永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2025年01月21日

1永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月30日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称永赢科技智选混合发起基金主代码022364基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年10月30日

报告期末基金份额总额23020847.19份

本基金主要投资于科技主题相关的资产，在力争控制组合风险投资目标

的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策

及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、投资策略

可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资

策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率业绩比较基准（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

2永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告资风险。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C下属分级基金的交易代码022364022365

报告期末下属分级基金的份额总额12784159.37份10236687.82份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年10月30日-2024年12月31日）主要财务指标

永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C

1.本期已实现收益339386.1179860.24

2.本期利润1312513.05-106989.43

3.加权平均基金份额本期利润0.1120-0.0138

4.期末基金资产净值14497389.3211597519.78

5.期末基金份额净值1.13401.1329

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同生效日为2024年10月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢科技智选混合发起 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*自基金合同生效起

13.40%2.69%-0.45%1.28%13.85%1.41%

至今

永赢科技智选混合发起 C净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

阶段*-**-*

*标准差*准收益率*准收益率标

3永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

准差*自基金合同生效起

13.29%2.69%-0.45%1.28%13.74%1.41%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：1、本基金合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

4永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

注：1、本基金合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

任桀先生，复旦大学理学学士、金融学硕士，6

2024年10年证券相关从业经验。

任桀基金经理-6年月30日2018年加入永赢基金管

理有限公司，历任 TMT研究员、科技组组长。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

5永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度，虽然短期经济数据仍有压力，但在逆周期政策+宽松预期推动下，市场小幅上涨，其

中估值弹性较大的科技方向涨幅较大。具体而言，沪深300指数下跌2.06%，中证1000指数上涨4.36%，科创50指数上涨13.36%，中国战略新兴产业成份指数下跌2.17%。中期视角下，市场仍处于弱现实下的信心修复+政策落地期，具备持续的估值扩张行情的基础。

6永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

科技产业主要由创新驱动发展，产业模型的价值集中在远期，这也意味着更大的估值扩张潜力。本基金专注于科技行业中的新兴产业投资，聚焦可达空间大、产品卡位强、商业模式优质的科技新星，即这类公司的具备高度可见的远期价值，以及数倍的业务扩张潜力，在此基础上叠加短期景气度的持续验证、更小的历史负担。

报告期内本基金维持高仓位运作，仓位集中于科技自立自强、AI应用、科技出海等方向。

1）科技自立自强是必经之路，仍有大量环节处于渗透率低位，主要集中在泛半导体、软件领域，这

类公司价值随着关键产品突破、客户验证进度等里程碑逐渐提升，而终局价值和可见度的提升，也体现为当期估值的提升。

2）23-24年全球对生成式 AI的大力投入，已经形成一批能力足够强的 AI模型，24年下半年海外 AI

应用进入快速增长期，我们也观测到部分国内公司的生成式 AI业务拓展取得突破，即整体 AI应用可见度已大幅提升。类似当年云计算，这类技术创新驱动的产业变革，往往意味着多个行业远期假设的重塑，带来长期成长和估值体系迭代的机会。

3）国内科技领域仍有大量细分行业的处于全球份额低位，但核心能力已完全不输国际巨头，近年来

部分龙头企业也将出海作为关键战略，这一空间更大、利润更丰厚的市场已成为重要的成长曲线。

未来本基金将坚持新兴产业投资策略，力求在市场信心修复过程中，为持有人持续创造回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢科技智选混合发起 A基金份额净值为 1.1340元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 13.40%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%；截至报告期末永赢科技智选混合发起 C基金份额净值为1.1329元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资24611783.2093.10

其中：股票24611783.2093.10

7永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计1604672.076.07

8其他资产218906.190.83

9合计26435361.46100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1119110.08元，占期末净值比例4.29%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16440438.56 63.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7052234.56 27.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计23492673.1290.03

8永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源166038.970.64

原材料--

工业--

非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健--

金融--

信息技术953071.113.65

通讯业务--

公用事业--

房地产--

合计1119110.084.29

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301162国能日新527002397850.009.19

2301269华大九天197002385670.009.14

3688582芯动联科444612236832.918.57

4688322奥比中光406831891759.507.25

5300627华测导航440001839200.007.05

6301606绿联科技389001470420.005.63

7301611珂玛科技238001403248.005.38

8301413安培龙260001391260.005.33

9688719爱科赛博483651368729.505.25

10688709成都华微439751357948.005.20

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

9永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金23206.08

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款195700.11

6其他应收款-

7其他-

10永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

8合计218906.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份永赢科技智选永赢科技智选项目

混合发起 A 混合发起 C

基金合同生效日（2024年10月30日）基金份额总额10001898.69315971.10

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额3312263.1421773271.04

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额530002.4611852554.32基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”--

填列）

报告期期末基金份额总额12784159.3710236687.82

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份永赢科技智选混合发永赢科技智选混合发项目

起 A 起 C

基金合同生效日管理人持有的本基金份额10000000.00-

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额--

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000000.00-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）43.44-

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

11永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率

1认购2024-10-3010000000.0010000000.00-

合计10000000.0010000000.00

注：本基金管理人认购永赢科技智选混合型发起式证券投资基金认购费率为10元/笔。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限

基金管理人10000000.0

10000000.0043.44%43.44%不少于3年

固有资金0基金管理人

高级管理人0.000.00%0.000.00%-员基金经理等

110500.000.48%0.000.00%-

人员基金管理人

0.000.00%0.000.00%-

股东

其他0.000.00%0.000.00%-

10000000.0

合计10110500.0043.92%43.44%不少于3年

0

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例序份额

别达到或者超过20%期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比的时间区间

20241030-202412310000000.010000000.043.44

机构10.000.00

100%

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基

金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

12永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢科技智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

10.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

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