永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2025年03月28日

1永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2024年10月30日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。

2永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...............17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........18

§6审计报告...............................................18

6.1审计报告基本信息..........................................18

6.2审计报告的基本内容.........................................18

§7年度财务报表.............................................20

7.1资产负债表.............................................20

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................48

8.1期末基金资产组合情况........................................48

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........52

3永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....52

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........52

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52

8.12投资组合报告附注.........................................52

§9基金份额持有人信息..........................................53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............54

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................54

§10开放式基金份额变动.........................................55

§11重大事件揭示............................................55

11.1基金份额持有人大会决议......................................55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................55

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55

11.4基金投资策略的改变........................................55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56

11.8其他重大事件...........................................56

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................57

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................57

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................57

§13备查文件目录............................................58

13.1备查文件目录...........................................58

13.2存放地点.............................................58

13.3查阅方式.............................................58

4永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金简称永赢科技智选混合发起基金主代码022364基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年10月30日基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额23020847.19份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C下属分级基金的交易代码022364022365

报告期末下属分级基金的份额总额12784159.37份10236687.82份

2.2基金产品说明

本基金主要投资于科技主题相关的资产，在力争控制组合风险投资目标

的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策

及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转投资策略

债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期

货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率业绩比较基准（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资风险收益特征

基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称永赢基金管理有限公司平安银行股份有限公司姓名汪成杰潘琦

信息披露负责人联系电话021-204303400755-22168257

电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com PANQI003@pingan.com.cn

客户服务电话400-805-888895511-3

传真021-516901770755-82080387

5永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

浙江省宁波市鄞州区中山东路广东省深圳市罗湖区深南东路注册地址

466号5047号

上海市浦东新区世纪大道210广东省深圳市福田区益田路

办公地址号二十一世纪大厦21、22、

5023号平安金融中心 B座

23、27层

邮政编码200120518001法定代表人马宇晖谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦基金年度报告备置地点

21、22、23、27层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊普北京市东城区东长安街1号东方会计师事务所通合伙）广场安永大楼17层上海市浦东新区世纪大道210号

注册登记机构永赢基金管理有限公司二十一世纪大厦21、22、23、27层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12

3.1.1期间数据和指标月31日）

永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C

本期已实现收益339386.1179860.24

本期利润1312513.05-106989.43

加权平均基金份额本期利润0.1120-0.0138

本期加权平均净值利润率10.05%-1.21%

本期基金份额净值增长率13.40%13.29%

报告期末（2024年12月31日）

3.1.2期末数据和指标

永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C

期末可供分配利润390082.45301356.94

期末可供分配基金份额利润0.03050.0294

期末基金资产净值14497389.3211597519.78

期末基金份额净值1.13401.1329

报告期末（2024年12月31日）

3.1.3累计期末指标

永赢科技智选混合发起 A 永赢科技智选混合发起 C

基金份额累计净值增长率13.40%13.29%

6永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢科技智选混合发起 A份额净值业绩比较业绩比较基份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

准差*率*准差*自基金合同生

13.40%2.69%-0.45%1.28%13.85%1.41%

效起至今

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%。

永赢科技智选混合发起 C份额净值业绩比较业绩比较基份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

准差*率*准差*自基金合同生

13.29%2.69%-0.45%1.28%13.74%1.41%

效起至今

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

7永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

注：1、本基金合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

注：1、本基金合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

3.2.3自基金合同生效基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢科技智选混合发起 A

8永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

永赢科技智选混合发起 C

注：本基金合同于2024年10月30日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金的合同生效日为2024年10月30日，截至本报告期末，本基金未进行过利润分配。

§4管理人报告

9永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017年 3月 14日获得中国证监会颁发的信用代码为

913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完

成工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited持股 28.51％。

截止2024年12月31日，本基金管理人管理的运作中的开放式证券投资基金共计139只，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券

型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币

市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投

资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券

型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型

证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证

券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券

投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益

债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债

券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、

永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先

混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债

券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式

证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资

基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板

指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券

10永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期

开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永

赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指

数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁

87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢

鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投

资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永

赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型

证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资

基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基

金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证

券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5年政

策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期

开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗

器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢合享混

合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈 90天

滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢添添欣12个月持

有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、

永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新

能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发

起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资

基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金、永

赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单 AAA指数 7天持有

期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起

式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资

基金、永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资

基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、

永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳

健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、

11永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基

金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢

启源混合型发起式证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、

永赢睿信混合型证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金、永赢腾利债券型证券投资基金、永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金、永赢瑞弘

12个月持有期债券型证券投资基金、永赢璟利债券型证券投资基金、永赢安裕120天滚动持有债

券型证券投资基金、永赢悦享债券型证券投资基金、永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投

资基金、永赢启鑫混合型证券投资基金、永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金、永赢安源60

天滚动持有债券型证券投资基金、永赢逸享债券型证券投资基金、永赢融安混合型证券投资基金、

永赢汇享债券型证券投资基金、永赢科技智选混合型发起式证券投资基金、永赢沪深300交易型开

放式指数证券投资基金、永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金、永赢睿恒混合型证券投资基

金、永赢中证 A50指数增强型发起式证券投资基金、永赢安和 30天持有期债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

任桀先生，复旦大学理学学士、金融学硕士，6年证券相关从

2024年10

任桀基金经理-6年业经验。2018年加入月30日永赢基金管理有限公司，历任 TMT研究员、科技组组长。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

12永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员

不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与资产管理计划投资经理互相隔离，且原则上不能互相授权投资。

在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开

竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金

管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不

13永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；

事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年四季度，虽然短期经济数据仍有压力，但在逆周期政策+宽松预期推动下，市场小幅上涨，其中估值弹性较大的科技方向涨幅较大。具体而言，沪深300指数下跌2.06%，中证1000指

14永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

数上涨4.36%，科创50指数上涨13.36%，中国战略新兴产业成份指数下跌2.17%。

本基金从 24年 10月底开始建仓，维持高仓位运作，仓位集中于科技自立自强、AI应用、科技出海等方向。

1）科技自立自强：必经之路，仍有大量环节处于渗透率低位，主要集中在泛半导体、软件领域，这类公司价值随着关键产品突破、客户验证进度等里程碑逐渐提升，而终局价值和可见度的提升，也体现为当期估值的提升。

2）23-24年全球对生成式 AI的大力投入，已经形成一批能力足够强的 AI模型，24年下半年

海外 AI应用进入快速增长期，我们也观测到部分国内公司的生成式 AI业务拓展取得突破，即整体AI应用可见度已大幅提升。类似当年云计算，这类技术创新驱动的产业变革，往往意味着多个行业远期假设的重塑，带来长期成长和估值体系迭代的机会。

3）国内科技领域仍有大量细分行业的处于全球份额低位，但核心能力已完全不输国际巨头，

近年来部分龙头企业也将出海作为关键战略，这一空间更大、利润更丰厚的市场已成为重要的成长曲线。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢科技智选混合发起 A基金份额净值为 1.1340元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.40%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%；截至报告期末永赢科技智选混合发起 C 基金份额净值为 1.1329 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 13.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中期视角下，市场仍处于弱现实下的信心修复+政策落地期，具备持续的估值扩张行情的基础。

科技产业主要由创新驱动发展，OAI GPT-o1、DeepSeek 等优秀模型引领了新一轮 post-train、推理架构创新，而 DeepSeek在春节期间的广泛出圈真实带动了全社会 C 端和 B端接入大模型的兴趣和需求，循着产业链挖掘，我们发现生成式 AI爆发的训练和推理需求开始带动公有云行业收入、盈利能力加速提升，且国内公有云厂商开始进一步加大对 AI基础设施建设的投入。

2020年以后国内公有云及基础设施行业经历了较长的下行周期，期间经历了充分的收入结

构、产能、估值等全方面的调整，直到近期我们开始看到公有云龙头公司的业务反转，以及 IDC行业的稼动率回升和价格企稳，我们判断随着 AI用量持续提升以及对其他云产品用量的带动，公有云行业已经进入较长的持续上行期，且 IDC作为重资产、高杠杆行业，在需求驱动下已经进入报表

15永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

改善阶段，未来可能进入供需紧张阶段。

长期来看，公有云以即时调用、快速迭代、无缝扩张、统一运维等特征，是大模型乃至基础IT架构的长期方向，属于可达空间大、商业模式优质的核心产业，我们将持续关注国内公有云产业的投资机会，力争把握此轮业绩和估值双击的投资机会。

云计算作为一个高成长性板块，难免会伴随较大的市场波动。面对云计算这样一个具有长期向好逻辑的赛道，单纯地追高或在市场波动时恐慌离场都不是最优策略。投资者在初次接触相关行业时，不妨将其纳入关注列表，深入了解和研究对应行业及工具型产品的风险收益特征，基于真正看好时再做出投资决策，而不要仅仅因为热度高就跟风购买。若看好板块未来发展，可以考虑采用定投方式与行业共同成长，熨平短期波动，力争享受行业长期发展的红利。同时，也希望大家能够适当分散投资，从更理性、更长期的角度做好资产配置，不要把资金全部押注到单一赛道。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2024年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作、维护投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续健全、完善内控建设，提升风险管理水平，确保基金管理业务规范运作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、持续加强制度建设。公司高度重视内控管理与风险防范工作，坚持制度先行原则，并持续完善制度体系。报告期内，公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况，对公司制度进行了全面梳理与评估，共新设、修订制度90余项，确保制度的合规性、有效性和可操作性，保障各项业务规范开展。

2、扎实推进新规落实。2024年，公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策，及时开展

新规新政的传达和解读，并拟定落实方案，由各相关部门具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、积极开展合规培训。为持续提升员工合规意识，不断推进合规文化建设，公司坚持在全员

覆盖的基础上有针对性地开展多类合规培训，结合实际需要自行开展或邀请外部律师开展专题培训，并通过组织合规考试、定期宣贯风险案例等多样化的方式强化员工合规意识。

4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司

风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2024年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展年度合规管理有效性评估、年度内部控制评价等项目。针对上述审计检查发

16永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、投资和研究部门的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基

17永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70077306_B04号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告永赢科技智选混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人人我们审计了永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的

利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的永赢科技智选混合型发起式证券投资基金审计意见

的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于永赢科技智选混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务其他信息报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不

18永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永赢科技智选混合型发管理层和治理层对财务报表的责

起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的任事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

注册会计师对财务报表审计的责上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现任由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对永赢科技智选混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永赢科技智选混合型发起式证券投资基金不能持续经营。

19永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名石静筠沈熙苑会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年03月26日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.11426726.23

结算备付金177945.84

存出保证金23206.08

交易性金融资产7.4.7.224611783.20

其中：股票投资24611783.20

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产7.4.7.3-

买入返售金融资产7.4.7.4-

应收清算款-

应收股利-

应收申购款195700.11

递延所得税资产-

其他资产7.4.7.5-

资产总计26435361.46本期末负债和净资产附注号

2024年12月31日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债7.4.7.3-

20永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

卖出回购金融资产款-

应付清算款1.08

应付赎回款151798.87

应付管理人报酬28329.87

应付托管费4249.46

应付销售服务费6828.63

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债7.4.7.6149244.45

负债合计340452.36

净资产：

实收基金7.4.7.723020847.19

未分配利润7.4.7.83074061.91

净资产合计26094909.10

负债和净资产总计26435361.46

注：1、报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.1335元，基金份额总额23020847.19份。其中永赢科技智选混合发起 A类基金份额净值 1.1340 元，份额总额 12784159.37份；永赢科技智选混合发起 C类基金份额净值 1.1329元，份额总额 10236687.82份。

2、本基金基金合同于2024年10月30日生效。

7.2利润表

会计主体：永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元本期项目附注号2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

一、营业总收入1377135.86

1.利息收入2954.58

其中：存款利息收入7.4.7.92954.58

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）518678.52

其中：股票投资收益7.4.7.10513550.92

基金投资收益-

债券投资收益7.4.7.11-

资产支持证券投资收益7.4.7.12-

21永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

贵金属投资收益7.4.7.13-

衍生工具收益7.4.7.14-

股利收益7.4.7.155127.60

其他投资收益-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.16786277.27

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1769225.49

减：二、营业总支出171612.24

1．管理人报酬7.4.10.2.145180.85

2．托管费7.4.10.2.26777.13

3．销售服务费9239.69

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失7.4.7.18-

7．税金及附加-

8．其他费用7.4.7.19110414.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1205523.62

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1205523.62

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额1205523.62

7.3净资产变动表

会计主体：永赢科技智选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

单位：人民币元本期

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月

项目31日未分配实收基金净资产合计利润

一、上期期末净资产---

二、本期期初净资产10317869.79-10317869.79三、本期增减变动额（减少以“-”

12702977.403074061.9115777039.31号填列）

（一）、综合收益总额-1205523.621205523.62

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号12702977.401868538.2914571515.69填列）

其中：1.基金申购款25085534.183570466.6528656000.83

2.基金赎回款-12382556.78-1701928.36-14084485.14

（三）、本期向基金份额持有人分配---

22永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产23020847.193074061.9126094909.10报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

芦特尔虞俏依曹婷基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

永赢科技智选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1381号《关于准予永赢科技智选混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人永赢基金管理有限公司自2024年10月28日至2024年10月28日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2024）验字第 70077306_B16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2024年10月30日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币10317869.79元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币0元，以上实收基金（本息）合计为人民币10317869.79元，折合10317869.79份基金份额。其中 A类基金份额 10001898.69份，C类基金份额 315971.10份。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中

期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-

95%，其中投资于科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比

例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以

23永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率（按估值汇率折算）*10%+中债-综合指数（全价）收益率*20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》

第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及自2024年10月30日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2024年10月30日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

24永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征

分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

25永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定

的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新

26永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公

允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净资产比例计算

27永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣

除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线

28永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；

（4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；

在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

29永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

30永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及

相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

7.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

31永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127

号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

活期存款1426726.23

等于：本金1426533.76

加：应计利息192.47

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计1426726.23

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

32永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

成本应计利息公允价值公允价值变动

股票23825505.93-24611783.20786277.27

贵金属投资-金交所黄金合

----约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计23825505.93-24611783.20786277.27

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年12月31日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费0.02

应付证券出借违约金-

应付交易费用39244.43

其中：交易所市场39244.43

银行间市场-

应付利息-

预提费用110000.00

合计149244.45

33永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.7实收基金

永赢科技智选混合发起 A

金额单位：人民币元本期

2024年10月30日（基金合同生效日）至

项目

2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日10001898.6910001898.69

本期申购3312263.143312263.14

本期赎回（以“-”号填列）-530002.46-530002.46

本期末12784159.3712784159.37

永赢科技智选混合发起 C

金额单位：人民币元本期

2024年10月30日（基金合同生效日）至

项目

2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日315971.10315971.10

本期申购21773271.0421773271.04

本期赎回（以“-”号填列）-11852554.32-11852554.32

本期末10236687.8210236687.82

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、本基金基金合同于2024年10月30日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为

人民币10317869.79元，在募集期间产生的存款利息为人民币0.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币 10317869.79 元，折合 10317869.79 份基金份额，其中永赢科技智选混合发起 A类基金份额 10001898.69 份，永赢科技智选混合发起 C类基金份额 315971.10份。

7.4.7.8未分配利润

永赢科技智选混合发起 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润339386.11973126.941312513.05

本期基金份额交易产生的变动数50696.34350020.56400716.90

其中：基金申购款64022.66402363.34466386.00

基金赎回款-13326.32-52342.78-65669.10

本期已分配利润---

本期末390082.451323147.501713229.95

永赢科技智选混合发起 C

单位：人民币元

34永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润79860.24-186849.67-106989.43

本期基金份额交易产生的变动数221496.701246324.691467821.39

其中：基金申购款481220.332622860.323104080.65

基金赎回款-259723.63-1376535.63-1636259.26

本期已分配利润---

本期末301356.941059475.021360831.96

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

活期存款利息收入1520.71

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入497.71

其他936.16

合计2954.58

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等

7.4.7.10股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

卖出股票成交总额33646346.43

减：卖出股票成本总额33067494.67

减：交易费用65300.84

买卖股票差价收入513550.92

7.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

7.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

35永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

本基金本报告期无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

股票投资产生的股利收益5127.60

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计5127.60

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

1.交易性金融资产786277.27

--股票投资786277.27

--债券投资-

--资产支持证券投资-

--贵金属投资-

--其他-

2.衍生工具-

--权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值

-变动产生的预估增值税

合计786277.27

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

基金赎回费收入67315.31

基金转换费收入1910.18

合计69225.49

7.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元项目本期

36永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

审计费用10000.00

信息披露费100000.00

证券出借违约金-

证券组合费14.57

其他400.00

合计110414.57

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”）

构、基金发起人

平安银行股份有限公司（“平安银行”）基金托管人

宁波银行股份有限公司（“宁波银行”）基金管理人的股东

Oversea-Chinese Banking Corporation基金管理人的股东

Limited（“Oversea-Chinese Banking”）

永赢资产管理有限公司（“永赢资产”）基金管理人的子公司永赢国际资产管理有限公司（“永赢国基金管理人的子公司际”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

37永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费45180.85

其中：应支付销售机构的客户维护费9775.79

应支付基金管理人的净管理费35405.06

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期

项目2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费6777.13

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方名称

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024

38永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费永赢科技智选永赢科技智选合计

混合发起 A 混合发起 C

永赢基金-153.00153.00

合计-153.00153.00

注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

永赢科技智选混合发起 A

份额单位：份本期

项目2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日基金合同生效日（2024年10月30

10000000.00日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额0.00

报告期间申购/买入总份额0.00

39永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

报告期间因拆分变动份额0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.00

报告期末持有的基金份额10000000.00报告期末持有的基金份额占基金总

43.4389%

份额比例

永赢科技智选混合发起 C

份额单位：份本期

项目2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月

31日

报告期初持有的基金份额0.00

报告期间申购/买入总份额0.00

报告期间因拆分变动份额0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.00

报告期末持有的基金份额0.00报告期末持有的基金份额占基金总

0.0000%

份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方

2024年10月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日

名称期末余额当期利息收入

平安银行1426726.231520.71

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末2024年12月31日本基金持有的流通受限证券

40永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

41永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

1、本期末，本基金未持有短期债券投资；

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

1、本期末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券；

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

1、本期末，本基金未持有短期同业存单投资；

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

1、本期末，本基金未持有长期债券投资；

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

1、本期末，本基金未持有长期资产支持证券投资；

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

1、本期末，本基金未持有长期同业存单投资。

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

42永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

43永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2024年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

1426726.2

货币资金-----1426726.23

3

结算备付金177945.84-----177945.84

存出保证金23206.08-----23206.08

24611783.224611783.2

交易性金融资产-----

00

衍生金融资产-------买入返售金融资

-------产

应收清算款-------

应收股利-------

应收申购款-----195700.11195700.11

递延所得税资产-------

其他资产-------

1627878.124807483.326435361.4

资产总计----

516

负债

短期借款-------

交易性金融负债-------

衍生金融负债-------卖出回购金融资

-------产款

应付清算款-----1.081.08

应付赎回款-----151798.87151798.87

应付管理人报酬-----28329.8728329.87

应付托管费-----4249.464249.46

应付销售服务费-----6828.636828.63

应付投资顾问费-------

应交税费-------

44永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

应付利润-------

递延所得税负债-------

其他负债-----149244.45149244.45

负债总计-----340452.36340452.36

利率敏感度缺1627878.124467030.926094909.1

----口550

注：本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1、本报告期末，本基金未持有债券，无重大利率风险。

2、本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年12月31日

项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

货币资金----

交易性金融资产-1119110.08-1119110.08

衍生金融资产----

应收清算款----

应收股利----

应收申购款----

其他资产----

资产合计-1119110.08-1119110.08以外币计价的负债

应付清算款----

应付赎回款----

其他负债----

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净额-1119110.08-1119110.08

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

45永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2024年12月31日

所有外币相对人民币升值5%55955.50

所有外币相对人民币贬值5%-55955.50

注：本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2024年12月31日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资24611783.2094.32

交易性金融资产—基金投资--

交易性金融资产－债券投资--

交易性金融资产－贵金属投资--

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计24611783.2094.32

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

假设2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）

分析本期末（2024年12月31日）

业绩比较基准增加1%390690.52

业绩比较基准减少1%-390690.52

注：本基金于2024年10月30日成立，无上年度末数据。本基金管理人运用资产-资本定价模型

（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变

量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

46永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入

值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日

第一层次24611783.20

第二层次-

第三层次-

合计24611783.20

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2其他事项

47永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2025年03月26日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资24611783.2093.10

其中：股票24611783.2093.10

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计1604672.076.07

8其他各项资产218906.190.83

9合计26435361.46100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1119110.08元，占期末净值比例

4.29%。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16440438.56 63.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

48永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7052234.56 27.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计23492673.1290.03

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源166038.970.64

原材料--

工业--

非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健--

金融--

信息技术953071.113.65

通讯业务--

公用事业--

房地产--

合计1119110.084.29

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1301162国能日新527002397850.009.19

2301269华大九天197002385670.009.14

3688582芯动联科444612236832.918.57

4688322奥比中光406831891759.507.25

5300627华测导航440001839200.007.05

49永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

6301606绿联科技389001470420.005.63

7301611珂玛科技238001403248.005.38

8301413安培龙260001391260.005.33

9688719爱科赛博483651368729.505.25

10688709成都华微439751357948.005.20

11603236移远通信173001184012.004.54

12688486龙迅股份149121163732.484.46

13603325博隆技术142001123362.004.30

14688692达梦数据30321104982.084.23

1506682第四范式20200953071.113.65

16688475萤石网络21485648632.152.49

17688708佳驰科技8565525034.502.01

1801164中广核矿业110000166038.970.64

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%）

1301413安培龙2670944.0010.24

2688475萤石网络2541503.169.74

3301269华大九天2292596.008.79

4301162国能日新2253777.008.64

5688582芯动联科2241310.128.59

6300659中孚信息2147615.008.23

7688692达梦数据2095400.438.03

8002837英维克2046206.007.84

9603325博隆技术1833370.007.03

10301606绿联科技1740873.006.67

1106682第四范式1720860.396.59

12300627华测导航1664100.006.38

13688322奥比中光1590285.366.09

14301456盘古智能1567807.006.01

15688361中科飞测1530990.845.87

16301611珂玛科技1494384.005.73

17688719爱科赛博1494142.915.73

18301380挖金客1469358.005.63

19603119浙江荣泰1254167.604.81

20688702盛科通信1251212.544.79

21688449联芸科技1201527.954.60

22603236移远通信1164862.004.46

50永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

23688709成都华微1048382.724.02

24301589诺瓦星云1028584.003.94

25603296华勤技术966085.003.70

26300969恒帅股份964166.003.69

27688486龙迅股份931269.043.57

28688279峰岹科技921546.293.53

29688489三未信安877989.243.36

30301608博实结827984.003.17

31688592司南导航810249.993.11

32688472阿特斯762947.682.92

33300548博创科技609435.002.34

34688207格灵深瞳602444.232.31

35688708佳驰科技565912.802.17

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（%）

1002837英维克2029190.007.78

2300659中孚信息1902887.007.29

3688361中科飞测1863651.247.14

4688475萤石网络1680078.386.44

5301413安培龙1457772.005.59

6301456盘古智能1428393.005.47

7301380挖金客1398471.005.36

8688702盛科通信1312828.955.03

9688449联芸科技1238794.404.75

10603296华勤技术1128614.004.33

11603119浙江荣泰1126816.004.32

12688279峰岹科技1080337.554.14

1306682第四范式1077281.144.13

14300969恒帅股份963173.003.69

15301589诺瓦星云934679.003.58

16688692达梦数据919581.673.52

17688489三未信安847826.203.25

18688592司南导航832367.503.19

19301608博实结798835.003.06

20688472阿特斯737512.492.83

21603325博隆技术717371.002.75

22688207格灵深瞳603191.702.31

23300548博创科技592970.002.27

51永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

24301556托普云农544027.002.08

25688018乐鑫科技539312.082.07

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额56893000.60

卖出股票收入（成交）总额33646346.43

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

52永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

8.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年

受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金23206.08

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款195700.11

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计218906.19

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份数（户）占总份额占总份额额持有份额持有份额比例比例

永赢科技16677013.0110000000.078.2218%2784159.3721.7782%

53永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

智选混合0

发起 A永赢科技

100.0000

智选混合93210983.570.000.0000%10236687.82

%

发起 C

10000000.0

合计109820966.1643.4389%13020847.1956.5611%

0

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例级别永赢科技智选

1821.330.01%

混合发起 A基金管理人所有从业永赢科技智选

人员持有本基金110608.611.08%

混合发起 C

合计112429.940.49%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）永赢科技智选混合

0

本公司高级管理人员、基金 发起 A投资和研究部门负责人持有永赢科技智选混合

0

本开放式基金 发起 C合计0永赢科技智选混合

0

发起 A本基金基金经理持有本开放永赢科技智选混合

式基金10~50

发起 C

合计10~50

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占基发起份额承诺项目持有份额总数基金总份额发起份额总数金总份额比例持有期限比例

基金管理人固有资金10000000.0043.44%10000000.0043.44%不少于3年基金管理人高级管理人员0.000.00%0.000.00%-

基金经理等人员110500.000.48%0.000.00%-

基金管理人股东0.000.00%0.000.00%-

其他0.000.00%0.000.00%-

54永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

合计10110500.0043.92%10000000.0043.44%不少于3年§10开放式基金份额变动

单位：份永赢科技智选混合永赢科技智选混合项目

发起 A 发起 C

基金合同生效日（2024年10月30日）基金份额总

10001898.69315971.10

额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额3312263.1421773271.04

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份

530002.4611852554.32

额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额12784159.3710236687.82

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任虞俏依女士担任公司总经理助理职务，郑凌云先生不再担任公司总经理助理职务。本基金管理人已于2024年4月19日在规定信息披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。

2024年12月9日，根据工作安排，宋菁女士不再担任平安银行股份有限公司资产托管部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为10000.00元。

55永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例

中信证券290539347.03100.00%39244.43100.00%-

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2、基金交易单元的选择程序如下:(1)本基金管理人根据证券公司选择标准进行评估并确定选用的证券公司。(2)本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致。本公司将按规定在网站披露《永赢基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》，报告期为2024年7月

1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称债券成权证成基金成成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总额交总额交总额总额的的比例的比例的比例比例

中信证券--------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

1中国证监会规定媒介

金（C份额）基金产品资料概要 日

56永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告

永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

2中国证监会规定媒介

金招募说明书日永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

3中国证监会规定媒介

金基金份额发售公告日永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

4中国证监会规定媒介

金基金合同日永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

5中国证监会规定媒介

金托管协议日永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月24

6中国证监会规定媒介

金（A份额）基金产品资料概要 日永赢基金管理有限公司关于永赢科技智

2024年10月28

7 选混合型发起式证券投资基金 A类份额 中国证监会规定媒介

日开展直销认购费率优惠活动的公告永赢基金管理有限公司关于永赢科技智

2024年10月29

8选混合型发起式证券投资基金提前结束中国证监会规定媒介

日募集的公告永赢科技智选混合型发起式证券投资基2024年10月31

9中国证监会规定媒介

金基金合同生效公告日永赢科技智选混合型发起式证券投资基

2024年11月05

10金开放日常申购、赎回、转换、定期定中国证监会规定媒介

日额投资业务的公告永赢基金管理有限公司关于旗下部分公

2024年11月30

11开募集证券投资基金可投资北交所上市中国证监会规定媒介

日股票及相关风险提示性公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比序期初申购赎回份额占别例达到或者超过持有份额号份额份额份额比

20%的时间区间

20241030-

机构110000000.000.000.0010000000.0043.44%

20241231

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低

于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

57永赢科技智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢科技智选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

13.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

2025年03月28日

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