临时公告

财通基金管理有限公司关于旗下财通成长优选混合型证券投资基金增

加 C 类基金份额并相应修改法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通成长优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2024年5月28日起对旗下财通成长优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设收取销

售服务费的C类基金份额，并根据现行有效的法律法规相应修改基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额的基本情况

自2024年5月28日起，本基金增加基金份额类别后，将分设A类和C类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，投资者可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。

在增加C类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为A类基金份额，该类基金份额的申购、赎回等业务规则以及费率结构均保持不变。本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换业务，如后续开通此项业务，基金管理人将及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、新增C类基金份额后的基金费率结构

1临时公告

（一）财通成长优选混合型证券投资基金A类基金份额（现有份额），基金简

称：财通成长优选混合A，基金代码：001480。

1、申购费用

本基金A类基金份额申购费率如下：

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.50%

100万≤M＜200万 1.00%

200万≤M<500万 0.50%

M≥500万 每笔1000元（注：M：申购金额；单位：元）

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

本基金A类基金份额赎回费用如下：

持有期限（T） 赎回费率

T<7天 1.5%

7天≤T<30天 0.75%

30天≤T<1年 0.5%

1年≤T＜2年 0.25%

T≥2年 0

（注：T：持有期限，其中1年为365日，2年为730日。赎回份额的持有期限，自基金合同生效日（含）或申购申请确认日（含）起开始计算。）本基金A类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持有期长于7日的该类基金份额所收取的赎回费，不

2临时公告

低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

（二）财通成长优选混合型证券投资基金C类基金份额（拟新增加份额），基

金简称：财通成长优选混合C，基金代码：021528。

1、申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费用

本基金C类基金份额赎回费用如下：

持有时间（T） 赎回费率

T＜7天 1.50%

7天≤T＜30天 0.50%

T≥30天 0

（注：T：持有期限。赎回份额的持有期限，自基金合同生效日（含）或申购申请确认日（含）起开始计算。）本基金C类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。对持有期小于30日的，赎回费用全部归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

销售服务费计提的计算公式如下，按C类基金份额基金资产净值计提：

H=E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

3临时公告

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

三、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

四、各类基金份额最低交易限额

1、投资人办理本基金A类基金份额和C类基金份额申购时，单笔最低金额均为

10元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额均为5万元人民币（含申购费），追加申购最低金额均为1000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额均为单笔10元（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、基金份额持有人在销售机构赎回本基金A类基金份额和C类基金份额时，每

笔赎回申请均不得低于5份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销

售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，需一并全部赎回。

3、本基金基金份额持有人每个交易账户的任一类份额最低份额余额为5份。

基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低

于5份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4临时公告

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

五、重要提示

1、本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修订，

并根据现行有效的法律法规完善了相关表述。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的修订内容详见附件一《〈财通成长优选混合型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。

2、根据《基金合同》修订内容，本公司将同时对托管协议、招募说明书和基

金产品资料概要中的相关内容进行更新。投资者可登录基金管理人网站（www.ctfund.com）查阅完善后的本基金基金合同、托管协议、更新招募说明书及基金产品资料概要更新等法律文件。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二四年五月二十二日

5临时公告

附件一

《财通成长优选混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节修订前修订后

第一部分一、订立本基金合同的目的、依据和原则一、订立本基金合同的目的、依据和原则前言2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督金销售管理办法》(以下简称“《销售办管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券募集开放式证券投资基金流动性风险管理规投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。

其他有关法律法规。

第二部分11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28释义15日颁布、同年10月1日实施的《证券投资日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关的修订对其不时做出的修订

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除49、各类基金份额净值：指计算日基金各类别

以计算日基金份额总数资产净值除以计算日该类基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负

债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份值的过程额净值的过程

56、销售服务费：指从 C 类基金份额的基金资

产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

57、基金份额类别：指本基金根据销售费用收

取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

58、A 类基金份额：指在投资者申购基金时收

取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

59、C 类基金份额：指在投资者申购基金份额

时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

第三部分八、基金份额类别

基金的基本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金本情况份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝计算日该类别基金份额

的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。

6临时公告

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定见招募说明书或相关公告。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由

基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。根据基金销售情况，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可以增加或者调整基金份额类别设置、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售或者调整基金份额

分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。

第六部分二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间

基金份额2、申购、赎回开始日及业务办理时间2、申购、赎回开始日及业务办理时间的申购与基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或赎回者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。日该类基金份额申购、赎回的价格。

第六部分三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则

基金份额1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当的申购与当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行赎回算；计算；

第六部分六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途

基金份额1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后31、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数的申购与位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产赎回 益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以计算或公告。 适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金

金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并明书中列示。在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果按四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金

金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决元。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管定，并在招募说明书中列示。理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基

金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财 4、本基金 A 类基金份额申购费用由申购 A 类产。 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。

7临时公告

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记取。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期费，并将上述赎回费全额计入基金财产。少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金

管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定、对

基金份额持有人利益无实质性不利影响及不违反基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

第六部分九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式

基金份额2、巨额赎回的处理方式2、巨额赎回的处理方式

的申购与（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下

赎回下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎不受单笔赎回最低份额的限制。回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额

20%的情形下，基金管理人认为支付该基金份20%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额

额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变

变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可可以对该单个基金份额持有人超出前一估值日以对该单个基金份额持有人超出前一估值日基

基金总份额20%的赎回申请实施延期办理。对金总份额20%的赎回申请实施延期办理。对于于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以以选择延期赎回或取消赎回，具体按上述选择延期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方

（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放请一并处理，无优先权并以下一开放日的各类日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额额持有人前一估值日基金总份额20%以内（含持有人前一估值日基金总份额20%以内（含

20%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按20%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上

上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。第七部分二、基金托管人二、基金托管人

基金合同（二）基金托管人的权利与义务（二）基金托管人的权利与义务

当事人及2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

权利义务规定，基金托管人的义务包括但不限于：定，基金托管人的义务包括但不限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净

净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回格；价格；

8临时公告

第七部分三、基金份额持有人三、基金份额持有人基金合同每份基金份额具有同等的合法权益。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

当事人及权利义务

第八部分基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金持有人大份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人会持有的每一基金份额拥有平等的投票权。持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

第八部分一、召开事由一、召开事由

基金份额1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另

持有人大另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一有规定外，当出现或需要决定下列事由之一会的，应当召开基金份额持有人大会：的，应当召开基金份额持有人大会：

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准准；或调高销售服务费率；

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围

商后修改，不需召开基金份额持有人大会：内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托

内调整本基金的申购费率、赎回费率或收费方管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大式；会：

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内

调整本基金的申购费率、赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

第十四部四、估值程序四、估值程序

分 基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分产估值基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计别计算基金份额净值。各类基金份额净值是按算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以入。国家另有规定的，从其规定。当日该类基金份额的余额数量计算，精确到每个工作日计算基金资产净值及基金份额净0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有值，并按规定公告。规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。基金管理人对外公布。

第十四部五、估值错误的处理五、估值错误的处理

分基金资基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、

产估值合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错（含第3位）发生估值错误时，视为该类基金误。份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基

理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管采取合理的措施防止损失进一步扩大。人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国

9临时公告

证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值

0.5%时，基金管理人应当公告。的0.5%时，基金管理人应当公告。

第十四部七、基金净值的确认七、基金净值的确认分基金资基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理

产估值责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的资产净值和基金份额净值并发送给基金托管基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金以公布。净值予以公布。

第十五部一、基金费用的种类一、基金费用的种类

分 基金费 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服用与税收务费；

第十五部二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

分基金费3、销售服务费

用与税收 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

销售服务费计提的计算公式如下，按 C 类基金份额基金资产净值计提：

H=E×0.4%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”，上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”，根

根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产产中支付。中支付。

第十六部三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则

分基金的2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红

收益与分红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红配红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；

不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式红； 是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金值。额后均不能低于面值。

10临时公告

4、每一基金份额享有同等分配权；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，

其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

第十六部六、基金收益分配中发生的费用六、基金收益分配中发生的费用分基金的基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续收益与分费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利配小于一定金额，不足于支付银行转账或其他小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红的计算方法，依照《业务规则》执行。利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十八部五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息

分基金的（四）基金净值信息（四）基金净值信息

信息披露《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金净值。份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一计净值。

日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一一日的基金份额净值和基金份额累计净值。日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等

等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回

格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网查阅或者复制前述信息资料。点查阅或者复制前述信息资料。

（七）临时报告（七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、计提标准、计提方式和费率发生变更；赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百变更；

分之零点五；16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

第十八部六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理

分基金的基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监

信息披露会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价人编制的各类基金份额的基金净值信息、各类

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审进行书面或电子确认。查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

第十九部五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配

分基金依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清合同的变算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

更、终止交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额与基金财持有人持有的基金份额比例进行分配。持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同产的清算一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。

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