兴证全球红利混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月29日兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
第2页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................50
7.1期末基金资产组合情况........................................50
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............60
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........60
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........60
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............60
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................60
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
7.12投资组合报告附注.........................................61
§8基金份额持有人信息..........................................62
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................63
§9开放式基金份额变动..........................................63
§10重大事件揭示............................................63
10.1基金份额持有人大会决议......................................63
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................64
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
10.4基金投资策略的改变........................................64
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
10.8其他重大事件...........................................65
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................66
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................66
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................66
§12备查文件目录............................................66
12.1备查文件目录...........................................66
12.2存放地点.............................................67
12.3查阅方式.............................................67
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称兴证全球红利混合型证券投资基金基金简称兴证全球红利混合基金主代码021247基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年6月18日基金管理人兴证全球基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份343408616.80份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C金简称下属分级基金的交
021247021248
易代码报告期末下属分级
98177373.73份245231243.07份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资红利主题相关的上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、股指期货交易策
略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略等。
业绩比较基准中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×
20%+中债综合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称兴证全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名杨卫东冯萌信息披露
联系电话021-20398888021-52629999-213310负责人
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话4006780099，021-3882453695561
传真021-20398988021-62159217
第5页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告注册地址上海市黄浦区金陵东路368号福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号上海市浦东新区银城路167号
嘉里城办公楼28-29楼4楼邮政编码201204200120法定代表人庄园芳吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.xqfunds.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区锦康路308注册登记机构兴证全球基金管理有限公司号陆家嘴世纪金融广场6号楼13层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C
本期已实现收益4965595.3611134516.44
本期利润5786070.1412481338.54加权平均基金份
0.05910.0548
额本期利润本期加权平均净
5.69%5.29%
值利润率本期基金份额净
5.79%5.47%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
2967440.287113074.78
润期末可供分配基
0.03020.0290
金份额利润
第6页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告期末基金资产净
104838957.25261573577.84
值期末基金份额净
1.06791.0666
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
12.79%12.10%
值增长率注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴证全球红利混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月2.16%0.40%0.18%0.32%1.98%0.08%
过去三个月5.20%0.99%1.88%0.91%3.32%0.08%
过去六个月5.79%0.83%-0.25%0.76%6.04%0.07%
过去一年12.79%0.75%4.08%0.93%8.71%-0.18%自基金合同生效
12.79%0.73%3.45%0.91%9.34%-0.18%
起至今
兴证全球红利混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月2.11%0.40%0.18%0.32%1.93%0.08%
过去三个月5.04%0.99%1.88%0.91%3.16%0.08%
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过去六个月5.47%0.84%-0.25%0.76%5.72%0.08%
过去一年12.13%0.75%4.08%0.93%8.05%-0.18%自基金合同生效
12.10%0.73%3.45%0.91%8.65%-0.18%
起至今
注：本基金业绩比较基准为中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+
中债综合（全价）指数收益率×20%，是根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到2025年06月30日。
2、按照《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2024年06月18日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3其他指标注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由
9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
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截至2025年6月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共76只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期兴全中证
800六个
月持有期指数增强
型证券投硕士，2011年加入兴证全球基金管理有张晓2024年6资基金、 - 14 年 限公司，历任 FOF投资与金融工程部研究峰月18日
兴证全球员、固定收益部研究员。
红利混合型证券投资基金基金经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
第10页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年虽然仍是“强预期、弱现实”，但预期本身比往年更“强”，现实也没有那么“弱”，所以市场走得并不差。 去年底调整后估值回到相对合理区间。 而以 DeepSeek 为代表的“AI 爆款”点燃史上最强春季躁动之一，A/H 共振，成交激增。虽然突发关税事件重创风险偏好，但充裕的流动性迅速修复情绪，行情“V”型反转。从短期看，估值已抬升但也看不到新的显性风险，而降准降息带来的充裕流动性和平准资金逆周期配置的行为大幅降低市场认知到的尾部风险。 从中长期看，流动性只能“投票”，最终要靠 ROE“称重”。更高的估值水平能否站稳，关键要看盈利能否匹配。
在尾部风险骤降的当下，需要冷静回答三个核心问题：中国资产的资本化率距离历史顶部还有多少空间？资本化率继续抬升要靠哪些路径？当前资产价格里包含了多少一次性
重估、包含了多少对 ROE 修复的定价？ 想清楚上述三点，相信投资者会对下一阶段形成清晰的预期。
操作上，我们维持“行业与风格总体均衡、行业内做相对综合价值比较”的策略，并基于 AH溢价率进行合理的轮动交易，运行良好，将继续坚持。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，兴证全球红利混合 A的基金份额净值为 1.0679元，本报告期基金份额净值增长率为 5.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.25%；兴证全球红利混合 C 的基金份额净值为
1.0666元，本报告期基金份额净值增长率为5.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
关于宏观，我们保持谦逊：不做精确预测，也不做过度博弈，只根据直观逻辑判断大致方向，并随局势应变。展望 2025 下半年，抢出口红利退坡后，内需将成为更核心的驱动。PPI 连续
30余月负增长后，均值回归的引力正在累积，企业利润率有望随之温和修复；叠加海外步入降息通道，国内流动性环境可继续改善。
关于市场，上半年延续多年的“强预期、弱现实”的剧本仍继续兑现，但 DeepSeek 、具
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身机器人、生物药出海等催化剂显著抬升了风险偏好，带来中国资产系统性重估的预期。当前负债结构仍显脆弱：代表长线钱、理性钱的主动权益产品未见明显流入，而两融等短线博弈资金活跃度持续上升，可能构成潜在波动源。我们此前判断——“无风险收益率下行+监管着力提升投资者获得感，将推动超额储蓄向权益资产再配置，为市场引入长期稳定资金”，——已部分兑现；随着无风险收益率仍处于较低水平，这一居民资产再配置的持续性与规模，仍是未来负债端改善的关键变量，值得持续跟踪。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配1次，共分配利润9599766.42元，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：兴证全球红利混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1339142.303866218.53
结算备付金19525.70986366.83
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2345394033.29382287825.11
其中：股票投资313745801.60324071338.42
基金投资--
债券投资31648231.6958216486.69
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
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买入返售金融资产6.4.7.423871000.00-35.00
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款2051719.121210290.88
应收股利1092933.29364216.00
应收申购款4481612.961147780.76
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计377249966.66389862663.11本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款3000000.0015099072.61
应付清算款--
应付赎回款7195949.946420987.29
应付管理人报酬354502.51399182.67
应付托管费59083.7466530.45
应付销售服务费125863.54139400.82
应付投资顾问费--
应交税费736.45974.12
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9101295.39133931.18
负债合计10837431.5722260079.14
净资产：
实收基金6.4.7.10343408616.80354231940.18
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1223003918.2913370643.79
净资产合计366412535.09367602583.97
负债和净资产总计377249966.66389862663.11
注： 报告截止日 2025年 06月 30日，兴证全球红利混合 A基金份额净值 1.0679 元，基金份额总额 98177373.73份；兴证全球红利混合 C基金份额净值 1.0666元，基金份额总额 245231243.07份。兴证全球红利混合份额总额合计为343408616.80份。
6.2利润表
会计主体：兴证全球红利混合型证券投资基金
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本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年6月18日（基项目附注号2025年1月1日至2025金合同生效日）至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入21500014.71687289.20
1.利息收入46206.62795646.77
其中：存款利息收入6.4.7.134387.7431715.06
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
41818.88763931.71
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以
19109375.4562004.16“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.149740045.68-4212.23
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151362672.198910.89资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.198006657.5857305.50以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.202167296.88-170361.73（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21177135.76-“-”号填列）
减：二、营业总支出3232606.03866172.91
1．管理人报酬6.4.10.2.12013243.92550097.80
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2335540.6591682.95
3．销售服务费6.4.10.2.3703158.96213364.08
4．投资顾问费--
5．利息支出70662.19-
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其中：卖出回购金融资
70662.19-
产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加226.712779.32
8．其他费用6.4.7.23109773.608248.76三、利润总额（亏损总
18267408.68-178883.71额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
18267408.68-178883.71“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额18267408.68-178883.71
注：本基金合同生效日为2024年06月18日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
6.3净资产变动表
会计主体：兴证全球红利混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
354231940.18-13370643.79367602583.97
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
354231940.18-13370643.79367602583.97
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-10823323.38-9633274.50-1190048.88号填列）
（一）、综合收益
--18267408.6818267408.68总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-10823323.38-965632.24-9857691.14
（净资产减少以“-”号填列）
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其中：1.基金申
268374395.32-13079461.46281453856.78
购款
2.基金赎-
--12113829.22-291311547.92
回款279197718.70
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---9599766.42-9599766.42资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
343408616.80-23003918.29366412535.09
资产上年度可比期间
项目2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1398307413.1398307413.7
--资产711
三、本期增减变
动额（减少以“-”---178883.71-178883.71号填列）
（一）、综合收益
---178883.71-178883.71总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数----
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
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（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1398307413.1398128530.0
--178883.71资产710
注：本基金合同生效日为2024年06月18日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
庄园芳庄园芳詹鸿飞基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
兴证全球红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]488号文的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)向社会公开募集，基金合同于2024年6月18日正式生效，首次设立募集规模为1398307413.71份基金份额，其中A类份额313574426.99份，C类份额1084732986.72份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、
债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离
交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资
券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
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证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的0%-50%)；投资于本基金界定的红利主题股票占非现金基金资产的比例不
低于80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×
20%+中债综合（全价）指数收益率×20%
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附
注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至
2025年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
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6.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年
9月18日上海交易所发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳交易所
发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结
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算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款339142.30
等于：本金339133.61
加：应计利息8.69
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计339142.30
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票294201853.35-313745801.6019543948.25
贵金属投资-金交----所黄金合约
债券交易所市10171968.6159245.8011247135.801015921.39
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银行间市20099840.00377095.8920401095.89-75840.00场
合计30271808.61436341.6931648231.69940081.39
资产支持证券----
基金----
其他----
合计324473661.96436341.69345394033.2920484029.64
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场23871000.00-
银行间市场--
合计23871000.00-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未发生债权投资减值准备。
第22页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未发生其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费680.62
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用90822.86
其他9791.91
合计101295.39
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
兴证全球红利混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末108319200.42108319200.42
本期申购33301308.9133301308.91
本期赎回（以“-”号填列）-43443135.60-43443135.60
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
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本期赎回（以“-”号填列）--
本期末98177373.7398177373.73
兴证全球红利混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末245912739.76245912739.76
本期申购235073086.41235073086.41
本期赎回（以“-”号填列）-235754583.10-235754583.10
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末245231243.07245231243.07
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
兴证全球红利混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末996940.723144221.294141162.01
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初996940.723144221.294141162.01
本期利润4965595.36820474.785786070.14本期基金份额交易产
-37030.34-270552.83-307583.17生的变动数
其中：基金申购款935652.70363771.161299423.86
基金赎回款-972683.04-634323.99-1607007.03
本期已分配利润-2958065.46--2958065.46
本期末2967440.283694143.246661583.52
兴证全球红利混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2068174.477161307.319229481.78
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2068174.477161307.319229481.78
本期利润11134516.441346822.1012481338.54
第24页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告本期基金份额交易产
552084.83721130.581273215.41
生的变动数
其中：基金申购款6175730.515604307.0911780037.60
基金赎回款-5623645.68-4883176.51-10506822.19
本期已分配利润-6641700.96--6641700.96
本期末7113074.789229259.9916342334.77
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入2287.62
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1559.35
其他540.77
合计4387.74
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
9740045.68
入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计9740045.68
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额187142419.08
减：卖出股票成本总额177068607.89
减：交易费用333765.51
买卖股票差价收入9740045.68
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。
第25页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入388965.46债券投资收益——买卖债券（债转股及债
973706.73券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1362672.19
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
58137265.88
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
56870103.86
成本总额
减：应计利息总额291403.97
减：交易费用2051.32
买卖债券差价收入973706.73
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益申购差价收入。
第26页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益8006657.58
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计8006657.58
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产2167296.88
股票投资2088980.83
债券投资78316.05
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
第27页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2167296.88
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入176043.57
基金转换费收入1092.19
合计177135.76
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用22315.49
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用350.74
账户维护费用27600.00
合计109773.60
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球基金管理人、基金销售机构、注册登记机构基金”)
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第28页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年62024年6月18日（基金合同生效日）至
月30日2024年6月30日占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
兴业证券290654737.8993.4714249914.33100.00
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年62024年6月18日（基金合同生效日）至
月30日2024年6月30日占当期债关联方名称券占当期债券成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
兴业证券54142475.03100.0017639557.8885.47
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2025年1月1日至2025年6月302024年6月18日（基金合同生效日日）至2024年6月30日关联方名称占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
兴业证券937878000.0092.285201100000.0079.77
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2025年1月1日至2025年6月30日
第29页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
兴业证券134345.2593.79--上年度可比期间
2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
兴业证券7581.8648.361005.50100.00
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股
票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券获得证券研究服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年6月18日（基金项目2025年1月1日至2025年6合同生效日）至2024年6月30日月30日
当期发生的基金应支付的管理费2013243.92550097.80
其中：应支付销售机构的客户维护
802949.01229816.20
费
应支付基金管理人的净管理费1210294.91320281.60
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年6月18日（基金项目2025年1月1日至2025年6合同生效日）至2024年6月30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费335540.6591682.95
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
第30页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告本期获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C 合计
兴业银行-370516.95370516.95
兴业证券-168743.84168743.84
兴证全球基金-4466.564466.56
合计-543727.35543727.35上年度可比期间
获得销售服务费的各关2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C 合计
兴业银行-119456.69119456.69
兴业证券-57855.9557855.95
兴证全球基金-251.73251.73
合计-177564.37177564.37
注：A类份额不收取销售服务费，C类份额的基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
第31页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C基金合同生效日（2024年6--月18日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额17150722.34-
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额17150722.34-报告期末持有的基金份额
4.9943%-%
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日
兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C基金合同生效日（2024年6--月18日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
-%-%占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2.关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第32页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月2024年6月18日（基金合同生效日）至
关联方名称30日2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行339142.302287.6298342587.2425065.69
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
兴证全球红利混合 A除息日现金形每10份再投资形本期利序权益式基金份额式润分配备注号登记日场内场外发放总分红数发放总额合计额
2025年62025年6199283295806
1-0.3029965228.11-
月18日月18日7.355.46合199283295806
---0.3029965228.11-
计7.355.46
兴证全球红利混合 C除息日现金形每10份再投资形本期利序权益式基金份额式润分配备注号登记日场内场外发放总分红数发放总额合计额
2025年62025年6630923664170
1-0.2753332467.30-
月18日月18日3.660.96合630923664170
---0.2753332467.30-
计3.660.96
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末备认购估值期末估值总额
代码名期限价格位：成本总额注日单价称类股）型
第33页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告新信2025股凯年4流
0013356个月12.8028.05801024.002244.00-
科月2通技日受限新
2025
富股年1岭流
001356月6个月5.3014.447093757.7010237.96-
股通
16
份受日限新
2025
新股年3亚流
001382月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电通
13
缆受日限新
2025
信股年6通流
001388月6个月16.4216.42941543.481543.48-
电通
24
子受日限新
2025
信股年61个月通流
001388月内16.4216.4284313842.0613842.06-
电通
24（含）
子受日限新
2025
古股年5麒流
001390月6个月12.0818.121782150.243225.36-
绒通
21
材受日限新
2025
亚股年1联流
001395月6个月19.0847.25801526.403780.00-
机通
20
械受日限招2025大
0019656个月12.3011.821700002091000.002009400.00-
商年3宗
第34页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告公月4交路日易购入流通受限大宗交
2025
招易年4商购
001965月6个月11.9511.711700002031500.001990700.00-
公入
16
路流日通受限大宗交
2025
招易年5商购
001965月6个月11.9011.661700002023000.001982200.00-
公入
12
路流日通受限非公开科2025发瑞年3
0029576个月行12.1216.032711853286762.204347095.55-
技月6流术日通受限新
2025
毓股年2恬流
301173月6个月28.3344.981734901.097781.54-
冠通
24
佳受日限
301275汉20256个月新27.5056.193268965.0018317.94-
第35页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告朔年3股科月4流技日通受限新钧2025股崴年1流
3014586个月10.4034.117017290.4023911.11-
电月2通子日受限新弘2025股景年3流
3014796个月41.9077.871305447.0010123.10-
光月6通电日受限新股
2025流
弘年5通景注
301479月4个月受-77.8752-4049.24
光1
28限
电
日-转增新
2025
恒股年3鑫流
301501月6个月39.9245.222138502.969631.86-
生通
11
活受日限新股流恒2025通鑫年6注
3015013个月受-45.2296-4341.12
生月62限活日
-转增浙2025新
301535江年36个月股4.9218.997343611.2813938.66-
华月流
第36页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告远18通日受限新
2025
众股年4捷流
301560月6个月16.5027.451903135.005215.50-
汽通
17
车受日限新
2025
优股年5优流
301590月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿通
28
能受日限新
2025
太股年5力流
301595月6个月17.0529.101963341.805703.60-
科通
12
技受日限新惠2025股通年1流
3016016个月11.8033.853424035.6011576.70-
科月8通技日受限新
2025
泽股年4润流
301636月6个月33.0647.461284231.686074.88-
新通
30
能受日限新
2025
首股年3航流
301658月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
新通
26
能受日限
2025新
宏年4股工
301662月6个月流26.6082.501433803.8011797.50-
科
10通
技日受
第37页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告限新泰2025股禾年4流
3016656个月10.2722.393934036.118799.27-
股月2通份日受限新
2025
股新年6流
301678恒月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
通汇13受日限新
2025
威股年5高流
603014月6个月26.5032.681704505.005555.60-
血通
12
净受日限
2024新
天年股和12流
6030726个月12.3054.452262779.8012305.70-
磁月通材24受日限新肯2025股特年4流
6031206个月15.0033.4365975.002172.95-
催月9通化日受限新
2025
江股年3南流
603124月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新通
12
材受日限新泰2025股鸿年4流
6032106个月8.6015.612862459.604464.46-
万月1通立日受限
603257中20256个月新20.5237.47781600.562922.66-
第38页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告国年3股瑞月流林28通日受限新永2025股杰年3流
6032716个月20.6035.081262595.604420.08-
新月4通材日受限新海2025股阳年6流
6033826个月11.5022.391051207.502350.95-
科月5通技日受限新
2025
股华年6流
603400之月6个月19.8843.81571133.162497.17-
通杰12受日限新
2025
汇股年2通流
603409月6个月24.1833.321002418.003332.00-
控通
25
股受日限非公
2025开
晶年5发华
603683月6个月行8.3613.61108799909559.641480754.39-
新
23流
材日通受限询
2025
华价年4大转
688114月6个月65.0061.484500292500.00276660.00-
智让
16
造流日通
第39页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告受限询价
2025
奕转年6瑞让
688301月6个月75.8681.892000151720.00163780.00-
科流
27
技通日受限新
2025
海股年1博流
688411月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思通
20
创受日限新
2025
兴股年1福流
688545月6个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电通
15
子受日限新思2025股看年1流
6885836个月33.4679.681755855.5013944.00-
科月8通技日受限新股
2025流
思年6通看注
688583月1个月受-79.6852-4143.36
科3
19限
技
日-转增询
2025价
伟年6转创
688698月6个月让38.7942.107600294804.00319960.00-
电
24流
气日通受
第40页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告限新汉2025股邦年5流
6887556个月22.7739.332034622.317983.99-
科月9通技日受限新
2025
胜股年3科流
688757月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳通
18
米受日限新赛2025股分年1流
6887586个月4.3216.977773356.6413185.69-
科月2通技日受限新影2025股石年6流
6887756个月47.27124.1629113755.5736130.56-
创月4通新日受限
注：1、本基金持有的新股流通受限股票弘景光电，于2025年5月28日实施2024年年度权益分配方案，每股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。本基金新增52股。
2、本基金持有的新股流通受限股票恒鑫生活，于2025年6月6日实施2024年年度权益分配方案，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。本基金新增
96股。
3、本基金持有的新股流通受限股票思看科技，于2025年6月19日实施2024年年度权益分配方案，每股派发现金红利0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。本基金新增
52股。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第41页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3000000.00元，于2025年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
第42页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 10750961.34 28424362.84
AAA以下 388986.30 8168215.25
未评级--
合计11139947.6436592578.09
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为契约型开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通
第43页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
货币资金339142.30-----339142.30
结算备付金19525.70-----19525.70
交易性金融资20401095.810012480.531374580345394033.-1127467.12107188.16
产921.6029
买入返售金融23871000.023871000.0
-----资产00
1092933.
应收股利-----1092933.29
29
4401581.
应收申购款80031.90----4481612.96
06
2051719.
应收清算款-----2051719.12
12
24309699.920401095.810012480.532129203377249966.
资产总计1127467.12107188.16
0925.0766
负债
7195949.
应付赎回款-----7195949.94
94
应付管理人报-----354502.51354502.51
第44页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告酬
应付托管费-----59083.7459083.74卖出回购金融
3000000.00-----3000000.00
资产款应付销售服务
-----125863.54125863.54费
应交税费-----736.45736.45
其他负债-----101295.39101295.39
7837431.10837431.5
负债总计3000000.00----
577
利率敏感度缺21309699.920401095.810012480.531345460366412535.
1127467.12107188.16
口0923.5009上年度末
2024年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金3866218.53-----3866218.53
结算备付金986366.83-----986366.83
交易性金融资28471910.226974667.832407133382287825.-1442920.501326988.05
产868.4211买入返售金融
-35.00------35.00资产
应收股利-----364216.00364216.00
1146205.
应收申购款1574.78----1147780.76
98
1210290.
应收清算款-----1210290.88
88
28471910.226974667.832679205389862663.
资产总计4854125.141442920.501326988.05
861.2811
负债
6420987.
应付赎回款-----6420987.29
29
应付管理人报
-----399182.67399182.67酬
应付托管费-----66530.4566530.45
卖出回购金融15099072.615099072.6
-----资产款11应付销售服务
-----139400.82139400.82费
应交税费-----974.12974.12
其他负债-----133931.18133931.18
15099072.67161006.22260079.1
负债总计----
1534
利率敏感度缺-1442920.5028471910.226974667.81326988.0531963104367602583.
第45页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
口10244947.4864.7597
7
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）
市场利率下降1%48557.26447045.25
市场利率上升1%-45501.30-367548.75
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对净资产产生的影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
本报告期末基金各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。本报告出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-79976966.30-79976966.30产
资产合计-79976966.30-79976966.30以外币计价的负债
第46页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-79976966.30-79976966.30额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-94349853.94-94349853.94产
资产合计-94349853.94-94349853.94以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-94349853.94-94349853.94额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他变量不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币对人民币
3998848.324717492.70
升值5%所有外币对人民币
-3998848.32-4717492.70
贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
第47页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
313745801.6085.63324071338.4288.16
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
31648231.698.6458216486.6915.84
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计345394033.2994.26382287825.11103.99
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
（CAPM）描述的规律进行变动假设使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
36674186.3939106909.82
10%
业绩比较基准下降
-36674186.39-39106909.82
10%
注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对净资产产生的影响。
第48页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次306969854.43347098533.03
第二层次25441313.1527649217.33
第三层次12982865.717540074.75
合计345394033.29382287825.11
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2025年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2024年12月
31日：无。）
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、买入返售金融资产
和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第49页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资313745801.6083.17
其中：股票313745801.6083.17
2基金投资--
3固定收益投资31648231.698.39
其中：债券31648231.698.39
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产23871000.006.33
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计358668.000.10
8其他各项资产7626265.372.02
9合计377249966.66100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为79976966.30元，占净值比例21.83%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16818010.00 4.59
C 制造业 72770967.41 19.86
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业9250378.002.52
E 建筑业 11184438.00 3.05
F 批发和零售业 4850933.60 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 29958904.80 8.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业1075685.170.29
J 金融业 76127628.24 20.78
K 房地产业 1598900.00 0.44
第50页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
L 租赁和商务服务业 3079800.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 39970.08 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 121750.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 71560.00 0.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6819910.00 1.86
S 综合 - -
合计233768835.3063.80
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料655874.440.18
非日常生活消费品189138.430.05日常消费品486525.330.13
能源13756537.773.75
金融27846320.307.60
医疗保健--
工业17910223.804.89
信息技术--
通信服务9165279.892.50
公用事业8104499.662.21
房地产1862566.680.51
合计79976966.3021.83
注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1001965招商公路5176696074328.001.66
2600919江苏银行4800005731200.001.56
300005汇丰控股644005576373.621.52
4601919中远海控3700005564800.001.52
501088中国神华1050002915732.140.80
5601088中国神华635002574290.000.70
6000651格力电器1200005390400.001.47
7600039四川路桥5300005247000.001.43
8601288农业银行8700005115600.001.40
801288农业银行20000102138.400.03
901398工商银行7650004339331.691.18
9601398工商银行96000728640.000.20
10601169北京银行7400005054200.001.38
第51页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
11688009中国通号9800005037200.001.37
12601077渝农商行6138004382532.001.20
重庆农村商业
1203618100000604622.850.17
银行安徽皖通高速
13009954320004963926.241.35
公路
14600901江苏金租8000004848000.001.32
15603565中谷物流4950004727250.001.29
1600939建设银行5600004044680.641.10
16601939建设银行72300682512.000.19
17601818光大银行11243004665845.001.27
18601009南京银行4000004648000.001.27
19601998中信银行5367004561950.001.25
20000001平安银行3700004465900.001.22
21601328交通银行5530004424000.001.21
2203988中国银行7340003052333.130.83
22601988中国银行2439001370718.000.37
23002957科瑞技术2711854347095.551.19
24601229上海银行4050004297050.001.17
25601006大秦铁路6470144270292.401.17
26600177雅戈尔5700004161000.001.14
27002048宁波华翔2220004087020.001.12
2801963重庆银行4200003121604.850.85
28601963重庆银行80000868800.000.24
29600273嘉化能源4600003891600.001.06
30601225陕西煤业2000003848000.001.05
3100941中国移动440003494957.180.95
31600941中国移动50056275.000.02
32600461洪城环境3676003543664.000.97
33600741华域汽车2000003530000.000.96
34601825沪农商行3600003492000.000.95
35601668中国建筑6000003462000.000.94
江苏宁沪高速
36001773400003435498.040.94
公路
37002601龙佰集团2100003404100.000.93
38600015华夏银行4285643389941.240.93
39601318中国平安600003328800.000.91
40600757长江传媒3500003248000.000.89
41601838成都银行1500003015000.000.82
42001872招商港口1500002979000.000.81
4300728中国电信5800002951434.980.81
44600282南钢股份7000002940000.000.80
45601997贵阳银行4500002808000.000.77
46000895双汇发展1098002680218.000.73
第52页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
47003816中国广核5500002002000.000.55
4701816中广核电力250000608726.630.17
48601168西部矿业1550002577650.000.70
4901171兖矿能源3600002564038.620.70
中国石油化工
50003866200002323830.990.63
股份
50600028中国石化40000225600.000.06
51601000唐山港6250002537500.000.69
52000333美的集团350002527000.000.69
5306198青岛港4200002520265.020.69
54600729重庆百货840002505720.000.68
5501898中煤能源2800002318541.680.63
56002233塔牌集团3100002294000.000.63
中国人民保险
57013394200002286623.430.62
集团
58002088鲁阳节能2050002201700.000.60
59002327富安娜2900002151800.000.59
6000883中国海洋石油1000001615975.400.44
60600938中国海油20000522200.000.14
61 000429 粤高速 A 160000 2132800.00 0.58
四川成渝高速
62001073200001406591.680.38
公路
62601107四川成渝120000722400.000.20
63000090天健集团5997002122938.000.58
64600153建发股份2000002074000.000.57
6502601中国太保800001958868.600.53
66601666平煤股份2600001926600.000.53
67002867周大生1400001845200.000.50
6801109华润置地750001819340.250.50
6900762中国联通2120001798000.620.49
70600398海澜之家2500001740000.000.47
71000915华特达因465001643775.000.45
7200270粤海投资2700001615245.840.44
73002563森马服饰2900001525400.000.42
74603683晶华新材1087991480754.390.40
75002032苏泊尔280001466920.000.40
76601098中南传媒1100001443200.000.39
77600985淮北矿业1200001360800.000.37
78601928凤凰传媒1200001340400.000.37
79000800一汽解放1947351335882.100.36
80000932华菱钢铁3000001320000.000.36
81600295鄂尔多斯1500001306500.000.36
82000983山西焦煤2000001280000.000.35
83000830鲁西化工1200001236000.000.34
第53页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
8400392北京控股400001178239.400.32
85000157中联重科82700597921.000.16
8501157中联重科100000531666.850.15
8600371北控水务集团5000001080660.750.29
87600000浦发银行730001013240.000.28
88601216君正集团180000993600.000.27
8900576浙江沪杭甬150000987641.850.27
9000857中国石油股份160000984906.000.27
91605368蓝天燃气100000984000.000.27
92000581威孚高科50000947000.000.26
9301800中国交通建设200000935660.700.26
9402388中银香港30000932924.850.25
9500788中国铁塔90000920887.110.25
9600006电能实业20000920157.550.25
9700934中石化冠德220000912861.950.25
9800868信义玻璃132000907645.600.25
99002966苏州银行100000878000.000.24
100688606奥泰生物13000873600.000.24
10101330绿色动力环保180000850302.180.23
102600325华发股份170000827900.000.23
103600674川投能源50000802000.000.22
104600585海螺水泥37000794390.000.22
105600483福能股份80000771200.000.21
106600064南京高科100000771000.000.21
107000708中信特钢65000764400.000.21
108000719中原传媒60000744600.000.20
109003005竞业达35835724225.350.20
11002888渣打集团6000716245.530.20
111600546山煤国际80000698400.000.19
11201378中国宏桥40000655874.440.18
113603706东方环宇30000646200.000.18
114600350山东高速60000639600.000.17
115600256广汇能源100000602000.000.16
116601658邮储银行110000601700.000.16
11700003香港中华煤气100000600975.050.16
118002027分众传媒80000584000.000.16
11900586海螺创业70000578358.690.16
120002142宁波银行20000547200.000.15
121834599同力股份24000513600.000.14
12201186中国铁建100000495188.850.14
12300384中国燃气70000467921.550.13
124002318久立特材20000467800.000.13
12502611国泰海通40000459622.800.13
第54页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
126600036招商银行10000459500.000.13
12702016浙商银行100000269025.250.07
127601916浙商银行50000169500.000.05
128600348华阳股份65000432900.000.12
129600057厦门象屿60000421800.000.12
13000288万洲国际60000413113.350.11
13100388香港交易所1000381924.660.10
13201193华润燃气20000365691.950.10
13300836华润电力20000345446.660.09
13402688新奥能源6000343075.590.09
135002469三维化学40000332400.000.09
136603878武进不锈60000325200.000.09
137688698伟创电气7600319960.000.09
138600704物产中大60000316200.000.09
13902588中银航空租赁5000296383.750.08
140601128常熟银行40000294800.000.08
141600016民生银行60000285000.000.08
142688114华大智造4500276660.000.08
143002293罗莱生活30000262200.000.07
14400144招商局港口20000260817.700.07
145603993洛阳钼业29500248390.000.07
146600690海尔智家10000247800.000.07
147600820隧道股份40000244000.000.07
148002014永新股份20000242400.000.07
149002895川恒股份10224230653.440.06
150000975山金国际12000227280.000.06
151000913钱江摩托15000225000.000.06
152688617惠泰医疗731217107.000.06
153000999华润三九6500203320.000.06
15400267中信股份20000196616.420.05
155601899紫金矿业10000195000.000.05
156600803新奥股份10000189000.000.05
157002555三七互娱10000172900.000.05
158600642申能股份20000172000.000.05
159688301奕瑞科技2000163780.000.04
160603345安井食品2000160840.000.04
161600694大商股份7152132669.600.04
162002304洋河股份2000129100.000.04
163605090九丰能源5000129050.000.04
164600323瀚蓝环境5000121750.000.03
16500956新天绿色能源30000120650.990.03
166603167渤海轮渡10000114000.000.03
167600096云天化5000109850.000.03
第55页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
168600873梅花生物10000106900.000.03
169600066宇通客车400099440.000.03
170002128电投能源500098900.000.03
171601369陕鼓动力1000087700.000.02
17206110滔搏3000083717.010.02
17302319蒙牛乳业500073411.980.02
174601975招商南油2500073000.000.02
175605098行动教育200071560.000.02
17603306江南布衣400063106.940.02
17703808中国重汽300062650.970.02
178603699纽威股份200062340.000.02
179000338潍柴动力400061520.000.02
180601886江河集团1000061500.000.02
18101138中远海能1000059367.950.02
182688449联芸科技140658236.520.02
183002367康力电梯800056240.000.02
184603855华荣股份250055325.000.02
185002003伟星股份500054550.000.01
186603515欧普照明300053970.000.01
187600033福建高速1500053100.000.01
188601727上海电气700051730.000.01
189603816顾家家居200051040.000.01
190002690美亚光电300050610.000.01
191002543万和电气450049995.000.01
192002043兔宝宝500049000.000.01
193603233大参林300048900.000.01
194002352顺丰控股100048760.000.01
195603187海容冷链400047040.000.01
196600502安徽建工1000047000.000.01
197600760中航沈飞80046896.000.01
198688411海博思创56046754.400.01
199688605先锋精科74446611.600.01
200601811新华文轩300043710.000.01
201 02423 贝壳-W 1000 43226.43 0.01
202688708佳驰科技78043126.200.01
20303998波司登1000042314.480.01
204688726拉普拉斯97942194.900.01
205300770新媒股份100039990.000.01
206688220翱捷科技50039150.000.01
207688750金天钛业168536193.800.01
208688775影石创新29136130.560.01
209688545兴福电子99426788.300.01
210301622英思特30626695.440.01
第56页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
211301458钧崴电子70123911.110.01
212600845宝信软件100023620.000.01
213001391国货航328022074.400.01
214301275汉朔科技32618317.940.00
215688583思看科技22718087.360.00
216301631壹连科技21417676.400.00
217301678新恒汇38217014.280.00
218001388信通电子93715385.540.00
219301479弘景光电18214172.340.00
220301501恒鑫生活30913972.980.00
221301535浙江华远73413938.660.00
222688757胜科纳米53613903.840.00
223301617博苑股份32913505.450.00
224603194中力股份29113208.490.00
225688758赛分科技77713185.690.00
226603072天和磁材22612305.700.00
227301662宏工科技14311797.500.00
228301601惠通科技34211576.700.00
229688710益诺思33211566.880.00
230600163中闽能源220011264.000.00
231001356富岭股份70910237.960.00
232301590优优绿能7310182.040.00
233301658首航新能43710042.260.00
234301585蓝宇股份2739363.900.00
235301665泰禾股份3938799.270.00
236688755汉邦科技2037983.990.00
237301173毓恬冠佳1737781.540.00
238001382新亚电缆3667396.860.00
239301636泽润新能1286074.880.00
240301595太力科技1965703.600.00
241603014威高血净1705555.600.00
242301560众捷汽车1905215.500.00
243603205健尔康1284944.640.00
244603210泰鸿万立2864464.460.00
245603271永杰新材1264420.080.00
246603124江南新材884075.280.00
247001395亚联机械803780.000.00
248603409汇通控股1003332.000.00
249001390古麒绒材1783225.360.00
250603257中国瑞林782922.660.00
251603400华之杰572497.170.00
252603382海阳科技1052350.950.00
253001335信凯科技802244.000.00
第57页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
254603120肯特催化652172.950.00
255688018乐鑫科技3438.300.00
注：上表中股票名称以报告期末名称为准。
对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601006大秦铁路15694632.624.27
2002966苏州银行8755000.002.38
3001965招商公路6915050.001.88
4601009南京银行6438000.001.75
5601998中信银行4960316.001.35
6601818光大银行4529671.001.23
7601088中国神华3237556.000.88
701088中国神华997180.150.27
8601077渝农商行4084681.001.11
901963重庆银行2883836.020.78
9601963重庆银行405150.000.11
10002957科瑞技术3286762.200.89
11 000429 粤高速 A 3036318.00 0.83
12600729重庆百货2726601.000.74
13600398海澜之家2607033.000.71
14601168西部矿业2454005.000.67
15601825沪农商行2414000.000.66
四川成渝高
16001071561825.120.42
速公路
16601107四川成渝710200.000.19
17601398工商银行1364595.000.37
1701398工商银行890650.040.24
18601919中远海控1570717.000.43
1801919中远海控550729.450.15
19600461洪城环境1980426.000.54
中国人民保
20013391927203.100.52
险集团
注：1.“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2. 对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算累计买入金额参与排序，并按照不同股票分别披露。
第58页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601006大秦铁路17039831.924.64
2002966苏州银行8742840.082.38
3001965招商公路6268984.001.71
重庆农村商
4036186035925.281.64
业银行
4601077渝农商行166000.000.05
500998中信银行5025072.671.37
5601998中信银行1162100.000.32
中国光大银
6068184992238.451.36
行
6601818光大银行370000.000.10
701088中国神华3081970.490.84
7601088中国神华1526964.000.42
8000800一汽解放4029818.681.10
9600373中文传媒3957156.001.08
10002048宁波华翔3724910.001.01
1101398工商银行2852060.210.78
11601398工商银行725605.000.20
1203988中国银行3279256.190.89
12601988中国银行223000.000.06
1301919中远海控1756108.480.48
13601919中远海控1596190.000.43
1401171兖矿能源3094677.690.84
14600188兖矿能源67750.000.02
15601000唐山港3003312.000.82
16002737葵花药业2886057.000.79
17600546山煤国际2699055.000.73
18601019山东出版2564091.000.70
19601098中南传媒2508700.000.68
20600985淮北矿业2430528.000.66
注：1.“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2. 对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额164654090.24
卖出股票收入（成交）总额187142419.08
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
第59页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券107188.160.03
2央行票据--
3金融债券20401095.895.57
其中：政策性金融债20401095.895.57
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）11139947.643.04
8同业存单--
9其他--
10合计31648231.698.64
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
122020722国开0720000020401095.895.57
2 132026 G三峡 EB2 34000 4917643.56 1.34
3113042上银转债250003192359.590.87
4110059浦发转债100001127467.120.31
5113062常银转债5000642916.990.18
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
第60页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款2051719.12
3应收股利1092933.29
4应收利息-
5应收申购款4481612.96
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计7626265.37
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡 EB2 4917643.56 1.34
2113042上银转债3192359.590.87
3110059浦发转债1127467.120.31
4113062常银转债642916.990.18
5113056重银转债629763.010.17
第61页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
6110077洪城转债388986.300.11
7113053隆22转债240811.070.07
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
的公允价值值比例（%）说明大宗交易购入
1001965招商公路5982300.001.63
流通受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）兴证全球
红利混合151564803.5518329723.6518.6779847650.0881.33
A兴证全球
红利混合597841022.295128773.662.09240102469.4197.91
C
合计749345830.5923458497.316.83319950119.4993.17
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管 兴证全球红利混合 A 663716.74 0.6760理人所有从业
人员持 兴证全球红利混合 C 1572208.32 0.6411有本基金
第62页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
合计2235925.060.6511
注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 兴证全球红利混合 A 0
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 兴证全球红利混合 C >100放式基金
合计>100
本基金基金经理持有 兴证全球红利混合 A 10~50
本开放式基金 兴证全球红利混合 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C基金合同生效日
（2024年6月18313574426.991084732986.72日）基金份额总额本报告期期初基金
108319200.42245912739.76
份额总额本报告期基金总申
33301308.91235073086.41
购份额
减：本报告期基金
43443135.60235754583.10
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
98177373.73245231243.07
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
第63页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，基金管理人重大人事变动。
2025年6月22日，基金管理人的董事长、法定代表人杨华辉先生离任，由公司副董事
长、总经理、财务负责人庄园芳女士代为履行董事长、法定代表人职务。
（2）本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
290654737
兴业证券393.47134345.2593.79-.89
16254961.
招商证券35.237085.994.95-
00
4049399.0
中信证券31.301806.931.26-
0
注：1.报告期内无租用证券公司交易单元变更；
2.上表列示交易单元数量为截至本报告期末本基金租用数量，成交金额及佣金为本报告期间数；
第64页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告
3.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
54142475937878000.
兴业证券100.0092.28--.0300
60423000.0
招商证券--5.95--
0
18055000.0
中信证券--1.78--
0
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期兴证全球红利混合型证券投资基金
上海证券报、指定互联
1恢复接受大额申购（含定投）、大额2025年1月2日
网网站转换转入申请的公告
关于调整旗下部分基金最低申购、
上海证券报、指定互联
2追加申购、定期定额投资金额的公2025年1月11日
网网站告
关于旗下部分基金投资科瑞技术上海证券报、指定互联
32025年3月8日
（002957）非公开发行股票的公告网网站兴证全球基金管理公司旗下公募基
上海证券报、指定互联
4金通过证券公司证券交易及佣金支2025年3月29日
网网站
付情况（2024年7月-12月）兴证全球基金管理有限公司关于使
上海证券报、指定互联
5用固有资金自购旗下权益类公募基2025年4月9日
网网站金的公告兴证全球红利混合型证券投资基金
上海证券报、指定互联
6暂停申购（含定投）、赎回、转换业2025年4月16日
网网站务的公告兴证全球红利混合型证券投资基金
上海证券报、指定互联
7暂停接受大额申购（含定投）、大额2025年4月28日
网网站转换转入申请的公告
关于旗下部分基金投资晶华新材上海证券报、指定互联
82025年5月27日
（603683）非公开发行股票的公告网网站
兴证全球红利混合型证券投资基金上海证券报、指定互联
92025年5月30日
暂停接受大额申购（含定投）、大额网网站
第65页共67页兴证全球红利混合型证券投资基金2025年中期报告转换转入申请的公告兴证全球基金管理有限公司关于终
上海证券报、指定互联
10止民商基金销售（上海）有限公司2025年6月6日
网网站办理旗下基金销售业务的公告
兴证全球红利混合型证券投资基金上海证券报、指定互联
112025年6月16日
分红公告网网站
关于调整网上直销部分赎回转购优上海证券报、指定互联
122025年6月16日
惠费率的公告网网站兴证全球基金管理有限公司董事
长、法定代表人离任及总经理代为上海证券报、指定互联
132025年6月24日
履行董事长、法定代表人职务的公网网站告兴证全球红利混合型证券投资基金
上海证券报、指定互联
14暂停申购（含定投）、赎回、转换业2025年6月27日
网网站务的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
机构-------
个人-------产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予兴证全球红利混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》；
3、《兴证全球红利混合型证券投资基金托管协议》；
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4、关于申请募集兴证全球红利混合型证券投资基金之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536兴证全球基金管理有限公司
2025年8月29日
沪公网安备31011802005267号
