华宝海外科技
股票型证券投资基金（QDII-LOF）、华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投第 11 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，系指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资美国纳斯达克交易所上市的股票，通过“自上而下”的宏观分析和“自下而上”基本面分析来精选个股和严格风险控制，力争实现资产的稳健增值。
整个25年上半年美股科技股在2月底到4月初经历过回调后，4月中旬至6月底一路上行。
原因主要在于：第一，美国在年初推出的全球关税政策令投资者感到异常的担忧。他们担心全球关税会大幅提高已经下降多时的通胀，使得美国经济进入滞胀的阶段。再加上美国政府的财务赤字状况恶化，推动美国国债利率大幅上行。更进一步，美联储并没有想要大幅降息的意愿。投资者对美国经济的担心造成了美股大幅的回调。第二，美股科技公司的一季报从基本面方面整体打消了之前投资者的悲观看法，各大科技公司持续展现出强大的盈利能力和现金流，再加上对于 AI基础建设的资本开支持续加大。最能反映美国宏观情况的银行股业绩依然强劲，安抚了当时担忧的投资者。第三，美国经济在高利率的环境下显示出了强劲的韧性。虽然基准利率上半年还处于
4.25%-4.50%水平，但美国失业率持续维持在4.2%以下，就业市场火热。第四，美国通胀水平逐步回落。美国名义 CPI 同比自 22 年 6 月的高点 9.1%之后，连续下降趋势明显，25年 6月已经回落到 2.6%水平，核心 CPI目前也下降到 2.9%。虽然关税有很大的可能性对通胀有支撑作用，但是现在市场参与者普遍认为其作用有限。投资者相信联储紧缩货币政策正在发挥作用，通胀将维持在较低位置，美联储将会在下半年继续降息；第五，AI革命带动投资者对科技巨头后续盈利水平乐观预期。众多的驱动产业+明确的发展路径，AI&相关产业链预计将是未来数年的核心机会，将在分子端持续为大型科技公司提供盈利。
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我们从2023年年初认为通胀的下行会给科技股带来利好。从2024年到2025年，我们看到高护城河、强现金流以及高质量增长的大型科技公司在市场动荡期都会有不错的表现。虽然今年年初，大型科技公司回调较大，但是我们认为此类回调只是暂时的调整。我们认为股价最终会与基本面的表现相吻合。再加上人工智能的加持把算力的稀缺推向新的高度，利于芯片公司未来长期的基本面。部分中型科技公司（包括流媒体、互联网营销、新能源车等行业）在其赛道展现出了强劲的竞争力。所以我们超配了以上几个方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 类净值增长率为 4.67%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 4.46%;同期业绩比较基准收益率为6.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年我们对于美国宏观经济的看法依然谨慎乐观。上半年尽管美国利率水平处于4.25%到
4.5%的高位，美国对各国征加关税的政策影响了投资者的预期，但是美国经济仍然展现出较强的韧性。尽管因关税原因，美国 GDP 二季度进入负增长，但是失业率维持在 4.2%以下 消费者信心逐渐回暖。因此我们认为美国经济韧性仍在。从货币政策上来看，上半年，美联储并没有在压力下急于降息，也是从某种程度上向市场传递出对经济强劲的看法。因此我们认为美国市场流动性下半年会持续改善，美联储成员最近频频向市场传递出鸽派观点，下半年会持续进行降息。当然这也取决于关税对美国经济，尤其是通胀的影响。美国经济软着陆目前来看概率很大。而软着陆无疑对美股市场是有利的。
当前对于美股主要的担忧在于估值不低以及人工智能从应用端没有得到广泛的发展。的确，标普 500 未来 12 个月的预测 PE接近 24 倍，相比较疫情前的 18 倍略有提升。但是考虑到美联储处于降息周期，分母端对估值有提升作用。同时由于 AI会对美国科技公司的生产效率以及从降本增效端产生积极的作用，进而增进美股上市公司盈利，对估值分子端也会有积极的贡献，因此我们认为美股保持较高的估值水平可以被接受。更进一步，人工智能从算力端到应用端的技术进步并不能直接线性外推，还需要时间来进行技术端以及商业模式端的突破。我们希望投资者能从更长的时间维度来看待这个问题，我们认为长期来说人工智能对于生产效率提升以及降本增效的作用会很明显。而基于以上分析，我们认为年内后续美股上涨可能仍然是依靠科技股上调盈利预期而推动。
但是，我们也要注意到，美国经济下半年也存在着一定的风险。首先是通胀问题，虽然目前第 13 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
核心通胀已经下降到3%以内，但是关税对于美国通胀的负面影响已经慢慢出现。劳动力市场是否出现松动迹象也是投资者关注的问题，最新失业率数据显示失业率近4.2%。超过了美联储4%的失业率目标。如果后续就业市场不达预期的话，投资者可能会对联储滞后的货币政策走向产生怀疑。
那就会使美联储陷入进退两难的地步。以较高的十年期美债收益率为代表的高利率环境，也成为了市场参与者担忧的问题。美国中小银行以及美国商业房地产风险仍然不容忽视。我们还是需要密切对相关经济数据给予重点关注，及时提示和防范风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的托管过第 14 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华宝基金管理有限公司在华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华宝基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1582912613.94820826970.87
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.26627086624.375450190483.15
其中：股票投资6627086624.375450190483.15
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
第 15 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
应收清算款--
应收股利49238.2939797.36
应收申购款150103479.7137313859.11
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计7360151956.316308371110.49本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款7666810.3529454276.28
应付赎回款296212176.6684482553.01
应付管理人报酬6612023.487260024.08
应付托管费1102003.921210004.04
应付销售服务费1368047.211270173.23
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6152961.68190560.29
负债合计313114023.30123867590.93
净资产：
实收基金6.4.7.73576607248.263282130827.80
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.83470430684.752902372691.76
净资产合计7047037933.016184503519.56
负债和净资产总计7360151956.316308371110.49
注：报告截止日2025年06月30日基金份额总额3576607248.26份，其中华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A 基金份额总额 1360311318.58 份，基金份额净值 1.9807 元；华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C基金份额总额 2216295929.68份，基金份额净值 1.9639元。
6.2利润表
会计主体：华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号
2025年1月1日至20252024年1月1日至2024
第 16 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告年6月30日年6月30日
一、营业总收入444497453.8184218217.33
1.利息收入1210338.64214600.05
其中：存款利息收入6.4.7.91210338.64214600.05
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
81703595.968023841.71
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1074105568.267236502.61
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12--资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.167598027.70787339.10以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.17372989595.5486453621.42失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-19059325.12-11926382.18号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.187653248.791452536.33号填列）
减：二、营业总支出55192043.255479797.07
1．管理人报酬6.4.10.2.139087824.593892703.93
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.26514637.41648783.97
3．销售服务费6.4.10.2.37850918.45800088.89
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.201738662.80138220.28三、利润总额（亏损总额
389305410.5678738420.26以“-”号填列）
第 17 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
389305410.5678738420.26号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额389305410.5678738420.26
6.3净资产变动表
会计主体：华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3282130827.2902372691.6184503519.5
-资产80766
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净3282130827.2902372691.6184503519.5
-资产80766
三、本期增减变
动额（减少以“-”294476420.46-568057992.99862534413.45号填列）
（一）、综合收益
--389305410.56389305410.56总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数294476420.46-178752582.43473229002.89
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申3424097113.2522331196.5946428310.6
-购款67985
2.基金赎-3129620693-2343578614-5473199307.
-
回款.21.5576
（三）、本期向基
----金份额持有人分
第 18 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净3576607248.3470430684.7047037933.0
-资产26751上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
105513806.08-39671654.13145185460.21
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
105513806.08-39671654.13145185460.21
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”513322105.71-347482144.41860804250.12号填列）
（一）、综合收益
--78738420.2678738420.26总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数513322105.71-268743724.15782065829.86
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1020393906.1541095398.6
-520701492.24购款437
2.基金赎-507071800.7-251957768.0
--759029568.81回款29
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
第 19 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1005989710.3
618835911.79-387153798.54
资产3报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
向辉李孟恒张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2772号文《关于准予华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于 2023年2月1日至2023年2月28日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2023）验字第 61471289_B06 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2023年3月2日生效。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 13717737.02 元，其中 A 类基金份额的净认购金额为人民币 11085120.69 元；C 类基金份额的净认购金额为人民币
2632616.33 元；在募集期间产生利息为人民币 1361.06 元，其中 A 类基金份额的有效认购资
金在初始销售期内产生的利息为人民币 729.99元；C类基金份额的有效认购资金在初始销售期内
产生的利息为人民币631.07元。以上实收基金合计为人民币13719098.08元，折合
13719098.08份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为交通
银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定，本基金投资于境外市场。
本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机
构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地
产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国
第 20 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商
业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外
交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基
金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要投资的境外市场为美国市场。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于纳斯达克股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×90%+人民币活期
存款税后利率×10%。
(1)本财务报表已于2025年8月27日经本基金的基金管理人批准
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
第 21 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管第 22 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
第 23 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（6）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款582912613.94
等于：本金582899621.38
加：应计利息12992.56
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
--
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计582912613.94
注：于2025年06月30日，活期存款包括人民币活期存款319273828.76元、美元活期存款
36828260.44元(折合人民币263638785.18元)。
第 24 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票5827333400.45-6627086624.37799753223.92
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计5827333400.45-6627086624.37799753223.92
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费63701.53
第 25 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用89260.15
合计152961.68
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1137467107.591137467107.59
本期申购960354392.72960354392.72
本期赎回（以“-”号填列）-737510181.73-737510181.73
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1360311318.581360311318.58
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2144663720.212144663720.21
本期申购2463742720.952463742720.95
本期赎回（以“-”号填列）-2392110511.48-2392110511.48
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2216295929.682216295929.68
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-20397205.101035403995.321015006790.22
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-20397205.101035403995.321015006790.22
第 26 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
本期利润10715036.17143953512.08154668548.25本期基金份额交易产
-4788973.13169183119.98164394146.85生的变动数
其中：基金申购款-22399212.94743880622.97721481410.03
基金赎回款17610239.81-574697502.99-557087263.18
本期已分配利润---
本期末-14471142.061348540627.381334069485.32
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-60285796.231947651697.771887365901.54
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-60285796.231947651697.771887365901.54
本期利润5600778.85229036083.46234636862.31本期基金份额交易产
602594.6713755840.9114358435.58
生的变动数
其中：基金申购款-87304645.001888154431.951800849786.95
基金赎回款87907239.67-1874398591.04-1786491351.37
本期已分配利润---
本期末-54082422.712190443622.142136361199.43
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入1204816.21
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他5522.43
合计1210338.64
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额2100647974.94
减：卖出股票成本总额2024540181.54
减：交易费用2002225.14
买卖股票差价收入74105568.26
第 27 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.10.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益7598027.70
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计7598027.70
第 28 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产372989595.54
股票投资372989595.54
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计372989595.54
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入7653248.79
合计7653248.79
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用17408.67
其他1631993.98
合计1738662.80
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
第 29 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
华宝基金管理有限公司("华宝基金")基金管理人注册登记机构基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")基金托管人基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司("HSBC") 境外资产托管人
华宝信托有限责任公司("华宝信托")基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)
江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集")基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团")华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司("华宝证券")受宝武集团控制的公司基金销售机构
华宝投资有限公司("华宝投资")受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司("宝武财务")受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4基金交易无。
6.4.10.1.5权证交易无。
第 30 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费39087824.593892703.93
其中：应支付销售机构的客户维护
15806209.921497732.99
费
应支付基金管理人的净管理费23281614.672394970.94
注：1、支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%/1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、自2025年02月14日起，本基金管理费率由1.5%调整为1.2%。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费6514637.41648783.97
注：1、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%/0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、自2025年02月14日起，本基金托管费率由0.25%调整为0.2%。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称华宝纳斯达克精选股华宝纳斯达克精选股合计
票发起式（QDII） A 票发起式（QDII） C
华宝基金-142344.18142344.18
华宝证券-849.04849.04
交通银行-49610.3149610.31
第 31 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
合计-192803.53192803.53上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称华宝纳斯达克精选股华宝纳斯达克精选股合计
票发起式（QDII） A 票发起式（QDII） C
华宝基金-55370.8655370.86
华宝证券-237.33237.33
交通银行-1406.121406.12
合计-57014.3157014.31
注：销售服务费每日计提，按月支付。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：H=E×0.4%÷当年天数，H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）
A C基金合同生效
--
日（2023年3第 32 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告月2日）持有的基金份额报告期初持有
9900000.00100000.00
的基金份额
报告期间申购/
0.000.00
买入总份额报告期间因拆
0.000.00
分变动份额
减：报告期间赎
0.000.00
回/卖出总份额报告期末持有
9900000.00100000.00
的基金份额报告期末持有的基金份额
0.73%0.00%
占基金总份额比例上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
项目
华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）
A C基金合同生效
日（2023年3--月2日）持有的基金份额报告期初持有
9900000.00100000.00
的基金份额
报告期间申购/
0.000.00
买入总份额报告期间因拆
0.000.00
分变动份额
减：报告期间赎
0.000.00
回/卖出总份额报告期末持有
9900000.00100000.00
的基金份额报告期末持有的基金份额
6.68%0.02%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
第 33 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行319274631.31193834.009216239.1518966.95香港上海汇丰银
263637982.631010982.2145324652.90195633.10
行有限公司
注：本基金的银行存款分别由基金托管人交通银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第 34 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票型证券投资基金，属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的第 35 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流第 36 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第 37 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金582912613.94---582912613.94
6627086624.
交易性金融资产---6627086624.37
37
应收股利---49238.2949238.29
应收申购款---150103479.71150103479.71
6777239342.
资产总计582912613.94--7360151956.31
37
负债
应付赎回款---296212176.66296212176.66
应付管理人报酬---6612023.486612023.48
应付托管费---1102003.921102003.92
应付清算款---7666810.357666810.35
应付销售服务费---1368047.211368047.21
其他负债---152961.68152961.68
负债总计---313114023.30313114023.30
6464125319.
利率敏感度缺口582912613.94--7047037933.01
07
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金820826970.87---820826970.87
5450190483.
交易性金融资产---5450190483.15
15
应收股利---39797.3639797.36
应收申购款---37313859.1137313859.11
5487544139.
资产总计820826970.87--6308371110.49
62
负债
应付赎回款---84482553.0184482553.01
应付管理人报酬---7260024.087260024.08
应付托管费---1210004.041210004.04
应付清算款---29454276.2829454276.28
应付销售服务费---1270173.231270173.23
其他负债---190560.29190560.29
负债总计---123867590.93123867590.93
5363676548.
利率敏感度缺口820826970.87--6184503519.56
69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第 38 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
2636387
货币资金--263638785.18
85.18
交易性金融资6627086
--6627086624.37
产624.37
应收股利49238.29--49238.29
6890774
资产合计--6890774647.84
647.84
以外币计价的负债
7666810
应付清算款--7666810.35.35
7666810
负债合计--7666810.35.35资产负债表外6883107
汇风险敞口净--6883107837.49
额837.49上年度末项目2024年12月31日美元港币其他币种合计
第 39 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告折合人民折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
3820962
货币资金--38209628.51
8.51
交易性金融资5450190
--5450190483.15
产483.15
应收股利39797.36--39797.36
5488439
资产合计--5488439909.02
909.02
以外币计价的负债
2945427
应付清算款--29454276.28
6.28
2945427
负债合计--29454276.28
6.28
资产负债表外
5458985
汇风险敞口净--5458985632.74
632.74
额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析1.所有外币相对人
344155391.87272949281.64
民币升值5%
2.所有外币相对人
-344155391.87-272949281.64
民币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场第 40 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。本基金投资于股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于纳斯达克股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
6627086624.3794.045450190483.1588.13
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计6627086624.3794.045450190483.1588.13
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析动上年度末（2024年12月本期末（2025年6月30日）
31日）
第 41 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
1.业绩比较基准上
486913996.88423334812.51
升5%
2.业绩比较基准下
-486913996.88-423334812.51
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次6627086624.375450190483.15
第二层次--
第三层次--
合计6627086624.375450190483.15
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
第 42 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资6627086624.3790.04
其中：普通股5985436387.4381.32
存托凭证641650236.948.72
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计582912613.947.92
8其他各项资产150152718.002.04
9合计7360151956.31100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
美国6627086624.3794.04
合计6627086624.3794.04
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
通讯1628255973.7723.11
第 43 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
科技3241903243.3946.00
公用事业--
非必须消费品1697405632.5824.09
必须消费品44588789.570.63
能源--
金融--
房地产--
医疗保健--
工业14932985.060.21
材料--
合计6627086624.3794.04
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元占基所属公司名金资序公司名称证券代所在证国家数量
称（中公允价值产净号（英文）码券市场（地（股）
文）值比
区）例（%）
NVIDIA
1 英伟达 NVDA US 美国 美国 611721 691848629.54 9.82
Corp
Microsoft
2 微软 MSFT US 美国 美国 176420 628189142.65 8.91
Corp博通股
Broadcom
3 份有限 AVGO US 美国 美国 298925 589859163.80 8.37
Inc公司特斯拉
4 Tesla Inc TSLA US 美国 美国 237887 540955246.39 7.68
公司苹果公
5 Apple Inc AAPL US 美国 美国 357018 524363033.57 7.44
司
Netflix 奈飞公
6 NFLX US 美国 美国 53901 516710941.67 7.33
Inc 司
Meta平
Meta台股份
7 Platforms META US 美国 美国 82552 436179265.54 6.19
有限公
Inc司
Amazon.co 亚马逊
8 AMZN US 美国 美国 263238 413421926.81 5.87
m Inc 公司
Alphabet Alphab
9 GOOG US 美国 美国 305001 387309806.33 5.50
Inc et 公司
Marvell 美满电
10 Technolog 子科技 MRVL US 美国 美国 688184 381305990.24 5.41
y Inc 公司
第 44 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告蔚来集13934
11 NIO Inc NIO US 美国 美国 342149526.68 4.86
团575
Super
Super Micro
Micro Comput
12 SMCI US 美国 美国 680729 238828995.02 3.39
Computer er 股份
Inc 有限公司
Carvana Carvan
13 CVNA US 美国 美国 87607 211322263.72 3.00
Co a 公司小马智
Pony AI 行股份 19417
14 PONY US 美国 美国 183481280.56 2.60
Inc 有限公 34司
Roku股
15 Roku Inc 份有限 ROKU US 美国 美国 208208 130998092.86 1.86
公司
Yalla
Yalla 13742
16 Group YALA US 美国 美国 66305318.54 0.94
Group Ltd 33
Ltd
CoreWeave CoreWe
17 CRWV US 美国 美国 48191 56252453.90 0.80
Inc ave Inc
Magnit
Magnite e 股份
18 MGNI US 美国 美国 318771 55040732.42 0.78
Inc 有限公司
Trade
Trade
Desk股
19 Desk TTD US 美国 美国 89394 46068984.61 0.65
份有限
Inc/The公司
Costco
20 Wholesale 开市客 COST US 美国 美国 6292 44588789.57 0.63
Corp
Pinter
Pinterest est 股
21 PINS US 美国 美国 106846 27428158.43 0.39
Inc 份有限公司宝尊电
Baozun 14947
22 商有限 BZUN US 美国 美国 26750077.52 0.38
Inc 10公司
FTAI FTAI航
23 Aviation 空有限 FTAI US 美国 美国 18133 14932985.06 0.21
Ltd 公司
24 Credo Credo CRDO US 美国 美国 20636 13677845.68 0.19
第 45 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
Technolog 科技集
y Group 团控股
Holding 有限公
Ltd 司
Liberty
Libert
Media
y 传媒
Corp-Libe FWONK
25公司美国美国1550211596638.500.16
rty US
-Liber
Formula
ty 一级
One
Advanced
Micro AMD 公
26 AMD US 美国 美国 10992 11165732.30 0.16
Devices 司
Inc
27 Zhihu Inc 知乎 ZH US 美国 美国 359369 10238864.12 0.15
文远知
WeRide 行股份
28 WRD US 美国 美国 107701 6075388.42 0.09
Inc 有限公司
AppLovin AppLov
29 APP US 美国 美国 2358 5909342.98 0.08
Corp in 公司
Taiwan台湾集
Semicondu成电路
ctor
30 制造股 TSM US 美国 美国 2109 3419429.92 0.05
Manufactu份有限
ring Co公司
Ltd
ARM ARM
31 Holdings Holdin ARM US 美国 美国 2790 3230351.18 0.05
PLC gs PLC
Intuit
Intuit
32 股份有 INTU US 美国 美国 306 1725328.40 0.02
Inc限公司
QUALCOMM 高通公
33 QCOM US 美国 美国 1435 1636012.84 0.02
Inc 司
ON 安森美
34 Semicondu 半导体 ON US 美国 美国 3265 1224969.97 0.02
ctor Corp 公司
Cisco
35 Systems 思科 CSCO US 美国 美国 1513 751452.13 0.01
Inc
Micron 美光科
36 Technolog 技股份 MU US 美国 美国 763 673192.95 0.01
y Inc 有限公
第 46 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告司
KLA 公
37 KLA Corp KLAC US 美国 美国 101 647636.68 0.01
司爱彼迎
Airbnb
38 股份有 ABNB US 美国 美国 442 418737.15 0.01
Inc限公司
Comcast 康卡斯 CMCSA
39美国美国1395356409.160.01
Corp 特公司 US
NXP 恩智浦
40 Semicondu 半导体 NXPI US 美国 美国 31 48486.56 0.00
ctors NV 公司
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
值比例(%)
1 NIO Inc NIO US 623164999.67 10.08
2 Yalla Group Ltd YALA US 241467384.39 3.90
3 Tesla Inc TSLA US 240889783.85 3.90
4 Pony AI Inc PONY US 199503394.55 3.23
Marvell Technology
5 MRVL US 162522467.38 2.63
Inc
6 NVIDIA Corp NVDA US 153386572.92 2.48
7 Alphabet Inc GOOG US 148359286.08 2.40
8 Broadcom Inc AVGO US 137087710.50 2.22
9 Apple Inc AAPL US 122270026.89 1.98
Costco Wholesale
10 COST US 98443203.07 1.59
Corp
11 Microsoft Corp MSFT US 97583508.80 1.58
Super Micro
12 SMCI US 85780418.81 1.39
Computer Inc
13 Amazon.com Inc AMZN US 73581395.06 1.19
14 Baozun Inc BZUN US 68875264.33 1.11
15 Netflix Inc NFLX US 62800982.52 1.02
16 Meta Platforms Inc META US 59993112.24 0.97
17 Carvana Co CVNA US 58220379.28 0.94
18 Magnite Inc MGNI US 49306847.45 0.80
19 CoreWeave Inc CRWV US 27261095.88 0.44
20 Roku Inc ROKU US 23812755.73 0.39
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
第 47 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
1 NIO Inc NIO US 327788921.27 5.30
Costco Wholesale
2 COST US 244521936.35 3.95
Corp
3 NVIDIA Corp NVDA US 181772562.79 2.94
4 Broadcom Inc AVGO US 154016900.45 2.49
5 Yalla Group Ltd YALA US 150491304.12 2.43
6 Carvana Co CVNA US 130901419.50 2.12
Liberty Media
7 Corp-Liberty FWONK US 112073366.15 1.81
Formula One
8 Tesla Inc TSLA US 103321828.49 1.67
Super Micro
9 SMCI US 83885074.19 1.36
Computer Inc
10 Apple Inc AAPL US 83156893.93 1.34
11 AppLovin Corp APP US 71680492.06 1.16
12 Microsoft Corp MSFT US 68256202.57 1.10
13 Netflix Inc NFLX US 58598256.89 0.95
14 Pony AI Inc PONY US 46939692.75 0.76
15 Alphabet Inc GOOGL US 25848530.32 0.42
15 Alphabet Inc GOOG US 18680287.39 0.30
16 Meta Platforms Inc META US 39125645.01 0.63
17 Amazon.com Inc AMZN US 38309810.01 0.62
18 Baozun Inc BZUN US 31703897.26 0.51
Advanced Micro
19 AMD US 30786913.89 0.50
Devices Inc
Marvell Technology
20 MRVL US 29937019.70 0.48
Inc
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额2828446727.22
卖出收入（成交）总额2100647974.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
第 48 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利49238.29
4应收利息-
5应收申购款150103479.71
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计150152718.00
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
第 49 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）华宝纳斯达克精选
股票发起2563305306.8875425566.735.541284885751.8594.46式（QDII）
A华宝纳斯达克精选
股票发起5349154143.2721818015.880.982194477913.8099.02式（QDII）
C
合计7912454520.2397243582.612.723479363665.6597.28
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管华宝纳斯达克精选股票发起式
1536868.770.1130
理人所 （QDII） A有从业人员持华宝纳斯达克精选股票发起式
545971.700.0246
有本基 （QDII） C金
合计2082840.470.0582
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、华宝纳斯达克精选股票发起
10~50
基金投资和研究部门 式（QDII） A负责人持有本开放式华宝纳斯达克精选股票发起
0~10
基金 式（QDII） C
合计10~50华宝纳斯达克精选股票发起
0
本基金基金经理持有 式（QDII） A本开放式基金华宝纳斯达克精选股票发起
0~10式（QDII） C
第 50 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
合计0~10
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限
比例(%)
(%)基金管理人固有资
10000000.000.2810000000.000.28不少于三年
金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
-----其他
10000000.000.2810000000.000.28
合计-
注：本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计10001000.00元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于三年，符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9开放式基金份额变动
单位：份华宝纳斯达克精选股票发起式华宝纳斯达克精选股票发起式项目（QDII） A （QDII） C基金合同生效日
（2023年3月2日）11085850.682633247.40基金份额总额本报告期期初基金份
1137467107.592144663720.21
额总额本报告期基金总申购
960354392.722463742720.95
份额
减：本报告期基金总
737510181.732392110511.48
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
1360311318.582216295929.68
额总额
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§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2025年1月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任吕笑然为公司副总经理。
2025年6月27日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，吕笑然不再担任公司副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
JPMorgan
Chase
Bank 214799310
143.58859196.8643.58-
(China) 8.04
Company
Limited
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Daiwa
Securitie
154877556
s SMBC 1 31.42 619510.20 31.42 -
0.31
Singapore
Ltd
865408029.
CLSA Ltd 1 17.56 346163.20 17.56 -
57
UBS
366918004.
Securitie 1 7.44 146767.18 7.44 -
24
s LLC
Cathay
Securitie
s 1 - - - - -
Corporati
on
China
Internati
onal
Capital
1-----
corporati
on HK
Securitie
s Ltd
China
Securitie
s
(Internat
1-----
ional)
Brokerage
Company
Limited
Haitong
Internati
onal 1 - - - - -
Securitie
s Co. Ltd
Jefferies
Internati 1 - - - - -
onal Ltd
US Tiger
Securitie 1 - - - - -
s Inc.注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项
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财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序:根据证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》和公司《公募基金及私募资产管理计划专用交易席位管理办法》的要求，公司与符合前述标准的证券公司，签订《证券交易单元租用协议》，参与证券交易。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：Cathay Securities Corporation、Jefferies International Ltd、US Tiger Securities Inc.。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华宝基金关于华宝纳斯达克精选股票
型发起式证券投资基金（QDII）新增 基金管理人网站中国
12025-01-03
国融证券股份有限公司为代销机构的证券报公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
2 投资基金（QDII）暂停申购、赎回及 2025-01-08
证券报定期定额投资业务的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
3 投资基金（QDII）2024年第 4季度报 基金管理人网站 2025-01-22
告华宝基金关于华宝纳斯达克精选股票
型发起式证券投资基金（QDII）新增 基金管理人网站中国
42025-01-27
中国建设银行股份有限公司为代销机证券报构的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
5 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-02-11
证券报
定投）金额上限的公告华宝基金关于华宝纳斯达克精选股票
型发起式证券投资基金（QDII）新增 基金管理人网站中国
62025-02-12
广发证券股份有限公司为代销机构的证券报公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
7基金管理人网站2025-02-13
投资基金（QDII）（A类份额）基金产
第 54 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告
品资料概要（更新）华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
8 投资基金（QDII）（C类份额）基金产 基金管理人网站 2025-02-13
品资料概要（更新）华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
9基金管理人网站2025-02-13
投资基金（QDII）基金合同华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
10基金管理人网站2025-02-13
投资基金（QDII）托管协议华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
11基金管理人网站2025-02-13
投资基金（QDII）招募说明书（更新）华宝基金管理有限公司关于调低旗下基金管理人网站上海
12部分基金费率并修订基金合同等法律证券报，证券日报，证2025-02-13
文件的公告券时报，中国证券报华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
13 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-02-21
证券报
定投）金额上限的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
14 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-03-03
证券报
定投）金额上限的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
15 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-03-12
证券报
定投）金额上限的公告华宝基金关于旗下部分基金新增中国基金管理人网站上海
16邮政储蓄银行股份有限公司为代销机证券报，证券日报，证2025-03-17
构的公告券时报，中国证券报华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
17 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-03-18
证券报
定投）金额上限的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
18 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-03-21
证券报
定投）金额上限的公告
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转 基金管理人网站上海
19换、赎回转申购、定期转换、定期赎证券报，证券日报，证2025-03-25
回转申购业务费率优惠公告券时报，中国证券报华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
20基金管理人网站2025-03-31
投资基金（QDII）2024年年度报告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券
21 投资基金（QDII）2025年第 1季度报 基金管理人网站 2025-04-22
告
华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，
222025-04-22
季度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司关于旗下基金基金管理人网站上海
23持有的股票停牌后估值方法调整的公证券报，证券日报，证2025-04-22
告券时报，中国证券报第 55 页 共 57 页华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）2025 年中期报告华宝基金关于旗下部分开放式基金参基金管理人网站上海
24加邮储银行申购和定投费率优惠活动证券报，证券日报，证2025-05-12
的公告券时报，中国证券报华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
25 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-05-21
证券报
定投）金额上限的公告基金管理人网站上海华宝基金关于旗下部分基金新增华西
26证券报，证券日报，证2025-05-30
证券股份有限公司为代销机构的公告券时报，中国证券报华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
27 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-06-07
证券报
定投）金额上限的公告华宝纳斯达克精选股票型发起式证券基金管理人网站中国
28 投资基金（QDII）调整大额申购（含 2025-06-21
证券报
定投）金额上限的公告
关于华宝基金网上直销 QDII基金 T+3
29快速赎回业务部分适用基金的限额进基金管理人网站2025-06-26
行调整的提示性通知
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2025年02月13日发布华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并
修订基金合同等法律文件的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同；
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书；
华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
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12.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2025年8月29日
沪公网安备31011802005267号
