嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第2页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............41

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41

7.12投资组合报告附注.........................................42

§8基金份额持有人信息..........................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................44

§9开放式基金份额变动..........................................44

§10重大事件揭示............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45

10.4基金投资策略的改变........................................45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45

10.8其他重大事件...........................................50

§11备查文件目录............................................50

11.1备查文件目录...........................................50

11.2存放地点.............................................51

11.3查阅方式.............................................51

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金简称嘉实信息产业股票发起式基金主代码017488基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月16日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份616951681.93份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C金简称下属分级基金的交

017488017489

易代码报告期末下属分级

199407628.48份417544053.45份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对信息产业主题股票的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司主要包括：信息产

品或信息服务行业，包括电子、计算机、传媒、通信和新一代信息技术。其中，电子包括半导体、元件、光学光电子、其他电子、消费电子和电子化学品；计算机包括计算机设备、IT服务和软件开发；

传媒包括游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版和电

视广播；通信包括通信服务和通信设备；新一代信息技术包括 5G、

工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、

衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中证全

债指数收益率×10%

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司招商银行股份有限公司

第5页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告姓名胡勇钦张姗信息披露

联系电话(010)65215588400-61-95555负责人

电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话400-600-8800400-61-95555

传真(010)652155880755-83195201

注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银

家嘴环路 1318号 1806A单元 行大厦办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号深圳市深南大道7088号招商银

北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 行大厦层邮政编码100020518040法定代表人经雷缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.jsfund.cn址

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C基金中期报告备置地点

座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市朝阳区建国门外大街21

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C座写字楼

12A层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

据和指标 嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

本期已实现收益-21780255.05-43151661.69

本期利润-30754943.75-56801356.24加权平均基金份

-0.1474-0.1387额本期利润本期加权平均净

-13.56%-12.84%值利润率本期基金份额净

-11.95%-12.21%值增长率

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3.1.2期末数

报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利

-41123974.19-89921519.51润期末可供分配基

-0.2062-0.2154金份额利润期末基金资产净

207816184.44431325818.84

值期末基金份额净

1.04221.0330

值

3.1.3累计期

报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净

4.22%3.30%

值增长率

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实信息产业股票发起式 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-1.39%1.77%0.64%1.14%-2.03%0.63%

过去三个月-8.20%1.81%0.08%1.24%-8.28%0.57%

过去六个月-11.95%2.31%-4.92%1.61%-7.03%0.70%

过去一年-27.52%2.03%-17.70%1.39%-9.82%0.64%自基金合同生效起

4.22%2.13%-6.07%1.39%10.29%0.74%

至今

嘉实信息产业股票发起式 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

第7页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

过去一个月-1.45%1.77%0.64%1.14%-2.09%0.63%

过去三个月-8.34%1.82%0.08%1.24%-8.42%0.58%

过去六个月-12.21%2.31%-4.92%1.61%-7.29%0.70%

-10.25

过去一年-27.95%2.03%-17.70%1.39%0.64%

%自基金合同生效起

3.30%2.13%-6.07%1.39%9.37%0.74%

至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=80%*(中证TMT产业主题指数(t)/中证TMT产业主题指数(t-1)-1)+10%*(恒生指数

(t)/恒生指数(t-1)-1)+10%*(中证全债指数(t)/中证全债指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

截止2024年6月30日，基金管理人共管理351只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

本基金、2022年曾任广发基金管理有限公司行业研究员、

李涛-15年嘉实稳盛12月16建信基金管理有限公司行业研究员。2012

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债券、嘉日年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任实北交所行业研究员、投资经理。博士研究生，具精选两年有基金从业资格。中国国籍。

定期混

合、嘉实清洁能源股票发起

式、嘉实积极配置一年持有期混合基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至报告期末，李涛没有管理私募资产管理计划。报告期内，李涛管理的1个私募资产管理计划已于2024年2月20日终止。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略

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不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年市场下跌反弹后趋于震荡，上证指数下跌0.25%，沪深300指数上涨0.89%，

创业板指下跌10.99%，北证50下跌34.52%。开年至2月初市场出现单边下跌，流动性负反馈效应之下，市场资金出现结构性失衡。随后政策层面释放多重积极信号，包括货币政策降准降息、IPO 节奏放缓、交易层面监管趋严和维稳等措施，市场迎来超预期反弹。5月下旬以来，基于前期反弹后市场整体估值已基本回到历史中枢水平，而经济的复苏并非一蹴而就，目前来看基本面数据的明显改善可能仍需等待，因此市场在估值修复之后再度有所回落。

2024年以来，本基金利用市场调整的时机，不断优化持仓结构。上半年我们适当提高了国产

科技、AI 算力等行业的配置比例，尤其是重点配置了国产算力这一具备长期成长空间的细分行业。

同时兑现了部分前期反弹涨幅较大且估值缺乏足够安全保护的个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 A基金份额净值为 1.0422元，本报告期基金份额净值增长率为-11.95%；截至本报告期末嘉实信息产业股票发起式 C 基金份额净值为 1.0330 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.21%；业绩比较基准收益率为-4.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，三中会议以来政策端暖风频吹，托底市场意味明显。6月以来中长线资金不断入场维稳，此外7月10日证监会分别暂停转融券、提高融券保证金率以及定调高频量化监管，旨在提升市场公平性。因此，市场相对底部区间不必过于悲观。此外，二十届三中全会明确“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，信息产业已成为了中国式现代化建设的主赛道，未来信息产业的发展有望再提速。我们将坚持挖掘优质的信息产业相关标的，继续优化持仓组合，提高组合的长期回报水平。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

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本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.17943789.229362810.70

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结算备付金1624372.62943956.39

存出保证金193431.38199602.76

交易性金融资产6.4.7.2634125166.27737378642.76

其中：股票投资601567613.35701663781.49

基金投资--

债券投资32557552.9235714861.27

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款1456779.401882502.00

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计645343538.89749767514.61本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款14176.24-

应付赎回款4546370.8827113357.21

应付管理人报酬644238.48707247.88

应付托管费107373.07117874.63

应付销售服务费217399.85247949.25

应付投资顾问费--

应交税费16.466.04

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9671960.63704516.14

负债合计6201535.6128890951.15

净资产：

实收基金6.4.7.10616951681.93611377444.28

未分配利润6.4.7.1222190321.35109499119.18

第13页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

净资产合计639142003.28720876563.46

负债和净资产总计645343538.89749767514.61

注： 报告截止日 2024年 06月 30日，嘉实信息产业股票发起式 A基金份额净值 1.0422元，基金份额总额 199407628.48 份，嘉实信息产业股票发起式 C 基金份额净值 1.0330 元，基金份额总额417544053.45份，基金份额总额合计为616951681.93份。

6.2利润表

会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-81499765.8048040021.36

1.利息收入35729.0769432.00

其中：存款利息收入6.4.7.1335729.0769432.00

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-59941308.7715727664.15

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-63916520.8513080316.85

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15216089.4134888.70资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.193759122.672612458.60

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20-22624383.2529352171.42失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.211030197.152890753.79号填列）

减：二、营业总支出6056534.193978080.19

1．管理人报酬6.4.10.2.13973282.532768667.36

其中：暂估管理人报酬--

第14页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

2．托管费6.4.10.2.2662213.77461444.64

3．销售服务费6.4.10.2.31312279.94680430.93

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加10.62-

8．其他费用6.4.7.23108747.3367537.26三、利润总额（亏损总额-87556299.9944061941.17以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-87556299.9944061941.17号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-87556299.9944061941.17

6.3净资产变动表

会计主体：嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

611377444.28-109499119.18720876563.46

资产

二、本期期初净

611377444.28-109499119.18720876563.46

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”5574237.65--87308797.83-81734560.18号填列）

（一）、综合收益

---87556299.99-87556299.99总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数5574237.65-247502.165821739.81

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

558031542.38-47985729.50606017271.88

购款

2.基金赎-552457304.7

--47738227.34-600195532.07回款3

第15页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

616951681.93-22190321.35639142003.28

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

11042847.54--63344.6410979502.90

资产

二、本期期初净

11042847.54--63344.6410979502.90

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”428172360.84-191232483.34619404844.18号填列）

（一）、综合收益

--44061941.1744061941.17总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数428172360.84-147170542.17575342903.01

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申1063443669.1472361270.8

-408917601.53购款270

2.基金赎-635271308.4-261747059.3

--897018367.79回款36

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

439215208.38-191169138.70630384347.08

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

经雷梁凯李袁

第16页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2916号《关于准予嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》于

2022年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11042847.54份基金份额。本

基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第17页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

第18页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款7943789.22

等于：本金7942864.67

加：应计利息924.55

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计7943789.22

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第19页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票634028047.22-601567613.35-32460433.87

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市31805918.00310034.1732557552.92441600.75场

债券银行间市----场

合计31805918.00310034.1732557552.92441600.75

资产支持证券----

基金----

其他----

合计665833965.22310034.17634125166.27-32018833.12

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

第20页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费234.20

应付证券出借违约金-

应付交易费用582715.69

其中：交易所市场582715.69

银行间市场-

应付利息-

预提费用89010.74

合计671960.63

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

嘉实信息产业股票发起式 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末209681699.31209681699.31

本期申购63871283.3463871283.34

本期赎回（以“-”号填列）-74145354.17-74145354.17

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

第21页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

本期末199407628.48199407628.48

嘉实信息产业股票发起式 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末401695744.97401695744.97

本期申购494160259.04494160259.04

本期赎回（以“-”号填列）-478311950.56-478311950.56

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末417544053.45417544053.45

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

嘉实信息产业股票发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-21030982.5159538946.4738507963.96

本期期初-21030982.5159538946.4738507963.96

本期利润-21780255.05-8974688.70-30754943.75本期基金份额交易产

1687263.37-1031727.62655535.75

生的变动数

其中：基金申购款-9497087.4616182794.296685706.83

基金赎回款11184350.83-17214521.91-6030171.08

本期已分配利润---

本期末-41123974.1949532530.158408555.96

嘉实信息产业股票发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-42985695.34113976850.5670991155.22

本期期初-42985695.34113976850.5670991155.22

本期利润-43151661.69-13649694.55-56801356.24本期基金份额交易产

-3784162.483376128.89-408033.59生的变动数

其中：基金申购款-80205454.48121505477.1541300022.67

基金赎回款76421292.00-118129348.26-41708056.26

本期已分配利润---

本期末-89921519.51103703284.9013781765.39

第22页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入24088.94

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入10288.74

其他1351.39

合计35729.07

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-63916520.85

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-63916520.85

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额925335673.02

减：卖出股票成本总额987460606.91

减：交易费用1791586.96

买卖股票差价收入-63916520.85

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入283667.41债券投资收益——买卖债券（债转股及债-67578.00券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

第23页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

债券投资收益——申购差价收入-

合计216089.41

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

27785960.00

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

27267578.00

本总额

减：应计利息总额585960.00

减：交易费用-

买卖债券差价收入-67578.00

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

第24页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益3759122.67

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计3759122.67

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-22624383.25

股票投资-23104466.00

债券投资480082.75

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-22624383.25

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入966300.29

基金转出费收入63896.86

合计1030197.15

第25页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.7.22信用减值损失无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用29338.40

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行划款手续费10736.59

债券托管账户维护费9000.00

合计108747.33

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

第26页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费3973282.532768667.36

其中：应支付销售机构的客户维护

1055239.22956333.69

费

应支付基金管理人的净管理费2918043.311812333.67

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所

代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费662213.77461444.64

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称嘉实信息产业股票发嘉实信息产业股票发合计

起式 A 起式 C

嘉实基金管理有限公司-453316.39453316.39

招商银行-68942.4168942.41

第27页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

合计-522258.80522258.80上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称嘉实信息产业股票发嘉实信息产业股票发合计

起式 A 起式 C

嘉实基金管理有限公司-134343.16134343.16

招商银行-26874.3726874.37

合计-161217.53161217.53

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，每日计提，逐日累计至每月月末，按

月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。

（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期项目2024年1月1日至2024年6月302024年1月1日至2024年6日月30日

嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

报告期初持有的基金份额10000722.29-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10000722.29-

第28页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告报告期末持有的基金份额

5.02%-

占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月302023年1月1日至2023年6日月30日

嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C

报告期初持有的基金份额10000722.29-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10000722.29-报告期末持有的基金份额

6.38%-

占基金总份额比例

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有限公

7943789.2224088.9436386614.7256120.15

司_活期

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本期（2024年1月1日至2024年6月30日），本基金未实施利润分配。

第29页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对信息产业主题股票的研究和精选，实现基金资产的持续稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范

第30页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级24500409.3718873363.95

合计24500409.3718873363.95

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA - -

AAA 以下 2985551.49 2576686.36

未评级5071592.0614264810.96

合计8057143.5516841497.32

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

第31页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注

6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

第32页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金7943789.22---7943789.22

结算备付金1624372.62---1624372.62

存出保证金193431.38---193431.38

交易性金融资产29572001.43-2985551.49601567613.35634125166.27

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款---1456779.401456779.40

递延所得税资产-----

其他资产-----

资产总计39333594.65-2985551.49603024392.75645343538.89负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款-----

应付清算款---14176.2414176.24

应付赎回款---4546370.884546370.88

应付管理人报酬---644238.48644238.48

应付托管费---107373.07107373.07

应付销售服务费---217399.85217399.85

应付投资顾问费-----

应交税费---16.4616.46

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---671960.63671960.63

第33页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

负债总计---6201535.616201535.61

利率敏感度缺口39333594.65-2985551.49596822857.14639142003.28上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金9362810.70---9362810.70

结算备付金943956.39---943956.39

存出保证金199602.76---199602.76

交易性金融资产33138174.91-2576686.36701663781.49737378642.76

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款---1882502.001882502.00

递延所得税资产-----

其他资产-----

资产总计43644544.76-2576686.36703546283.49749767514.61负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融资产款-----

应付清算款-----

应付赎回款---27113357.2127113357.21

应付管理人报酬---707247.88707247.88

应付托管费---117874.63117874.63

应付销售服务费---247949.25247949.25

应付投资顾问费-----

应交税费---6.046.04

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---704516.14704516.14

负债总计---28890951.1528890951.15

利率敏感度缺口43644544.76-2576686.36674655332.34720876563.46

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变

影响金额（单位：人民币元）

第34页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告动上年度末（2023年12月本期末（2024年6月30日）

31日）

市场利率上升25个

-73802.51-54581.15基点市场利率下降25个

74545.6055239.70

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析所有外币相对人民

--

币升值5%所有外币相对人民

--

币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第35页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

601567613.3594.12701663781.4997.33

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计601567613.3594.12701663781.4997.33

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

42260023.5648141054.40

5%

业绩比较基准下降

-42260023.56-48141054.40

5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第36页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次604553164.84700053224.83

第二层次29572001.4335714861.27

第三层次-1610556.66

合计634125166.27737378642.76

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不

可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：

无)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本

计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资601567613.3593.22

其中：股票601567613.3593.22

第37页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

2基金投资--

3固定收益投资32557552.925.04

其中：债券32557552.925.04

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计9568161.841.48

8其他各项资产1650210.780.26

9合计645343538.89100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 385899400.86 60.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26551118.16 4.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业189117094.3329.59

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计601567613.3594.12

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

第38页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601138工业富联229710062940540.009.85

2688041海光信息89083862643728.169.80

3603019中科曙光147139261062768.009.55

4000977浪潮信息158007757467400.498.99

5000938紫光股份204729445757020.907.16

6872808曙光数创117513745395542.317.10

7600536中国软件124901237370439.045.85

8002401中远海科208706631180766.044.88

9000034神州数码115994426551118.164.15

10600845宝信软件78467025054513.103.92

11002236大华股份160015024738319.003.87

12688631莱斯信息35711422148210.283.47

13300188国投智能174289719363585.673.03

14301269华大九天19900015332950.002.40

15000066中国长城173750015203125.002.38

16300496中科创达31100014178490.002.22

17688568中科星图26974612866884.202.01

18600602云赛智联105265011621256.001.82

19688629华丰科技40557510690957.001.67

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1000034神州数码79177350.4310.98

2000938紫光股份63995221.168.88

3601138工业富联62165483.008.62

4000977浪潮信息61644277.318.55

5872808曙光数创52758343.217.32

6002236大华股份50571295.327.02

7300212易华录35428868.764.91

8600536中国软件34808905.984.83

9600845宝信软件32556897.704.52

10002415海康威视30605338.404.25

11688041海光信息29621665.654.11

12300188国投智能29525869.754.10

13688631莱斯信息28545920.513.96

14688507索辰科技23005973.293.19

15600602云赛智联22128408.803.07

第39页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

16300996普联软件19941560.402.77

17301269华大九天19528913.002.71

18688629华丰科技17623883.862.44

19301339通行宝17331851.002.40

20000066中国长城16369841.002.27

21002401中远海科15843491.982.20

22002368太极股份15705467.002.18

23300496中科创达15512814.742.15

24300559佳发教育14728694.002.04

25688568中科星图14703178.252.04

26300085银之杰14529145.802.02

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1000034神州数码93365023.2912.95

2300212易华录84326997.4411.70

3002152广电运通50416728.546.99

4002236大华股份48319270.946.70

5002063远光软件45438534.696.30

6600845宝信软件43883373.646.09

7688631莱斯信息39660742.465.50

8002368太极股份37582419.005.21

9688579山大地纬33436557.094.64

10300188国投智能33350243.004.63

11002415海康威视33332357.714.62

12301339通行宝32056517.424.45

13688041海光信息28230210.783.92

14300559佳发教育27628311.003.83

15300085银之杰25534574.083.54

16600602云赛智联23447845.003.25

17300036超图软件22627836.093.14

18000938紫光股份21934765.223.04

19688568中科星图21256189.392.95

20301153中科江南19311309.002.68

21300996普联软件18825636.722.61

22600536中国软件18441429.902.56

23000503国新健康17327103.002.40

24688507索辰科技15567407.952.16

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额910468904.77

卖出股票收入（成交）总额925335673.02

第40页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”

均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券29572001.434.63

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）2985551.490.47

8同业存单--

9其他--

10合计32557552.925.09

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101973324国债0216600016778129.372.63

201970923国债16620006296813.420.99

301969322国债28300003047085.210.48

4127100神码转债257652985551.490.47

501969823国债05200002024506.850.32

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

第41页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金193431.38

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1456779.40

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1650210.78

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1127100神码转债2985551.490.47

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者

第42页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

（户）占总占总份份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）嘉实信息

产业股票942421159.5557009249.3928.59142398379.0971.41

发起式 A嘉实信息

产业股票3396712292.64106804140.2025.58310739913.2574.42

发起式 C

合计4246814527.45163813389.5926.55453138292.3473.45

注：(1)嘉实信息产业股票发起式 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占

总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实信息产业股票发起式 A 份额占嘉实信息产业股票发起式A 总份额比例、个人投资者持有嘉实信息产业股票发起式 A 份额占嘉实信息产业股票发起式 A 总份额比例；

(2)嘉实信息产业股票发起式 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占

总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实信息产业股票发起式 C 份额占嘉实信息产业股票发起式C 总份额比例、个人投资者持有嘉实信息产业股票发起式 C 份额占嘉实信息产业股票发起式 C 总份额比例。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实信息产业股票发起式 A 2743975.96 1.38理人所有从业

人员持 嘉实信息产业股票发起式 C 231182.53 0.06有本基金

合计2975158.490.48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实信息产业股票发起式 A 0基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 嘉实信息产业股票发起式 C 0~10基金

合计0~10

本基金基金经理持有 嘉实信息产业股票发起式 A >100

本开放式基金 嘉实信息产业股票发起式 C 0

第43页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

合计>100

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限

比例(%)

(%)基金管理人固有资

10000722.291.6210000722.291.623年

金基金管理人高级管

-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

-----其他

10000722.291.6210000722.291.62

合计3年§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实信息产业股票发起式 A 嘉实信息产业股票发起式 C基金合同生效日

（2022年12月1610978239.4964608.05日）基金份额总额本报告期期初基金份

209681699.31401695744.97

额总额本报告期基金总申购

63871283.34494160259.04

份额

减：本报告期基金总

74145354.17478311950.56

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

199407628.48417544053.45

额总额

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

第44页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)中信建投

500947935.

证券股份227.29323559.7726.80-

97

有限公司国盛证券

298022252.

有限责任416.23192494.7615.94-

63

公司华创证券

282698948.

有限责任215.40182596.5415.12-

41

公司

中国国际1242502275.13.21169751.5714.06-

第45页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告金融股份33有限公司中信证券

213712270.

股份有限211.64145644.8212.06-

82

公司海通证券

84443309.6

股份有限24.6054542.384.52-

2

公司长江证券

62427218.0

股份有限23.4040322.093.34-

8

公司方正证券

61249499.9

股份有限23.3439562.723.28-

4

公司申万宏源

52758343.2

证券有限12.8735084.702.91-公司中国中金

25323100.7

财富证券21.3816353.161.35-

8

有限公司国投证券

11719423.0

股份有限20.647569.980.63-

0

公司财通证券

股份有限2-----公司大同证券

有限责任2-----公司东北证券

股份有限2-----公司东海证券

股份有限2-----公司东吴证券

股份有限2-----公司国联证券

股份有限2-----公司国融证券

股份有限2-----公司

第46页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告国泰君安

证券股份1-----有限公司华宝证券

股份有限2-----公司华鑫证券

有限责任1-----公司民生证券

股份有限2-----公司南京证券

股份有限1-----公司上海证券

有限责任2-----公司首创证券

股份有限2-----公司五矿证券

2-----

有限公司西南证券

股份有限2-----公司中银国际

证券股份1-----有限公司

注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.报告期内，本基金退租以下交易单元：中国中金财富证券有限公司退租交易单元2个。

第47页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)中信建

投证券1402688.0

5.88----

股份有0限公司国盛证

券有限10025892.

42.02----

责任公00司华创证券有限

------责任公司中国国际金融

------股份有限公司中信证

券股份9824896.0

41.18----

有限公0司海通证券股份

------有限公司长江证券股份

------有限公司方正证

券股份2604998.0

10.92----

有限公0司申万宏源证券

------有限公司

中国中------

第48页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告金财富证券有限公司国投证券股份

------有限公司财通证券股份

------有限公司大同证券有限

------责任公司东北证券股份

------有限公司东海证券股份

------有限公司东吴证券股份

------有限公司国联证券股份

------有限公司国融证券股份

------有限公司国泰君安证券

------股份有限公司华宝证券股份

------有限公司华鑫证

------券有限

第49页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告责任公司民生证券股份

------有限公司南京证券股份

------有限公司上海证券有限

------责任公司首创证券股份

------有限公司五矿证

券有限------公司西南证券股份

------有限公司中银国际证券

------股份有限公司

10.8其他重大事件无。

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

第50页共51页嘉实信息产业股票发起式2024年中期报告

11.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

11.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024年8月30日