安联中国精选混合型证券投资基金
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：安联基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2026年08月28日安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........52
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2盈利投资者数量占比.........................................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................54
§9开放式基金份额变动..........................................54
§10重大事件揭示............................................55
10.1基金份额持有人大会决议......................................55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................55
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
10.4基金投资策略的改变........................................55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................55
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................56
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安联中国精选混合型证券投资基金基金简称安联中国精选混合基金主代码021981基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年9月3日基金管理人安联基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额247584926.78份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C下属分级基金的交易代码021981021982报告期末下属分级基金的
192992099.80份54592826.98份
份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
投资策略1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策、市场因素等可能影响证券
市场的重要因素的研究和预测，根据各类资产的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金将依据对宏观经济政策、行业长期发展空间、行业景气
度、行业竞争格局和行业估值比较的研究，结合产业政策变化与行业格局变化等事件，挖掘和配置具有投资机会的行业。
3、债券投资策略
本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。
4、资产支持证券投资策略
5、股指期货投资策略
6、国债期货投资策略
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋中债新综合指数全价（总值）指数
收益率×25%
风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安联基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披姓名管江许俊
露负责联系电话021-38917777010-66596688
人 电子邮箱 customerservice@allianzgi.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话021-3891777795566
传真021-58598281010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新北京市西城区复兴门内大街
片区环湖西二路 888号 B楼 1108室 1号办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路479号上北京市西城区复兴门内大街
海中心大厦33层3301-3304室1号邮政编码200120100818法定代表人郑宇尘葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.allianzgi.com.cn基金中期报告置备地点基金管理人及基金托管人办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路注册登记机构安联基金管理有限公司479号上海中心大厦33层
3301-3304室
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)
3.1.1期间数据和指标
安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C
本期已实现收益38964031.195497624.64
本期利润78633216.9019173647.62
加权平均基金份额本期利润0.32610.2367
本期加权平均净值利润率16.44%12.06%
本期基金份额净值增长率22.99%22.69%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2026年6月30日)
期末可供分配利润224866807.7462729625.21
期末可供分配基金份额利润1.16521.1490
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期末基金资产净值465265250.59130576780.50
期末基金份额净值2.41082.3918
3.1.3累计期末指标报告期末(2026年6月30日)
基金份额累计净值增长率141.08%139.18%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”指报告期最后一日，即2026年06月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安联中国精选混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月38.09%2.55%9.06%0.94%29.03%1.61%
过去六个月22.99%2.78%6.00%0.85%16.99%1.93%
过去一年99.19%2.57%19.41%0.76%79.78%1.81%
自基金合同生效102.48
141.08%2.57%38.60%0.93%1.64%
起至今%
安联中国精选混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月37.95%2.55%9.06%0.94%28.89%1.61%
过去六个月22.69%2.78%6.00%0.85%16.69%1.93%
过去一年98.28%2.57%19.41%0.76%78.87%1.81%
自基金合同生效100.58
139.18%2.57%38.60%0.93%1.64%
起至今%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验安联基金管理有限公司于2023年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准设立安联基金管理有限公司的批复》（证监许可【2023】1888号）批准设立，由安联投资有限公司（AllianzGlobal Investors GmbH）全资持有。截至报告期末，公司共管理 4只公开募集证券投资基金：安联中国精选混合型证券投资基金、安联安裕债券型证券投资基金、安联睿利6个月持有期混合型
第8页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告证券投资基金和安联中国港股通精选混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
程彧先生，研究部总经理、基金经理，特许金融分析师（CFA），复旦大学国际经济专业学士，加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士。于2023年3月加入安联投资，2024年9月起担任安联中国精选本基金的混合型证券投资基金基金经理，2026年6基金经2024年9月起担任安联中国港股通精选混合型证
程彧-19年理、研究月3日券投资基金基金经理。程彧先生曾任摩根部总经理士丹利房地产基金投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司国际业务及战略伙伴部
副总监、国际业务部总监、海外投资部总
监、基金经理等职位，安联寰通海外投资基金管理（上海）有限公司基金公司筹备组成员。
注：1、基金经理的任职日期及离任日期指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《安联基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过事后检查、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制
度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制公平交易执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制要求总体
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执行情况良好，所管理投资组合不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2026年上半年，在中国经济转型加速、全球科技变革发展、全球地缘政治局势紧张的背景下，
A 股市场虽然经历了较大波动，但沪深 300 指数最终录得了 7.5%的上涨。从市场风格来看，成长风格大幅跑赢，尤其是人工智能相关资产表现亮眼。从行业表现来看，TMT、化工、机械等行业涨幅领先，而大消费、金融地产等传统行业总体表现偏弱。
在基金的投资运作方面，我们在上半年大部分时候维持了较高的股票仓位。我们积极看待中国在全球科技变革发展和中国经济深入转型的大背景下，以优质科技资产为代表的新质生产力引领中国股票的价值重估。相应地，我们对相关优质科技资产做了重点配置。总体来说，我们的投资策略取得了较好的投资收益，也战胜了业绩比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类份额净值 2.4108 元，本报告期内净值增长率 22.99%，同期业绩比较基准收益率 6.00%；截至本报告期末，本基金 C类份额净值 2.3918元，本报告期内净值增长率22.69%，同期业绩比较基准收益率6.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们继续看好中国股票在中国经济转型和科技发展取得积极进展和政策强托底背景下的价值重估，优质科技资产作为本轮中国股票价值重估的核心资产有望继续取得较明显的超额收益。但与此同时，我们亦较为关注当前阶段传统经济在中国经济转型过程中所面临的较大挑战以及地缘政治风险因素的复杂性与不确定性。因此，2026年下半年中国股票价值重估过程可能仍然会伴随着较大的市场波动。
从大类资产战略配置的角度，我们认为当前 A 股相对于人民币债券的吸引力更大，因此我们将总体维持对股票的超配，但将根据市场情况动态调整超配幅度。在风格/策略方面，我们将在
2026年下半年将继续重点配置引领中国股票价值重估的优质科技资产，亦将根据市场情况阶段性
重点配置红利资产与企业盈利有望超预期的资产。在行业方面，当前我们主要看好 TMT、机械、新能源、国防军工、医药、化工等优质科技资产分布相对集中的行业，以及有色金属和化工行业。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安联中国精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等财务数据真实、准确和完整。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安联中国精选混合型证券投资基金
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.132201384.4212278172.87
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2572064295.84213044459.26
其中：股票投资565277159.07212943449.62
基金投资--
债券投资6787136.77101009.64
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款4348647.985452395.79
应收股利104316.8020853.21
应收申购款513311.42320597.64
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计609231956.46231116478.77本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款12475374.965669362.94
应付管理人报酬648260.90221528.36
应付托管费108043.4936921.39
应付销售服务费47483.4219405.83
应付投资顾问费--
应交税费174.24-
应付利润--
第12页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6110588.36166442.57
负债合计13389925.376113661.09
净资产：
实收基金6.4.7.7247584926.78114931718.58
未分配利润6.4.7.8348257104.31110071099.10
净资产合计595842031.09225002817.68
负债和净资产总计609231956.46231116478.77
注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 247584926.78 份，其中 A 类基金份额净值
2.4108元，基金份额 192992099.80 份；C类基金份额净值 2.3918元，基金份额 54592826.98份。
6.2利润表
会计主体：安联中国精选混合型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至20262025年1月1日至2025年6月30日年6月30日
一、营业总收入102690918.975762907.42
1.利息收入25088.1814726.18
其中：存款利息收入6.4.7.925088.185828.84
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
-8897.34产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以
47684512.03-3166847.70“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1045982907.87-3635288.94
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.115003.0823803.27资产支持证券投
6.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.141696601.08444637.97
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.1553345208.698778372.57列）
第13页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.161636110.07136656.37“-”号填列）
减：二、营业总支出4884054.451061361.70
1．管理人报酬6.4.10.2.13834578.50790931.07
2．托管费6.4.10.2.2639096.49131821.83
3．销售服务费6.4.10.2.3319518.5548337.25
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加15.8426.72
8．其他费用6.4.7.1890845.0790244.83三、利润总额（亏损总
97806864.524701545.72额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
97806864.524701545.72“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额97806864.524701545.72
6.3净资产变动表
会计主体：安联中国精选混合型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产114931718.58110071099.10225002817.68
二、本期期初净资产114931718.58110071099.10225002817.68
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填132653208.20238186005.21370839213.41列）
（一）、综合收益总
-97806864.5297806864.52额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数132653208.20140379140.69273032348.89
（净资产减少以“-”号填列）
第14页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
其中：1.基金申购款403083438.64437758795.49840842234.13
2.基金赎回
-270430230.44-297379654.80-567809885.24款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产247584926.78348257104.31595842031.09上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产128832124.2523404230.36152236354.61
二、本期期初净资产128832124.2523404230.36152236354.61
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-24269317.79-1489211.35-25758529.14列）
（一）、综合收益总
-4701545.724701545.72额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-24269317.79-6190757.07-30460074.86
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款27724846.176951135.9034675982.07
2.基金赎回
-51994163.96-13141892.97-65136056.93款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产104562806.4621915019.01126477825.47报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
郑宇尘卢蓉龚伟婷基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第15页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安联中国精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1102号《关于准予安联中国精选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由安联基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安联中国精选混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币250049174.34元。经向中国证监会备案，《安联中国精选混合型证券投资基金基金合同》于2024年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为250100285.38份基金份额，其中认购资金利息折合51111.04份基金份额。本基金的基金管理人为安联基金管理有限公司(以下简称“安联基金”），基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”）。
根据《安联中国精选混合型证券投资基金基金合同》和《安联中国精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；
在投资者认购或申购时不收取认购或申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《安联中国精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票，债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券)，衍生品(包括股指期货、国债期货)，资产支持证券，货币市场工具，同业存单，债券回购，银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：
沪深300指数收益率×75%＋中债新综合指数全价(总值)指数收益率×25%。
第16页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况、自2026年1月1日至2026年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
第17页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。
本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自2026年1月1日至2027年12月31日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对本基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c)对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对本基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第18页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对本基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d)本基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于本基金通过沪港通、深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e)对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
活期存款18686314.19
等于：本金18683701.88
加：应计利息2612.31
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款13515070.23
等于：本金13514233.91
加：应计利息836.32
第19页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
减：坏账准备-
合计32201384.42
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票495522322.75-565277159.0769754836.32
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场6751175.0036286.776787136.77-325.00
债券银行间市场----
合计6751175.0036286.776787136.77-325.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计502273497.7536286.77572064295.8469754511.32
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费12099.10
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
第20页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
银行间市场-
应付利息-
预提费用-审计费22315.49
预提费用-信息披露费59507.37
其他应付16666.40
合计110588.36
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安联中国精选混合 A本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末89637639.4389637639.43
本期申购269202154.52269202154.52
本期赎回（以“-”号填列）-165847694.15-165847694.15
本期末192992099.80192992099.80
安联中国精选混合 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末25294079.1525294079.15
本期申购133881284.12133881284.12
本期赎回（以“-”号填列）-104582536.29-104582536.29
本期末54592826.9854592826.98
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额（如适用）。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安联中国精选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末75267044.8610790926.1886057971.04
本期期初75267044.8610790926.1886057971.04
本期利润38964031.1939669185.7178633216.90本期基金份额交易产
110635731.69-3053768.84107581962.85
生的变动数
其中：基金申购款263194504.6632224342.91295418847.57
基金赎回款-152558772.97-35278111.75-187836884.72
本期已分配利润---
本期末224866807.7447406343.05272273150.79
安联中国精选混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末20990890.243022237.8224013128.06
本期期初20990890.243022237.8224013128.06
第21页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
本期利润5497624.6413676022.9819173647.62本期基金份额交易产
36241110.33-3443932.4932797177.84
生的变动数
其中：基金申购款129266679.3313073268.59142339947.92
基金赎回款-93025569.00-16517201.08-109542770.08
本期已分配利润---
本期末62729625.2113254328.3175983953.52
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
活期存款利息收入16964.17
定期存款利息收入-
其他存款利息收入8124.01
结算备付金利息收入-
其他-
合计25088.18
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额5143573242.07
减：卖出股票成本总额5088583488.59
减：交易费用9006845.61
买卖股票差价收入45982907.87
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入5667.78债券投资收益——买卖债券（债转股及债-664.70券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计5003.08
第22页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额101370.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额100011.00
减：应计利息总额1370.00
减：交易费用653.70
买卖债券差价收入-664.70
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益1696601.08
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1696601.08
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产53345208.69
股票投资53345552.69
债券投资-344.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第23页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计53345208.69
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入1635871.15
转换费收入238.92
合计1636110.07
6.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用22315.49
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费4726.07
开户费400.00
证券组合费3896.14
合计90845.07
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
安联基金基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行基金托管人、基金销售机构
第24页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告安联投资有限公司基金管理人的股东安联环球投资亚太有限公司（以下简称与基金管理人存在其他重大利害关系的关联方“安联环球投资亚太”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至20262025年1月1日至2025年6月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3834578.50790931.07
其中：应支付销售机构的客户维护费1557435.44170810.11
应支付基金管理人的净管理费2277143.06620120.96
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025
第25页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费639096.49131821.83
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2026年1月1日至2026年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C 合计
中国银行-195472.14195472.14
合计-195472.14195472.14上年度可比期间获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C 合计
中国银行-18269.3318269.33
合计-18269.3318269.33
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第26页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
安联中国精选混合 A本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）安联环球
60012485.0031.1060012485.0066.95
投资亚太
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资安联中国精选混合 C。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月
关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行18686314.1916964.171699207.654220.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
第27页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：债券
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末期末估值总认购估值备注
代码名期限价格位：成本总额额日单价称类张）型新华2026
1个月债
峰年06
118071内未100.00100.002450245000.00245004.30-
转月24（含）上债日市
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股停复期末复牌股票代票停牌牌牌数量期末期末备估值开盘单
码名日期原日（股）成本总额估值总额注单价价称因期筹划发行股份
2026及支
年付现2026拓荆06金购年7
688072832.00890.99132247673078.7911002368.00-
科技月买资月13
29产并日
日募集配套资金事项
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第28页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人制定了政策和程序来识别、分析和管理基金在日常经营活动中涉及的各类风险，并设定适当的风险限额和内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控各类风险。本基金管理人建立了由董事会及其下设的风险控制委员会、监事会、管理层、风险管理委员会、督察长、
法务部、合规部、风险管理部以及各业务部门共同组成的全面风险管理架构体系，各部门和人员根据公司制度规定履行各自的风险管理职责，形成合作、制衡的风险管理机制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级6542132.47101009.64
合计6542132.47101009.64
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债等无信用评级的债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
第29页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
AAA - -
AAA以下 245004.30 -
未评级--
合计245004.30-
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，建立健全公开募集证券投资基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金进行持续的流动性风险管理。
基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。基金管理人在本基金合同中设计了巨额赎回条款，约定对巨额赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
报告期内，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，所持有的大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力较强。此外，基金管理人通过对本基金的流动性指标进行持续的监测和分析，并建立流动性风险内部管控流程，确保本基金保持较好的流
第30页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告动性。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2026年6月30日
资产
货币资金32201384.42---32201384.42
交易性金融资产6787136.77--565277159.07572064295.84
应收证券清算款---4348647.984348647.98
应收股利---104316.80104316.80
应收申购款---513311.42513311.42
资产总计38988521.19--570243435.27609231956.46负债
应付赎回款---12475374.9612475374.96
应付管理人报酬---648260.90648260.90
应付托管费---108043.49108043.49
应付销售服务费---47483.4247483.42
应交税费---174.24174.24
其他负债---110588.36110588.36
负债总计---13389925.3713389925.37
利率敏感度缺口38988521.19--556853509.90595842031.09上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金12278172.87---12278172.87
交易性金融资产101009.64--212943449.62213044459.26
应收证券清算款---5452395.795452395.79
应收股利---20853.2120853.21
第31页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
应收申购款---320597.64320597.64
资产总计12379182.51--218737296.26231116478.77负债
应付赎回款---5669362.945669362.94
应付管理人报酬---221528.36221528.36
应付托管费---36921.3936921.39
应付销售服务费---19405.8319405.83
其他负债---166442.57166442.57
负债总计---6113661.096113661.09
利率敏感度缺口12379182.51--212623635.17225002817.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占资产净值的比例为1.14%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
于上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占资产净值的比例为0.04%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2026年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-108691710.63-108691710.63
应收股利-104316.80-104316.80
资产合计-108796027.43-108796027.43以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风-108796027.43-108796027.43
第32页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告险敞口净额上年度末
2025年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-15554227.88-15554227.88
应收股利-20853.21-20853.21
资产合计-15575081.09-15575081.09以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风
-15575081.09-15575081.09险敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金持有的外币资产占基金资产净值的比例为18.25%，因此外币汇率的变化对于本基金资产净值无重大影响。
于上年度末，本基金持有的外币资产占基金资产净值的比例为6.92%，因此外币汇率的变化对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，同时运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资产
565277159.0794.87212943449.6294.64
－股票投资
第33页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告交易性金融资产
----
－基金投资交易性金融资产
6787136.771.14101009.640.04
－债券投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
----权证投资
其他----
合计572064295.8496.01213044459.2694.68
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、基金的市场价格风险决定于基金相对沪深300的贝塔系数，以及沪深300指
假设数的变动
2、除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2026年6月30上年度末（2025年12月分析日）31日）
沪深300指数上升5%54599483.3517964469.70
沪深300指数下降5%-54599483.35-17964469.70
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年6月30日2025年12月31日
第一层次554274791.07206128449.54
第34页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
第二层次17789504.776916009.72
第三层次--
合计572064295.84213044459.26
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2026年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2026年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资565277159.0792.79
其中：股票565277159.0792.79
2基金投资--
3固定收益投资6787136.771.11
其中：债券6787136.771.11
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
第35页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计32201384.425.29
8其他各项资产4966276.200.82
9合计609231956.46100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为108691710.63元，占期末基金资产净值比例为18.24%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10595168.64 1.78
C 制造业 408006961.35 68.48
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业36982913.456.21
J 金融业 1000405.00 0.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计456585448.4476.63
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料2736149.640.46
金融299128.620.05
医疗保健27588465.864.63
信息技术78067966.5113.10
第36页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
合计108691710.6318.24
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
101347华虹宏力20100037569303.966.31
200981中芯国际46300035951195.316.03
309926康方生物31600024166361.494.06
4002837英维克28728022855996.803.84
5300990同飞股份20650021696955.003.64
6300499高澜股份56039221687170.403.64
7301128强瑞技术12840020017560.003.36
8688258卓易信息16666419756350.563.32
9002371北方华创2190019371864.003.25
10688630芯碁微装3479419115475.663.21
11603019中科曙光17770019054771.003.20
12688008澜起科技6138619023521.403.19
13300308中际旭创1460018542000.003.11
14600362江西铜业42430018372190.003.08
1400358江西铜业股份300080566.700.01
15300602飞荣达35980018421760.003.09
16002008大族激光12140018223354.003.06
17300870欧陆通5270018217863.003.06
18688041海光信息4829717884379.103.00
19300394天孚通信5820017615976.002.96
20688012中微公司3312715519999.502.60
21301018申菱环境11710013537931.002.27
22600105永鼎股份17440011768512.001.98
23688072拓荆科技1322411002368.001.85
24600988赤峰黄金40255210595168.641.78
25688702盛科通信240969397199.041.58
26688200华峰测控169058876815.501.49
27688256寒武纪49077829363.851.31
28688676金盘科技736266231704.641.05
29002475立讯精密869006117760.001.03
30002028思源电气328005674400.000.95
31000988华工科技301005556761.000.93
32300274阳光电源346005502092.000.92
33603876鼎胜新材2100005462100.000.92
34300604长川科技136004643312.000.78
3506869长飞光纤光缆205004547467.240.76
第37页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
36002384东山精密168004407480.000.74
37301626苏州天脉79003033284.000.51
3803858佳鑫国际资源516002561301.840.43
39603281江瀚新材551202239525.600.38
40 09606 映恩生物-B 13800 2171861.39 0.36
4106990科伦博泰生物33001250242.980.21
42601126四方股份161001017520.000.17
43601628中国人寿283001000405.000.17
44002222福晶科技9400867432.000.15
45300693盛弘股份17700862875.000.14
46002158汉钟精机23000852840.000.14
47000338潍柴动力25700700325.000.12
48000733振华科技12100685344.000.12
49688313仕佳光子3539653476.350.11
50301489思泉新材3780622112.400.10
51002518科士达10100541259.000.09
52600487亨通光电4800524832.000.09
53600152维科技术38800387612.000.07
5403908中金公司16400299128.620.05
55688082盛美上海570246240.000.04
56300661圣邦股份1600229568.000.04
57300260新莱应材1400140644.000.02
5801787山东黄金650094281.100.02
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代本期累计买入金
序号股票名称占期初基金资产净值比例(%)码额
1688516奥特维98743818.4843.89
2300751迈为股份90073605.2340.03
3601615明阳智能73814631.4232.81
4600152维科技术65310792.0029.03
5600343航天动力61839849.3827.48
6688630芯碁微装59287771.9826.35
7301550斯菱智驱57604470.3625.60
8600879航天电子52199895.2123.20
909926康方生物52061636.7723.14
10603667五洲新春49363005.4021.94
11688726拉普拉斯48413443.1921.52
1200358江西铜业股份48113682.5721.38
1302865钧达股份48068067.0521.36
第38页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
1400981中芯国际47116287.9120.94
1502208金风科技46251632.6220.56
1606869长飞光纤光缆44009340.8519.56
17605488福莱新材43878132.4019.50
18300390天华新能42789676.0819.02
19688375国博电子40714324.8918.10
20300724捷佳伟创39505346.7017.56
2101347华虹宏力39038470.2917.35
22002192融捷股份38292113.3617.02
23688012中微公司37104984.7616.49
24002240盛新锂能36847591.0016.38
25301292海科新源35140423.4615.62
26603026石大胜华33958350.0015.09
27920522纳科诺尔33720612.6614.99
2801772赣锋锂业32814994.0214.58
29688456有研粉材32800247.5914.58
30002465海格通信32224457.8614.32
31001400江顺科技31956024.0014.20
32920368连城数控31080961.3913.81
33300274阳光电源30661030.1313.63
34002943宇晶股份30090560.0013.37
35688333铂力特29541129.8813.13
3609696天齐锂业29505305.9913.11
37601211国泰海通29208982.5712.98
38300316晶盛机电29053476.0012.91
39301662宏工科技28634979.0012.73
40688037芯源微28469170.9612.65
41 688270 ST 臻镭 28461943.64 12.65
42600498烽火通信28246283.6212.55
43301232飞沃科技28214732.4012.54
44300014亿纬锂能27917979.6212.41
45688072拓荆科技27842021.6812.37
46300497富祥股份27706168.0012.31
47301358湖南裕能27670535.0012.30
48600481双良节能27232541.1912.10
49002384东山精密27163862.0012.07
5003993洛阳钼业26971382.8411.99
51688556高测股份26855230.9811.94
52002759天际股份26788871.9211.91
5302899紫金矿业26352092.3411.71
54000776广发证券26056336.7811.58
55000700模塑科技25653670.5011.40
56688411海博思创25355508.7911.27
第39页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
57603061金海通24990881.0011.11
58002008大族激光24730931.0010.99
59002488金固股份24678663.0010.97
60300115长盈精密24677561.7610.97
6109992泡泡玛特24558981.4310.91
62300432富临精工24284058.0010.79
6303896金山云23993444.6110.66
6401208五矿资源23685079.6510.53
65300136信维通信23524311.0010.46
66688258卓易信息23195948.0010.31
67000878云南铜业23126372.5010.28
68688082盛美上海23035496.3410.24
69300776帝尔激光22998306.5610.22
70603979金诚信22979170.0010.21
71301120新特电气22901429.1010.18
72600338西藏珠峰22653638.0010.07
73300260新莱应材22520041.0010.01
74688536思瑞浦22487861.439.99
75002756永兴材料22331355.009.92
76603698航天工程22194286.619.86
77300476胜宏科技22189625.009.86
78600110诺德股份22156532.009.85
79300842帝科股份21970708.009.76
80300763锦浪科技21938732.009.75
81002738中矿资源21842268.009.71
82300073当升科技21840969.889.71
83688409富创精密21838044.349.71
84688320禾川科技21709902.569.65
85001203大中矿业21634458.009.62
86002371北方华创21568552.329.59
87688717艾罗能源21454951.649.54
88601168西部矿业21414805.009.52
89688390固德威21384587.849.50
90002518科士达21349022.009.49
91300007汉威科技21336030.849.48
92688275万润新能21318220.329.47
93688698伟创电气21180209.829.41
94300885海昌新材21164645.619.41
95301246宏源药业21027617.549.35
96000630铜陵有色21020219.009.34
97688126沪硅产业20993698.749.33
98002497雅化集团20971831.009.32
99300666江丰电子20918518.009.30
第40页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
100000688国城矿业20911106.009.29
101000408藏格矿业20879575.009.28
102300693盛弘股份20759259.009.23
103002246北化股份20758405.009.23
104300602飞荣达20591227.339.15
105300499高澜股份20509933.149.12
106002407多氟多20244557.309.00
107000762西藏矿业20186385.348.97
108688160步科股份20108052.208.94
109002709天赐材料20065363.008.92
110301128强瑞技术19738861.248.77
111001309德明利19680874.148.75
112688205德科立19505840.128.67
113600362江西铜业19477751.638.66
114002837英维克19386279.908.62
115002176江特电机19204731.128.54
116300308中际旭创19176977.008.52
117300990同飞股份19155830.708.51
118603228景旺电子19060205.008.47
119688387信科移动18961548.278.43
12000241阿里健康18469211.228.21
121300433蓝思科技18347910.008.15
122301413安培龙18064183.678.03
123688200华峰测控17903925.557.96
12401258中国有色矿业17755999.447.89
125300394天孚通信17568250.567.81
126002947恒铭达17155478.557.62
127603799华友钴业17121020.407.61
128603019中科曙光16508277.457.34
129300475香农芯创16364969.007.27
130688008澜起科技16072818.187.14
131688680海优新材15929640.687.08
132300421力星股份15677453.826.97
133002623亚玛顿15548584.006.91
134301363美好医疗15409737.056.85
135300378鼎捷数智15390644.006.84
136688027国盾量子15259049.246.78
137603009北特科技15090420.006.71
138600986浙文互联14999354.006.67
139300870欧陆通14911966.406.63
140601688华泰证券14888570.006.62
14100666瑞浦兰钧14722366.816.54
142300342天银机电14638432.726.51
第41页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
143688676金盘科技14525215.026.46
144688041海光信息14342269.966.37
145600105永鼎股份14100332.846.27
146600499科达制造13971868.006.21
147002326永太科技13906229.006.18
148688063派能科技13905832.156.18
149603612索通发展13882600.006.17
150601336新华保险13740073.006.11
151688158优刻得13628149.716.06
152300037新宙邦13619380.586.05
153603119浙江荣泰13503478.506.00
154300765石药创新13200721.005.87
155300900广联航空12962438.675.76
156300953震裕科技12957356.005.76
157688559海目星12894334.235.73
158300604长川科技12818421.005.70
159603806福斯特12424989.005.52
160300118东方日升12403643.625.51
161301018申菱环境11998143.805.33
162300680隆盛科技11324417.405.03
163603396金辰股份11271946.005.01
164000819岳阳兴长11260411.905.00
165002779中坚科技11170487.484.96
166300102乾照光电11147808.004.95
167688372伟测科技10927524.484.86
168301169零点有数10889779.004.84
16902556迈富时10827739.484.81
170688348昱能科技10789997.034.80
171000636风华高科10711802.004.76
172300503昊志机电10586632.004.71
173601899紫金矿业10490311.004.66
174603416信捷电气10382757.004.61
175600988赤峰黄金10354387.524.60
176002466天齐锂业10233212.224.55
177301468博盈特焊10231762.004.55
178601881中国银河10196307.004.53
179688818电科蓝天10111187.874.49
180300100双林股份10025558.604.46
181002048宁波华翔9937991.964.42
18201530三生制药9885248.104.39
183688102斯瑞新材9878697.854.39
18402611国泰海通9808449.614.36
18509636九方智投控股9804853.624.36
第42页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
186600118中国卫星9623654.004.28
18700179德昌电机控股9599593.234.27
188300762上海瀚讯9587100.004.26
189688778厦钨新能9506037.644.22
190300455航天智装9417322.004.19
191600552凯盛科技9233546.004.10
192 002129 TCL 中环 9159380.59 4.07
193603381永臻股份9156860.004.07
194300438鹏辉能源9146263.004.06
195300896爱美客9110291.004.05
19600268金蝶国际9059259.294.03
197002782可立克9041853.724.02
198688568中科星图8992510.294.00
199301005超捷股份8951733.603.98
200600773西藏城投8910576.003.96
201920169七丰精工8838727.093.93
20201385上海复旦8813835.753.92
203601628中国人寿8792247.803.91
204600206有研新材8770562.003.90
205688282理工导航8718206.213.87
206301517陕西华达8622999.003.83
207300661圣邦股份8498514.003.78
208605598上海港湾8497465.003.78
209300101振芯科技8427862.493.75
210300337银邦股份8410376.653.74
211301029怡合达8359060.003.72
212605117德业股份8330437.003.70
213688122西部超导8240311.853.66
214603730岱美股份8237257.083.66
215688539高华科技7983804.583.55
216688615合合信息7972618.893.54
217688311盟升电子7949612.713.53
218300490华自科技7909654.003.52
21903931中创新航7907985.993.51
220688590新致软件7873851.463.50
221600160巨化股份7873263.003.50
222603876鼎胜新材7824988.003.48
22302510德翔海运7768686.833.45
224688228开普云7700364.923.42
225603286日盈电子7665418.003.41
226300624万兴科技7566042.073.36
227688416恒烁股份7559295.923.36
228600727鲁北化工7545244.003.35
第43页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
229000733振华科技7490224.623.33
230301308江波龙7489293.003.33
231000681视觉中国7479737.093.32
232605090九丰能源7470003.803.32
233300004南风股份7468295.003.32
234688433华曙高科7463562.163.32
235002979雷赛智能7399702.003.29
236688365光云科技7330159.143.26
237688256寒武纪7328786.563.26
238688652京仪装备7206546.963.20
239300918南山智尚7079686.003.15
240688777中控技术7074430.153.14
241688291金橙子7027847.063.12
242688580伟思医疗6994933.873.11
243301293三博脑科6955594.603.09
244002545东方铁塔6946163.003.09
245603179新泉股份6879737.003.06
24609880优必选6848014.343.04
247001332锡装股份6751662.633.00
248688273麦澜德6741935.453.00
249300753爱朋医疗6711017.022.98
250688626翔宇医疗6707443.772.98
251002922伊戈尔6540329.002.91
252688052纳芯微6524809.492.90
253688499利元亨6456659.622.87
254002475立讯精密6435540.002.86
25503738阜博集团6359139.912.83
256688766普冉股份6327571.582.81
257300568星源材质6311577.002.81
258688702盛科通信6221922.502.77
259300679电连技术6167227.802.74
260688123聚辰股份6015236.132.67
261688323瑞华泰5765629.532.56
262002028思源电气5705167.002.54
263301306西测测试5619962.002.50
264688636智明达5569883.722.48
265603601再升科技5347482.442.38
266 03690 美团-W 5344381.07 2.38
267601117中国化学5123424.002.28
268000799酒鬼酒5010822.002.23
269688418震有科技4958104.582.20
270688605先锋精科4931666.722.19
271688719爱科赛博4863498.482.16
第44页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
272000063中兴通讯4837609.002.15
273000988华工科技4635660.002.06
274301626苏州天脉4606373.002.05
275603267鸿远电子4575826.002.03
276603319美湖股份4558457.002.03
注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2、臻镭科技（688270）自 2026年 4月 21日起股票简称由“臻镭科技”变更为“ST臻镭”，本基金本报告期末不再持有该证券。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代本期累计卖出金
序号股票名称占期初基金资产净值比例(%)码额
1688516奥特维79880941.4935.50
2300751迈为股份73772203.3432.79
3600152维科技术73200484.0032.53
4301550斯菱智驱66258322.8529.45
506869长飞光纤光缆64717543.6828.76
6601615明阳智能63716312.0828.32
7300390天华新能58713299.3326.09
8603667五洲新春56943152.9825.31
9600343航天动力54968547.8224.43
10688630芯碁微装52567478.1823.36
11688726拉普拉斯46668551.7320.74
12600879航天电子46538946.2620.68
13688012中微公司45579487.8620.26
14002192融捷股份44446970.4019.75
1502208金风科技43323216.6619.25
1602865钧达股份42602020.7718.93
17002240盛新锂能42074230.0018.70
1800358江西铜业股份40472507.9017.99
1901772赣锋锂业39667216.7417.63
20600498烽火通信39481210.7017.55
21605488福莱新材38471596.2817.10
22688082盛美上海36354107.9216.16
23603026石大胜华36137800.0016.06
24688375国博电子35740127.3615.88
25300724捷佳伟创35446226.7015.75
26688037芯源微33681667.5114.97
27301292海科新源33394339.2514.84
28688072拓荆科技33344004.9214.82
29300260新莱应材32967729.0414.65
3009696天齐锂业32879869.9814.61
第45页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
31301358湖南裕能31321482.1213.92
32002465海格通信31240088.7813.88
33300007汉威科技30494097.8413.55
34688409富创精密30407353.8613.51
35300115长盈精密30366397.2013.50
36001400江顺科技30320749.8013.48
37688698伟创电气30252835.4913.45
38 688270 ST 臻镭 30157114.44 13.40
39688456有研粉材29866857.2713.27
40002176江特电机29602440.7813.16
4103896金山云29539269.5413.13
42000700模塑科技28487105.0012.66
43002738中矿资源28153122.0012.51
44601211国泰海通27914256.7412.41
45001309德明利27889045.0912.39
46688333铂力特27569510.7312.25
47300014亿纬锂能27408749.0012.18
48688556高测股份27203052.4912.09
49688126沪硅产业27142601.6212.06
50002497雅化集团27111114.0012.05
51300316晶盛机电27047957.0012.02
52301246宏源药业26643772.0011.84
53920522纳科诺尔26531204.8311.79
54300497富祥股份26468256.8211.76
5509992泡泡玛特26443588.5611.75
56600338西藏珠峰26156700.3011.63
57002709天赐材料26130567.2911.61
58600110诺德股份26034182.0011.57
59300763锦浪科技25753789.3411.45
6009926康方生物25673618.1811.41
61000688国城矿业25438890.0011.31
62001203大中矿业25416300.0011.30
63301413安培龙25245374.0011.22
64300433蓝思科技25231682.3011.21
65000776广发证券25088712.0011.15
66300274阳光电源25070378.8011.14
67603061金海通24959648.3011.09
68300432富临精工24934198.4011.08
69000762西藏矿业24834286.5311.04
70002756永兴材料24628414.1610.95
71301662宏工科技24165640.0010.74
72002759天际股份24139396.0010.73
73688536思瑞浦24112074.9110.72
第46页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
7403993洛阳钼业23989548.3210.66
75301232飞沃科技23851849.6010.60
76603009北特科技23633663.0010.50
77688160步科股份23324248.8910.37
78601168西部矿业23304415.0010.36
79688275万润新能23272197.3210.34
80300073当升科技23079062.0010.26
8102899紫金矿业22889283.8510.17
82300776帝尔激光22750317.0010.11
83300666江丰电子22498082.0010.00
84000408藏格矿业22494555.0010.00
85002384东山精密22404204.009.96
86600481双良节能22205267.529.87
87688200华峰测控22141014.209.84
88300476胜宏科技22016644.049.79
89603119浙江荣泰21985438.829.77
90002407多氟多21896890.009.73
91002488金固股份21742436.009.66
92300885海昌新材21625239.009.61
93002943宇晶股份21496208.209.55
94688390固德威21482052.439.55
95300136信维通信21466420.019.54
96920368连城数控21005443.639.34
97603979金诚信21004256.009.34
98300842帝科股份20738509.009.22
99688320禾川科技20690921.389.20
100688717艾罗能源20457064.589.09
101688411海博思创20447561.039.09
102000878云南铜业20234452.008.99
103002246北化股份19894377.008.84
104603698航天工程19507131.008.67
105000630铜陵有色19119076.008.50
106603228景旺电子18455976.008.20
107603799华友钴业18399261.008.18
10801208五矿资源17999796.738.00
109688387信科移动17717503.357.87
110301120新特电气17451070.347.76
11101347华虹宏力17356201.037.71
112688205德科立17061389.127.58
11300241阿里健康17005702.567.56
114300475香农芯创16938604.087.53
115002518科士达16878900.007.50
116300693盛弘股份16843346.007.49
第47页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
117002947恒铭达16430274.007.30
118300037新宙邦16250633.007.22
11900179德昌电机控股16156885.917.18
120300421力星股份15511716.126.89
121600499科达制造15157515.006.74
122600986浙文互联15124340.006.72
123002623亚玛顿15058443.006.69
124300378鼎捷数智14964244.006.65
12500666瑞浦兰钧14767127.246.56
126601100恒立液压14725235.326.54
127300604长川科技14466217.006.43
128002326永太科技14413247.716.41
129688027国盾量子14359998.306.38
130002466天齐锂业14333541.006.37
131601688华泰证券14209712.006.32
13200981中芯国际14192369.866.31
133300342天银机电14082467.006.26
134301363美好医疗14068963.806.25
13501258中国有色矿业14060401.006.25
136002371北方华创13500518.006.00
137603612索通发展13396545.805.95
138002048宁波华翔13330994.005.92
139300953震裕科技13168694.005.85
140688063派能科技13004625.005.78
141688158优刻得12772838.235.68
142300503昊志机电12680598.565.64
143601336新华保险12654357.005.62
144603806福斯特12454070.005.54
145300900广联航空12183601.005.41
146688680海优新材12137888.315.39
147688559海目星11911208.795.29
148300102乾照光电11844593.625.26
149300118东方日升11433976.005.08
150000636风华高科11230615.004.99
151603179新泉股份11087718.004.93
152300765石药创新11001737.004.89
153300680隆盛科技10944130.004.86
154000819岳阳兴长10640949.904.73
155002779中坚科技10563654.204.69
156301468博盈特焊10552988.904.69
157688348昱能科技10372165.854.61
158300952恒辉安防10247929.694.55
159300100双林股份10219741.964.54
第48页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
16009880优必选10063538.844.47
161688372伟测科技9901740.834.40
162603416信捷电气9851624.004.38
16309636九方智投控股9832650.074.37
164301169零点有数9801521.004.36
165601881中国银河9768375.004.34
16601385上海复旦9623866.444.28
167603381永臻股份9446939.004.20
168688778厦钨新能9442081.064.20
169601899紫金矿业9441345.004.20
17001530三生制药9305937.154.14
171688818电科蓝天9265752.404.12
17202611国泰海通9140600.664.06
173603396金辰股份8993069.004.00
174688525佰维存储8980797.593.99
17502556迈富时8967671.083.99
176688102斯瑞新材8894634.663.95
177300896爱美客8875501.203.94
178300101振芯科技8838300.003.93
179600118中国卫星8808647.003.91
180301005超捷股份8801026.403.91
181600552凯盛科技8800210.003.91
182688433华曙高科8667204.123.85
183300661圣邦股份8655928.053.85
184600773西藏城投8605904.003.82
185605598上海港湾8545852.003.80
186300753爱朋医疗8510583.003.78
187 002129 TCL 中环 8481996.00 3.77
188605117德业股份8477032.003.77
189603730岱美股份8347481.003.71
190600206有研新材8318787.003.70
191300762上海瀚讯8285699.003.68
192920169七丰精工8181243.843.64
193300857协创数据8176399.003.63
194002782可立克8174474.713.63
195300337银邦股份8144404.003.62
196301029怡合达8114382.003.61
197605288凯迪股份8079777.003.59
198300455航天智装8052667.003.58
19900268金蝶国际7995899.423.55
200300438鹏辉能源7975739.003.54
201300004南风股份7938923.003.53
202688568中科星图7922273.093.52
第49页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
203688122西部超导7909150.593.52
204688615合合信息7848446.323.49
205300490华自科技7841279.003.48
206301308江波龙7795071.003.46
207688311盟升电子7707012.433.43
208002979雷赛智能7704995.003.42
209688052纳芯微7652507.783.40
210688282理工导航7650404.903.40
211605090九丰能源7650358.003.40
212301517陕西华达7642510.003.40
213688539高华科技7557163.443.36
214002008大族激光7552846.003.36
215688017绿的谐波7544872.363.35
216600160巨化股份7473594.323.32
217688626翔宇医疗7470042.523.32
218301293三博脑科7435135.803.30
219688228开普云7409553.073.29
220688416恒烁股份7363102.083.27
221601628中国人寿7320662.003.25
222688365光云科技7304892.493.25
223600727鲁北化工7274600.003.23
224688777中控技术7250107.803.22
225603286日盈电子7244242.003.22
226688291金橙子7214657.103.21
227688273麦澜德7201247.693.20
22803931中创新航7195674.683.20
229300568星源材质7167469.003.19
230688580伟思医疗6992962.673.11
231300918南山智尚6984187.693.10
232601689拓普集团6948012.003.09
23302510德翔海运6932482.413.08
234688322奥比中光6904843.393.07
235688590新致软件6884982.833.06
236300624万兴科技6776155.003.01
237300679电连技术6766020.003.01
238603011合锻智能6754734.003.00
239001332锡装股份6621926.222.94
240000681视觉中国6606759.412.94
241688676金盘科技6594509.492.93
242688652京仪装备6561135.712.92
243688499利元亨6553950.472.91
244002126银轮股份6539434.002.91
245002765蓝黛科技6528874.002.90
第50页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
246920978开特股份6412757.102.85
247002545东方铁塔6365533.002.83
248000733振华科技6334601.002.82
249688766普冉股份6280356.862.79
250688605先锋精科5957896.372.65
251 03690 美团-W 5736954.46 2.55
252688123聚辰股份5722199.322.54
253603601再升科技5691100.402.53
254002922伊戈尔5663499.002.52
255688636智明达5221232.422.32
25606613蓝思科技5163946.282.30
257688323瑞华泰5108426.362.27
258 02252 微创机器人-B 4985510.45 2.22
25903738阜博集团4866865.372.16
260688719爱科赛博4809146.972.14
261301306西测测试4809096.002.14
262688418震有科技4798706.212.13
263300393中来股份4788244.002.13
264601117中国化学4767059.002.12
26501072东方电气4753761.702.11
266000799酒鬼酒4752389.752.11
267000063中兴通讯4637055.002.06
26802577英诺赛科4624614.382.06
26902050三花智控4600768.772.04
270688776国光电气4508407.172.00
注：1、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2、臻镭科技（688270）自 2026年 4月 21日起股票简称由“臻镭科技”变更为“ST臻镭”，本基金本报告期末不再持有该证券。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额5387571645.35
卖出股票收入（成交）总额5143573242.07
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券6542132.471.10
2央行票据--
3金融债券--
第51页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）245004.300.04
8同业存单--
9其他--
10合计6787136.771.14
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
101982726国债01650006542132.471.10
2118071华峰转债2450245004.300.04
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与国债期货的投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未发生国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
第52页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款4348647.98
3应收股利104316.80
4应收利息-
5应收申购款513311.42
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计4966276.20
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）安联中国精
320860159.6360052491.9731.12132939607.8368.88
选混合 A安联中国精
63608583.781062011.321.9553530815.6698.05
选混合 C
第53页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
合计935526465.5261114503.2924.68186470423.4975.32
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2盈利投资者数量占比
项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）
盈利投资者数量占比（%）68.54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管理人 安联中国精选混合 A 10298244.72 5.3361所有从业人
员持有本基 安联中国精选混合 C 775077.74 1.4197金
合计11073322.464.4725
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况持有基金份额总量的数量区间（万项目份额级别
份）
本公司高级管理人员、基 安联中国精选混合 A >100金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 安联中国精选混合 C 0~10
合计>100
本基金基金经理持有本开 安联中国精选混合 A >100
放式基金 安联中国精选混合 C 0
合计>100
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C基金合同生效日
（2024年09月03167767436.4782332848.91日）基金份额总额本报告期期初基金
89637639.4325294079.15
份额总额
本报告期基金总申269202154.52133881284.12
第54页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告购份额
减：本报告期基金
165847694.15104582536.29
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
192992099.8054592826.98
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额（如适用）。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人主要发生如下变更：
2026年1月23日起，沈良先生离任总经理，新任董事长职务；郑宇尘先生离任副总经理，新任总经理职务。
2026年2月13日起，罗瑞宏先生离任首席信息官。
2026年2月26日起，卢蓉女士新任首席信息官。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
第55页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
422512294
长江证券34.01191614.724.20-.20
130053721
东方证券31.2357818.101.27-.08
997857884312638.7
广发证券394.7594.53-
72.147
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券证券商名称成交金券回购成交总成交金额成交金额成交总额额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)
长江证券------
65370
东方证券100.00----
25.95
广发证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期安联基金管理有限公司旗下基金
1中国证监会规定媒介2026年1月21日
2025年第四季度报告提示性公告
安联中国精选混合型证券投资基金
2中国证监会规定媒介2026年1月21日
2025年第4季度报告
安联基金管理有限公司高级管理人
3中国证监会规定媒介2026年1月23日
员变更公告安联基金管理有限公司高级管理人
4中国证监会规定媒介2026年2月14日
员变更公告
第56页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告安联基金管理有限公司高级管理人
5中国证监会规定媒介2026年2月28日
员变更公告关于调整旗下部分公募基金风险等
6中国证监会规定媒介2026年3月16日
级的公告安联基金管理有限公司旗下基金
7中国证监会规定媒介2026年3月30日
2025年年度报告提示性公告
安联中国精选混合型证券投资基金
8中国证监会规定媒介2026年3月30日
2025年年度报告
安联基金管理有限公司旗下公募基
9金通过证券公司证券交易及佣金支中国证监会规定媒介2026年3月30日
付情况（2025年度）安联基金管理有限公司旗下基金
10中国证监会规定媒介2026年4月21日
2026年第一季度报告提示性公告
安联中国精选混合型证券投资基金
11中国证监会规定媒介2026年4月21日
2026年第1季度报告
安联中国精选混合型证券投资基金
12中国证监会规定媒介2026年4月24日
招募说明书更新安联中国精选混合型证券投资基金
13 （安联中国精选混合 A）基金产品资 中国证监会规定媒介 2026年 4月 24日
料概要更新安联中国精选混合型证券投资基金
14 （安联中国精选混合 C）基金产品资 中国证监会规定媒介 2026年 4月 24日
料概要更新安联基金管理有限公司对外行使表
15中国证监会规定媒介2026年4月30日
决权（2025年度）情况信息披露
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
20260101-
202602046001248
机构1--60012485.0024.24
20260625-5.00
20260630
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过总份额20%的情形，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值
表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
第57页共58页安联中国精选混合型证券投资基金2026年中期报告请，从而导致流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回，触发巨额赎回条款时，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量
未能满足基金合同约定，可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
注：1、份额占比精度处理方式为四舍五入。
2、报告期末持有基金情况份额占比的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准募集本基金的文件
2、本基金的基金合同
3、本基金的托管协议
4、本基金的招募说明书
5、本基金的各项公告
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点
基金管理人的办公场所：上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦33层3301-3304室。
12.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安联基金管理有限公司。
咨询电话：021-38917777。
公司网址：www.allianzgi.com.cn。
公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路479号上海中心大厦33层3301-3304室。
安联基金管理有限公司
2026年8月28日
沪公网安备31011802005267号
