永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月24日

1永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称永赢数字经济智选混合发起基金主代码018122基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年04月10日

报告期末基金份额总额41901346.62份

本基金主要投资于数字经济主题相关的资产，在力争控制组合投资目标

风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金主要投资策略包含大类资产配置策略、股票投资策略、

投资策略固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产

支持证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。

中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收业绩比较基准益率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

2永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告资风险。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司永赢数字经济智选混合发起

下属分级基金的基金简称 永赢数字经济智选混合发起 A

C下属分级基金的交易代码018122018123

报告期末下属分级基金的份额总额12688739.36份29212607.26份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年07月01日-2024年09月30日）主要财务指标永赢数字经济智选混合发永赢数字经济智选混合发

起 A 起 C

1.本期已实现收益-535612.25-889036.13

2.本期利润977070.812589757.72

3.加权平均基金份额本期利润0.08000.1190

4.期末基金资产净值9571227.3221906587.77

5.期末基金份额净值0.75430.7499

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢数字经济智选混合发起 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月12.33%3.10%19.19%1.96%-6.86%1.14%

过去六个月15.11%2.72%14.10%1.58%1.01%1.14%

过去一年6.39%2.37%4.13%1.43%2.26%0.94%

自基金合同生效起-24.57%2.18%-15.68%1.34%-8.89%0.84%

3永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

至今

永赢数字经济智选混合发起 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月12.21%3.10%19.19%1.96%-6.98%1.14%

过去六个月14.87%2.72%14.10%1.58%0.77%1.14%

过去一年5.98%2.37%4.13%1.43%1.85%0.94%自基金合同生效起

-25.01%2.18%-15.68%1.34%-9.33%0.84%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

王文龙先生，硕士，9年证券相关从业经验。

曾任广发证券股份有限公司分析师；太平洋证

2023年04券股份有限公司首席分

王文龙基金经理-9年月10日析师；华创证券有限责任公司首席分析师。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

5永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

科技主线一直围绕 AI+的方向演绎，不断期待新的应用或者终端落地，这个过程实际上是不断试错的，需要基本面正向配合事件催化，形成为期1-2个月的短期行情。而把眼光放在中期，我判断，无论什么形态或者形式的落地，最后都要增加算力的部署，因此在 AI应用尚未大规模落地，要么行业逻辑证伪，要么仍然处于算力的投资阶段。从目前进度看，我认为仍然处于算力的投资窗口，因此持仓进一步优胜劣汰，

6永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告聚焦算力投资。而短期反弹速率较快，部分公司实现了新高，实现了合理估值的修复，而未来再度上行需要看事件催化以及 26年全球 AI投资的确定性增长指引。因此，我判断震荡的概率可能加大，而在这个过程中，下游仍然会不断做出新的尝试，机会可能层出不穷，将随时保持跟踪。

本基金在三季度进一步增加集中度，维持对算力投资的较高权重。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢数字经济智选混合发起 A基金份额净值为 0.7543元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 12.33%，同期业绩比较基准收益率为 19.19%；截至报告期末永赢数字经济智选混合发起 C基金份额净值为0.7499元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.21%，同期业绩比较基准收益率为19.19%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资29488821.6680.85

其中：股票29488821.6680.85

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计2863394.167.85

8其他资产4121637.5811.30

9合计36473853.40100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23040860.08 73.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 526338.00 1.67

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5921623.58 18.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计29488821.6693.68

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688256寒武纪106123068565.929.75

2300394天孚通信295202966760.009.42

3300308中际旭创191402964020.409.42

4601138工业富联1108002791052.008.87

5688041海光信息267922767077.768.79

6002463沪电股份661002654576.008.43

7300502新易盛193002508421.007.97

8002916深南电路207002297079.007.30

8永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

9688629华丰科技441941214893.063.86

10603019中科曙光19200916224.002.91

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

9永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

序号名称金额（元）

1存出保证金19605.52

2应收证券清算款3279030.35

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款823001.71

6其他应收款-

7其他-

8合计4121637.58

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份永赢数字经济智选混永赢数字经济智选项目

合发起 A 混合发起 C

报告期期初基金份额总额11001333.1112381288.30

报告期期间基金总申购份额2830960.7357191457.84

减：报告期期间基金总赎回份额1143554.4840360138.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额12688739.3629212607.26

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份项目永赢数字经济智选混永赢数字经济智选混

10永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

合发起 A 合发起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10000000.00-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000000.00-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）23.87-

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限

基金管理人10000000.0

10000000.0023.87%23.87%不少于3年

固有资金0基金管理人

高级管理人0.000.00%0.000.00%-员基金经理等

86013.200.21%0.000.00%-

人员基金管理人

0.000.00%0.000.00%-

股东

其他0.000.00%0.000.00%-

10000000.0

合计10086013.2024.07%23.87%不少于3年

0

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例序份额

别达到或者超过20%期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比的时间区间

20240701-202409310000000.010000000.023.87

机构10.000.00

000%

产品特有风险

11永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基

金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

2024年10月24日

12