平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金2025年中期报告

平安先进制造主题股票型发起式证券投资

基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025年08月29日平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。

第2页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47

第3页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................49

§9开放式基金份额变动..........................................50

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51

10.8其他重大事件...........................................52

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54

§12备查文件目录............................................54

12.1备查文件目录...........................................54

12.2存放地点.............................................54

12.3查阅方式.............................................54

第4页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金简称平安先进制造主题股票发起基金主代码019457基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年10月24日基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份880920072.19份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

平安先进制造主题股票发起 A 平安先进制造主题股票发起 C金简称下属分级基金的交

019457019458

易代码报告期末下属分级

265401790.05份615518282.14份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金主要投资先进制造主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略（一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略：1、先进制造主题的界定；2、先进制造主题投资策略；3、港股通标的股票投资策略；

4、存托凭证的投资策略；（三）债券投资策略；（四）股指期货投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）股票期权投资策略；（七）资

产支持证券投资策略；（八）信用衍生品投资策略；（九）可转换债券及可交换债券投资策略

业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+恒

生指数收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称平安基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名李海波张姗

露负责联系电话0755-88622632400-61-95555

人电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话400-800-4800400-61-95555

传真0755-239978780755-83195201

第5页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告注册地址深圳市福田区福田街道益田路深圳市深南大道7088号招商银

5033号平安金融中心34层行大厦

办公地址深圳市福田区福田街道益田路深圳市深南大道7088号招商银

5033号平安金融中心34层行大厦

邮政编码518048518040法定代表人罗春风缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

fund.pingan.com址

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区福田街道益田注册登记机构平安基金管理有限公司路5033号平安金融中心34层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)

据和指标平安先进制造主题股票发起 A 平安先进制造主题股票发起 C

本期已实现收益13548205.2730317254.58

本期利润227449.66-4518120.51加权平均基金份

0.0012-0.0116

额本期利润本期加权平均净

0.08%-0.73%

值利润率本期基金份额净

53.31%52.87%

值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利

78760526.92174528593.65

润期末可供分配基

0.29680.2835

金份额利润

第6页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告期末基金资产净

430300348.53988106894.53

值期末基金份额净

1.62131.6053

值

3.1.3累计期

报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净

62.13%60.53%

值增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安先进制造主题股票发起 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月4.67%1.46%4.64%0.86%0.03%0.60%

过去三个月-0.22%2.49%-2.04%1.56%1.82%0.93%

过去六个月53.31%2.61%2.45%1.65%50.86%0.96%

过去一年96.12%2.55%29.91%1.99%66.21%0.56%自基金合同

62.13%2.25%26.40%1.79%35.73%0.46%

生效起至今

平安先进制造主题股票发起 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月4.61%1.46%4.64%0.86%-0.03%0.60%

过去三个月-0.37%2.49%-2.04%1.56%1.67%0.93%

过去六个月52.87%2.61%2.45%1.65%50.42%0.96%

过去一年94.96%2.55%29.91%1.99%65.05%0.56%

第7页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告自基金合同

60.53%2.25%26.40%1.79%34.13%0.46%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2023年10月24日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

第8页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

3.3其他指标

注：本基金本报告期无其他指标。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至2025年6月30日，平安基金共管理230只公募基金，公募资产管理总规模约为6600亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

张荫先先生，华南理工大学车辆工程专业硕士，曾担任广州汽车集团股份有限公司平安先进汽车工程研究院动力总成项目主管工程

制造主题师、深圳国家高技术产业创新中心副部

2023年

张荫股票型发长、西南证券股份有限公司研究发展中心

10月24-10年

先起式证券高级分析师。2018年6月加入平安基金日

投资基金管理有限公司，任资深研究员，同时任平基金经理安先进制造主题股票型发起式证券投资

基金、平安研究智选混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

第9页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2025年上半年主要配置维持在人形机器人方向。力求深度参与人形机器人产业的高速成长。

全球多家头部人形机器人企业纷纷锚定2025年千台级量产交付目标，产业正加速驶入量产兑现期。受此产业催化，机器人板块自2024年10月底开启独立上涨行情，直至2025年2-3月触及阶段性高点，展现出强劲的趋势性动能。

进入二季度后，板块走势较为复杂：4月初受贸易战冲击急挫，随后迅速迎来近30%的修复性反弹。值得关注的是，此轮上涨期间伴随着北京机器人半马比赛“窘况”、特斯拉一季报交流表示

29-30年才能实现百万台机器人量产等相对偏利空的事件。相反，板块自5月12日阶段性高点后则一路回调，则伴随着特斯拉“解锁家政新技能，通过看视频学习，使用吸尘器、扔垃圾，还学会了炒菜”、Figure分拣快递包裹视频等相对积极的催化。

第10页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

利空上涨、利多催化下跌的相反走势，我们认为一方面与板块位置有关，毕竟自24年10月底持续上涨至25年2-3月份，机器人板块走了一波波澜壮阔的大行情，无论上涨幅度还是持续周期都超预期，而短期板块上涨幅度较可观后，市场预期相应上升，因此市场越来越期待机器人性能可以满足应用落地的需求，但由于机器人多自由度带来的运动控制复杂性、具身智能仍需耐心开发、升级、迭代，因此板块也迎来了1个多月的回调，直至6月底最后一周板块跟随大盘进行了阶段性反弹。另一方面，统计梳理发现，5月份以来产业资本减持、增发融资事件也不断出现，给板块带来了短期卖出或每股盈利稀释的压力。

但我们坚定认为，5月以来的回撤属于短期因素主导的调整。对于人形机器人赛道，我们始终秉持“长期成长股”投资策略：紧扣产业进展脉络，在感知系统、运动控制、新型制造工艺、创新传动设计方案及关键新材料等核心环节精选标的，同时对可能陷入价格通缩、同质化竞争的细分领域进行精简、聚焦。

当前机器人产业虽已迈入“量产元年”，但技术层面尚未实现从0到1的颠覆性突破。这要求我们持续跟踪产业技术迭代、场景落地进度及竞争格局演变，对投资组合进行动态调整。尤其是人形机器人赛道出圈后引起了投资者的关注，因此机器人主题相关基金都获得了很大的份额规模扩张，规模的扩张一方面推动了板块估值的上升，另一方面也逐步增加了投资标的的交易成本，反过来更要求我们紧密跟踪产业趋势、精选个股，坚持独立自主、敢于前瞻预判，从而找到适合自己且可持续的投资方法。

站在更长周期看，机器人产业无疑是未来数年乃至十年最强的成长性赛道，其收益率曲线将呈现典型的“螺旋式上升”特征。短期技术落地不及预期实属常态，唯有以“不畏浮云遮望眼”的战略定力，方能见证机器人时代“终携星火耀人间”的产业革命浪潮。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安先进制造主题股票发起 A的基金份额净值 1.6213元，本报告期基金份额净值增长率为53.31%，同期业绩比较基准收益率为2.45%；截至本报告期末平安先进制造主题股票发起 C 的基金份额净值 1.6053 元，本报告期基金份额净值增长率为 52.87%，同期业绩比较基准收益率为2.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

人形机器人在特斯拉及众多新势力的资本加持下，叠加人工智能的快速发展，其软件、硬件性能不断迭代升级，量产步伐越来越快，同时也催生众多新材料、新工艺、新设计方案的投资机会。当前市场对于机器人本体里面的直线关节、旋转关节研究比较充分，我们后续会花更多精力去研究“穿针引线”（电子皮肤、深度相机、激光雷达、六维力传感器、灵巧手、腱绳）、轻量化

第11页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告（镁合金、铝合金等）、新型传动方案、新制造工艺、新材料等方向的投资机会。

市场自24年底开始对双足通用人形机器人的量产数量、技术进步、应用落地逐步乐观，因此板块也迎来了可观的涨幅，但今年二季度以来，随着时间地推移，逐步发现应用落地时间的推迟，核心是机器人多自由度带来的运控复杂性，具身智能算法可能还在发展的初级阶段，而相对简单一些的细分行业的机器人垂类应用落地速度及规模可能优于市场预期，如果辅之以估值合理甚至主业存在低估，那么短期这类投资标的可能也能带来不错的投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究部及投资管理部门、运营部、风险管理部及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明不适用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，

第12页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1246639234.424872396.92

结算备付金1553890.96357292.80

存出保证金416697.5962204.05

交易性金融资产6.4.7.21239100624.5141832327.89

其中：股票投资1237486267.4741832327.89

基金投资--

债券投资1614357.04-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款-1151323.11

应收股利--

应收申购款35123659.75853975.54

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计1522834107.2349129520.31本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

第13页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款75493903.33237814.28

应付赎回款26398036.83546247.76

应付管理人报酬1272304.5948283.21

应付托管费212050.788047.21

应付销售服务费431874.6515787.71

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9618693.99254951.18

负债合计104426864.171111131.35

净资产：

实收基金6.4.7.10880920072.1945596805.85

未分配利润6.4.7.12537487170.872421583.11

净资产合计1418407243.0648018388.96

负债和净资产总计1522834107.2349129520.31

注：报告截止日 2025年 06月 30日，基金份额总额 880920072.19份，其中下属 A类基金份额净值 1.6213元，基金份额总额 265401790.05份；下属 C类基金份额净值 1.6053元，基金份额总额615518282.14份。

6.2利润表

会计主体：平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日

一、营业总收入3645674.05-15411168.65

1.利息收入208784.2821217.17

其中：存款利息收入6.4.7.13208784.2816506.98

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

-4710.19产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以

44109013.07284180.19“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1434113245.74-436194.31

第14页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15-192105.942288.91资产支持证券投

6.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.1910187873.27718085.59以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

6.4.7.20-48156130.70-15943957.60（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.217484007.40227391.59“-”号填列）

减：二、营业总支出7936344.90629206.78

1．管理人报酬6.4.10.2.15239686.85384791.62

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.2873281.1564131.94

3．销售服务费6.4.10.2.31777229.12160228.50

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加1.16-

8．其他费用6.4.7.2346146.6220054.72三、利润总额（亏损总-4290670.85-16040375.43额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-4290670.85-16040375.43“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-4290670.85-16040375.43

6.3净资产变动表

会计主体：平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元项目本期

第15页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

2025年1月1日至2025年6月30日

实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产45596805.852421583.1148018388.96

二、本期期初净资产45596805.852421583.1148018388.96

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填835323266.34535065587.761370388854.10列）

（一）、综合收益总

--4290670.85-4290670.85额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产835323266.34539356258.611374679524.95减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款2032571952.801208832280.853241404233.65

2.基金赎回

-1197248686.46-669476022.24-1866724708.70款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变---

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产880920072.19537487170.871418407243.06上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产10826285.35215664.6511041950.00

二、本期期初净资产10826285.35215664.6511041950.00

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填139943351.24-26801969.90113141381.34列）

（一）、综合收益总

--16040375.43-16040375.43额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产139943351.24-10761594.47129181756.77减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款244657786.50-20654862.79224002923.71

2.基金赎回

-104714435.269893268.32-94821166.94款

第16页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变---

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产150769636.59-26586305.25124183331.34报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

罗春风林婉文张南南基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1862号文《关于准予平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金合同》作为发起人向社

会公开募集，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H09号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金合同》于2023年10月24日正式生效。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币11095693.81元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币3003.96元，以上实收基金（本息）合计为人民币11098697.77元，折合

11098697.77份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为招商

银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币1000万元，且发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额

第17页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%；本基金投资于先进制造主题相关

股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+

恒生指数收益率（经汇率调整）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体

会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第18页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023

年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

第19页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第20页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款246639234.42

等于：本金246619014.63

加：应计利息20219.79

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计246639234.42

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1286367155.80-1237486267.47-

48880888.33

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所市1601312.0014517.041614357.04-1472.00债券场

银行间市----

第21页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告场

合计1601312.0014517.041614357.04-1472.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1287968467.8014517.041239100624.51-

48882360.33

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

第22页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费4999.82

应付证券出借违约金-

应付交易费用586419.28

其中：交易所市场586419.28

银行间市场-

应付利息-

预提费用27274.89

合计618693.99

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

平安先进制造主题股票发起 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末18670576.3818670576.38

本期申购478500373.39478500373.39

本期赎回（以“-”号填列）-231769159.72-231769159.72

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末265401790.05265401790.05

平安先进制造主题股票发起 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末26926229.4726926229.47

本期申购1554071579.411554071579.41

第23页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

本期赎回（以“-”号填列）-965479526.74-965479526.74

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末615518282.14615518282.14

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

平安先进制造主题股票发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末2178531.28-1105624.441072906.84

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初2178531.28-1105624.441072906.84

本期利润13548205.27-13320755.61227449.66本期基金份额交易产

63033790.37100564411.61163598201.98

生的变动数

其中：基金申购款128174634.51166617919.67294792554.18

基金赎回款-65140844.14-66053508.06-131194352.20

本期已分配利润---

本期末78760526.9286138031.56164898558.48

平安先进制造主题股票发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末2941492.47-1592816.201348676.27

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初2941492.47-1592816.201348676.27

本期利润30317254.58-34835375.09-4518120.51本期基金份额交易产

141269846.60234488210.03375758056.63

生的变动数

其中：基金申购款402480186.92511559539.75914039726.67

基金赎回款-261210340.32-277071329.72-538281670.04

本期已分配利润---

本期末174528593.65198060018.74372588612.39

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元

第24页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入201875.55

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入6296.80

其他611.93

合计208784.28

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收

34113245.74

入

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

-入

合计34113245.74

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额1077788528.04

减：卖出股票成本总额1041341896.54

减：交易费用2333385.76

买卖股票差价收入34113245.74

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入10080.80债券投资收益——买卖债券（债转股及债-202186.74券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-192105.94

第25页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

9001106.85

总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

9188026.72

成本总额

减：应计利息总额14627.15

减：交易费用639.72

买卖债券差价收入-202186.74

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

第26页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益10187873.27

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计10187873.27

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产-48156130.70

股票投资-48154658.70

债券投资-1472.00

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-48156130.70

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入7341208.50

基金转换费收入142798.90

合计7484007.40注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》确定。

第27页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按

注1中约定的比例计入基金财产。

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用2479.70

信息披露费24795.19

证券出借违约金-

银行费用16889.53

其他1982.20

合计46146.62

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构大华资产管理有限公司基金管理人的股东三亚盈湾旅业有限公司基金管理人的股东平安信托有限责任公司基金管理人的股东深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安基金管理人的子公司汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”)基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公金”)司控制的公司中国平安人寿保险股份有限公司(“平安基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

第28页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告人寿”)司控制的公司中国平安保险(集团)股份有限公司(“平基金管理人的最终控股母公司安集团”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费5239686.85384791.62

其中：应支付销售机构的客户维护

2261015.40133868.32

费

应支付基金管理人的净管理费2978671.45250923.30

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费873281.1564131.94

第29页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

注：支付基金托管行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称平安先进制造主题股平安先进制造主题股合计

票发起 A 票发起 C

陆基金-5109.455109.45

平安基金-40464.8940464.89

平安人寿-16330.6516330.65

平安银行-27006.0927006.09

平安证券-4942.254942.25

招商银行-108341.48108341.48

合计-202194.81202194.81上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称平安先进制造主题股平安先进制造主题股合计

票发起 A 票发起 C

平安基金-190.08190.08

平安人寿-1965.861965.86

平安证券-0.280.28

招商银行-2390.792390.79

合计-4547.014547.01

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.60%/当年天数。

第30页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

平安先进制造主题股票发起 A 平安先进制造主题股票发起 C基金合同生效日

（2023年10月--

24日）持有的基

金份额报告期初持有的

10002833.62-

基金份额

报告期间申购/

0.00-

买入总份额报告期间因拆分

0.00-

变动份额

减：报告期间赎

0.00-

回/卖出总份额报告期末持有的

10002833.62-

基金份额报告期末持有的基金份额

3.7689%-

占基金总份额比例上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日

平安先进制造主题股票发起 A 平安先进制造主题股票发起 C基金合同生效日

（2023年10月--

24日）持有的基

金份额

第31页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告报告期初持有的

10002833.62-

基金份额

报告期间申购/

0.00-

买入总份额报告期间因拆分

0.00-

变动份额

减：报告期间赎

0.00-

回/卖出总份额报告期末持有的

10002833.62-

基金份额报告期末持有的基金份额

77.6223%-

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月

关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行-活期246639234.42201875.5516845532.0812839.21

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

第32页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、风控负责人、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

第33页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上年度末：本基金未持有债券和资产支持证券投资)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该

上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日

第34页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金246639234.42---246639234.42

结算备付金1553890.96---1553890.96

存出保证金416697.59---416697.59

1237486267.

交易性金融资产1614357.04--1239100624.51

应收申购款---35123659.7535123659.75

1272609927.

资产总计250224180.01--1522834107.23

负债

第35页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

应付赎回款---26398036.8326398036.83

应付管理人报酬---1272304.591272304.59

应付托管费---212050.78212050.78

应付清算款---75493903.3375493903.33

应付销售服务费---431874.65431874.65

其他负债---618693.99618693.99

负债总计---104426864.17104426864.17

1168183063.

利率敏感度缺口250224180.01--1418407243.06

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金4872396.92---4872396.92

结算备付金357292.80---357292.80

存出保证金62204.05---62204.05

交易性金融资产---41832327.8941832327.89

应收申购款---853975.54853975.54

应收清算款---1151323.111151323.11

资产总计5291893.77--43837626.5449129520.31负债

应付赎回款---546247.76546247.76

应付管理人报酬---48283.2148283.21

应付托管费---8047.218047.21

应付清算款---237814.28237814.28

应付销售服务费---15787.7115787.71

其他负债---254951.18254951.18

负债总计---1111131.351111131.35

利率敏感度缺口5291893.77--42726495.1948018388.96

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

分析市场利率上升25

-1275.35-个基点

市场利率下降251277.43-

第36页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2025年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-90800513.23-90800513.23产

资产合计-90800513.23-90800513.23以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-90800513.23-90800513.23额上年度末

2024年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产

资产合计----以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净----额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

第37页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）

31日）

分析所有外币相对于人

4540025.660.00

民币升值5%所有外币相对于人

-4540025.660.00

民币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场

价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1237486267.4787.2441832327.8987.12

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1237486267.4787.2441832327.8987.12

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变

分析影响金额（单位：人民币元）

动本期末（2025年6月30日）上年度末（2024年12月

第38页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

31日）

沪深300指数上升

109471433.272927686.28

沪深300指数下降

-109471433.27-2927686.28

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日2024年12月31日

第一层次1237486267.4741832327.89

第二层次1614357.04-

第三层次--

合计1239100624.5141832327.89

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

第39页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资1237486267.4781.26

其中：股票1237486267.4781.26

2基金投资--

3固定收益投资1614357.040.11

其中：债券1614357.040.11

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计248193125.3816.30

8其他各项资产35540357.342.33

9合计1522834107.23100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为90800513.23元，占净值比例6.40%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1097878849.24 77.40

第40页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业48806905.003.44

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1146685754.2480.84

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

周期性消费品--

非周期性消费品66022261.764.65

能源--

金融--

医疗--

工业--

地产业--

信息科技24778251.471.75

电信服务--

公用事业--

合计90800513.236.40

注：以上分类采用全球行业分类标准。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1601100恒立液压132560095443200.006.73

200425敏实集团323200066022261.764.65

3003021兆威机电53261057601771.504.06

第41页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

4688322奥比中光96777757108520.774.03

5688320禾川科技119700956606555.613.99

6603809豪能股份345963252932369.603.73

7300852四会富仕157899050954007.303.59

8688279峰岹科技26311048806905.003.44

9688433华曙高科124387945712553.253.22

10002850科达利37600042551920.003.00

11600835上海机电192090040819125.002.88

12688333铂力特64281538286061.402.70

13300433蓝思科技168860037655780.002.65

14603416信捷电气62180034864326.002.46

15002048宁波华翔183910033857831.002.39

16001306夏厦精密43130032752922.002.31

17301398星源卓镁80640031473792.002.22

18600761安徽合力174700030991780.002.18

19688071华依科技81704029781108.002.10

20605128上海沿浦98416429780802.642.10

21688577浙海德曼59266027789827.401.96

22603119浙江荣泰56624026182937.601.85

2302498速腾聚创84250024778251.471.75

24603004鼎龙科技112540024635006.001.74

25002765蓝黛科技175750023532925.001.66

26688697纽威数控169725622641395.041.60

27688583思看科技27513222470030.441.58

28688312燕麦科技83284420013241.321.41

29600592龙溪股份76800018547200.001.31

30301196唯科科技25080016971636.001.20

31603305旭升集团119634215612263.101.10

32300733西菱动力63490011256777.000.79

33301216万凯新材7189008964683.000.63

34001380华纬科技4358608926412.800.63

35601689拓普集团1699458029901.250.57

36301229纽泰格3795747276433.580.51

37688386泛亚微透1333217240663.510.51

38301345涛涛车业482085211284.800.37

39603337杰克股份1427975123556.360.36

40301323新莱福1088004826368.000.34

41301261恒工精密425393100667.710.22

42002896中大力德533003086603.000.22

43301160翔楼新材319002554552.000.18

44002050三花智控495271306522.260.09

45603901永创智能1219001284826.000.09

46301368丰立智能176001088208.000.08

第42页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

47605088冠盛股份22800864576.000.06

48300953震裕科技1260127701.000.01

49301413安培龙50038225.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1603119浙江荣泰110584329.55230.30

2601100恒立液压101027937.60210.39

3688279峰岹科技66930119.18139.38

4688322奥比中光66223562.54137.91

5300852四会富仕66068922.34137.59

6002850科达利64234607.00133.77

7603809豪能股份61204201.27127.46

8003021兆威机电60567300.18126.13

900425敏实集团60492130.32125.98

10600592龙溪股份59089616.99123.06

11002050三花智控57924946.00120.63

12300433蓝思科技56698833.00118.08

13688320禾川科技56533885.33117.73

14600835上海机电56015627.00116.65

15688433华曙高科51564060.04107.38

16688071华依科技49042847.38102.13

17688577浙海德曼48744210.77101.51

18600761安徽合力48070042.63100.11

19002048宁波华翔46898593.0097.67

20001306夏厦精密46132107.0096.07

21600480凌云股份45448191.1894.65

22603901永创智能44435235.0092.54

23601689拓普集团42453941.4088.41

24603305旭升集团42036558.7487.54

25688333铂力特40118379.2783.55

26002765蓝黛科技38746170.8480.69

27603416信捷电气35920251.7274.81

28301160翔楼新材32846452.0068.40

29600582天地科技31865731.3866.36

3002498速腾聚创31034604.1564.63

31301398星源卓镁30279060.0063.06

32688556高测股份29830302.0362.12

33301261恒工精密28418606.6259.18

34605128上海沿浦28328760.6559.00

35603337杰克股份27203559.0056.65

第43页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

36000887中鼎股份25351214.0652.79

37603004鼎龙科技23859025.0049.69

38688697纽威数控23551681.6249.05

39003033征和工业22861265.8347.61

40688583思看科技21949138.4545.71

41301345涛涛车业21817519.8645.44

42688312燕麦科技21704577.1745.20

43301196唯科科技21686113.9045.16

44601127赛力斯21181903.0044.11

45002779中坚科技20451688.5042.59

46002126银轮股份18982767.0039.53

47688400凌云光18217633.2737.94

48300124汇川技术16853496.0035.10

49605088冠盛股份16354423.0034.06

50300918南山智尚15968139.2033.25

51300733西菱动力14869804.0030.97

52300115长盈精密13551174.0028.22

53300680隆盛科技13310470.8027.72

54301368丰立智能12298388.7025.61

5509880优必选12212861.4425.43

56301229纽泰格11962796.8824.91

57301323新莱福11582778.0024.12

58300606金太阳11083728.3223.08

59301310鑫宏业10176445.0021.19

60002979雷赛智能9615337.0020.02

61301216万凯新材9537606.0019.86

62001380华纬科技8964019.0618.67

63603665康隆达8370031.0017.43

64002896中大力德7968603.0016.59

65688386泛亚微透7015090.4914.61

66300382斯莱克6998167.0014.57

67603275众辰科技6974599.0014.52

68300007汉威科技6467326.0013.47

69605488福莱新材5634046.0011.73

70300652雷迪克4845460.0010.09

71603319美湖股份4176652.008.70

72603166福达股份4041314.338.42

73603278大业股份3876489.008.07

74300580贝斯特1503120.003.13

75603728鸣志电器1283154.002.67

76688160步科股份970995.292.02

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第44页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1603119浙江荣泰94379800.71196.55

2600592龙溪股份52615027.00109.57

3002050三花智控51856680.89107.99

4603901永创智能47858106.0099.67

5600480凌云股份46352976.9796.53

6301261恒工精密40939123.0085.26

7301160翔楼新材37391287.0077.87

8600582天地科技32835206.0068.38

9688577浙海德曼29874297.9162.21

10601689拓普集团28615594.3859.59

11603337杰克股份28535610.6859.43

12003033征和工业26862884.0155.94

13301345涛涛车业24555661.0051.14

14002779中坚科技23182340.2048.28

15688556高测股份21704919.0445.20

16601127赛力斯20845042.0043.41

17000887中鼎股份20200095.4142.07

18603305旭升集团19429242.6040.46

19605088冠盛股份19316977.0040.23

20002126银轮股份18055460.0037.60

21001306夏厦精密16297856.0033.94

22300680隆盛科技16171423.2033.68

23603809豪能股份15638188.6732.57

24300433蓝思科技15087848.0031.42

25301368丰立智能14593381.0030.39

26688400凌云光14484035.4830.16

27300124汇川技术14299370.0029.78

28002765蓝黛科技13318329.9827.74

29300918南山智尚13247994.7327.59

30301310鑫宏业13078457.0027.24

31002850科达利12967781.0027.01

32300115长盈精密12575775.0026.19

33002048宁波华翔12490760.0026.01

34002979雷赛智能11879581.0024.74

35600761安徽合力10773725.0022.44

3609880优必选10250711.9521.35

37600835上海机电9914550.0020.65

38688071华依科技9758340.9220.32

39688322奥比中光8840203.5118.41

40002896中大力德8453514.0017.60

第45页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

41300007汉威科技8213026.0017.10

42301323新莱福8054849.0016.77

43603319美湖股份8033682.0016.73

44300852四会富仕8029302.0016.72

45003021兆威机电7974536.0016.61

46605488福莱新材7713786.6616.06

47300652雷迪克7574678.0015.77

48603665康隆达7518918.0015.66

49603275众辰科技7414403.0015.44

50300606金太阳7245021.5015.09

51603166福达股份6750596.0014.06

52300382斯莱克6572887.8913.69

53301196唯科科技5392697.8411.23

54300580贝斯特4185023.978.72

55301229纽泰格4123102.408.59

56603278大业股份3990162.008.31

57300733西菱动力3818443.807.95

58688433华曙高科3737614.507.78

59688320禾川科技3731220.677.77

60300100双林股份3124319.006.51

61300953震裕科技2840106.855.91

62603728鸣志电器2687966.005.60

63301413安培龙2391340.374.98

64002292奥飞娱乐1279574.002.66

65002472双环传动1194947.002.49

66688160步科股份1112828.732.32

67603667五洲新春1063281.002.21

68600889南京化纤1024391.002.13

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额2285150494.82

卖出股票收入（成交）总额1077788528.04

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券1614357.040.11

2央行票据--

3金融债券--

第46页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1614357.040.11

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）

101975824国债21160001614357.040.11

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

第47页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金416697.59

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款35123659.75

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计35540357.34

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）平安先进制造主题

2180812169.9313460862.775.07251940927.2894.93

股票发起

A平安先进制造主题

5542411105.6364647452.2010.50550870829.9489.50

股票发起

合计7572011633.9278108314.978.87802811757.2291.13

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各

第48页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管平安先进制造主题股票发起 A 568476.04 0.2142理人所有从业

人员持平安先进制造主题股票发起 C 407031.37 0.0661有本基金

合计975507.410.1107

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人平安先进制造主题股票发

0~10

员、基金投资和研究起 A部门负责人持有本开平安先进制造主题股票发

0~10

放式基金起 C

合计10~50平安先进制造主题股票发

10~50

本基金基金经理持有起 A本开放式基金平安先进制造主题股票发

10~50

起 C

合计50~100

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占发起份额占基金总项目持有份额总数发起份额总数基金总份额承诺持有份额比例

比例(%)期限

(%)基金管理人固有资

10002833.621.1410000000.001.143年

金基金管理人高级管

-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

-----其他

第49页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

10002833.621.1410000000.001.14

合计3年§9开放式基金份额变动

单位：份

项目平安先进制造主题股票发起 A 平安先进制造主题股票发起 C基金合同生效日

（2023年10月2410592466.42506231.35日）基金份额总额本报告期期初基金

18670576.3826926229.47

份额总额本报告期基金总申

478500373.391554071579.41

购份额

减：本报告期基金

231769159.72965479526.74

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

265401790.05615518282.14

份额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，李海波先生新任基金管理人公司督察长，原督察长陈特正先生转任风控负责人；游自强先生新任基金管理人公司信息技术负责人，副总经理林婉文女士不再兼任信息技术负责人。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务的诉讼或仲裁。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

第50页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

16282820

中信证券248.42708849.3548.49

62.31

14414560

东吴证券142.86625228.0842.77

79.62

148564698

信达证券14.4264759.984.43.31

144636182

国投证券14.3062985.554.31.62

银河证券3----

注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）财务状况良好

（2）经营行为规范

（3）合规风控能力较高

（4）交易、研究等服务能力较强

2、基金管理人根据上述标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名称占当期债占当期债券占当期成交金额成交金额成交金额券回购成交总权证

第51页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告成交总额额的比例成交总

的比例(%)(%)额的比

例(%)

15995393

中信证券80.79----.48

东吴证券------

信达证券------

3802533.

国投证券19.21----

银河证券------

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期平安基金管理有限公司关于旗下证中国证监会规定报刊及

12025年01月15日

券投资基金估值调整的公告网站平安基金管理有限公司关于新增上中国证监会规定报刊及

2海长量基金销售有限公司为旗下部2025年01月15日

网站分基金销售机构的公告平安先进制造主题股票型发起式证中国证监会规定报刊及

32025年01月22日

券投资基金2024年第4季度报告网站平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

42025年02月08日

金估值调整情况的公告网站平安基金管理有限公司关于新增平中国证监会规定报刊及

5安银行股份有限公司为旗下基金销2025年02月27日

网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

6金新增广发证券股份有限公司为销2025年02月28日

网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于高级管中国证监会规定报刊及

72025年02月28日

理人员变更的公告网站平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

8金新增财通证券股份有限公司为销2025年03月05日

网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于高级管中国证监会规定报刊及

92025年03月11日

理人员变更的公告网站平安基金管理有限公司关于新增中中国证监会规定报刊及

10国民生银行股份有限公司为旗下基2025年03月14日

网站金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为平中国证监会规定报刊及

112025年03月17日

安先进制造主题股票型发起式证券网站投资基金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下部中国证监会规定报刊及

122025年03月18日

分基金新增宁波银行股份有限公司网站

第52页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告为销售机构的公告平安先进制造主题股票型发起式证中国证监会规定报刊及

132025年03月28日

券投资基金2024年年度报告网站平安基金管理有限公司旗下公募基中国证监会规定报刊及

14金通过证券公司交易及佣金支付情2025年03月31日

网站况平安先进制造主题股票型发起式证中国证监会规定报刊及

152025年04月10日

券投资基金2025年第1季度报告网站平安基金管理有限公司关于新增平中国证监会规定报刊及

16 安银行股份有限公司（行 E通）为 2025年 04月 16日

网站旗下部分基金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

17金新增华金证券股份有限公司为销2025年04月23日

网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增大中国证监会规定报刊及

18连网金基金销售有限公司为旗下部2025年04月25日

网站分基金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及

19金新增中国银行股份有限公司为销2025年05月12日

网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增上中国证监会规定报刊及

20海攀赢基金销售有限公司为旗下部2025年05月23日

网站分基金销售机构的公告平安先进制造主题股票型发起式证中国证监会规定报刊及

212025年05月30日

券投资基金基金产品资料概要更新网站平安先进制造主题股票型发起式证中国证监会规定报刊及

222025年05月30日

券投资基金招募说明书（更新）网站平安基金管理有限公司关于新增上中国证监会规定报刊及

23海华夏财富投资管理有限公司为旗2025年06月18日

网站下部分基金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下部中国证监会规定报刊及

24分基金新增兴业银行股份有限公司2025年06月20日

网站为销售机构的公告平安基金管理有限公司关于提醒投中国证监会规定报刊及

25资者及时完善、更新身份信息资料2025年06月30日

网站以免影响业务办理的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者份额类别持有基金份期初申购赎回序号持有份额占比额比例达到份额份额份额

（%）

第53页共55页平安先进制造主题股票发起2025年中期报告

或者超过20%的时间区间

2025年01月

01日-20251000283

机构10.000.0010002833.621.14年01月223.62日

个人-------产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金募集注册的文件

（2）平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金基金合同

（3）平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

12.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件