易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025年中期报告

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年八月三十日

第 1 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

第 2 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6

2.5信息披露方式.............................................6

2.6其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................10

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................41

7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................41

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................42

7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................46

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................50

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................51

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................51

第 3 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

7.11投资组合报告附注.........................................51

§8基金份额持有人信息..........................................52

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................52

§9开放式基金份额变动..........................................53

§10重大事件揭示............................................53

10.1基金份额持有人大会决议......................................53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54

10.4基金投资策略的改变........................................54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54

10.8其他重大事件...........................................61

§11备查文件目录............................................63

11.1备查文件目录...........................................63

11.2存放地点.............................................63

11.3查阅方式.............................................63

第 4 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

基金简称易方达全球优质企业混合（QDII）基金主代码018229基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年10月31日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额384662466.06份基金合同存续期不定期易方达全球优质企业混合易方达全球优质企业混合下属分级基金的基金简称（QDII）A （QDII）C下属分级基金的交易代码018229018230报告期末下属分级基金的份额总

295170475.67份89491990.39份

额

注：本基金 A 类份额含 A 类人民币份额（份额代码：018229）及 A 类美元现汇份额（份额代码：018231），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；本基金 C 类份额含 C 类人民币份额（份额代码：018230）及 C 类美元现汇份额（份额代码：018232），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

2.2基金产品说明

投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

在资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素、基金管理人对相关国家或地区的相

投资策略对估值水平的判断等。在股票投资方面，本基金通过对企业基本面的分析，积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率折算）收业绩比较基准

益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司招商银行股份有限公司

第 5 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告姓名王玉张姗

信息披露联系电话020-85102688400-61-95555

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱 service@efunds.com.cn

客户服务电话4008818088400-61-95555

传真020-387988120755-83195201广东省珠海市横琴新区荣粤道深圳市深南大道7088号招商银注册地址

188号6层行大厦

广州市天河区珠江新城珠江东

路30号广州银行大厦40-43楼；深圳市深南大道7088号招商银办公地址广东省珠海市横琴新区荣粤道行大厦

188号6层

邮政编码510620；519031518040法定代表人吴欣荣缪建民

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目境外投资顾问境外资产托管人

The Hongkong and Shanghai Banking英文

名称无 Corporation Limited中文无香港上海汇丰银行有限公司香港中环皇后大道中一号汇丰总行大注册地址无厦香港中环皇后大道中一号汇丰总行大办公地址无厦邮政编码无无

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址

2.6其他相关资料

项目名称办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

注册登记机构易方达基金管理有限公司银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

第 6 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）

3.1.1期间数据和指标易方达全球优质企业混易方达全球优质企业混合合（QDII）A （QDII）C

本期已实现收益-12286789.59-3738363.88

本期利润36250550.628768200.78

加权平均基金份额本期利润0.10670.0938

本期加权平均净值利润率9.80%8.68%

本期基金份额净值增长率10.49%10.12%

报告期末(2025年6月30日)

3.1.2期末数据和指标易方达全球优质企业混合易方达全球优质企业混合（QDII）A （QDII）C

期末可供分配利润1926977.44-188475.92

期末可供分配基金份额利润0.0065-0.0021

期末基金资产净值363898421.42109332195.86

期末基金份额净值1.23281.2217

报告期末(2025年6月30日)

3.1.3累计期末指标易方达全球优质企业混易方达全球优质企业混合合（QDII）A （QDII）C

基金份额累计净值增长率23.28%22.17%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球优质企业混合（QDII）A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月8.47%0.78%3.23%0.45%5.24%0.33%

过去三个月22.87%1.30%7.34%1.14%15.53%0.16%

第 7 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告过去六个月10.49%1.22%5.85%0.91%4.64%0.31%

过去一年17.52%1.03%13.67%0.79%3.85%0.24%

过去三年------自基金合同生

23.28%0.87%31.09%0.67%-7.81%0.20%

效起至今

易方达全球优质企业混合（QDII）C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月8.43%0.78%3.23%0.45%5.20%0.33%

过去三个月22.66%1.30%7.34%1.14%15.32%0.16%

过去六个月10.12%1.22%5.85%0.91%4.27%0.31%

过去一年16.84%1.03%13.67%0.79%3.17%0.24%

过去三年------自基金合同生

22.17%0.87%31.09%0.67%-8.92%0.20%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2023年10月31日至2025年6月30日）

易方达全球优质企业混合（QDII）A

易方达全球优质企业混合（QDII）C

第 8 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 23.28%，同期业绩比较基准收益率

为 31.09%；C 类基金份额净值增长率为 22.17%，同期业绩比较基准收益率为 31.09%。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本

13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管

理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期

本基金的基金硕士研究生，具有基金从经理，易方达业资格。曾任高盛集团助李剑锋2023-10-31-20年港股通红利混理研究员，瑞银投资银行合（自2022年研究员，里奥尼资本投资第 9 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

10月12日至经理，瑞士盈丰资产管理

2025年04月有限公司基金经理、全球

11日）、易方达股票业务负责人。

港股通优质增长混合的基金经理，国际权益投资部总经

理、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负

责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后第 10 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共38次，其中31次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，7次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025 上半年全球股票市场呈剧烈波动态势，MSCI 全球指数自 2 月下旬以来一度从高位回撤超过16%。随后强势反弹，最终半年度上涨9.10%。造成上半年大幅波动的原因有两个：第一，随着DeepSeek 的横空出世推动了 AI 模型训练和推理效率显著提升，并对 AI 基础设施价值链的潜在规模带来了巨大的不确定性，导致全球科技板块拖累指数整体下行；第二，4月2日特朗普宣布了远超市场预期的关税政策，其广度、力度和紧迫程度均远超预期，高额的关税水平将对消费者和企业造成巨大压力，市场开始交易衰退风险。不过，这两个下跌驱动因素后续均迎来反转。关税政策在4月9日迎来反转，民意的压力、资产价格的快速下跌以及美国企业大量的负面反馈共同推动了该政策的反转。而随着 AI 模型订阅率渗透显著加速，B 端应用进入爆发期，叠加科技巨头在业绩会上维持甚至加大了对 AI 资本开支的投资，共同驱动 AI 产业趋势重回市场交易主线。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.2328 元，本报告期份额净值增长率为 10.49%，同期业绩比较基准收益率为 5.85%；C 类基金份额净值为 1.2217 元，本报告期份额净值增长率为

10.12%，同期业绩比较基准收益率为5.85%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管市场上半年表现不俗，我们仍对2025年下半年全球权益市场的表现持相对乐观的态度。

贝森特曾公开表达过政府政策的三大重心，即关税、税改与去监管。随着关税问题逐步变成次要矛盾，政府正在把政策重心转换到税制改革和去监管上，而这些是边际利好市场的。

关税方面，特朗普已经宣布将报复性关税推迟至8月1日。在90天的关税缓冲期内，美国仅与第 11 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告英国及越南达成了关税协议。至于美国7月7日向贸易伙伴发出的关税信函，我们的解读更多是敦促贸易伙伴抓紧时间与美国进行贸易谈判的表态。我们不认为这是对等关税的“重启”，而更多是现有90天关税暂停期的“延长”。

货币政策方面，美联储释放的信号显示“美联储看跌期权”依然有效，鲍威尔也坦承，如果不是关税带来的不确定性，美联储已然重启降息。我们认为，市场过于关注今年降息的具体时点与频率，其实是没有抓住主要矛盾。对未来市场影响更大的是，美联储仍在降息周期中，在劳动力市场出现松动的情况下会及时降息，这将对美国经济周期及股票市场形成强有力的支撑。

此外，特朗普已签署“大美丽”减税法案。根据该法案，美国政府支出计划前高后低，未来几年美国会迎来财政支出上行周期；同时，欧洲、日本及中国也可能同步步入财政扩张轨道。利率的下行与全球同步的财政扩张将为今明两年的市场表现奠定良好基础。

我们对当前宏观经济环境的定性仍然是“不冷不热”的状态，同时短期也看不到重大的危机隐患。

这个宏观背景下，市场往往表现良好，而质量最高、基本面最强的企业通常跑赢大盘。这一规律已多次得到验证。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和

基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达全球优质企业混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球优质企业混合（QDII）C:本报告期内未实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值第 12 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.140736735.6126146842.14

结算备付金479431.29130344.44

存出保证金75401.5136605.14

交易性金融资产6.4.7.2445003336.94335077198.43

其中：股票投资445003336.94335077198.43

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

第 13 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款4289476.14-

应收股利112939.2654394.70

应收申购款1445771.7142960594.72

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计492143092.46404405979.57本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款925.607637854.01

应付赎回款18111731.563616744.94

应付管理人报酬470440.53359279.37

应付托管费78406.7359879.90

应付销售服务费44409.8932280.57

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6206560.8786476.52

负债合计18912475.1811792515.31

净资产：

实收基金6.4.7.7384662466.06352240106.18

未分配利润6.4.7.888568151.2240373358.08

净资产合计473230617.28392613464.26

负债和净资产总计492143092.46404405979.57

注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2328 元，C 类基金份额净值 1.2217 元；

基金份额总额 384662466.06 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 295170475.67份，C 类基金份额总额 89491990.39 份。

6.2利润表

会计主体：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

第 14 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至

2025年6月30日2024年6月30日

一、营业总收入48614264.9315855571.17

1.利息收入248798.76300640.05

其中：存款利息收入6.4.7.9248798.76300640.05

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-12118301.24-873046.99

其中：股票投资收益6.4.7.10-13490965.75-3994476.56

基金投资收益6.4.7.11-2145024.02

债券投资收益6.4.7.12--

资产支持证券投资收益6.4.7.13--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.151372664.51976405.55

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.1661043904.8715550752.73

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-852710.03789117.92

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17292572.5788107.46

减：二、营业总支出3595513.532093660.32

1．管理人报酬2790313.111370345.30

2．托管费465052.14285330.67

3．销售服务费248827.02340437.50

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加-243.48

8．其他费用6.4.7.1991321.2697303.37三、利润总额（亏损总额以“-”号填

45018751.4013761910.85

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45018751.4013761910.85

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额45018751.4013761910.85

6.3净资产变动表

会计主体：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

第 15 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

352240106.1840373358.08392613464.26

产

二、本期期初净资

352240106.1840373358.08392613464.26

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”32422359.8848194793.1480617153.02号填列）

（一）、综合收益

-45018751.4045018751.40总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净32422359.883176041.7435598401.62资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

237730539.9423907301.99261637841.93

款

2.基金赎回

-205308180.06-20731260.25-226039440.31款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

384662466.0688568151.22473230617.28

产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

322723539.66-545384.25322178155.41

产

二、本期期初净资

322723539.66-545384.25322178155.41

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”-58243781.2113143731.54-45100049.67号填列）

（一）、综合收益

-13761910.8513761910.85总额

第 16 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-58243781.21-618179.31-58861960.52资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

81448921.191489512.9882938434.17

款

2.基金赎回

-139692702.40-2107692.29-141800394.69款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

264479758.4512598347.29277078105.74

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]511号《关于准予易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2023 年 10 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为322723539.66份基金份额，其中认购资金利息折合

80466.47份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达

基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证第 17 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》

《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第 18 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

第 19 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的

规定和实务操作执行;

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款40736735.61

等于：本金40735100.49

加：应计利息1635.12

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计40736735.61

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票362014334.19-445003336.9482989002.75

贵金属投资-金交

----所黄金合约

第 20 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告交易所

----市场债券银行间

----市场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计362014334.19-445003336.9482989002.75

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费12554.60

应付证券出借违约金-

应付交易费用109951.68

其中：交易所市场109951.68

银行间市场-

应付利息-

预提费用84054.59

第 21 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告合计206560.87

6.4.7.7实收基金

易方达全球优质企业混合（QDII）A

金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末285785047.81285785047.81

本期申购127797426.69127797426.69

本期赎回（以“-”号填列）-118411998.83-118411998.83

本期末295170475.67295170475.67

易方达全球优质企业混合（QDII）C

金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末66455058.3766455058.37

本期申购109933113.25109933113.25

本期赎回（以“-”号填列）-86896181.23-86896181.23

本期末89491990.3989491990.39

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

易方达全球优质企业混合（QDII）A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末10065286.5323039602.8533104889.38

本期期初10065286.5323039602.8533104889.38

本期利润-12286789.5948537340.2136250550.62本期基金份额交易产生的

4148480.50-4775974.75-627494.25

变动数

其中：基金申购款2585776.1511212409.4713798185.62

基金赎回款1562704.35-15988384.22-14425679.87

本期已分配利润---

第 22 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本期末1926977.4466800968.3168727945.75

易方达全球优质企业混合（QDII）C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1919695.555348773.157268468.70

本期期初1919695.555348773.157268468.70

本期利润-3738363.8812506564.668768200.78本期基金份额交易产生的

1630192.412173343.583803535.99

变动数

其中：基金申购款-228318.9710337435.3410109116.37

基金赎回款1858511.38-8164091.76-6305580.38

本期已分配利润---

本期末-188475.9220028681.3919840205.47

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入238291.95

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入888.51

其他9618.30

合计248798.76

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-13490965.75

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-13490965.75

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额1784179622.80

减：卖出股票成本总额1795717270.23

第 23 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告减：交易费用1953318.32

买卖股票差价收入-13490965.75

6.4.7.11基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益1372664.51

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计1372664.51

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产61043904.87

——股票投资61043904.87

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计61043904.87

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

第 24 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入292572.57

合计292572.57

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用24547.22

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行汇划费7232.63

港股通证券组合费18.45

其他15.59

合计91321.26

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构

招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构香港上海汇丰银行有限公司境外托管人

广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

第 25 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期股票成占当期股票成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例

广发证券1976724.000.05%--

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

广发证券861.850.06%861.850.78%上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

-----

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。

3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人

管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第 26 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管

2790313.111370345.30

理费

其中：应支付销售机构的客

1056724.15836568.86

户维护费应支付基金管理人的净管理

1733588.96533776.44

费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费465052.14285330.67

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称易方达全球优质企业混合易方达全球优质企业混合合计（QDII）A （QDII）C

第 27 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告易方达基金管理有限

-5082.685082.68公司

招商银行-58203.2758203.27

广发证券-46.2046.20

合计-63332.1563332.15上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称易方达全球优质企业混合易方达全球优质企业混合合计（QDII）A （QDII）C易方达基金管理有限

-1700.421700.42公司

招商银行-75600.5475600.54

广发证券-4.614.61

合计-77305.5777305.57

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第 28 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达全球优质企业混合（QDII）A无。

易方达全球优质企业混合（QDII）C无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

汇丰银行-活

26364400.21213460.0815464415.01257126.00

期存款

招商银行-活

14372335.4024831.877802672.1336289.44

期存款

注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）广发证券（香港）经纪有限 1276 HK 恒瑞医药新股发行 320800 12985055.12公司广发证券（香港）经纪有限 2050 HK 三花智控新股发行 164500 3386637.73公司广发证券（香港）经纪有限 2097 HK 蜜雪集团新股发行 100 18691.16公司广发证券（香港）经纪有限 2508 HK 圣贝拉新股发行 318000 1910042.01公司广发证券（香港）经纪有限 3288 HK 海天味业新股发行 51400 1705396.80公司

第 29 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告广发证券（香港）经纪有限 9606 HK 映恩生物-B 新股发行 131500 11559403.88公司上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

------

注：广发证券（香港）经纪有限公司为本基金管理人股东的关联方。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

易方达全球优质企业混合（QDII）A本报告期内未发生利润分配。

易方达全球优质企业混合（QDII）C本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型

Dualit

y 新股 11559 25317

96062025-013150

Biothe 6 个月流通 86.27 192.53 403.8 811.2 -

HK 4-15 0

rapeuti 受限 8 5

cs Inc

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第 30 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；

从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商

进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

第 31 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告于2025年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2024年12月31日：0.00%)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

第 32 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管

第 33 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金40736735.61---40736735.61

结算备付金479431.29---479431.29

存出保证金75401.51---75401.51

交易性金融资产---445003336.94445003336.9

第 34 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款---4289476.144289476.14

应收股利---112939.26112939.26

应收申购款37664.90--1408106.811445771.71

递延所得税资产-----

其他资产-----

492143092.4

资产总计41329233.31--450813859.15

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---925.60925.60

应付赎回款---18111731.5618111731.56

应付管理人报酬---470440.53470440.53

应付托管费---78406.7378406.73

应付销售服务费---44409.8944409.89

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---206560.87206560.87

18912475.

负债总计---18912475.18

473230617.2

利率敏感度缺口41329233.31--431901383.97

上年度末

2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金26146842.14---26146842.14

结算备付金130344.44---130344.44

存出保证金36605.14---36605.14

第 35 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

335077198.4

交易性金融资产---335077198.43

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收清算款-----

应收股利---54394.7054394.70

应收申购款40049652.57--2910942.1542960594.72

递延所得税资产-----

其他资产-----

404405979.5

资产总计66363444.29--338042535.28

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款---7637854.017637854.01

应付赎回款---3616744.943616744.94

应付管理人报酬---359279.37359279.37

应付托管费---59879.9059879.90

应付销售服务费---32280.5732280.57

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---86476.5286476.52

负债总计---11792515.3111792515.31

392613464.2

利率敏感度缺口66363444.29--326250019.97

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民第 36 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2025年6月30日

项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

货币资金31544573.8585.152054345.1433599004.14

结算备付金----

存出保证金----

交易性金融资34026541.6

239710739.3472500217.99346237498.94

产1

衍生金融资产----

应收清算款4289476.14--4289476.14

应收股利62640.75-50298.51112939.26

应收申购款181413.45--181413.45

其他资产----

34026626.7

资产合计275788843.5374604861.64384420331.93

以外币计价的负债

应付清算款----

应付赎回款364978.72--364978.72

其他负债273.74--273.74

负债合计365252.46--365252.46资产负债表

34026626.7

外汇风险敞275423591.0774604861.64384055079.47

口净额上年度末项目2024年12月31日美元港币其他币种合计

第 37 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

货币资金19444907.671440386.10707589.9721592883.74

结算备付金----

存出保证金----交易性金融资

240074731.007422256.9014364020.48261861008.38

产

衍生金融资产----

应收清算款----

应收股利54394.70--54394.70

应收申购款803916.94--803916.94

其他资产----

资产合计260377950.318862643.0015071610.45284312203.76以外币计价的负债

应付清算款7637850.97--7637850.97

应付赎回款16960.38--16960.38

其他负债----

负债合计7654811.35--7654811.35资产负债表

外汇风险敞252723138.968862643.0015071610.45276657392.41口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2025年6月30日2024年12月31日假设人民币对一揽子货币平均升

-19202753.97-13832869.62

值5%假设人民币对一揽子货币平均贬

19202753.9713832869.62

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

第 38 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投

445003336.9494.04335077198.4385.35

资

交易性金融资产—基金投----资

交易性金融资产－贵金属

----投资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计445003336.9494.04335077198.4385.35

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2025年6月30日2024年12月31日

1.业绩比较基准上升5%26176666.8219710423.37

2.业绩比较基准下降5%-26176666.82-19710423.37

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第 39 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日

第一层次419685525.69

第二层次-

第三层次25317811.25

合计445003336.94

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资445003336.9490.42

其中：普通股397460605.7680.76

存托凭证47542731.189.66

优先股--

房地产信托凭证--

第 40 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计41216166.908.37

8其他各项资产5923588.621.20

9合计492143092.46100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）

美国239710739.3450.65

中国内地98765838.0020.87

中国香港34026541.617.19

德国24327010.965.14日本18293267.643.87

中国台湾15793586.253.34

英国14086353.142.98

合计445003336.9494.04

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）

能源--

材料5171705.001.09

工业90617624.9419.15

非必需消费品11596758.482.45

必需消费品25805146.685.45

保健25317811.255.35

第 41 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告金融23330435.254.93

信息技术187478738.5839.62

电信服务56867430.4012.02

公用事业10108956.002.14

房地产--

其他-GICS 未分类 8708730.36 1.84

合计445003336.9494.04

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类，因此将其归入“其他-GICS 未分类”。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元占基金资公司名称公司名称所在证所属国家

序号证券代码数量（股）公允价值产净值比

(英文)(中文)券市场(地区)例（％）

Meta 纳斯达

1 Platforms - META US 克证券美国 5015 26497710.74 5.60

Inc 交易所

Duality香港证

Biotherap

2 映恩生物 9606 HK 券交易中国香港 131500 25317811.25 5.35

eutics所

Inc.纳斯达

Broadcom 博通股份

3 AVGO US 克证券美国 10803 21317215.18 4.50

Inc 有限公司交易所纽约证

ServiceNo

4 - NOW US 券交易美国 2852 20989617.67 4.44

w Inc所纳斯达

NVIDIA

5 英伟达 NVDA US 克证券美国 17114 19355715.18 4.09

Corp交易所

Taiwan

Semicond 台湾积体纽约证

uctor 电路制造

6 TSM US 券交易美国 9848 15967067.74 3.37

Manufact 股份有限所

uring Co 公司

Ltd纳斯达

Netflix

7 奈飞公司 NFLX US 克证券美国 1474 14130200.33 2.99

Inc交易所

Rolls-Roy 罗尔斯·罗伦敦证

8 RR/ LN 英国 148098 14086353.14 2.98

ce 伊斯控股券交易

第 42 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Holdings 公司所

PLC纳斯达

Microsoft

9 微软 MSFT US 克证券美国 3903 13897643.26 2.94

Corp交易所德国证德国莱茵券交易

Rheinmet

10 金属股份 RHM GR 所 Xetra 德国 864 13045633.46 2.76

all AG有限公司交易平台纽约证

Oracle

11 甲骨文 ORCL US 券交易美国 7553 11821084.88 2.50

Corp所

Eastroc东鹏饮料上海证

Beverage

12 (集团)股份 605499 CH 券交易中国内地 37500 11776875.00 2.49

(Group)有限公司所

Co.Ltd.纳斯达

Amazon.c 亚马逊公

13 AMZN US 克证券美国 7384 11596758.48 2.45

om Inc 司交易所德国证

Siemens 券交易西门子能

14 Energy ENR GR 所 Xetra 德国 13692 11281377.50 2.38

源公司

AG 交易平台

ARM 纳斯达

15 Holdings - ARM US 克证券美国 9229 10685631.20 2.26

PLC 交易所

Himile

Mechanic

al Science 山东豪迈深圳证

and 机械科技

16 002595 CH 券交易中国内地 178500 10570770.00 2.23

Technolog 股份有限所

y 公司

(Shandon

g) Co.Ltd纽约证

17 SAP SE - SAP US 券交易美国 4800 10449265.25 2.21

所纽约证

18 Sea Ltd - SE US 券交易美国 9119 10440766.99 2.21

所

Anhui 安徽应流上海证

19 603308 CH 中国内地 444400 10256752.00 2.17

Yingliu 机电股份券交易

第 43 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Electrome 有限公司所

chanical

Co.Ltd

China中国长江上海证

Yangtze

20 电力股份 600900 CH 券交易中国内地 335400 10108956.00 2.14

Power有限公司所

Co. Ltd.Mitsubish东京证

i Heavy

21 三菱重工 7011 JP 券交易日本 56400 10097536.78 2.13

Industries所

Ltd

Jentech健策精密台湾证

Precision

22 工业股份 3653 TT 券交易中国台湾 27000 9983789.62 2.11

Industrial有限公司所

Co Ltd

Victory

Giant胜宏科技深圳证

Technolog

23 (惠州)股份 300476 CH 券交易中国内地 73200 9836616.00 2.08

y有限公司所

(Huizhou)

Co.Ltd.成都新易

Eoptolink 深圳证盛通信技

24 Technolog 300502 CH 券交易中国内地 74100 9412182.00 1.99

术股份有

y Inc.Ltd. 所限公司

China

Constructi 中国建设上海证

25 on Bank 银行股份 601939 CH 券交易中国内地 950900 8976496.00 1.90

Corporati 有限公司所

Advanced美国超威纳斯达

Micro

26 半导体公 AMD US 克证券美国 8693 8830395.82 1.87

Devices司交易所

Inc东京证

Hitachi

27 日立 6501 JP 券交易日本 39300 8195730.86 1.73

Ltd所纳斯达

Datadog

28 - DDOG US 克证券美国 8451 8126606.15 1.72

Inc交易所

Vertiv 纽约证

29 Holdings 维谛技术 VRT US 券交易美国 8653 7954147.60 1.68

Co 所

30 Beijing 北京燕京 000729 CH 深圳证中国内地 594000 7680420.00 1.62

第 44 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Yanjing 啤酒股份券交易

Brewery 有限公司所

Co.Ltd.Gigadevic 兆易创新上海证

e 科技集团

31 603986 CH 券交易中国内地 54400 6883232.00 1.45

Semicond 股份有限所

uctor Inc. 公司

Celsius 纳斯达

32 Holdings - CELH US 克证券美国 19115 6347851.68 1.34

Inc 交易所

ASPEED 信骅科技台湾证

33 Technolog 股份有限 5274 TT 券交易中国台湾 5000 5809796.63 1.23

y Inc 公司所纽约证

ROBLOX

34 - RBLX US 券交易美国 7700 5798752.34 1.23

Corp所纽约证

Moody's

35 穆迪 MCO US 券交易美国 1473 5289074.84 1.12

Corp所

Zhongjin 中金黄金上海证

36 Gold 股份有限 600489 CH 券交易中国内地 353500 5171705.00 1.09

Corp. Ltd 公司所

Johnson江森自控纽约证

Controls

37 国际有限 JCI US 券交易美国 6784 5129323.60 1.08

Internatio公司所

nal plc

SAINT 香港证圣贝拉有

38 BELLA 2508 HK 券交易中国香港 702500 4337165.80 0.92

限公司

Inc. 所

China

Life 中国人寿上海证

39 Insurance 保险股份 601628 CH 券交易中国内地 96600 3978954.00 0.84

Company 有限公司所

Limited纽约证

S&P

40 标普全球 SPGI US 券交易美国 688 2596964.84 0.55

Global Inc所纳斯达

Coinbase

41 - COIN US 克证券美国 992 2488945.57 0.53

Global Inc交易所

Zhongji 中际旭创深圳证

42 Innolight 股份有限 300308 CH 券交易中国内地 16900 2465034.00 0.52

Co. Ltd. 公司所

43 Zhou Liu 周六福珠 6168 HK 香港证中国香港 54100 2390353.18 0.51

第 45 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Fu 宝股份有券交易

Jewellery 限公司所

Co. Ltd.香港证

IFBH

44 - 6603 HK 券交易中国香港 55000 1981211.38 0.42

Limited所

Wus

Printed 沪士电子深圳证

45 Circuit 股份有限 002463 CH 券交易中国内地 38700 1647846.00 0.35

(Kunshan) 公司所

Co.Ltd.注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元占期初基金

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额资产净值比例

（％）

1 NVIDIA Corp NVDA US 57258697.39 14.58

2 GE Vernova Inc GEV US 51210383.33 13.04

3 Broadcom Inc AVGO US 47256031.83 12.04

4 Apple Inc AAPL US 46933064.24 11.95

5 Vertiv Holdings Co VRT US 37061159.58 9.44

6 ServiceNow Inc NOW US 35996887.31 9.17

7 Meta Platforms Inc META US 29234773.68 7.45

8 Microsoft Corp MSFT US 27866788.80 7.10

9 Axon Enterprise Inc AXON US 27438896.11 6.99

Anhui Yingliu

10 603308 CH 26061305.56 6.64

Electromechanical Co.Ltd

Eastroc Beverage (Group)

11 605499 CH 25583444.30 6.52

Co.Ltd.Taiwan Semiconductor

12 TSM US 24631934.31 6.27

Manufacturing Co Ltd

13 Trade Desk Inc/The TTD US 24127761.18 6.15

14 Sea Ltd SE US 23877860.62 6.08

American Water Works Co

15 AWK US 21352976.50 5.44

Inc

16 KKR & Co Inc KKR US 20707997.33 5.27

17 Alphabet Inc GOOG US 20638017.55 5.26

Himile Mechanical Science

18 and Technology 002595 CH 20336892.00 5.18

(Shandong) Co.Ltd

第 46 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

19 Intel Corp INTC US 19487662.69 4.96

20 Amer Sports Inc. AS US 18754960.87 4.78

21 MakeMyTrip Ltd MMYT US 18625979.86 4.74

22 Rheinmetall AG RHM GR 18625560.08 4.74

23 DoorDash Inc DASH US 17652682.47 4.50

24 Amazon.com Inc AMZN US 17398846.19 4.43

25 Siemens Energy AG ENR GR 17391081.78 4.43

Alibaba Group Holding

26 BABA US 17304382.15 4.41

Limited

27 ARM Holdings PLC ARM US 17280537.80 4.40

28 Celsius Holdings Inc CELH US 16813744.28 4.28

Gigadevice Semiconductor

29 603986 CH 16471440.00 4.20

Inc.Crown Castle International

30 CCI US 16466813.97 4.19

Corp

31 AppLovin Corp APP US 16344672.05 4.16

Cambricon Technologies

32 688256 CH 15980732.17 4.07

Corporation Limited

China Yangtze Power Co.

33 600900 CH 15694025.00 4.00

Ltd.

34 VNET Group Inc. VNET US 14925020.73 3.80

35 Netflix Inc NFLX US 14461871.00 3.68

36 Howmet Aerospace Inc HWM US 14420337.23 3.67

Eoptolink Technology

37 300502 CH 14381801.60 3.66

Inc.Ltd.

38 Xiaomi Corporation 1810 HK 14102562.58 3.59

Mitsubishi Heavy

39 7011 JP 13035575.98 3.32

Industries Ltd

Jiangsu Hengrui

40 1276 HK 12985055.12 3.31

Pharmaceuticals Co.Ltd

British American Tobacco

41 BTI US 12956584.54 3.30

PLC

Sichuan Kelun-Biotech

42 Biopharmaceutical Co. 6990 HK 12826495.46 3.27

Ltd.

43 SAP SE SAP US 12134229.10 3.09

44 Visa Inc V US 12003573.36 3.06

45 DexCom Inc DXCM US 11930690.12 3.04

46 JPMorgan Chase & Co JPM US 11920786.57 3.04

Zhejiang Sanhua Intelligent 002050 CH 8460961.20 2.16

Controls Co.Ltd. 2050 HK 3386637.73 0.86

48 MercadoLibre Inc MELI US 11655037.77 2.97

49 American Tower Corp AMT US 11585233.72 2.95

第 47 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Duality Biotherapeutics

50 9606 HK 11559403.88 2.94

Inc.

51 Rolls-Royce Holdings PLC RR/ LN 10589505.96 2.70

52 Salesforce Inc CRM US 10231288.80 2.61

53 Datadog Inc DDOG US 10053423.99 2.56

54 Leonardo SpA LDO IM 10044196.52 2.56

55 Siemens AG SIE GR 9919894.27 2.53

GD Power Development

56 600795 CH 9800150.00 2.50

Co.Ltd

57 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 9746722.83 2.48

Jiangsu Hengli Hydraulic

58 601100 CH 9675253.00 2.46

CO.Ltd

59 Oracle Corp ORCL US 9623676.44 2.45

China Construction Bank

60 601939 CH 9574553.73 2.44

Corporation

International Business

61 IBM US 9551414.41 2.43

Machines Corp

SDIC Power Holdings

62 600886 CH 9373613.00 2.39

Co.Ltd

63 Deutsche Bank AG DBK GR 9259077.14 2.36

64 Thales SA HO FP 9252758.55 2.36

65 Tradeweb Markets Inc TW US 9225568.28 2.35

66 ROBLOX Corp RBLX US 8988364.79 2.29

67 Uber Technologies Inc UBER US 8958709.24 2.28

68 Grab Holdings Ltd GRAB US 8933334.55 2.28

Hygon Information

69 688041 CH 8696013.83 2.21

Technology Co. Ltd.

70 NVR Inc NVR US 8458586.15 2.15

71 Tapestry Inc TPR US 8364545.26 2.13

72 Moody's Corp MCO US 8331720.79 2.12

Advanced Micro Devices

73 AMD US 8239201.27 2.10

Inc

74 Fibocom Wireless Inc. 300638 CH 8209074.00 2.09

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元占期初基金本期累计卖出

序号公司名称（英文）证券代码资产净值比例金额

（％）

1 GE Vernova Inc GEV US 59968240.44 15.27

2 Apple Inc AAPL US 59603372.60 15.18

第 48 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

3 NVIDIA Corp NVDA US 53365827.89 13.59

4 Broadcom Inc AVGO US 49372603.88 12.58

5 Microsoft Corp MSFT US 32533824.06 8.29

6 Axon Enterprise Inc AXON US 31015328.07 7.90

7 Vertiv Holdings Co VRT US 27693979.72 7.05

8 ServiceNow Inc NOW US 26334927.36 6.71

9 Alphabet Inc GOOG US 26126440.55 6.65

10 Trade Desk Inc/The TTD US 24185450.44 6.16

11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM US 24064987.71 6.13

12 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. 605499 CH 23344060.90 5.95

13 Howmet Aerospace Inc HWM US 22455901.34 5.72

14 American Water Works Co Inc AWK US 20812886.31 5.30

15 MakeMyTrip Ltd MMYT US 19996479.89 5.09

16 Intel Corp INTC US 19648251.01 5.00

17 KKR & Co Inc KKR US 19540897.90 4.98

18 Amazon.com Inc AMZN US 17715325.78 4.51

19 Meta Platforms Inc META US 16859301.41 4.29

20 Amer Sports Inc. AS US 16734223.77 4.26

21 DoorDash Inc DASH US 16624275.24 4.23

22 Anhui Yingliu Electromechanical Co.Ltd 603308 CH 16533437.56 4.21

23 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd 1276 HK 16495863.77 4.20

24 Crown Castle International Corp CCI US 16413345.38 4.18

25 AppLovin Corp APP US 16156971.49 4.12

26 Alibaba Group Holding Limited BABA US 16143122.21 4.11

002050 CH 11825370.08 3.01

27 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd.

2050 HK 3751184.52 0.96

28 Salesforce Inc CRM US 15505587.47 3.95

29 Sea Ltd SE US 15326940.13 3.90

30 JPMorgan Chase & Co JPM US 14846147.29 3.78

31 Xiaomi Corporation 1810 HK 14213979.45 3.62

32 Cambricon Technologies Corporation Limited 688256 CH 14115833.98 3.60

33 China Yangtze Power Co. Ltd. 600900 CH 14038367.00 3.58

34 MercadoLibre Inc MELI US 13222446.45 3.37

35 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. 6990 HK 13180421.37 3.36

36 British American Tobacco PLC BTI US 13073281.61 3.33

37 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd. 600000 CH 13030501.33 3.32

38 Mastercard Inc MA US 13017368.86 3.32

39 Visa Inc V US 12837153.36 3.27

40 VNET Group Inc. VNET US 12395483.84 3.16

41 Walmart Inc WMT US 11955047.08 3.04

42 American Tower Corp AMT US 11447870.46 2.92

43 Rheinmetall AG RHM GR 10703484.31 2.73

44 Danaher Corp DHR US 10575180.59 2.69

第 49 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

45 DexCom Inc DXCM US 10529421.80 2.68

46 Celsius Holdings Inc CELH US 10496219.37 2.67

47 Sieyuan Electric Co.Ltd. 002028 CH 10472285.00 2.67

48 MSCI Inc MSCI US 10253614.41 2.61

49 GD Power Development Co.Ltd 600795 CH 10087559.00 2.57

50 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 9822818.17 2.50

51 SDIC Power Holdings Co.Ltd 600886 CH 9759866.00 2.49

Himile Mechanical Science and Technology

52 002595 CH 9729126.00 2.48

(Shandong) Co.Ltd

53 Grab Holdings Ltd GRAB US 9577371.30 2.44

54 Gigadevice Semiconductor Inc. 603986 CH 9554308.00 2.43

55 Jiangsu Hengli Hydraulic CO.Ltd 601100 CH 9548779.00 2.43

56 Thales SA HO FP 9422960.19 2.40

57 International Business Machines Corp IBM US 9115973.39 2.32

58 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 601689 CH 9025961.00 2.30

59 Leonardo SpA LDO IM 9003583.39 2.29

60 Tradeweb Markets Inc TW US 8947209.18 2.28

61 Siemens AG SIE GR 8809604.16 2.24

62 Hygon Information Technology Co. Ltd. 688041 CH 8789962.40 2.24

63 Himax Technologies Inc HIMX US 8695800.85 2.21

64 Deutsche Bank AG DBK GR 8684066.64 2.21

65 Circle Internet Group Inc CRCL US 8602451.80 2.19

66 Uber Technologies Inc UBER US 8479028.86 2.16

67 Lens Technology Co.Ltd. 300433 CH 7988747.00 2.03

68 ARM Holdings PLC ARM US 7920043.33 2.02

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额1844599503.87

卖出收入（成交）总额1784179622.80

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第 50 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，META（Facebook）在报告编制日前一年内曾受到

欧盟委员会（EC）、土耳其政府、意大利政府、印度竞争委员会（CCI）、韩国个人信息保护委员会（PIPC）、韩国公平贸易委员会（KFTC）、台湾地区数字事务部（MODA）的处罚。博通公司在本报告期内被美国国际贸易委员会（USITC）调查。奈飞公司在报告编制日前一年内曾受到荷兰数据保护局（DPA）的处罚。台积电公司在本报告期内被美国国际贸易委员会（USITC）调查。微软在本报告期内被法国反垄断机构调查。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金75401.51

2应收清算款4289476.14

3应收股利112939.26

4应收利息-

5应收申购款1445771.71

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5923588.62

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

第 51 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告流通受限部分的占基金资产净序号股票代码公司名称流通受限情况说明

公允价值值比例(%)

1 9606 HK 映恩生物 25317811.25 5.35 新股流通受限

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份

数(户)占总份占总份额持有份额持有份额额比例额比例易方达全球优质

企业混合（QDII） 2580 114407.16 107298955.50 36.35% 187871520.17 63.65%

A易方达全球优质

企业混合（QDII） 4444 20137.71 4952420.10 5.53% 84539570.29 94.47%

合计702454764.02112251375.6029.18%272411090.4670.82%

注：本基金 A 类份额包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额包含 C 类人民币

份额及 C 类美元份额。下同。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例易方达全球优质企业混

514898.310.1744%合（QDII）A基金管理人所有从业人易方达全球优质企业混

员持有本基金127601.780.1426%合（QDII）C

合计642500.090.1670%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）易方达全球优质企业混

本公司高级管理人员、基10~50合（QDII）A金投资和研究部门负责人易方达全球优质企业混持有本开放式基金0合（QDII）C

第 52 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告合计10~50易方达全球优质企业混

0~10合（QDII）A本基金基金经理持有本开易方达全球优质企业混

放式基金合（QDII）C

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份易方达全球优质企业混合易方达全球优质企业混合项目（QDII）A （QDII）C基金合同生效日（2023年10月31

123636178.08199087361.58日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额285785047.8166455058.37

本报告期基金总申购份额127797426.69109933113.25

减：本报告期基金总赎回份额118411998.8386896181.23

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额295170475.6789491990.39

注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人

民币份额及 C 类美元份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2025年3月22日发布公告，自2025年3月20日起，刘晓艳女士担任公司董事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官，管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于2025年5月17日发布公告，自2025年5月

15日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第 53 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

光大证券24892623.490.13%2133.180.15%-

广发证券51976724.000.05%861.850.06%-

华泰证券3218973921.836.03%95473.826.89%-

JP Morgan

Securities 1 93578792.63 2.58% 33641.88 2.43% -

Limited

浙商证券1232171020.566.40%101227.107.31%-

国泰海通180124479.302.21%34934.252.52%-

开源证券194570537.942.61%41232.772.98%-

Haitong

International

Securities 1 96452585.00 2.66% 10155.56 0.73% -

Company

Limited

Morgan Stanley

& Co.

1191000572.735.26%169357.8712.23%-

International

PLC

摩根大通145758399.981.26%19950.881.44%-

第 54 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Sanford C.Bernstein 1 277403235.80 7.64% 29061.79 2.10% -

(H.K.) Limited

Bank of

America 1 502588318.42 13.85% 79818.31 5.76% -

Securities Inc

Citigroup

Global Markets 1 230405415.02 6.35% 152920.21 11.04% -

Limited

CLSA Limited 1 146366240.59 4.03% 74185.00 5.36% -

CMB

International

Capital 1 6578783.13 0.18% 32893.92 2.38% -

Corporation

Limited

长江证券2117159122.783.23%51081.403.69%-

Jefferies

International 1 431781488.54 11.90% 59467.21 4.29% -

Limited

China Intl

Capital Corp 1 51001285.42 1.41% 51867.50 3.74% -

HK Secs Ltd

Goldman Sachs 1 412470524.39 11.37% 247708.43 17.89% -

UBS Securities

1233813968.296.44%27389.241.98%-

Asia Limited

中泰证券264925927.371.79%28307.712.04%-

野村东方194780859.382.61%41324.432.98%-

万联证券1-----

东莞证券1-----

平安证券1-----

首创证券1-----

华鑫证券1-----

东方证券1-----

国盛证券1-----

申万宏源1-----

太平洋证券1-----

诚通证券1-----

粤开证券1-----

东方财富2-----

方正证券2-----

国投证券2-----

银河证券3-----

中金财富2-----

第 55 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告国联民生2-----

高盛证券2-----

中信建投2-----

Huatai

Financial

1-----

Holding(Hong

Kong) Limited

东吴证券1-----

财通证券1-----

德邦证券1-----

国信证券1-----

兴业证券1-----

中金公司1-----

招商证券1-----

GF Global

1-----

Capital Limited

Robert W.Baird & Co. 1 - - - - -

Incorporated.注：a）本报告期内本基金新增交易账户的证券经营机构为 GF Global Capital Limited、Robert W.Baird & Co. Incorporated.、CMB International Capital Corporation Limited，无减少交易账户。国联证券股份有限公司更名为国联民生证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。

b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内交易账户的开立标准如下：

1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质

量的成交结果；

2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟

通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训

服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重

第 56 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告大违规行为等。

c）本报告期内交易账户的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商占当期债券占当期权证占当期基成交成交券回购成成交成交名称成交总额的成交总额的金成交总金额金额交总额的金额金额比例比例额的比例比例光大

--------证券广发

--------证券华泰

--------证券

Morg

Secur - - - - - - - -

ities

Limit

ed浙商

--------证券国泰

--------海通开源

--------证券

Haito

Inter

natio

nal

Secur - - - - - - - -

ities

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Limit

第 57 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Morg

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Co. - - - - - - - -

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natio

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PLC摩根

--------大通

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第 58 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告Corp

oratio

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Asia

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--------证券野村

--------东方万联

--------证券东莞

--------证券平安

--------证券首创

--------证券

华鑫--------

第 59 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告证券东方

--------证券国盛

--------证券申万

--------宏源太平

洋证--------券诚通

--------证券粤开

--------证券东方

--------财富方正

--------证券国投

--------证券银河

--------证券中金

--------财富国联

--------民生高盛

--------证券中信

--------建投

Huat

Finan

cial

Holdi

ng(H - - - - - - - -

ong

Kong

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Limit

ed东吴

--------证券

财通--------

第 60 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告证券德邦

--------证券国信

--------证券兴业

--------证券中金

--------公司招商

--------证券

Glob

Capit - - - - - - - -

Limit

Robe

rt W.Baird

--------

Co.Incor

porat

ed.

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

1 （QDII）2025 年 1 月 9 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-01-06

定期定额投资业务的公告电子披露网站

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

2 （QDII）2025 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-01-15

定期定额投资业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第

3上海证券报2025-01-21

4季度报告提示性公告

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

4 （QDII）2025 年 2 月 17 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-02-12

定期定额投资业务的公告电子披露网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联上海证券报、基金管理人

52025-03-04

交易事项的公告网站及中国证监会基金

第 61 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告电子披露网站

上海证券报、基金管理人

6易方达基金管理有限公司董事长变更公告网站及中国证监会基金2025-03-22

电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

7网站及中国证监会基金2025-03-22

公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

8网站及中国证监会基金2025-03-22

公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

9网站及中国证监会基金2025-03-22

公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及

10网站及中国证监会基金2025-03-25

时提供或更新身份信息资料的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过基金管理人网站及中国11证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年证监会基金电子披露网2025-03-31度）站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年

12上海证券报2025-03-31

度报告提示性公告

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

13 （QDII）2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 网站及中国证监会基金 2025-04-15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第

14上海证券报2025-04-22

1季度报告提示性公告

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司高级管理人员变更

15网站及中国证监会基金2025-05-17

公告电子披露网站

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

16 （QDII）2025 年 5 月 26 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-05-21

定期定额投资业务的公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联

17网站及中国证监会基金2025-05-23

交易事项的公告电子披露网站

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

18 （QDII）2025 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-06-16

定期定额投资业务的公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联

19网站及中国证监会基金2025-06-19

交易事项的公告电子披露网站

上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联

20网站及中国证监会基金2025-06-21

交易事项的公告电子披露网站

第 62 页，共 63 页易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2025 年中期报告上海证券报、基金管理人易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联

21网站及中国证监会基金2025-06-26

交易事项的公告电子披露网站

易方达全球优质企业混合型证券投资基金上海证券报、基金管理人

22 （QDII）2025 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及网站及中国证监会基金 2025-06-26

定期定额投资业务的公告电子披露网站

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；

2.《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3.《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年八月三十日

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