中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月13日

1.公告基本信息

基金名称中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金简称中欧数字经济混合发起基金主代码018993

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2023年9月12日基金管理人名称中欧基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C下属分类基金的交易代码018993018994

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2023]1576号

基金募集期间2023年8月28日-2023年9月8日

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期2023年9月12日

募集有效认购总户数（单位：户）676中欧数字经济混中欧数字经济混合发份额类别合计

合发起 A 起 C募集期间净认购金额（单

12161332.921917381.6114078714.53位：人民币元）认购资金在募集期间产生

1672.56209.161881.72

的利息（单位：人民币元）

有效认购份额12161332.921917381.6114078714.53募集份额利息结转的份

（单位：1672.56209.161881.72额

份）

合计12163005.481917590.7714080596.25

其中：募认购的基金份

10001666.830.0010001666.83

集期间基额（单位：份）金管理人占基金总份额

82.23%0.00%71.03%

运用固有比例资金认购其他需要说明认购日期为2023年无无

本基金情的事项9月4日，认购费况为固定费用1000元。

其中：募认购的基金份

1700000.000.001700000.00

集期间基额（单位：份）金管理人的从业人占基金总份额

13.98%0.00%12.07%

员认购本比例基金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办是理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2023年9月12日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总

量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为大于100万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人

10001666.8371.03%10001666.8371.03%三年

固有资金

基金管理人00.00%00.00%高级管理人员

基金经理等00.00%00.00%人员

基金管理人00.00%00.00%股东

其他00.00%00.00%

合计10001666.8371.03%10001666.8371.03%三年

3.其他需要提示的事项自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有

人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过

3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年9月13日