创金合信全球医药生物股票型发起式
证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 28 日创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2024年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
第 1 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................5
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.10报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明............................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
第 2 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................51
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................51
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.......................51
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................56
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................65
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................65
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..65
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......65
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
8.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细................66
8.13投资组合报告附注.........................................66
§9基金份额持有人信息..........................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................68
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况................................................68
9.5报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...............................68
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................71
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
第 3 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）基金主代码018155交易代码018155基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年11月17日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额13894416.59份基金合同存续期不定期创金合信全球医药生物股票创金合信全球医药生物股票下属分级基金的基金简称发起（QDII）A 发起（QDII）C下属分级基金的交易代码018155018156报告期末下属分级基金的份
6795522.15份7098894.44份
额总额
2.2基金产品说明
本基金主要精选全球医药生物相关证券，在严格控制风险的前提下，追投资目标求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和
投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。
投资策略2、国别/地区配置策略
在进行国别/地区配置时，本基金可参考以下因素：（1）基金管理人对相关国家或地区医疗行业投资价值的判断；（2）相关国家或地区政治经济因素，包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商
品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等。（3）基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。
标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医业绩比较基准
药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%
本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
风险收益特征
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市第 4 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告场投资所面临的特别投资风险。
本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：自 2024年 12月 13日起，本基金的业绩比较基准由原来的“MSCI全球医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%”变更为“标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%”。上述事项已于2024年12月12日在指定媒体上公告。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称宁波银行股份有限公司公司姓名奚胜田朱广科
联系电话0755-828201660574-87050338信息披露负责人
xishengtian@cjhxfund.c
电子邮箱 custody-audit@nbcb.cn
om
客户服务电话400-868-06660574-83895886
传真0755-258325710574-89103213深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 中国浙江宁波市鄞州区宁东路注册地址
室（入驻深圳市前海商345号务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道中国浙江宁波市鄞州区宁东路办公地址
5035 华润前海大厦 A 345 号
座36-38楼邮政编码518052315100法定代表人钱龙海陆华裕
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
中文-北美信托银行
名称 The NorthernTrust
英文-
Company美国伊利诺伊州芝加
注册地址-哥南拉萨尔街50号美国伊利诺伊州芝加
办公地址-哥南拉萨尔街50号
邮政编码-60603
第 5 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永会计师事务所普通合伙）大楼17层01-12室深圳市前海深港合作区南山街道梦海大注册登记机构创金合信基金管理有限公司
道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
第 6 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A
2023年11月17日-2023年
3.1.1期间数据和指标2024年
12月31日
本期已实现收益-677116.05-36250.58
本期利润-678826.8454188.74
加权平均基金份额本期利润-0.10920.0101
本期加权平均净值利润率-10.95%1.01%
本期基金份额净值增长率-9.83%1.01%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末
期末可供分配利润-760919.42-36250.58
期末可供分配基金份额利润-0.1120-0.0068
期末基金资产净值6189024.235396809.51
期末基金份额净值0.91081.0101
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末
基金份额累计净值增长率-8.92%1.01%
2、创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C
2023年11月17日-2023年
3.1.1期间数据和指标2024年
12月31日
本期已实现收益-695517.30-51637.84
本期利润-693279.0866662.94
加权平均基金份额本期利润-0.11220.0095
本期加权平均净值利润率-11.28%0.95%
本期基金份额净值增长率-10.28%0.95%
3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末
期末可供分配利润-831514.90-51637.84
期末可供分配基金份额利润-0.1171-0.0074
期末基金资产净值6429285.237058648.94
期末基金份额净值0.90571.0095
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末
基金份额累计净值增长率-9.43%0.95%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第 7 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-11.32%1.15%-6.95%0.69%-4.37%0.46%
过去六个月-9.31%1.10%-0.33%0.70%-8.98%0.40%
过去一年-9.83%0.89%-1.40%0.62%-8.43%0.27%自基金合同
-8.92%0.84%1.27%0.60%-10.19%0.24%生效起至今
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-11.44%1.15%-6.95%0.69%-4.49%0.46%
过去六个月-9.54%1.10%-0.33%0.70%-9.21%0.40%
过去一年-10.28%0.89%-1.40%0.62%-8.88%0.27%自基金合同
-9.43%0.84%1.27%0.60%-10.70%0.24%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
第 8 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
注：按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
自 2024年 12月 13日起，本基金的业绩比较基准由原来的“MSCI全球医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%”变更为“标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%”。上述事项已于2024年12月12日在指定媒体上公告。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
第 9 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
注：本基金于2023年11月17日成立，截至2023年12月31日基金成立未满1年，故成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2023年11月17日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会核准设立的批复，2014年7月9日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为26096万元人民币，第一创业证券股份有限公司出资比例为51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
出资比例为23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.47195%；
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例
为3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.910331%；深圳市金
合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.63596%。
创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
第 10 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
毛丁丁先生，中国国籍，北京大学硕士。
2015年7月加入广发证券资产管理（广本基金
2023年11东）有限公司，任权益产品部行业研究
毛丁丁基金经-9月24日员，2020年12月加入创金合信基金管理理
有限公司，曾任行业投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。
皮劲松先生，中国国籍，中国药科大学硕士。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海本基金药明康德新药开发有限公司从事技术开
2023年11
皮劲松基金经-12发工作，2012年4月加入东莞证券有限月17日
理责任公司，任研究所研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理，现任基金经理、兼任投资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金4543636442.642018-10-31私募资产管理计
11109750200.252024-02-06
皮劲松划
其他组合---
合计51653386642.89-
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的薪酬激励不与私募资产管理计划浮
动管理费或产品业绩直接挂钩，其薪酬激励主要结合长期投资业绩、合规与风险管理情况等综合评定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集第 11 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告
措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、第 12 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日内、5日内、10日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，其中10日内价差分析仅适用于兼任了私募资产管理计划投资经理的基金经理所管理的多个投资组合，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年全年国内外医药板块表现均弱于大盘。A 股方面，2024 年申万医药指数下跌
14.33%，在31个申万一级行业指数中位列倒数第一，而同期沪深300指数上涨14.68%。港股方面，2024年恒生医疗保健指数下跌18.93%，而同期恒生指数上涨17.67%、恒生科技指数上涨 18.70%。美股方面，2024 年纳斯达克生物科技指数下跌 1.37%、生物技术 ETF-XBI指数上涨1.01%，而同期纳斯达克指数上涨28.64%。
AH 医药板块的上市公司其业务基本均在国内，2024 年相应医药行业指数分别跑输各自的大盘指数29.01%、36.6%，虽然不可避免受到了国内外宏观环境的影响，但更多还是因为国内医药行业还处于基本面羸弱且与医疗改革叠加的周期中。细分结构上，受益于国内创新药产业崛起趋势以及政策支持，化学制药板块全年下跌4.43%，显著好于行业整体。
第 13 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
美股医药板块同样跑输大盘30%左右，美联储在2024年全年降息力度总体上低于预期，宏观利率环境总体上不利于生物科技行业，而2024年底美国新任总统的施政方针也对医药卫生行业形成了额外的压力预期，导致板块在2024年最后两个月跌掉了前10个月的涨幅。
海外市场配置具备全球领先优势的药品器械龙头和自身品种有催化进展的中小
biotech 公司，国内市场主要配置产业逻辑好的创新药产业链、医疗器械中具备较强竞争力的个股。2024 年全年基本保持美股、A 股、港股一定的比例运作，美国市场上半年制药为主、下半年器械为主，AH市场基本围绕创新药和医疗器械进行配置。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 基金份额净值为 0.9108 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.83%，同期业绩比较基准收益率为-1.40%；截至本报告期末创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C 基金份额净值为 0.9057 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.28%，同期业绩比较基准收益率为-1.40%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，在2024年三地医药板块均跑输市场大盘指数的基础上，期待2025年迎来超额收益的修复与回归：在美国，新任政府的对内改革可能对经济本身产生压力，而这样的环境会对生物科技行业偏友好；在中国，创新药产业正蓬勃发展，并正在加速从中国走向全球，以发展的眼光来看，逐渐壮大的新生力量将带动国内医药行业度过转型期，迎来新发展；而技术的不断进步则是支持国内外医药行业发展的共同动力。因此2025年将继续贯彻投资策略，美国市场配置具备全球领先优势的药品器械龙头和自身品种有催化进展的中小 biotech公司，AH市场主要配置创新药和创新医疗器械行业。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规的要求，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，及时发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等方式对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。
第 14 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，定期开展关于防范内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。
稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.10报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
第 15 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、"金融工具风险及管理"部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70072441_H31 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金审计报告收件人（QDII） 全体基金份额持有人我们审计了创金合信全球医药生物股票型发起式证券投
资基金（QDII） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和
2023年12月31日的资产负债表，2024年度和2023年
11月17日（基金合同生效日）至2023年12月31日止
期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的创金合信全球医药生物股票型发起式证审计意见
券投资基金（QDII） 的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII） 2024 年 12 月 31日和2023年12月31日的财务状况以及2024年度和2023年11月17日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部形成审计意见的基础分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII） ，并履行了职业道第 16 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII） 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信其他信息息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估创金合信全球医药生管理层和治理层对财务报表的 物股票型发起式证券投资基金（QDII） 的持续经营能力，责任披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督创金合信全球医药生物股票型发起式证
券投资基金（QDII） 的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判注册会计师对财务报表审计的断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
责任（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
第 17 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII） 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII） 不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名高鹤林恩丽
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12会计师事务所的地址室审计报告日期2025年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末2024年12月31上年度末2023年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金7.4.7.11973046.1110181193.70
结算备付金43199.924388.59
存出保证金87151.932856.13
交易性金融资产7.4.7.210443164.833409976.94
其中：股票投资10443164.833409976.94
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第 18 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利271.72-
应收申购款227656.24-
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计12774490.7513598415.36本期末2024年12月31上年度末2023年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款67468.751118507.72
应付赎回款40262.56-
应付管理人报酬15933.0015709.85
应付托管费2655.502618.31
应付销售服务费2564.502967.93
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.627296.983153.10
负债合计156181.291142956.91
净资产：
实收基金7.4.7.713894416.5912334606.77
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8-1276107.13120851.68
净资产合计12618309.4612455458.45
负债和净资产总计12774490.7513598415.36
注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 份额净值
0.9108元，基金份额总额 6795522.15 份；创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C份
额净值0.9057元，基金份额总额7098894.44份；总份额合计13894416.59份。
第 19 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.2利润表
会计主体：创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间2023年本期2024年1月1日至11月17日（基金合同生项目附注号
2024年12月31日效日）至2023年12月
31日
一、营业总收入-1119235.47151478.03
1.利息收入31469.654616.50
其中：存款利息收入7.4.7.931469.654616.50
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1076376.37-33754.65
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-1139692.39-34174.17
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.1261.26-资产支持证券投资
7.4.7.13--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.1663254.76419.52以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.17527.43208740.10失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”-83220.82-28123.92号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.188364.64-号填列）
减：二、营业总支出252870.4530626.35
1.管理人报酬7.4.10.2.1184869.0822297.48
其中：暂估管理人报酬--
2.托管费7.4.10.2.230811.573716.24
3.销售服务费7.4.10.2.330682.884212.63
第 20 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失7.4.7.19--
7.税金及附加--
8.其他费用7.4.7.206506.92400.00三、利润总额（亏损总额-1372105.92120851.68以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1372105.92120851.68号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-1372105.92120851.68
注：本基金合同生效日为2023年11月17日，上年度可比期间为2023年11月17日至2023年12月31日。
7.3净资产变动表
会计主体：创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
12334606.77-120851.6812455458.45
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
12334606.77-120851.6812455458.45
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”1559809.82--1396958.81162851.01号填列）
（一）、综合收益
---1372105.92-1372105.92总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1559809.82--24852.891534956.93净资产变动数
第 21 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
7875666.54--20680.807854985.74
款
2.基金赎
-6315856.72--4172.09-6320028.81回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
13894416.59--1276107.1312618309.46
资产
上年度可比期间2023年11月17日（基金合同生效日）至2023年12月31项目日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
12334606.77--12334606.77
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”--120851.68120851.68号填列）
（一）、综合收益
--120851.68120851.68总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数----
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
----款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基----
第 22 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
12334606.77-120851.6812455458.45
资产
注：本基金合同生效日为2023年11月17日，上年度可比期间为2023年11月17日至2023年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]510号《关于准予创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币12334015.47元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2300409号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023年 11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为12334606.77份基金份额，其中认购资金利息折合591.30份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司基金托管人为宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)。境外资产托管人为北美信托银行(The Northern Trust Company)(以下简称“北美信托银行”)。根据《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算第 23 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债
券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生
品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册
的公募基金(含交易型开放式指数基金 ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地
产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称
“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持
证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑
汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、
股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%。其中投资于本基金界定的全球医药生物相关公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场，其中主要境外市场有:美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度与港股通机制进行投资，通过港股通机制投资于港股通标的股票的比例占股票资产的
0%-50%。本基金投资于境内市场的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于20%，投
资于境外市场的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于20%投资各个市场股票及其
他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为95%。
第 24 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告自2024年12月13日起，本基金的业绩比较基准由“MSCI全球医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）×60%+申万医药生物行业指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%”变更为“标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)×60%+申万医药生物行业指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%”。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日及2023年12月31日的财务状况以及2024年度和2023年11月17日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。惟上年度会计期间为2023年11月17日（基金合同生效日）至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
第 25 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结
果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
第 26 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
第 27 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的
重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
第 28 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下
的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
第 29 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
（1）增值税及附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
第 30 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第 31 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年
8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
活期存款1973046.1110181193.70
等于：本金1972961.4110180222.17
加：应计利息84.70971.53
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计1973046.1110181193.70
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第 32 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告本期末2024年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票10233897.30-10443164.83209267.53
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计10233897.30-10443164.83209267.53上年度末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3201236.84-3409976.94208740.10
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3201236.84-3409976.94208740.10
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
第 33 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费6.10-
应付证券出借违约金--
应付交易费用21990.882753.10
其中：交易所市场21990.882753.10
银行间市场--
应付利息--
预提费用5300.00-
其他应付-400.00
合计27296.983153.10
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A本期2024年1月1日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末5342620.775342620.77
本期申购2883977.272883977.27
本期赎回（以“-”号填列）-1431075.89-1431075.89
基金份额折算变动份额--
本期末6795522.156795522.15
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C本期2024年1月1日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末6991986.006991986.00
本期申购4991689.274991689.27
本期赎回（以“-”号填列）-4884780.83-4884780.83
基金份额折算变动份额--
本期末7098894.447098894.44
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-36250.5890439.3254188.74
加：会计政策变更---
前期差错更正---
第 34 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
其他---
本期期初-36250.5890439.3254188.74
本期利润-677116.05-1710.79-678826.84本期基金份额交易产
-47552.7965692.9718140.18生的变动数
其中：基金申购款-130611.01182472.3051861.29
基金赎回款83058.22-116779.33-33721.11
本期已分配利润---
本期末-760919.42154421.50-606497.92
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-51637.84118300.7866662.94
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-51637.84118300.7866662.94
本期利润-695517.302238.22-693279.08本期基金份额交易产
-84359.7641366.69-42993.07生的变动数
其中：基金申购款-332730.51260188.42-72542.09
基金赎回款248370.75-218821.7329549.02
本期已分配利润---
本期末-831514.90161905.69-669609.21
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至2024
项目月17日（基金合同生效日）年12月31日至2023年12月31日
活期存款利息收入29546.904591.05
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1681.4625.29
其他241.290.16
合计31469.654616.50
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至
项目月17日（基金合同生效日）
2024年12月31日
至2023年12月31日
第 35 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
股票投资收益——买卖股票差价
-1139692.39-34174.17收入
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价
--收入
合计-1139692.39-34174.17
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年11月本期2024年1月1日至
项目17日（基金合同生效日）至
2024年12月31日
2023年12月31日
卖出股票成交总额81864647.151226354.11
减：卖出股票成本总额82828287.481253104.22
减：交易费用176052.067424.06
买卖股票差价收入-1139692.39-34174.17
7.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元上年度可比期间2023年11月本期2024年1月1日至
项目17日（基金合同生效日）至
2024年12月31日
2023年12月31日
债券投资收益——利息收入113.26-债券投资收益——买卖债券（债-52.00-转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收
--入
债券投资收益——申购差价收
--入
合计61.26-
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至2024
项目月17日（基金合同生效日）年12月31日至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到
202047.59-期兑付）成交总额
第 36 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告减：卖出债券（债转股及债
200270.00-券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额1829.59-
减：交易费用--
买卖债券差价收入-52.00-
7.4.7.13资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元上年度可比期间2023年11月本期2024年1月1日至
项目17日（基金合同生效日）至
2024年12月31日
2023年12月31日
股票投资产生的股利收益63254.76419.52
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计63254.76419.52
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至2024
项目名称月17日（基金合同生效日）年12月31日至2023年12月31日
1.交易性金融资产527.43208740.10
——股票投资527.43208740.10
——债券投资--
第 37 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计527.43208740.10
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年11月本期2024年1月1日至
项目17日（基金合同生效日）至
2024年12月31日
2023年12月31日
基金赎回费收入8364.64-
合计8364.64-
7.4.7.19信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至2024
项目月17日（基金合同生效日）年12月31日至2023年12月31日
审计费用5300.00-
信息披露费--
证券出借违约金--
其他费用1206.92400.00
合计6506.92400.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
第 38 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金创金合信基金管理有限公司销售机构
宁波银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构美国北美信托银行有限公司境外资产托管人
第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元上年度可比期间2023年11月17日本期2024年1月1日至2024年12（基金合同生效日）至2023年12月31日关联方名称月31日占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
第一创业证券股
130644540.7990.16%3674804.02100.00%
份有限公司
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元上年度可比期间2023年11月17日本期2024年1月1日至2024年12（基金合同生效日）至2023年12月31日关联方名称月31日占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
第一创业证券股
400488.00100.00%--
份有限公司
7.4.10.1.3基金交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
第 39 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股
80724.71100.00%21990.88100.00%
份有限公司
上年度可比期间2023年11月17日（基金合同生效日）至2023年12月
31日
关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股
2753.10100.00%2753.10100.00%
份有限公司
注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间2023年11本期2024年1月1日至2024
项目月17日（基金合同生效日）年12月31日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的管
184869.0822297.48
理费
其中：应支付销售机构的客
59440.16-
户维护费应支付基金管理人的
125428.9222297.48
净管理费
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024上年度可比期间2023年11项目
年12月31日月17日（基金合同生效日）
第 40 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告至2023年12月31日当期发生的基金应支付的托
30811.573716.24
管费
注：支付基金托管人宁波银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信全球医药生创金合信全球医药生合计
物股票发起（QDII）A 物股票发起（QDII）C
宁波银行-27431.6527431.65
合计-27431.6527431.65
上年度可比期间2023年11月17日(基金合同生效日)至2023年12月
31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信全球医药生创金合信全球医药生合计
物股票发起（QDII）A 物股票发起（QDII）C
宁波银行-4169.454169.45
合计-4169.454169.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
第 41 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期2024年1月1日至2024年12月31日项目创金合信全球医药生物股票创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 发起（QDII）C基金合同生效日（2023年11--月17日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额5000000.005000000.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000000.005000000.00报告期末持有的基金份额占
73.58%70.43%
基金总份额比例
上年度可比期间2023年11月17日（基金合同生效日）至
2023年12月31日
项目创金合信全球医药生物股票创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A 发起（QDII）C基金合同生效日（2023年11
5000000.005000000.00月17日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000000.005000000.00报告期末持有的基金份额占
93.59%71.51%
基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年12上年度可比期间2023年11月17日关联方名称
月31日（基金合同生效日）至2023年12第 42 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入宁波银行股份有
1503596.097051.738785953.904484.07
限公司
北美信托银行469450.0222495.171395239.80106.98
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
第 43 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行宁波银行股份有限公司及本基金的境外托管行美国北美
信托银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
第 44 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
第 45 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2024年12
1年以内1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
货币资金1973046.11---1973046.11
结算备付金43199.92---43199.92
存出保证金87151.93---87151.93
交易性金融资产---10443164.8310443164.83
应收股利---271.72271.72
应收申购款---227656.24227656.24
第 46 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
资产总计2103397.96--10671092.7912774490.75负债
应付赎回款---40262.5640262.56
应付管理人报酬---15933.0015933.00
应付托管费---2655.502655.50
应付销售服务费---2564.502564.50
应付清算款---67468.7567468.75
其他负债---27296.9827296.98
负债总计---156181.29156181.29
利率敏感度缺口2103397.96--10514911.5012618309.46上年度末2023年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日
资产
货币资金10181193.70---10181193.70
结算备付金4388.59---4388.59
存出保证金2856.13---2856.13
交易性金融资产---3409976.943409976.94
资产总计10188438.42--3409976.9413598415.36负债
应付清算款---1118507.721118507.72
应付管理人报酬---15709.8515709.85
应付托管费---2618.312618.31
应付销售服务费---2967.932967.93
其他负债---3153.103153.10
负债总计---1142956.911142956.91
利率敏感度缺口10188438.42--2267020.0312455458.45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2024年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计
第 47 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告币币币币人民币以外币计价的资产
货币资金460187.719263.98---469451.69交易性金
4926533.991763180.16---6689714.15
融资产
应收股利271.72----271.72
资产合计5386993.421772444.14---7159437.56以外币计价的负债
负债合计------资产负债表外汇风
5386993.421772444.14---7159437.56
险敞口净额上年度末2023年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产
货币资金1083296.34311943.46---1395239.80交易性金
1470001.781014785.16---2484786.94
融资产
资产合计2553298.121326728.62---3880026.74以外币计价的负债应付清算
314051.0278431.13---392482.15
款
负债合计314051.0278431.13---392482.15资产负债表外汇风
2239247.101248297.49---3487544.59
险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年12上年度末（2023年12分析月31日）月31日）
1.所有外币相对人民币升值5%357971.88174377.23
2.所有外币相对人民币贬值5%-357971.88-174377.23
第 48 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括境内市场和境外市场依法发行的金融工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
交易性金融资产-
10443164.8382.763409976.9427.38
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
合计10443164.8382.763409976.9427.38
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年12上年度末（2023年12分析月31日）月31日）
1.业绩比较基准上升5%697081.2544363.80
2.业绩比较基准下降5%-697081.25-44363.80
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第 49 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日次
第一层次10443164.833409976.94
第二层次--
第三层次--
合计10443164.833409976.94
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
第 50 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告占基金总资产的比例
序号项目金额（人民币元）
（%）
1权益投资10443164.8381.75
其中：普通股10222121.5380.02
存托凭证221043.301.73
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产
6货币市场工具--
银行存款和结算备付
72016246.0315.78
金合计
8其他各项资产315079.892.47
9合计12774490.75100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1309513.16元，占净值比为10.38%。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
美国4926533.9939.04
中国3753450.6829.75
中国香港1763180.1613.97
合计10443164.8382.76
8.3期末按行业分类的权益投资组合
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
医疗保健10443164.8382.76
合计10443164.8382.76
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
第 51 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告公允价占基金公司名公司名所属国证券代所在证数量值（人资产净序号称（英称（中家（地码券市场（股）民币值比例文）文）区）元）（％）
Eyebrig
ht 爱博诺
Medical 德(北上海证
Technol 京)医疗 中国内 10741
1688050券交易118008.51
ogy 科技股 地 54.00所
(Beijing 份有限
) Co. 公司
Ltd.Intuitive 直觉外 ISRG 纳斯达
10130
2 Surgical 科手术 US 克证券 美国 270 8.03
55.46
Inc. 公司 Equity 交易所
Beijing北京佰
Balance仁医疗上海证
Medical 中国内 969970
3科技股688198券交易88987.69
Technol 地 .98份有限所
ogy公司
Co.Ltd.Boston
Scientifi 波士顿 纽约证
BSX US 609964
4 c 科学公 券交易 美国 950 4.83
Equity .49
Corpora 司 所
tion
RMD 纽约证
Resmed 瑞思迈 591809
5 US 券交易 美国 360 4.69
Inc. 公司 .47
Equity 所
Innoven香港证
t 信达生 中国香 508395
601801券交易150004.03
Biologic 物公司 港 .96所
s Inc.ILMN 纳斯达
Illumina 因美纳 461081
7 US 克证券 美国 480 3.65
Inc. 公司 .23
Equity 交易所
SICHU
AN 四川科
KELUN 伦博泰
6990香港证
-BIOTE 生物医 中国香 453667
8 HK 券交易 3000 3.60
CH 药股份 港 .00
Equity 所
BIOPH 有限公
ARMA 司
CEUTI
第 52 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
CAL
CO.LTD.DXCM 纳斯达
Dexcom 德康医 447233
9 US 克证券 美国 800 3.54
Inc. 疗公司 .49
Equity 交易所
Akero 阿克罗
AKRO 纳斯达
Therape 疗法股 379964
10 US 克证券 美国 1900 3.01
utics 份有限 .45
Equity 交易所
Inc. 公司
Hansoh
Pharma翰森制
ceutical 香港证药集团中国香320039
11 Group 03692 券交易 20000 2.54
有限公港.42
Compan 所司
y
Limited
Edward
s爱德华纽约证
Lifescie EW US 308651
12兹生命券交易美国5802.45
nces Equity .21科学所
Corpora
tion
WuXi 药明合香港证
XDC 联生物 中国香 283831
1302268券交易100002.25
Cayman 技术有 港 .26所
Inc. 限公司无锡药明康德
Wuxi 上海证新药开中国内275200
14 Apptec 603259 券交易 5000 2.18
发股份地.00
Co.Ltd. 所有限公司
Alnyla
m 阿里拉 ALNY 纳斯达
270640
15 Pharma 姆制药 US 克证券 美国 160 2.14.38
ceutical 公司 Equity 交易所
s Inc.Suzhou苏州泽
Zelgen璟生物上海证
Biophar 中国内 249240
16制药股688266券交易40001.98
maceuti 地 .00份有限所
cals Co.公司
Ltd.第 53 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Vertex
Pharma
VRTX 纳斯达
ceutical 福泰制 231581
17 US 克证券 美国 80 1.84
s 药公司 .49
Equity 交易所
Incorpor
ated
Bristol-
Myers 百时美 BMY 纽约证
223616
18 Squibb 施贵宝 US 券交易 美国 550 1.77.75
Compan 公司 Equity 所
y抗体工
ARGX 纳斯达
Argenx 程技术 221043
19 US 克证券 美国 50 1.75
SE 研发公 .30
Equity 交易所司
Sinopha国药控
rm 香港证股股份中国香197246
20 Group 01099 券交易 10000 1.56
有限公港.52
Co. 所司
Ltd.深圳惠
APT 泰医疗 上海证中国内186165
21 Medical 器械股 688617 券交易 500 1.48
地.00
Inc. 份有限 所公司
Xiamen厦门特
Amoyto宝生物上海证
p 中国内 183425
22工程股688278券交易25001.45
Biotech 地 .00份有限所
Co.公司
Ltd.Zhejian
g浙江京
Jingxin 深圳证新药业中国内179200
23 Pharma 002020 券交易 14000 1.42
股份有地.00
ceutical 所限公司
Co.Ltd.Intco英科医
Medical 深圳证疗科技中国内176960
24 Technol 300677 券交易 7000 1.40
股份有地.00
ogy Co. 所限公司
Ltd.
25 Betta 贝达药 300558 深圳证 中国内 3000 161790 1.28
第 54 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Pharma 业股份 券交易 地 .00
ceutical 有限公 所
s 司
Co.Ltd.STRYK
ER SYK 纽约证史赛克129409
26 CORPO US 券交易 美国 50 1.03
公司.17
RATIO Equity 所
N
Shangha
i上海微
Micropo创心脉
rt医疗科上海证
Endovas 中国内 127645
27技(集688016券交易11621.01
cular 地 .70
团)股份所
Medtec有限公
h(Group司
)
Co.Ltd.益方生
Inventis 物科技 上海证
中国内66500.
28 Bio Co. (上海) 688382 券交易 5000 0.53
地00
Limited 股份有 所限公司
CSPC
Innovati 石药创深圳证
on 新制药 中国内 53180.
29300765券交易20000.42
Pharma 股份有 地 00所
ceutical 限公司
Co.Ltd.Summit
SMMT 纳斯达
Therape 顶峰医 38483.
30 US 克证券 美国 300 0.30
utics 疗公司 10
Equity 交易所
Inc.北京热
Beijing景生物上海证
Hotgen 中国内 30920.
31技术股688068券交易5000.25
Biotech 地 00份有限所
Co.Ltd.公司
Hob 江苏浩
Biotech 欧博生 上海证
中国内19100.
32 Group 物医药 688656 券交易 200 0.15
地00
Corp. 股份有 所
Ltd 限公司
第 55 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本期累计买入金占期初基金资产
序号公司名称（英文）证券代码
额净值比例（％）
Eyebright
1 Medical 688050 CH 5237946.01 42.05
Technology B
Sonoscape
2 300633 CH 4861790.14 39.03
Medical Corp
Sichuan
3 Kelun-Biotech 6990 HK Equity 3384724.05 27.17
Biopharm
Suzhou Zelgen
4 Biopharmaceutic 688266 CH 2823835.69 22.67
a
Beijing Balance
5 688198 CH 2698626.03 21.67
Medical Techno
Shanghai United
6 688271 CH 2300087.61 18.47
Imaging Health
Shenzhen
7 Mindray 300760 CH 2222747.00 17.85
Bio-Medical E
Yifeng Pharmacy
8 603939 CH 2034231.00 16.33
Chain Co Ltd
Jiangsu Hengrui
9 600276 CH 1894127.60 15.21
Pharmaceutical
Gushengtang
10 02273 HK 1512752.51 12.15
Holdings Ltd
Innovent
11 01801 HK 1488946.76 11.95
Biologics Inc
Novo Nordisk
12 NVO US Equity 1386828.05 11.13
A/S
Sinopep-Allsino
13 688076 CH 1225358.84 9.84
Bio Pharmaceut
WuXi XDC
14 02268 HK 1230353.27 9.88
Cayman Inc
15 Eli Lilly&Co LLY US Equity 1201996.93 9.65
Hangzhou
16 Tigermed 300347 CH 1144134.00 9.19
Consulting C
17 BeiGene Ltd 688235 CH 1143539.59 9.18
Keymed
18 02162 HK 1139032.04 9.14
Biosciences Inc
第 56 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
19 ResMed Inc RMD US Equity 1071411.08 8.60
Topchoice
20 600763 CH 1036670.97 8.32
Medical Corp
WuXi AppTec
21 603259 CH 1032162.00 8.29
Co Ltd
Dong-E-E-Jiao
22 000423 CH 1029559.00 8.27
Co Ltd
AstraZeneca
23 AZN US Equity 1020508.04 8.19
PLC
Hubei Jumpcan
24 600566 CH 1005238.00 8.07
Pharmaceutical C
HUTCHMED
25 00013 HK 972190.44 7.81
China Ltd
China Resources
26 000999 CH 951795.10 7.64
Sanjiu Medical
Beijing Kawin
27 Technology 688687 CH 913010.93 7.33
Share
Shanghai Aohua
28 688212 CH 884220.03 7.10
Photoelectricit
DXCM US
29 Dexcom Inc 851110.77 6.83
Equity
UnitedHealth
30 UNH US Equity 849689.15 6.82
Group Inc
Muyuan Foods
31 002714 CH 837532.00 6.72
Co Ltd
Inner Mongolia
32 300049 CH 830403.00 6.67
Furui Medical S
Alnylam
ALNY US
33 Pharmaceuticals 828104.74 6.65
Equity
Inc
34 Akeso Inc 09926 HK 793262.41 6.37
Thermo Fisher
35 TMO US Equity 775695.15 6.23
Scientific Inc
Edwards
36 Lifesciences EW US Equity 735529.86 5.91
Corp
37 Illumina Inc ILMN US Equity 724544.80 5.82
Intuitive Surgical
38 ISRG US Equity 722988.44 5.80
Inc
Guangzhou
39 Kingmed 603882 CH 716740.00 5.75
Diagnostics
40 Johnson&Johnso JNJ US Equity 705535.79 5.66
第 57 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
n
Innovita
41 Biological 688253 CH 645396.38 5.18
Technology
Tencent Holdings
42 00700 HK 638358.63 5.13
Ltd
Zhejiang Wolwo
43 300357 CH 636145.00 5.11
Bio-Pharmaceuti
Aier Eye
44 Hospital Group 300015 CH 624639.00 5.01
Co Ltd
AMGN US
45 Amgen Inc 622775.64 5.00
Equity
Akero AKRO US
46622185.255.00
Therapeutics Inc Equity
47 Novartis AG NVS US Equity 606654.75 4.87
Beijing
48 Aosaikang 002755 CH 592270.00 4.76
Pharmaceutic
Focused
49 Photonics 300203 CH 591067.00 4.75
Hangzhou Inc
Shouyao
50 Holdings Beijing 688197 CH 584566.90 4.69
Co Lt
51 Stryker Corp SYK US Equity 568559.60 4.56
Sansure Biotech
52 688289 CH 548292.40 4.40
Inc
Boston Scientific
53 BSX US Equity 537226.33 4.31
Corp
Bristol-Myers
54 BMY US Equity 526142.88 4.22
Squibb Company
Shanghai Allist
55 688578 CH 523675.56 4.20
Pharmaceutical
Hangzhou Chang
56 300604 CH 511587.00 4.11
Chuan Technolog
Vertex
VRTX US
57 Pharmaceuticals 510706.52 4.10
Equity
Inc
Nanjing
58 King-Friend 603707 CH 510007.00 4.09
Biochemica
Align ALGN US
59504157.254.05
Technology Inc Equity
第 58 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
60 APT Medical Inc 688617 CH 488673.44 3.92
Shanghai Junshi
61 688180 CH 483628.34 3.88
Biosciences Co
Jiangsu Nhwa
62 Pharmaceutical 002262 CH 465503.00 3.74
Co
Intco Medical
63 Technology Co 300677 CH 454871.00 3.65
Lt
Charles River
64 CRL US Equity 451794.65 3.63
Laboratories Int
Legend Biotech LEGN US
65425756.323.42
Corp Equity
Beijing Tiantan
66 600161 CH 425014.00 3.41
Biological Pro
Smo Clinplus Co
67 301257 CH 414785.00 3.33
Ltd
Yunnan Baiyao
68 000538 CH 404916.00 3.25
Group Co Ltd
HCA Healthcare
69 HCA US Equity 381420.91 3.06
Inc
Hunan Jiudian
70 300705 CH 380080.40 3.05
Pharmaceutical C
Sichuan Kelun
71 002422 CH 378912.00 3.04
Pharmaceutical C
CSPC Innovation
72 300765 CH 373877.00 3.00
Pharmaceutical
73 Meituan 03690 HK 359924.02 2.89
Sunflower
74 Pharmaceutical 002737 CH 356694.00 2.86
Group
Shandong
75 Pharmaceutical 600529 CH 354993.00 2.85
Glass
ImmuneOnco
76 Biopharmaceutic 01541 HK 349613.80 2.81
als
Hansoh
77 Pharmaceutical 03692 HK 345827.20 2.78
Group Co
Jafron
78 Biomedical Co 300529 CH 342419.00 2.75
Ltd
79 Zhejiang 002840 CH 330549.00 2.65
第 59 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Huatong Meat
Products
Qingdao Baheal
80 301015 CH 328687.00 2.64
Pharmaceutical
Joinn
81 Laboratories 603127 CH 317787.60 2.55
China Co Lt
Tecon Biology
82 002100 CH 312214.00 2.51
Co Ltd
Luoxin
83 Pharmaceuticals 002793 CH 300500.00 2.41
Group S
Humanwell
84 Healthcare 600079 CH 300201.00 2.41
Group Co
Guangxi LiuYao
85 603368 CH 293976.00 2.36
Group Co Ltd
Acrobiosystems
86 301080 CH 285521.00 2.29
Co Ltd
Zhejiang Starry
87 603520 CH 275865.00 2.21
Pharmaceutical
Chengdu Easton
88 688513 CH 272163.84 2.19
Bio Pharmaceuti
Summit SMMT US
89270043.142.17
Therapeutics Inc Equity
Shenzhen YHLO
90 688575 CH 259588.65 2.08
Biotech Co Ltd
Shanghai
91 MicroPort 02252 HK 256321.83 2.06
MedBot Grou
Shenzhen Mason
92 002654 CH 255993.00 2.06
Technologies Co
93 Merck&Co Inc MRK US Equity 252420.24 2.03
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本期累计卖出金占期初基金资产
序号公司名称（英文）证券代码
额净值比例（％）
Sonoscape
1 300633 CH 4597228.00 36.91
Medical Corp
Eyebright
2 Medical 688050 CH 4129743.03 33.16
Technology B
第 60 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Sichuan
3 Kelun-Biotech 6990 HK Equity 3168180.76 25.44
Biopharm
Suzhou Zelgen
4 Biopharmaceutic 688266 CH 2553201.84 20.50
a
Shanghai United
5 688271 CH 2246465.70 18.04
Imaging Health
Shenzhen
6 Mindray 300760 CH 2154379.00 17.30
Bio-Medical E
Yifeng Pharmacy
7 603939 CH 2139528.00 17.18
Chain Co Ltd
Jiangsu Hengrui
8 600276 CH 1998995.00 16.05
Pharmaceutical
Beijing Balance
9 688198 CH 1634958.55 13.13
Medical Techno
Gushengtang
10 02273 HK 1447748.02 11.62
Holdings Ltd
Novo Nordisk
11 NVO US Equity 1414904.36 11.36
A/S
12 Eli Lilly&Co LLY US Equity 1256669.49 10.09
13 BeiGene Ltd 688235 CH 1243890.65 9.99
Sinopep-Allsino
14 688076 CH 1228513.90 9.86
Bio Pharmaceut
Hubei Jumpcan
15 600566 CH 1167411.00 9.37
Pharmaceutical C
Hangzhou
16 Tigermed 300347 CH 1104751.00 8.87
Consulting C
Topchoice
17 600763 CH 1089231.00 8.75
Medical Corp
AstraZeneca
18 AZN US Equity 1084884.98 8.71
PLC
Dong-E-E-Jiao
19 000423 CH 1066289.02 8.56
Co Ltd
Innovent
20 01801 HK 995737.51 7.99
Biologics Inc
Beijing Kawin
21 Technology 688687 CH 984228.65 7.90
Share
HUTCHMED
22 00013 HK 966901.48 7.76
China Ltd
23 China Resources 000999 CH 961676.00 7.72
第 61 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Sanjiu Medical
Keymed
24 02162 HK 932379.00 7.49
Biosciences Inc
Innovita
25 Biological 688253 CH 887556.33 7.13
Technology
WuXi XDC
26 02268 HK 881365.23 7.08
Cayman Inc
Shanghai Aohua
27 688212 CH 854599.97 6.86
Photoelectricit
Muyuan Foods
28 002714 CH 841978.00 6.76
Co Ltd
UnitedHealth
29 UNH US Equity 829031.36 6.66
Group Inc
Inner Mongolia
30 300049 CH 823032.00 6.61
Furui Medical S
31 Akeso Inc 09926 HK 822202.45 6.60
WuXi AppTec
32 603259 CH 750569.00 6.03
Co Ltd
Johnson&Johnso
33 JNJ US Equity 733069.29 5.89
n
Guangzhou
34 Kingmed 603882 CH 731827.00 5.88
Diagnostics
Thermo Fisher
35 TMO US Equity 728580.77 5.85
Scientific Inc
36 Novartis AG NVS US Equity 713112.27 5.73
Zhejiang Wolwo
37 300357 CH 675356.00 5.42
Bio-Pharmaceuti
Legend Biotech LEGN US
38664162.245.33
Corp Equity
Tencent Holdings
39 00700 HK 644264.96 5.17
Ltd
AMGN US
40 Amgen Inc 638298.78 5.12
Equity
Aier Eye
41 Hospital Group 300015 CH 630440.00 5.06
Co Ltd
42 ResMed Inc RMD US Equity 592064.82 4.75
Beijing
43 Aosaikang 002755 CH 569406.00 4.57
Pharmaceutic
Alnylam ALNY US
44555306.244.46
Pharmaceuticals Equity
第 62 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Inc
Focused
45 Photonics 300203 CH 549006.00 4.41
Hangzhou Inc
Sansure Biotech
46 688289 CH 547303.42 4.39
Inc
Nanjing
47 King-Friend 603707 CH 544387.00 4.37
Biochemica
Align ALGN US
48538972.564.33
Technology Inc Equity
Hunan Jiudian
49 300705 CH 512087.00 4.11
Pharmaceutical C
Shouyao
50 Holdings Beijing 688197 CH 507866.92 4.08
Co Lt
51 Illumina Inc ILMN US Equity 506255.12 4.06
Jiangsu Nhwa
52 Pharmaceutical 002262 CH 505146.00 4.06
Co
Shanghai Allist
53 688578 CH 494066.72 3.97
Pharmaceutical
Hangzhou Chang
54 300604 CH 485569.00 3.90
Chuan Technolog
Shanghai Junshi
55 688180 CH 461130.02 3.70
Biosciences Co
Edwards
56 Lifesciences EW US Equity 456543.92 3.67
Corp
Charles River
57 CRL US Equity 437648.20 3.51
Laboratories Int
DXCM US
58 Dexcom Inc 435498.21 3.50
Equity
59 Stryker Corp SYK US Equity 423838.35 3.40
Qingdao Baheal
60 301015 CH 418307.00 3.36
Pharmaceutical
Beijing Tiantan
61 600161 CH 415319.00 3.33
Biological Pro
Smo Clinplus Co
62 301257 CH 413553.00 3.32
Ltd
Yunnan Baiyao
63 000538 CH 400467.20 3.22
Group Co Ltd
Akero AKRO US
64374597.233.01
Therapeutics Inc Equity
第 63 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Hbm Holdings
65 2142 HK Equity 368633.34 2.96
Limited
Sichuan Kelun
66 002422 CH 365329.00 2.93
Pharmaceutical C
Sunflower
67 Pharmaceutical 002737 CH 358335.00 2.88
Group
Shandong
68 Pharmaceutical 600529 CH 355653.00 2.86
Glass
HCA Healthcare
69 HCA US Equity 354363.71 2.85
Inc
Sino
70 Biopharmaceutic 01177 HK 344672.89 2.77
al Limited
71 Meituan 03690 HK 344254.77 2.76
Jafron
72 Biomedical Co 300529 CH 334951.50 2.69
Ltd
Zhejiang
73 Huatong Meat 002840 CH 324020.00 2.60
Products
Boston Scientific
74 BMY US Equity 319965.76 2.57
Corp
CSPC Innovation
75 300765 CH 318497.00 2.56
Pharmaceutical
Guangxi LiuYao
76 603368 CH 306000.00 2.46
Group Co Ltd
77 APT Medical Inc 688617 CH 304406.60 2.44
Tecon Biology
78 002100 CH 300400.00 2.41
Co Ltd
Joinn
79 Laboratories 603127 CH 298175.00 2.39
China Co Lt
Luoxin
80 Pharmaceuticals 002793 CH 296796.00 2.38
Group S
Humanwell
81 Healthcare 600079 CH 289957.00 2.33
Group Co
Summit SMMT US
82287103.812.31
Therapeutics Inc Equity
Zhejiang Starry
83 603520 CH 283060.00 2.27
Pharmaceutical
第 64 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
Chengdu Easton
84 688513 CH 280348.80 2.25
Bio Pharmaceuti
Acrobiosystems
85 301080 CH 273746.00 2.20
Co Ltd
STAAR Surgical
86 STAA US Equity 269982.55 2.17
Company
ImmuneOnco
87 Biopharmaceutic 01541 HK 266039.04 2.14
als
Vertex
VRTX US
88 Pharmaceuticals 262716.53 2.11
Equity
Inc
Shenzhen YHLO
89 688575 CH 255076.53 2.05
Biotech Co Ltd
Shanghai
90 MicroPort 02252 HK 254059.53 2.04
MedBot Grou
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
买入成本（成交）总额89860947.94
卖出收入（成交）总额81864647.15
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细本基金本报告期末未持有金融衍生品。
第 65 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13投资组合报告附注
8.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中华人民共和国东丽海关处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.13.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.13.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金87151.93
2应收清算款-
3应收股利271.72
4应收利息-
5应收申购款227656.24
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计315079.89
第 66 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信全
球医药生物5864987.0
21931029.7886.31%930535.1213.69%
股票发起3（QDII）A创金合信全
球医药生物5000000.02098894.4
41816983.0070.43%29.57%
股票发起04（QDII）C
10864987.3029429.5
合计59323430.7278.20%21.80%
036
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例创金合信全球医药生
物股票发起（QDII） 98399.37 1.45%基金管理人所有从业
A人员持有本基金创金合信全球医药生
1.000.00%
物股票发起（QDII）
第 67 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
C
合计98400.370.71%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）创金合信全球医药生物股票
0~10
本公司高级管理人员、基金 发起（QDII）A投资和研究部门负责人持有创金合信全球医药生物股票
0
本开放式基金 发起（QDII）C
合计0~10创金合信全球医药生物股票
0~10发起（QDII）A本基金基金经理持有本开放创金合信全球医药生物股票式基金0发起（QDII）C
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本
人管理的产品情况持有本人管理的产品份额总基金经理姓名产品类型
量的数量区间（万份）
公募基金>100皮劲松私募资产管理计划0
合计>100
9.5报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人
10000000.0071.9710000000.0071.9736个月
固有资金基金管理人
高级管理人32893.810.2431064.570.2236个月员基金经理等
9903.810.07---
人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计10042797.6272.2810031064.5772.1936个月
第 68 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份创金合信全球医药生物股票创金合信全球医药生物股票项目发起（QDII）A 发起（QDII）C
基金合同生效日(2023年11
5342620.776991986.00月17日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额5342620.776991986.00
本报告期基金总申购份额2883977.274991689.27
减：报告期基金总赎回份额1431075.894884780.83本报告期期间基金拆分变动
--份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额6795522.157098894.44
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2024年7月1日起，宋明华先生担任公司监事会主席；
2024年7月1日起，郑晓敏女士担任公司职工监事。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2024年起，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本年度支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用5300.00元该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。
第 69 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
第一创业
4130644540.7975.68%80724.7172.47%-
证券
中金香港133692668.5419.52%28171.9725.29%-
大和香港18296326.104.81%2489.112.23%-
注：1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择标准：
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告；
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等；
（6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等；
（7）公司认为需要考虑的其他事项。
2、证券公司及其专用交易单元的选择程序：
（1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
（2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
3、基金管理人将于2025年3月31日前，在官方网站公开披露旗下公募基金通过证券
公司证券交易及佣金支付情况报告。该报告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，包括在该期间内成立、清算、转型的公募基金。
第 70 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
4、本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商名债券回成交金债券成成交金成交金权证成成交金基金成称购成交额交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例
第一创400488100.00
------
业证券.00%中金香
--------港大和香
--------港
11.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证券
1 基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额 报、中国证监会基金 2024-01-13
投资业务的公告电子披露网站
公司官网、中国证券创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金
2报、中国证监会基金2024-01-30
产品在直销柜台实施费率优惠的公告电子披露网站
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
32024-04-19基金（QDII）2024 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资
公司官网、中国证监
4 基金（QDII）(A 类份额)基金产品资料概要更 2024-06-27
会基金电子披露网站新创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资
公司官网、中国证监
5 基金（QDII）(C 类份额)基金产品资料概要更 2024-06-27
会基金电子披露网站新
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证券
6 基金（QDII）（2024 年 6 月）招募说明书（更 报、中国证监会基金 2024-06-27
新）电子披露网站
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
72024-07-18基金（QDII）2024 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站
公司官网、中国证券创金合信基金管理有限公司关于旗下基金改聘
8报、中国证监会基金2024-08-06
会计师事务所的公告电子披露网站
9创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监2024-08-29
第 71 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告基金（QDII）2024 年中期报告 会基金电子披露网站
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
102024-10-24基金（QDII）2024 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资
公司官网、中国证监
11 基金（QDII）（A 类份额）基金产品资料概要 2024-12-12
会基金电子披露网站更新创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资
公司官网、中国证监
12 基金（QDII）（C 类份额）基金产品资料概要更 2024-12-12
会基金电子披露网站新
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
132024-12-12基金（QDII）基金合同（2024 年 12 月修订） 会基金电子披露网站
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
142024-12-12基金（QDII）托管协议（2024 年 12 月修订） 会基金电子披露网站创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信
公司官网、中国证券全球医药生物股票型发起式证券投资基金
15报、中国证监会基金2024-12-12（QDII）业绩比较基准并修改基金合同等事项电子披露网站的公告
创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资公司官网、中国证券
16 基金（QDII）（2024 年 12 月）招募说明书（更 报、中国证监会基金 2024-12-12
新）电子披露网站
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金公司官网、中国证券
172025年境外主要市场节假日暂停申购及赎回报、中国证监会基金2024-12-31
等业务的公告电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
20240101-
机构110000000.000.000.0010000000.0071.97%
20241231
产品特有风险
本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造
第 72 页 共 73 页创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024 年年度报告
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
2、《创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
3、创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年度报告原文。
13.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
13.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2025年3月28日
沪公网安备31011802005267号
