中航机遇领航混合型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

第2页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................6

2.1基金基本情况.............................................6

2.2基金产品说明.............................................6

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

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6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................44

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44

7.12投资组合报告附注.........................................44

§8基金份额持有人信息..........................................46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................46

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................46

§9开放式基金份额变动..........................................48

§10重大事件揭示............................................49

10.1基金份额持有人大会决议......................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49

10.4基金投资策略的改变........................................49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49

10.8其他重大事件...........................................50

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52

§12备查文件目录............................................53

12.1备查文件目录...........................................53

12.2存放地点.............................................53

12.3查阅方式.............................................53

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金简称中航机遇领航混合发起基金主代码018956基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年8月10日基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额687253126.78份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称： 中航机遇领航混合发起 A 中航机遇领航混合发起 C

下属分级基金的交易代码：018956018957

报告期末下属分级基金的份额总额82002581.42份605250545.36份

2.2基金产品说明

本基金通过精选个股，在有效控制下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准投资目标

的投资回报，力争实现基金资产长期稳健增值。

（一）大类资产配置策略

（二）股票投资策略投资策略

（三）债券投资策略

（四）资产支持证券投资策略

沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数业绩比较基准

收益率×5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除风险收益特征

了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中航基金管理有限公司江苏银行股份有限公司姓名刘建田作全

信息披露负责人联系电话010-56716166025-58588321

电子邮箱 liujian@avicfund.cn tianzuoquan@jsbchina.cn

客户服务电话400-666-218695319

传真010-56716198025-58588155注册地址北京市朝阳区天辰东路1南京市中华路26号

第6页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告号院1号楼1层101内10

层 B1001 号北京市朝阳区天辰东路1

办公地址 号院北京亚洲金融大厦 D 南京市中华路 26 号

座第8层801/805/806单元邮政编码100101210001法定代表人杨彦伟葛仁余

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市朝阳区天辰东路1号院北京

注册登记机构 中航基金管理有限公司 亚洲金融大厦 D 座第 8 层

801/805/806单元

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 中航机遇领航混合发起 A 中航机遇领航混合发起 C

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024报告期(2024年1月1日-

年6月30日)2024年6月30日)

本期已实现收益-3328058.05-52661874.97

本期利润-4771020.75-46063485.46

加权平均基金份额本期利润-0.0664-0.0669

本期加权平均净值利润率-6.14%-6.21%

本期基金份额净值增长率15.44%15.10%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-9125622.80-70554050.03

期末可供分配基金份额利润-0.1113-0.1166

期末基金资产净值88395583.57648808411.35

期末基金份额净值1.07801.0720

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率7.80%7.20%

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金

额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航机遇领航混合发起 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增

阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

长率*

准差*率**

过去一个月6.04%2.45%-2.14%0.33%8.18%2.12%

过去三个月-2.20%2.28%-1.18%0.52%-1.02%1.76%

过去六个月15.44%3.15%1.37%0.62%14.07%2.53%自基金合同

7.80%2.75%-8.30%0.60%16.10%2.15%

生效起至今

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中航机遇领航混合发起 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增

阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

长率*

准差*率**

过去一个月5.98%2.45%-2.14%0.33%8.12%2.12%

过去三个月-2.36%2.27%-1.18%0.52%-1.18%1.75%

过去六个月15.10%3.15%1.37%0.62%13.73%2.53%自基金合同

7.20%2.75%-8.30%0.60%15.50%2.15%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

注：1.本基金合同于2023年8月10日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例

符合基金合同的有关规定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日，是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为30000万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士研究生。曾供职于中国民族证券有限责任公司

担任市场策略部分析师、财富中心总经理助理；金元证券股份有限公司担任基金经2023年8月10首席投资顾问；中航证券

韩浩-17理日有限公司担任投资主办。

2016年9月加入中航基金

管理有限公司，现担任公司总经理助理、权益投资部总经理兼研究部总经

理、权益投资部基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；

公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金依然以 AI 算力为主要方向，重点配置与光通信、铜连接相关的投资标的。当前 AIGC 大模型的发展仍处于初级状态，微软、谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支季度环比持续增加，且大模型的应用已经在一定程度提升了云厂的运营效率，全球对算力设备以及高速光模块的需求有望维持快速增长态势，预计到 2025 年以硅光和 1.6T 技术形态的高端光模块产品有望迎来渗透率快速提升机会，行业头部企业将充分收益。本基金将继续配置光模块及 AI 服务器中关键部件等方向，力争获取超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航机遇领航混合发起 A 基金份额净值为 1.0780 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.44%；截至本报告期末中航机遇领航混合发起 C 基金份额净值为 1.0720 元，本报告期基金份额净值增长率为15.10%；同期业绩比较基准收益率为1.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年下半年，国内宏观政策预计将继续发力，经济出现结构性好转，美联储货币政策产生

的负面影响因素改善，预计市场流动性宽裕，对市场后期的走势相对乐观。未来 AI 算力有可能会随着产业端的产品迭代有所波动，但是我们相信人工智能与大模型的杀手级应用终将出现，中长

第12页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告期来看，人工智能带动的 AI 算力产业发展趋势将维持高景气，我们将持续关注产业发展，跟踪产品具体落地进程。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无

第13页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现中航基金管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等

问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第14页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中航机遇领航混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.110489924.23100420.42

结算备付金48486547.484651978.34

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2673919147.6660727349.28

其中：股票投资673919147.6660727349.28

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款14882867.623897137.57

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计747778486.9969376885.61本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

第15页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

应付赎回款8852277.94475665.57

应付管理人报酬1054218.7855871.04

应付托管费175703.119311.86

应付销售服务费480285.9521004.05

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.912006.29133014.07

负债合计10574492.07694866.59

净资产：

实收基金6.4.7.10687253126.7873705144.56

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.1249950868.14-5023125.54

净资产合计737203994.9268682019.02

负债和净资产总计747778486.9969376885.61

注：*报告截止日2024年6月30日，基金份额总额687253126.78份，其中中航机遇领航发起A基金份额净值1.0780元，份额总额82002581.42份；中航机遇领航发起C基金份额净值1.0720元，份额总额605250545.36份；

*本基金基金合同于2023年8月10日生效，无可比期间数据，下同。

6.2利润表

会计主体：中航机遇领航混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元附注号本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

一、营业总收入-43037670.96

1.利息收入202411.94

其中：存款利息收入6.4.7.13202411.94

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-61124728.60

其中：股票投资收益6.4.7.14-63328936.63

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.15-

资产支持证券投资收益6.4.7.16-

贵金属投资收益6.4.7.17-

第16页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

衍生工具收益6.4.7.1855995.93

股利收益6.4.7.192148212.10以摊余成本计量的金融

-资产终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.20

5155426.81“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填-

列）5.其他收入（损失以“-”号填6.4.7.21

12729218.89

列）

减：二、营业总支出7796835.25

1．管理人报酬6.4.10.2.14807399.06

其中：暂估管理人报酬（若有）-

2．托管费6.4.10.2.2801233.19

3．销售服务费6.4.10.2.32176766.12

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失6.4.7.22-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.2311436.88三、利润总额（亏损总额以“-”-50834506.21号填列）

减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号-50834506.21

填列）

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-50834506.21

6.3净资产变动表

会计主体：中航机遇领航混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

第17页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

一、上期期末净资产73705144.56--5023125.5468682019.02

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资产73705144.56--5023125.5468682019.02三、本期增减变动额（减

613547982.22-54973993.68668521975.90少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额---50834506.21-50834506.21

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动

613547982.22-105808499.89719356482.11

数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款3759066138.49-363699430.364122765568.85

2.基金赎回款-3145518156.27--257890930.47-3403409086.74

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生

----的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益

----结转留存收益

四、本期期末净资产687253126.78-49950868.14737203994.92报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建____________裴荣荣__________韩丹____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中航机遇领航混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员

第18页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告会（“中国证监会”）证监许可[2023]1567号文《关于准予中航机遇领航混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于2023年8月10日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金份额总额为21271515.11份，有效认购户数为205户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额979.22份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市

场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、

债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度和中期报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金

2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和基金净值变

第19页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税明电【2008】2号《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税征收方式的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】

46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

2.基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教

育费附加；

3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；

4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；

5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

6.基金取得的股票股息、红利收入自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

第20页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

7.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

8.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款10489924.23

等于：本金10487843.86

加：应计利息2080.37

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计10489924.23

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票668566257.25-673919147.665352890.41

第21页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

贵金属投资-金交所黄金合

----约

债交易所市场----

券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计668566257.25-673919147.665352890.41

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本报告期末本基金未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末本基金未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本报告期本基金未计提减值准备。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本报告期末本基金未持有债权投资。

第22页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本报告期本基金未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本报告期末本基金未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本报告期本基金未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本报告期末本基金未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末本基金未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费569.41

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用11436.88

合计12006.29

注：预提费用为按日计提的审计费。

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

中航机遇领航混合发起 A

第23页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末15134522.9215134522.92

本期申购214577293.79214577293.79

本期赎回(以"-"号填列)-147709235.29-147709235.29

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)--

本期末82002581.4282002581.42

金额单位：人民币元

中航机遇领航混合发起 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末58570621.6458570621.64

本期申购3544488844.703544488844.70

本期赎回(以"-"号填列)-2997808920.98-2997808920.98

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)--

本期末605250545.36605250545.36

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

本报告期本基金无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

中航机遇领航混合发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-1173704.97171191.30-1002513.67

加：会计政策变更（若有）---

前期差错更正（若有）---其他（若有）---

第24页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

本期期初-1173704.97171191.30-1002513.67

本期利润-3328058.05-1442962.70-4771020.75

本期基金份额交易产生的变动数-4623859.7816790396.3512166536.57

其中：基金申购款-18390762.8542588489.5724197726.72

基金赎回款13766903.07-25798093.22-12031190.15

本期已分配利润---

本期末-9125622.8015518624.956393002.15

单位：人民币元

中航机遇领航混合发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-4680882.67660270.80-4020611.87

加：会计政策变更（若有）---

前期差错更正（若有）---其他（若有）---

本期期初-4680882.67660270.80-4020611.87

本期利润-52661874.976598389.51-46063485.46

本期基金份额交易产生的变动数-13211292.39106853255.7193641963.32

其中：基金申购款-335514607.36675016311.00339501703.64

基金赎回款322303314.97-568163055.29-245859740.32

本期已分配利润---

本期末-70554050.03114111916.0243557865.99

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入27040.02

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入175371.92

其他-

合计202411.94

第25页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额1787823069.91

减：卖出股票成本总额1846821894.45

减：交易费用4330112.09

买卖股票差价收入-63328936.63

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

本报告期本基金无债券投资收益。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本报告期本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

第26页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本报告期本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

国债期货投资收益-

股指期货投资收益55995.93

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益2148212.10

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计2148212.10

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产5155426.81

第27页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

——股票投资5155426.81

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-

合计5155426.81

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入12729218.89

合计12729218.89

6.4.7.22信用减值损失

本报告期本基金无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用11436.88

信息披露费-

证券出借违约金-

合计11436.88

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

第28页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中航基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构江苏银行股份有限公司基金托管人

中航证券有限公司基金管理人股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期股票成交金额成交总额的比例

中航证券有限公司4242191789.32100.00%

6.4.10.1.2债券交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期佣金总占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额量的比例总额的比例

中航证券有限公司3393753.73100.00%--

第29页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

注：*上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的费用后的净额列示。

*该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费4807399.06

其中：支付销售机构的客户维护费2022247.02

应支付基金管理人的净管理费2785152.04

注：*计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计算。

管理费的计算方法如下：

H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费801233.19

注：*计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中

第30页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称中航机遇领航混合中航机遇领航混合合计

发起 A 发起 C

江苏银行股份有限公司---

中航基金管理有限公司-97.4997.49

中航证券有限公司-276.65276.65

合计-374.14374.14

注：* 计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.60%。本基金 C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本报告期本基金无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本报告期本基金无转融通证券出借业务。

第31页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中航机遇领航混合发起 A本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例中航证券有限

10000777.851.4600%10000777.8513.5700%

公司

注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方

2024年1月1日至2024年6月30日

名称期末余额当期利息收入

江苏银行股份有限公司10489924.2327040.02

中航证券有限公司48430551.55175371.92

注：包括活期存款，存在托管银行的定期存款，券商结算模式下的结算备付金存款。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第32页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证券成功流通受限认购期末估值数量期末期末估值受限期备注

代码名称认购日类型价格单价（单位：股）成本总额总额键邦2024年61个月新股流通

60328518.6518.65128724002.5524002.55-

股份月28日内（含）受限安乃2024年61个月新股流通

60335020.5620.56105121608.5621608.56-

达月26日内（含）受限

达梦2024年61-6个网下配售

68869286.96209.5417515218.0036669.50-

数据月4日月（含）锁定

中仑2024年61-6个网下配售

30156511.8823.327118446.6816580.52-

新材月13日月（含）锁定

爱迪2024年61-6个网下配售

30158044.9574.002029079.9014948.00-

特月19日月（含）锁定

汇成2024年51-6个网下配售

30139212.2055.872192671.8012235.53-

真空月28日月（含）锁定

灿芯2024年41-6个网下配售

68869119.8649.382474905.4212196.86-

股份月2日月（含）锁定

永臻2024年61-6个网下配售

60338123.3526.591784156.304733.02-

股份月19日月（含）锁定

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金无转融通证券出借业务。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为偏股混合型基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在严格控制风险的前提下，

第33页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告力求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评

估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。

董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设合规及风险管理委员会与督察长。合规及风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的货币资金存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险事件发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有资产支持证券及同业存单(上年度末：无)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

第34页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

第35页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金可通过债券回购业务借入短期资金应对流动性需求，债券正回购资金余额不超过基金持有债券资产的公允价值，且基金开放退出期间基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易

对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险

和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平，持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额，并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算

第36页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金10489924.23---10489924.23

结算备付金48486547.48---48486547.48

交易性金融资产---673919147.66673919147.66

应收申购款---14882867.6214882867.62

资产总计58976471.71--688802015.28747778486.99负债

应付赎回款---8852277.948852277.94

应付管理人报酬---1054218.781054218.78

应付托管费---175703.11175703.11

应付销售服务费---480285.95480285.95

其他负债---12006.2912006.29

负债总计---10574492.0710574492.07

利率敏感度缺口58976471.71--678227523.21737203994.92上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金100420.42---100420.42

结算备付金4651978.34---4651978.34

交易性金融资产---60727349.2860727349.28

应收申购款---3897137.573897137.57

资产总计4752398.76--64624486.8569376885.61负债

应付赎回款---475665.57475665.57

应付管理人报酬---55871.0455871.04

应付托管费---9311.869311.86

应付销售服务费---21004.0521004.05

其他负债---133014.07133014.07

负债总计---694866.59694866.59

利率敏感度缺口4752398.76--63929620.2668682019.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资或资产支持证券投资占基金资产净值的比例

第37页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

为0.00%（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资673919147.6691.4260727349.2888.42

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计673919147.6691.4260727349.2888.42

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6月上年度末（2023年12月分析

30日）31日）

业绩比较基准上升5%76787514.624246383.50

业绩比较基准下降5%-76787514.62-4246383.50

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

第38页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次673776173.1260727349.28

第二层次45611.11-

第三层次97363.43-

合计673919147.6660727349.28

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第39页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资673919147.6690.12

其中：股票673919147.6690.12

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计58976471.717.89

8其他各项资产14882867.621.99

9合计747778486.99100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 673870281.30 91.41

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 48866.36 0.01业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第40页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计673919147.6691.42

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）

1300308中际旭创51560571091617.409.64

2300502新易盛67010070729055.009.59

3300394天孚通信79116069954367.209.49

4601138工业富联245240067195760.009.11

5002281光迅科技165360061795032.008.38

6000988华工科技205770061586961.008.35

7300757罗博特科59219851728495.307.02

8688498源杰科技38538950482105.116.85

9300620光库科技103310037997418.005.15

10300563神宇股份135080234377910.904.66

11002463沪电股份92290033685850.004.57

12002130沃尔核材195194327561435.163.74

13300570太辰光58806019206039.602.61

14688668鼎通科技41700516384126.452.22

15688692达梦数据17536669.500.00

16603285键邦股份128724002.550.00

17603350安乃达105121608.560.00

18301565中仑新材71116580.520.00

19301580爱迪特20214948.000.00

20301392汇成真空21912235.530.00

21688691灿芯股份24712196.860.00

22603381永臻股份1784733.020.00

第41页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额

值比例（％）

1300308中际旭创201448886.59293.31

2300394天孚通信201334535.12293.14

3002281光迅科技200086379.62291.32

4300570太辰光198650994.50289.23

5688498源杰科技184928456.87269.25

6300502新易盛177102446.63257.86

7300620光库科技168872475.27245.88

8300548博创科技162632215.01236.79

9300757罗博特科145508502.06211.86

10000988华工科技145118828.77211.29

11301205联特科技119618696.67174.16

12301191菲菱科思88850573.35129.37

13601138工业富联79212415.00115.33

14300563神宇股份69724166.00101.52

15688205德科立61893487.6490.12

16603083剑桥科技58043191.6284.51

17688048长光华芯57573395.2683.83

18688629华丰科技43655240.8263.56

19002463沪电股份33231889.8048.39

20002130沃尔核材31894673.0446.44

21688668鼎通科技24987269.7736.38

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

值比例（％）

1300502新易盛176122737.66256.43

2300308中际旭创161066442.20234.51

3300570太辰光151281341.06220.26

第42页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

4002281光迅科技138029371.05200.97

5300548博创科技137108646.02199.63

6300394天孚通信135439419.80197.20

7300757罗博特科128247853.78186.73

8688498源杰科技124289638.91180.96

9300620光库科技112663723.46164.04

10301205联特科技99139054.00144.34

11301191菲菱科思85860626.41125.01

12000988华工科技76707798.34111.69

13688205德科立56664183.1382.50

14688048长光华芯50603068.4073.68

15603083剑桥科技47378940.7068.98

16688629华丰科技40049136.3158.31

17300563神宇股份31576007.6845.97

18601138工业富联19803987.0028.83

19688668鼎通科技8344383.3812.15

20002130沃尔核材6220357.009.06

注：*卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

*“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额2454858266.02

卖出股票收入（成交）总额1787823069.91

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

第43页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

无

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无

7.11.2本期国债期货投资评价

无

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

无

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款14882867.62

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计14882867.62

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有可转换债券。

第44页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第45页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份

数(户)额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中航机遇领

382221455.4110129685.0812.35%71872896.3487.65%

航混合发起 A中航机遇领

4314714027.64--605250545.36100.00%

航混合发起 C

合计4664614733.3810129685.081.47%677123441.7098.53%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目份额级别持有份额总数（份）比例

中航机遇领航混合发起 A - -

基金管理人所有从业人员 中航机遇领航混合发起 C 7192.05 0.00%持有本基金

合计7192.050.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 中航机遇领航混合发起 A -

投资和研究部门负责人持 中航机遇领航混合发起 C -

有本开放式基金合计-

中航机遇领航混合发起 A -本基金基金经理持有本开

中航机遇领航混合发起 C 0~10放式基金

合计0~10

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人固有

-----资金基金管理人高级

-----管理人员

第46页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

基金经理等人员-----

基金管理人股东10000777.851.4610000777.851.463年其他-----

合计10000777.851.4610000777.851.463年

第47页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§9开放式基金份额变动

单位：份中航机遇领航混中航机遇领航混项目

合发起 A 合发起 C

基金合同生效日（2023年8月10日）基金份

11161861.9710109653.14

额总额

本报告期期初基金份额总额15134522.9258570621.64

本报告期基金总申购份额214577293.793544488844.70

减:本报告期基金总赎回份额147709235.292997808920.98本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"--

填列）

本报告期期末基金份额总额82002581.42605250545.36

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

第48页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2.2024年1月31日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年1月29日起，王华先生不再担任中航基金管理有限公司副总经理。

3.2024年7月1日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年6月29日起，刘建先生不再担任公司总经理职务、另有工作安排；武国强先生不再担任公司督察长职务。

4.2024年7月1日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年7月1日起，刘建先生担任公司督察长职务并且代履行公司总经理职务，代履行期限不超过6个月。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变无。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例

第49页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告中航证券有

24242191789.32100.00%3393753.73100.00%-

限公司

注：1、本基金使用证券公司交易结算模式。

2、此处的佣金指本基金通过证券公司的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该证券公司的

佣金合计不单指股票交易佣金。

3、交易单元的选择标准和程序

选择标准：*实力雄厚，信誉良好；*研究、交易实力较强，选择需要支付研究服务费用的证券公司，应考察其研究服务能力，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；*具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

选择程序：*对合作证券公司研究机构实行评分制；*研究部根据证券公司研究机构的评分结果

及交易单元租用协议的谈判结果向投资决策委员会申请开通交易单元或调整佣金；*中央交易室根据投资决策委员会决议与证券公司签订交易单元租用协议或券结协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中航证券有

------限公司

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中航机遇领航混合型发起式

管理人网站、中国证监会基金

1证券投资基金2023年第4季2024年1月19日

电子披露网站度报告

中航基金管理有限公司关于中国证券报、管理人网站、中

22024年1月31日

高级管理人员变更的公告国证监会基金电子披露网站

关于中航基金管理有限公司中国证券报、管理人网站、中

32024年2月5日

旗下部分产品增加销售机构国证监会基金电子披露网站

第50页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告的公告关于中航基金管理有限公司

中国证券报、管理人网站、中

4旗下部分产品增加销售机构2024年2月27日

国证监会基金电子披露网站的公告关于中航基金管理有限公司

中国证券报、管理人网站、中

5旗下部分产品增加销售机构2024年3月1日

国证监会基金电子披露网站的公告关于中航基金管理有限公司

中国证券报、管理人网站、中

6旗下部分产品增加销售机构2024年3月14日

国证监会基金电子披露网站的公告中航机遇领航混合型发起式

管理人网站、中国证监会基金

7证券投资基金2023年年度报2024年3月29日

电子披露网站告关于中航机遇领航混合型发

中国证券报、管理人网站、中

8起式证券投资基金增加销售2024年4月3日

国证监会基金电子披露网站机构的公告中航机遇领航混合型发起式

管理人网站、中国证监会基金

9证券投资基金2024年第1季2024年4月20日

电子披露网站度报告关于中航基金管理有限公司

中国证券报、管理人网站、中

10旗下部分产品增加销售机构2024年5月8日

国证监会基金电子披露网站的公告关于中航基金管理有限公司

中国证券报、管理人网站、中

11旗下部分产品增加销售机构2024年5月21日

国证监会基金电子披露网站的公告中航机遇领航混合型发起式

管理人网站、中国证监会基金

12证券投资基金基金产品资料2024年6月26日

电子披露网站概要（更新）

第51页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第52页共53页中航机遇领航混合发起2024年中期报告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准中航机遇领航混合型发起式证券投资基金募集的文件

2.《中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金合同》

3.《中航机遇领航混合型发起式证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件、营业执照

5.报告期内中航机遇领航混合型发起式证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告

12.2存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8层

801\805\806单元。

12.3查阅方式

1.营业时间内到本公司免费查阅

2. 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

3.拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司

2024年8月30日