银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月30日

公告基本信息

基金名称 银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 银华惠享三年定期开放混合

基金主代码 019597

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年10月21日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1881

基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 57,202,243.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

注：《银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》未对银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月31日

除息日 2024年10月31日

现金红利发放日 2024年11月1日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

现金分红红利款将于2024年11月1日自基金托管账户划出。

3.2提示

本基金收益分配方式为现金分红。本基金的基金份额持有人在此次分红前已经修改的分红方式不影响本次分红。

3.3咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年10月30日