汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金（QDII）2025 年第 4

季度报告

2025年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 01 月 22 日汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。

§2基金产品概况基金简

汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）称基金主

020634

代码基金运契约型开放式作方式基金合同生效2024年03月01日日报告期末基金

124484384.50

份额总

额(份)

投资目 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最标小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产投资策

净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与略

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过

5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

第 3页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 的投资策略；3、

成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、境内融资投资策略；7、参与境内转融通证券出借业务策略；8、境内

外存托凭证的投资策略；9、汇率避险策略等。

业绩比经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率×95%+商业银行活期存款利率

较基准（税后）×5%

本基金为汇添富恒生生物科技 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的风险收指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

益特征本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

基金管汇添富基金管理股份有限公司理人基金托中国农业银行股份有限公司管人下属分

级基金 汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接 汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接

的基金 （QDII）A （QDII）C简称下属分级基金

020634020635

的交易代码报告期末下属分级基

59458513.1965025871.31

金的份额总额

(份)

境外资 英文名称:JPMorgan Chase & Co产托管

中文名称:摩根大通银行人

2.1目标基金基本情况

基金名称汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

第 4页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告基金主代码513280基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年07月05日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2022年07月18日基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

2.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证

券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与

境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

业绩比较基准经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2025年10月01日-2025年12月31日)

汇添富恒生生物科技ETF发起式 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A 联接（QDII）C

1.本期已实现收益697318.54705961.25

2.本期利润-21955521.07-23954893.77

3.加权平均基金份额

-0.3779-0.3762本期利润

4.期末基金资产净值94230532.31102663124.26

5.期末基金份额净值1.58481.5788注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

第5页 共21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去

三个-19.30%1.78%-19.50%1.80%0.20%-0.02%月过去

六个4.79%1.96%5.51%1.99%-0.72%-0.03%月过去

55.62%2.30%57.30%2.38%-1.68%-0.08%

一年自基金合

同生58.48%2.05%59.06%2.16%-0.58%-0.11%效起至今

汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去

三个-19.34%1.78%-19.50%1.80%0.16%-0.02%月过去

六个4.69%1.96%5.51%1.99%-0.82%-0.03%月过去

55.30%2.30%57.30%2.38%-2.00%-0.08%

一年自基

金合57.88%2.05%59.06%2.16%-1.18%-0.11%同生

第6页 共21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

第 7页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2024年03月01日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券从业年限姓名职务限说明

（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：

2014年7月加入汇添

本基金的2024年03乐无穹-11富基金管理股份有限基金经理月01日公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银

第 8页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年4月29日至

2022年11月21日任

汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年5月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月

29日至今任汇添富中

证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2021年9月29日至

2024年9月29日任汇

添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投

资基金（QDII）的基金

第 9页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告经理。2021年10月29日至今任汇添富 MSCI

中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年12月28日至

2025年8月6日任汇

添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国

A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2022年6月13日至

2023年9月28日任中

证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。

2022年10月31日至

今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金

第 10页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告（QDII）的基金经理。

2023年4月13日至今

任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2023年8月23日至

2025年5月9日任汇

添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添

富 MSCI 美国 50 交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。

2024年4月1日至

2025年5月9日任汇

添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式

第 11页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告联接基金的基金经理。

2024年10月28日至

今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月

18日至今任汇添富恒

生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2025年7月10日至今

任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月6日至今任汇添富国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2025年8月7日至今

任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月27日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

第 12页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业

务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

第13页 共21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2025年四季度中国权益资产表现分化。10月初，关税摩擦再起，全球资本市场均受到一定冲击。10 月至 11 月，A 股、港股主要指数普遍震荡下行。11 月下旬起至年末，A 股明显修复，而港股表现依然乏力。四季度整体来看，代表 A 股的中证 800 指数微涨 0.02%，代表港股的恒生指数小幅下跌 4.56%。行业板块方面，A 股通信、有色、石化涨幅居前，地产、传媒、医药跌幅较大，港股则是具有周期属性的原材料、能源、金融表现较好，成长类资产医药、科技表现不佳。

进入四季度，中美关税摩擦升级冲击全球市场。中方宣布对稀土领域的技术和产业链进行升级管控，美方宣布提升关税税率并声称将限制关键软件出口。但此次冲击相较前次的市场影响有所减弱，一方面在于此次摩擦较大程度局限于中美之间，另一方面在于市场对后续通过沟通谈判缓和冲突态势有一定预期。市场对关税冲击的敏感度大幅下降，且此后中美双方确实通过经贸会谈取得了积极成果，关税摩擦显著缓和。

9月下旬，美联储启动年内首次降息，四季度继续降息两次，联邦基金目标利率达到

3.50%-3.75%。尽管美联储降息路径受到经济数据、联储主席换届等不确定性因素影响，但

市场数据仍然显示2026年预计将有1-2次降息，为全球流动性提供潜在空间。结合美元信用走弱的背景，四季度人民币汇率大幅走强，年末人民币中间价汇率接近7.0，离岸人民币突破7.0。国内货币政策具备宽松的空间。

经济数据方面，整体稳中向好。结构上看，出口在关税扰动的背景下保持韧性，制造业保持平稳，投资和消费在四季度相对表现较弱。投资细项中，地产开发拖累仍然严重，但固定资产和基建投资同比降幅在11月有所收窄。社会消费品零售总额同比下滑，其中服务消费保持较快增长。整体消费动能仍有待提振。

资本市场方面，A 股和港股在四季度均有显著的板块切换，整体表现出科技成长弱于资源周期的特征。A 股科技细分领域仍有通讯设备等细分领域表现强势，港股则是科技、医药普遍落后于能源资源板块和红利风格。人工智能是否存在泡沫的议题在四季度有较多讨论，对相关资产定价产生一定扰动。但部分全球龙头依然表现强势，国内外产业龙头的资本开支投入预期依然充分，资本市场阶段性定价调整不影响产业长期发展趋势。港股则更多由宏观第 14页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

因素主导，经过四季度大幅调整后维持在高性价比的估值区间。

2025年以来我国创新药企出海继续提速，多笔大金额海外授权落地，创新能力获得全球认可。同时，多家港股头部创新药企业有望陆续从今年起利润转正。资本市场对创新药板块的认可度迅速提升，资金流入迅猛。11月底，港交所推出恒生生物科技指数期货，围绕该指数的产品生态进一步完善。本基金跟踪恒生生物科技指数，创新药企业含量高，能够较好把握我国创新药产业发展的机遇。

本报告期汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）A 类份额净值增长率为-19.30%，同期业绩比较基准收益率为-19.50%。本报告期汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C 类份额净值增长率为-19.34%，同期业绩比较基准收益率为-19.50%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额

序号项目占基金总资产的比例（%）（人民币元）

1权益投资--

其中：普通股--

存托凭证--

优先股--

房地产信托--

2基金投资182648485.3589.83

3固定收益投资1212221.590.60

其中：债券1212221.590.60

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

第 15页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售-

-金融资产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计16159502.537.95

8其他资产3296073.801.62

9合计203316283.27100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

注：本基金本报告期末未持有权益投资。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）

A-至 A+ 1212221.59 0.62

注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名数量（张）公允价值（人民币占基金资产第 16页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

称元）净值比例

（％）

25国债

101977311000001111106.080.56

08

25国债

2019766100000101115.510.05

01

注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资

明细公允价值（人民占基金资产净值比序号衍生品类别衍生品名称

币元）例（％）

期货品种_指 Hang Seng BT

1--

数 IDX Jan26

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：

代码名称持仓量（买/卖）（单位：手）合约市值公允价值变动

HBI2601 Hang Seng BT IDX Jan26 4.00 2571263.39

-100889.67

公允价值变动总额合计-100889.67

期货投资本期收益-136216.17

期货投资本期公允价值变动-100889.67

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

第 17页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告占基金资产基金类运作方

序号基金名称管理人公允价值（元）净值比例型式

（％）汇添富基金管恒生生物交易型

1股票型理股份182648485.3592.77

科技 ETF 开放式有限公司

5.10投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金

融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市

场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金438327.69

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2857746.11

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

第 18页 共 21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

9合计3296073.80

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

汇添富恒生生物科技 ETF 发起 汇添富恒生生物科技 ETF 发起项目

式联接（QDII）A 式联接（QDII）C本报告期期初基金份额

57807828.8859668484.32

总额本报告期基金总申购份

22016433.0753385511.04

额

减：本报告期基金总赎

20365748.7648028124.05

回份额本报告期基金拆分变动

--份额本报告期期末基金份额

59458513.1965025871.31

总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额总数持有份额占发起份额总发起份额占发起份额承项目基金总份额数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）

基金管理人固有10000000.008.0310000000.08.033年资金0

基金管理人高级942909.930.76--管理人员

基金经理等人员----

第19页 共21页汇添富恒生生物科技 ETF 发起式联接（QDII）2025 年第 4 季度报告

基金管理人股东----

其他47402.200.04--

10990312.138.8310000000.08.03

合计

0

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金（QDII）募集的文件；

2、《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》；

3、《汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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2026年01月22日