万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年6月9日

1.公告基本信息

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金名称发起式联接基金

基金简称 万家中证工业有色金属主题 ETF 发起式联接基金代码018489基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年6月8日基金管理人名称万家基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家中证工业有色金属主题交易型公告依据开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》万家中证工业有色金属主题万家中证工业有色金属主题下属基金的基金简称

ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C下属基金的基金代码018489018490

2.基金募集情况

中国证券监督管理委员会基金募集申请获中国证监会注册的文号

证监许可[2023]900号基金募集期间2023年6月6日验资机构名称立信会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期2023年6月8日

募集有效认购总户数（单位：户）16万家中证工业有色万家中证工业有色

份额级别 金属主题 ETF 发起 金属主题 ETF 发起 合计

式联接 A（018489） 式联接 C（018490）

募集期间净认购金额（单位：元）5001090.555030156.0010031246.55认购资金在募集期间产生的利息（单位：0.000.000.00

元）

有效认购份额5001090.555030156.0010031246.55利息结转的份

募集份额（单位：份）0.000.000.00额

合计5001090.555030156.0010031246.55

其中：募集期间基金管理认购的基金份5000000.005000000.0010000000.00

1人运用固有资金认购本基额（单位：份）

金情况占基金总份额

99.9782%99.4005%99.6885%

比例其他需要说明无无无的事项认购的基金份

其中：募集期间基金管理15.000.0015.00额（单位：份）人的从业人员认购本基金占基金总份额

情况0.0003%0.0000%0.0001%比例募集期限届满基金是否符合法律法规规是定的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书

2023年6月8日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额承项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总诺持有期限份额比例份额比例自基金合同基金管理人固

10000000.0099.6885%10000000.0099.6885%生效日起不

有资金少于3年基金管理人高

0.000.0000%0.000.0000%-

级管理人员基金经理等人

0.000.0000%0.000.0000%-

员基金管理人股

0.000.0000%0.000.0000%-

东

其他0.000.0000%0.000.0000%-自基金合同

合计10000000.0099.6885%10000000.0099.6885%生效日起不少于3年

4.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

2（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时

间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。

（3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（4）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过

本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情况。

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2023年6月9日

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