宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金

2026年中期报告

2026年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026年8月28日宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................40

7.1期末基金资产组合情况........................................40

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............44

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44

7.12投资组合报告附注.........................................44

§8基金份额持有人信息..........................................45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45

8.2盈利投资者数量占比.........................................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................46

8.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................46

§9开放式基金份额变动..........................................46

§10重大事件揭示............................................47

10.1基金份额持有人大会决议......................................47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47

10.4基金投资策略的改变........................................47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................47

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................48

10.8其他重大事件...........................................50

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52

§12备查文件目录............................................52

12.1备查文件目录...........................................52

12.2存放地点.............................................53

12.3查阅方式.............................................53

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金简称宝盈创新医疗混合发起式基金主代码023393基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年6月4日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份224228582.48份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

宝盈创新医疗混合发起式 A 宝盈创新医疗混合发起式 C金简称下属分级基金的交

023393023394

易代码报告期末下属分级

61915041.82份162313540.66份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在现代医疗技术不断发展的背景下，本基金将主要投资于创新医疗主题相关的优质上市公司，把握医药医疗行业长期增长的趋势，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债

券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证

券投资策略、股指期货投资策略等。

本基金对创新医疗主题的界定如下：

（1）从事创新药研发、生产、销售的上市公司。

创新药是指按照国家药品监督管理局新药程序进行注册管理的药品，在化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物，包括境内外均未上市的创新药及改良型新药。创新药产业链主要包括创新药研发、生产、销售三大环节，涉及药品企业及外包服务商。

（2）从事创新诊疗技术研发及应用的上市公司。

区别于常用的诊疗技术，本基金界定的创新诊疗技术主要指应用于肿瘤治疗的肿瘤细胞免疫诊疗技术；应用于血液系统疾病、心脑血

管疾病、神经系统疾病、分泌系统疾病、肝脏疾病、肿瘤和免疫系统疾病等的干细胞诊疗技术；以及以基因检测为基础的精准医疗技术等。

（3）从事创新医疗器械技术研发、生产制造、应用推广的上市公司。

创新医疗器械是指按照国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查

程序进行审查的医疗器械，是制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗设备、器械和耗材，涵盖 CT、核磁、超声、放疗等为代表的大型设备及配套耗材，以手术机器人、诊断仪器等为代表的中型

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设备及配套耗材，以及以植入式装置、内窥镜、骨科材料、可穿戴设备等为代表的小型器械及配套耗材。

未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化，创新医疗主题范围可能发生变动，本基金将视实际情况，在履行适当程序后，对上述投资主题的范围进行调整和修订，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+中证港

股通医药卫生综合指数收益率×5%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名张磊王小飞信息披露

联系电话0755-83276688021-60637103负责人

电子邮箱 zhangl@byfunds.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-8888-300021-60637228

传真0755-83515599021-60635778注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市西城区金融大街25号厦1501办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区闹市口大街1号院

115号投行大厦10层1号楼

邮政编码518034100033法定代表人严震张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金中期报告置备地点基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路注册登记机构宝盈基金管理有限公司

115号投行大厦10层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)

和指标宝盈创新医疗混合发起式 A 宝盈创新医疗混合发起式 C

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本期已实现收益-2462415.89-5473129.44

本期利润-84311.30-148753.61加权平均基金份

-0.0017-0.0014额本期利润本期加权平均净

-0.19%-0.16%值利润率本期基金份额净

-1.70%-1.99%值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2026年6月30日)和指标期末可供分配利

-7829557.59-21401743.78润期末可供分配基

-0.1265-0.1319金份额利润期末基金资产净

54085484.23140911796.88

值期末基金份额净

0.87350.8681

值

3.1.3累计期末

报告期末(2026年6月30日)指标基金份额累计净

-12.65%-13.19%值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈创新医疗混合发起式 A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准

阶段*－**－*

值增长增长率标准收益率*收益率标准差

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率*准差**

过去三个月-4.59%2.29%-6.12%1.17%1.53%1.12%

过去六个月-1.70%2.34%-7.06%1.14%5.36%1.20%

过去一年-12.48%2.18%-5.32%1.04%-7.16%1.14%自基金合同生效起

-12.65%2.10%-6.41%1.02%-6.24%1.08%至今

宝盈创新医疗混合发起式 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去三个月-4.73%2.29%-6.12%1.17%1.39%1.12%

过去六个月-1.99%2.34%-7.06%1.14%5.07%1.20%

过去一年-12.99%2.18%-5.32%1.04%-7.67%1.14%自基金合同生效起

-13.19%2.10%-6.41%1.02%-6.78%1.08%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。截至本报告期末，公司管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 A100指数增强、

宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝

盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定

期开放混合、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开

债券、宝盈研究精选混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈

旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动

能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥庆9个月持有

混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定开混合、

宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债

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券发起式、宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红

利 50 指数发起式、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝

盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合、宝盈北证50成份指数发起式、宝盈中债绿色普惠金融债券

优选指数、宝盈创新医疗混合发起式、宝盈淳悦稳健配置 3 个月持有混合发起（FOF）、宝盈中证

A500 指数增强、宝盈恒生科技指数（QDII）、宝盈欣享稳健配置 6 个月持有混合发起（FOF）、宝

盈数字经济混合发起式六十六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；

在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的证基金经理（助券

理）期限姓从职务离说明名业任职日任年期日限期

本基金、宝盈医疗健康沪港深股票姚艺先生，管理学硕士。曾在华型证券投资基金、宝盈研究精选混泰证券任医药行业研究员；2017

2025年

姚合型证券投资基金、宝盈现代服务14年6月加入宝盈基金，曾任高级

6月4-

艺业混合型证券投资基金、宝盈优势年研究员、基金经理助理。中国国日

产业灵活配置混合型证券投资基金籍，证券投资基金从业人员资基金经理格。

注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年

限的计算截至2026年6月30日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年，全球资本市场在地缘冲突、流动性预期反复及产业轮动等多重因素交织下呈

现震荡分化格局。一季度美国与伊朗地区冲突升级压制风险偏好，二季度 A 股结构性牛市中 AI产业链对其他板块形成显著资金抽水效应。面对复杂环境，本基金坚定贯彻年报确立的核心思路，聚焦创新药赛道，坚守"商业化+国际化"双轮驱动配置策略，组合展现出较强韧性。

报告期内创新药板块基本面持续向好、行业景气度进一步验证，上半年 BD 交易总额已超过

2024 年全年规模，ASCO 会议以双抗和 ADC 为代表的国内药企多项数据闪耀全球。但受资金涌向

AI等硬科技赛道影响，板块出现"基本面向好、股价震荡下行"的阶段性背离。本基金经理判断背离仅为短期资金博弈所致，未做频繁调仓，而是依托产业基本面持续优化持仓，进一步向管线全球竞争力强、出海确定性高、国内商业化落地快的标的集中。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈创新医疗混合发起式 A的基金份额净值为 0.8735元，本报告期基金份额净值增长率为-1.70%;截至本报告期末宝盈创新医疗混合发起式 C 的基金份额净值为 0.8681 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.99%。同期业绩比较基准收益率为-7.06%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际地缘政治环境依然复杂多变。一方面，主要经济体之间的博弈与局部地缘冲突持续发酵，全球供应链与贸易格局仍在重构，避险情绪阶段性升温对风险资产构成扰动；另一方面，受地缘因素与供给端变化交织影响，国际油价及部分大宗商品价格仍存在较大波动风险，可能带来阶段性通胀压力。与此同时，全球整体的利率环境能否进一步宽松存在不确定性。在宏

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观与流动性缺乏系统性宽松的背景下，市场大概率仍将呈现明显的结构性分化特征，资金会持续向具备真实景气支撑的赛道集中。

创新药行业上半年利好不断，产业趋势得到全方位强化：

其一，对外授权（BD）交易规模再上台阶，上半年总交易额继续大幅增长，已经超过 2025年的 70%，重磅交易密集落地，首付款与交易质量同步提升，在全球大型制药企业（MNC）面临专利悬崖、急需补充管线的背景下，中国创新药资产凭借扎实的数据与突出的性价比，持续成为 MNC全球扫货的重点，中国研发实力正获得前所未有的全球定价。

其二，学术舞台上的中国声音愈发响亮。ASCO等国际顶级会议上，以双抗和 ADC 为代表的国内药企多款 FIC/BIC（全球首创/同类最佳）品种披露重磅注册临床数据，多项研究入选大会核心口头报告与突破性摘要，标志着部分中国创新药已从"跟跑"迈向"并跑"乃至局部"领跑"，研发实力获得全球同行高度认可。

其三，国内政策端继续大力支持创新药发展，从顶层全链条支持到医保谈判对"真创新"的温和呵护、商保创新药目录的协同发力，支付环境持续优化。尤为值得注意的是，基药目录首次纳入创新药，意味着创新药在基层医疗市场的可及性打开，支付天花板进一步突破，具有里程碑式的产业意义。与此同时，随着前期 BD授权的逐步推进，部分头部企业的海外商业化进程也正逐步临近，从"授权出海"走向"销售兑现"的拐点渐行渐近。

其四，全球资本对生物医药的风险偏好正在修复。美股 XBI 生物科技指数持续走高，海外创新药板块估值锚的抬升，为包括中国资产在内的全球创新药估值提供了正向映射。

尽管产业基本面持续向好，上半年国内创新药股价与基本面却出现了明显的阶段性背离——资金层面的短期博弈使板块承压，但这一状态预计不会持续太长时间。产业景气终将传导至股价端，估值与业绩的剪刀差终将收敛。未来，我们更加看好那些国内持续放量、管线丰厚、海外商业化逐步临近的创新药公司，这类企业既有国内现金流支撑，又有海外里程碑付款与销售分成的巨大弹性，也是本基金下一阶段的布局重点。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策

第12页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026年6月30日

单位：人民币元资产附注号本期末上年度末

第13页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

2026年6月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.119987289.848479539.65

结算备付金2415057.8648816.52

存出保证金35324.2146898.03

交易性金融资产6.4.7.2178537892.3973994415.74

其中：股票投资178537892.3973994415.74

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利88602.41-

应收申购款3021013.12451365.15

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计204085179.8383021035.09本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款2249092.9014.20

应付赎回款6500062.14472370.64

应付管理人报酬162333.6590612.37

应付托管费27055.6015102.07

应付销售服务费59807.3124526.35

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.989547.1252964.52

第14页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

负债合计9087898.72655590.15

净资产：

实收基金6.4.7.10224228582.4892858727.14

未分配利润6.4.7.11-29231301.37-10493282.20

净资产合计194997281.1182365444.94

负债和净资产总计204085179.8383021035.09

注：报告截止日 2026年 6 月 30日，宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金 A类基金份额净值人民币 0.8735元，A类基金份额 61915041.82份；C类基金份额净值人民币 0.8681元，C类基金份额162313540.66份；宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金份额总额合计为

224228582.48份。

6.2利润表

会计主体：宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元上年度可比期间本期2025年6月4日（基金项目附注号2026年1月1日至2026合同生效日）至2025年年6月30日

6月30日

一、营业总收入1046991.35-266483.06

1.利息收入28237.8377263.75

其中：存款利息收入6.4.7.1228237.8377263.75

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-7143110.96723.64

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.13-7566586.97-9135.16

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.14--资产支持证券投资

6.4.7.15--

收益

贵金属投资收益6.4.7.16--

衍生工具收益6.4.7.17--

股利收益6.4.7.18423476.019858.80

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.197702480.42-344470.45以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--

第15页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.20459384.06-号填列）

减：二、营业总支出1280056.26377450.55

1．管理人报酬6.4.10.2.1814811.18256941.41

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.2135801.8842823.55

3．销售服务费6.4.10.2.3278425.3772370.28

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6．信用减值损失6.4.7.21--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2251017.835315.31三、利润总额（亏损总额以-233064.91-643933.61“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-233064.91-643933.61号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-233064.91-643933.61

6.3净资产变动表

会计主体：宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

92858727.14--10493282.2082365444.94

资产

二、本期期初净

92858727.14--10493282.2082365444.94

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”131369855.34--18738019.17112631836.17号填列）

（一）、综合收益

---233064.91-233064.91总额

（二）、本期基金份额交易产生的

131369855.34--18504954.26112864901.08

净资产变动数

（净资产减少以

第16页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告“-”号填列）

其中：1.基金申

276604776.21--32858276.67243746499.54

购款

2.基金赎-145234920.8

-14353322.41-130881598.46回款7

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

224228582.48--29231301.37194997281.11

资产上年度可比期间

项目2025年6月4日（基金合同生效日）至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

----资产

二、本期期初净

300790834.51--300790834.51

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”---643933.61-643933.61号填列）

（一）、综合收益

---643933.61-643933.61总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数----

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

----购款

2.基金赎

----回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

300790834.51--643933.61300146900.90

资产报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

葛俊杰张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]62号《关于准予宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币300733327.07元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0076号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同》于2025年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为300790834.51份基金份额，其中认购资金利息折合57507.44份基金份额。

本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10001600.16份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超

第18页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、

同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）

投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于创新医疗主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况以及自2026年1月1日至2026年6月30日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第19页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026

年第10号《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。

对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的

部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得

第20页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

活期存款19987289.84

等于：本金19985606.35

加：应计利息1683.49

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计19987289.84

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第21页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票179207128.19-178537892.39-669235.80

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计179207128.19-178537892.39-669235.80

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

第22页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费189.26

应付证券出借违约金-

应付交易费用40759.36

其中：交易所市场40759.36

银行间市场-

应付利息-

预提费用48598.50

合计89547.12

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

宝盈创新医疗混合发起式 A本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末42002704.2342002704.23

本期申购40075421.3040075421.30

本期赎回（以“-”号填列）-20163083.71-20163083.71

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

第23页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末61915041.8261915041.82

宝盈创新医疗混合发起式 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末50856022.9150856022.91

本期申购236529354.91236529354.91

本期赎回（以“-”号填列）-125071837.16-125071837.16

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末162313540.66162313540.66

6.4.7.11未分配利润

单位：人民币元

宝盈创新医疗混合发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末3898113.52-8577417.63-4679304.11

本期期初3898113.52-8577417.63-4679304.11

本期利润-2462415.892378104.59-84311.30本期基金份额交易产

1330522.96-4396465.14-3065942.18

生的变动数

其中：基金申购款2559039.28-7250812.64-4691773.36

基金赎回款-1228516.322854347.501625831.18

本期已分配利润---

本期末2766220.59-10595778.18-7829557.59

宝盈创新医疗混合发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末4530082.73-10344060.82-5813978.09

本期期初4530082.73-10344060.82-5813978.09

本期利润-5473129.445324375.83-148753.61本期基金份额交易产

7203855.75-22642867.83-15439012.08

生的变动数

其中：基金申购款14053577.63-42220080.94-28166503.31

基金赎回款-6849721.8819577213.1112727491.23

本期已分配利润---

本期末6260809.04-27662552.82-21401743.78

6.4.7.12存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

第24页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

活期存款利息收入27265.28

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入921.98

其他50.57

合计28237.83

6.4.7.13股票投资收益

6.4.7.13.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-7566586.97

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-7566586.97

6.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出股票成交总额61397304.96

减：卖出股票成本总额68763542.06

减：交易费用200349.87

买卖股票差价收入-7566586.97

6.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.14债券投资收益

6.4.7.14.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入无。

第25页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.15资产支持证券投资收益

6.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16贵金属投资收益

6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17衍生工具收益

6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.18股利收益

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资产生的股利收益423476.01

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计423476.01

第26页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2026年1月1日至2026年6月30日

1.交易性金融资产7702480.42

股票投资7702480.42

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计7702480.42

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

基金赎回费收入449846.64

基金转换费收入9537.42

合计459384.06

6.4.7.21信用减值损失无。

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

审计费用8926.92

信息披露费39671.58

证券出借违约金-

证券组合费1984.33

银行汇划费用435.00

合计51017.83

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

第27页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)

中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元上年度可比期间本期2025年6月4日（基金合同项目2026年1月1日至2026年6生效日）至2025年6月30月30日日

第28页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

当期发生的基金应支付的管理费814811.18256941.41

其中：应支付销售机构的客户维护

352616.41116909.28

费

应支付基金管理人的净管理费462194.77140032.13

注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元上年度可比期间本期2025年6月4日（基金合项目2026年1月1日至2026年6同生效日）至2025年6月月30日

30日

当期发生的基金应支付的托管费135801.8842823.55

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2026年1月1日至2026年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称宝盈创新医疗混合发起宝盈创新医疗混合发起合计

式 A 式 C

宝盈基金-1687.431687.43

中国建设银行-33705.5533705.55

合计-35392.9835392.98上年度可比期间

2025年6月4日（基金合同生效日）至2025年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称宝盈创新医疗混合发起宝盈创新医疗混合发起合计

式 A 式 C

宝盈基金---

中国建设银行-68021.4968021.49

合计-68021.4968021.49

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.6%的年费率计提，

第29页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

宝盈创新医疗混合发起式 A 宝盈创新医疗混合发起式 C

报告期初持有的基金份额10001600.16-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10001600.16-报告期末持有的基金份额

16.15%-

占基金总份额比例上年度可比期间项目

2025年6月4日（基金合同生效日）至2025年6月30日

宝盈创新医疗混合发起式 A 宝盈创新医疗混合发起式 C基金合同生效日（2025年6

10001600.16-月4日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

第30页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10001600.16-报告期末持有的基金份额

7.62%-

占基金总份额比例

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2026年1月1日至2026年6月302025年6月4日（基金合同生效日）至2025

关联方名称日年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行19987289.8427265.28290396137.1377228.43

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价

股）

2026新股

长裕

603407年4月6个月流通13.8673.461231704.789035.58-

集团

29日受限

2026新股

臻宝

688797年6月6个月流通44.56468.67693074.6432338.23-

科技

16日受限

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股

第31页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测

各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特

第32页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

第33页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第34页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2026年6月30日

资产

货币资金19987289.84---19987289.84

结算备付金2415057.86---2415057.86

存出保证金35324.21---35324.21

交易性金融资产---178537892.39178537892.39

应收股利---88602.4188602.41

应收申购款---3021013.123021013.12

资产总计22437671.91--181647507.92204085179.83负债

应付赎回款---6500062.146500062.14

应付管理人报酬---162333.65162333.65

应付托管费---27055.6027055.60

应付清算款---2249092.902249092.90

应付销售服务费---59807.3159807.31

其他负债---89547.1289547.12

负债总计---9087898.729087898.72

利率敏感度缺口22437671.91--172559609.20194997281.11上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年12月31日

资产

货币资金8479539.65---8479539.65

结算备付金48816.52---48816.52

存出保证金46898.03---46898.03

交易性金融资产---73994415.7473994415.74

应收申购款---451365.15451365.15

资产总计8575254.20--74445780.8983021035.09负债

第35页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

应付赎回款---472370.64472370.64

应付管理人报酬---90612.3790612.37

应付托管费---15102.0715102.07

应付清算款---14.2014.20

应付销售服务费---24526.3524526.35

其他负债---52964.5252964.52

负债总计---655590.15655590.15

利率敏感度缺口8575254.20--73790190.7482365444.94

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2026年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2025年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2026年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-60283014.49-60283014.49产

资产合计-60283014.49-60283014.49以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-60283014.49-60283014.49额上年度末项目2025年12月31日美元港币其他币种合计

第36页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告折合人民折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资

-31900422.02-31900422.02产

资产合计-31900422.02-31900422.02以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-31900422.02-31900422.02额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2025年12月31本期末（2026年6月30日）

日）

1.所有外币相对人民

3014150.721595021.10

币升值5%分析

2.所有外币相对人民

-3014150.72-1595021.10

币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总

第37页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

资产的60-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于创新医疗主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

178537892.3991.5673994415.7489.84

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计178537892.3991.5673994415.7489.84

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除中证医药卫生指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）

31日）

1.中证医药卫生指

13642533.895729669.96

数收益率上升5%分析

2.中证医药卫生指

-13642533.89-5729669.96

数收益率下降5%

第38页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年6月30日2025年12月31日

第一层次178496518.5873994415.74

第二层次--

第三层次41373.81-

合计178537892.3973994415.74

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第39页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资178537892.3987.48

其中：股票178537892.3987.48

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计22402347.7010.98

8其他各项资产3144939.741.54

9合计204085179.83100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为60283014.49元，占净值比为30.91%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 100693383.10 51.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第40页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

M 科学研究和技术服务业 17561494.80 9.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计118254877.9060.64

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

非周期性消费品--

周期性消费品--

能源--

金融--

医疗60283014.4930.91

工业--

信息科技--

电信服务--

公用事业--

房地产--

合计60283014.4930.91

注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101801信达生物23016315912682.668.16

206990科伦博泰生物4127015635614.528.02

3002653海思科21260014103884.007.23

4002422科伦药业36430014032836.007.20

5688428诺诚健华47555913539164.736.94

6688506百利天恒4448413079630.526.71

7688796百奥赛图871179530599.804.89

8 02162 康诺亚-B 149000 9156036.96 4.70

9688235百济神州354859034835.854.63

10603259药明康德645008030895.004.12

1109926康方生物1027417857202.994.03

12688301奕瑞科技602067465544.003.83

13002821凯莱英420006804000.003.49

14688266泽璟制药564106580790.603.37

15688331荣昌生物460515998603.263.08

第41页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

1601093石药集团8489265139222.702.64

1701530三生制药3168654648349.192.38

18002294信立泰1404004477356.002.30

19688575亚辉龙4085313578731.561.84

20 09606 映恩生物-B 6175 971829.28 0.50

21 02252 微创机器人-B 48286 962076.19 0.49

22688382益方生物43256778608.000.40

23688068热景生物7304632526.400.32

24688797臻宝科技690460896.540.24

25603407长裕集团1226125975.640.06

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1002422科伦药业13027658.0015.82

2688301奕瑞科技10621969.5012.90

3688506百利天恒8879634.7110.78

401801信达生物8692151.7010.55

5002653海思科8380721.0010.18

6688428诺诚健华8278340.5710.05

7 02162 康诺亚-B 7617320.64 9.25

8688796百奥赛图7216437.138.76

906990科伦博泰生物7097547.308.62

1009926康方生物6803276.648.26

11603259药明康德6571894.007.98

1201093石药集团6290430.757.64

13002821凯莱英6130450.007.44

14688235百济神州5705672.156.93

15688575亚辉龙5383801.026.54

16688266泽璟制药4701126.005.71

17688331荣昌生物3926172.434.77

1802269药明生物3662315.274.45

19002294信立泰3490076.004.24

20 09606 映恩生物-B 3484351.40 4.23

21603127昭衍新药3247212.003.94

22300347泰格医药3233507.003.93

2301530三生制药2729571.993.31

24688271联影医疗2380549.842.89

25688607康众医疗2365650.262.87

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第42页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

1688506百利天恒3601110.784.37

2688331荣昌生物3040831.403.69

302269药明生物2989874.763.63

4300347泰格医药2836583.003.44

5688301奕瑞科技2678593.673.25

6603127昭衍新药2567049.003.12

7688607康众医疗2419925.552.94

8 09606 映恩生物-B 2353916.88 2.86

9688382益方生物2264299.222.75

10688062迈威生物2100340.872.55

1101530三生制药2095732.632.54

12688271联影医疗2058474.772.50

13688068热景生物1911138.082.32

14688658悦康药业1909694.872.32

15002773康弘药业1681485.002.04

16688266泽璟制药1631066.501.98

17002294信立泰1600277.001.94

18002821凯莱英1581757.001.92

1901093石药集团1434299.801.74

20688578艾力斯1426115.911.73

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额165604538.29

卖出股票收入（成交）总额61397304.96

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第43页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金35324.21

2应收清算款-

3应收股利88602.41

4应收利息-

5应收申购款3021013.12

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计3144939.74

第44页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）宝盈创新

医疗混合522118611.1910571066.4817.0751343975.3482.93

发起式 A宝盈创新

医疗混合234469246.391115356.150.69161198184.5199.31

发起式 C

合计286678237.4711686422.635.21212542159.8594.79

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2盈利投资者数量占比

项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）

盈利投资者数量占比（%）33.83

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理宝盈创新医疗混合发起式 A 18404.61 0.0297人所有从

业人员持宝盈创新医疗混合发起式 C 23488.65 0.0145有本基金

合计41893.260.0187

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的

第45页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基宝盈创新医疗混合发起式 A 0金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金宝盈创新医疗混合发起式 C 0合计0

本基金基金经理持有本宝盈创新医疗混合发起式 A 0

开放式基金宝盈创新医疗混合发起式 C 0合计0

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数持有份额发起份额总数发起份额占发起份额承占基金总基金总份额诺持有期限项目

份额比例比例(%)

(%)

基金管理人固有资10001600.164.4610001600.164.46自合同生效金之日起不少于3年基金管理人高级管-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计10001600.164.4610001600.164.46-

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目宝盈创新医疗混合发起式 A 宝盈创新医疗混合发起式 C基金合同生效日

（2025年6月4日）131333749.63169457084.88基金份额总额本报告期期初基金份

42002704.2350856022.91

额总额本报告期基金总申购

40075421.30236529354.91

份额

第46页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

减：本报告期基金总

20163083.71125071837.16

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

61915041.82162313540.66

额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

根据第七届董事会第二十次会议决议，同意邹纯余不再担任公司副总经理职务。

根据第七届董事会第二十一次会议决议和股东会2026年第2次会议决议，同意杨凯辞去

公司总经理职务，不再担任总经理、董事；同意聘任葛俊杰为公司总经理，同时担任公司董事。

以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资

基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门调查或处罚。

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

第47页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

长江证券468883643.2030.3526137.3127.50-申万宏源

166259176.4729.1928883.3830.39-

证券

东吴证券444453054.4019.5919377.2320.39-

国金证券228721976.0012.6612519.7813.17-中信建投

211416604.585.034976.415.24-

证券

华泰证券17219649.843.183146.843.31-

东北证券2-----东方财富

2-----

证券

东方证券2-----

广发证券1-----国泰海通

2-----

证券

国投证券2-----

国信证券1-----

华安证券2-----

华金证券2-----

华西证券2-----汇丰前海

2-----

证券金融街证

2-----

券

信达证券1-----

银河证券2-----

招商证券1-----

浙商证券2-----中金财富

2-----

证券

第48页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

中金公司2-----

注：1、本基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（1）证券公司选择标准

本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点：

*证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。

*证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。

*证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。

（2）证券公司选择流程

*通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。

*对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总得分能够进入前二十五名，或有两个行业服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。

*发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料，经公司审批通过后执行。

2、本基金本报告期交易单元变更情况：

（1）新租长江证券深圳交易单元1个；

（2）退租广发证券上海交易单元1个，退租兴业证券上海、深圳交易单元各1个。

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)长江证

------券申万宏

------源证券东吴证

------券

第49页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告国金证

------券中信建

------投证券华泰证

------券东北证

------券东方财

------富证券东方证

------券广发证

------券国泰海

------通证券国投证

------券国信证

------券华安证

------券华金证

------券华西证

------券汇丰前

------海证券金融街

------证券信达证

------券银河证

------券招商证

------券浙商证

------券中金财

------富证券中金公

------司

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

第50页共53页宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金2026年中期报告上海证券报证券时报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分中国证券报本基金管

1基金非港股通交易日暂停申购、赎回、2026年6月30日

理人网站中国证监会定期定额投资及转换业务的公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止浦领证券时报中国证券报

2基金销售有限公司办理本公司旗下基本基金管理人网站中2026年6月30日

金相关销售业务的公告国证监会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报

3基金调整业绩比较基准并修订基金合本基金管理人网站中2026年6月27日

同等法律文件的公告国证监会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈创新医疗混合型发起式证券投资

4国证监会基金电子披露2026年6月27日

基金基金合同网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止深圳证券时报中国证券报

5富济基金销售有限公司办理本公司旗本基金管理人网站中2026年6月23日

下基金销售业务的公告国证监会基金电子披露网站关于宝盈创新医疗混合型发起式证券证券时报本基金管理

6投资基金增加平安证券股份有限公司人网站中国证监会基2026年6月9日

为代销机构的公告金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止中证证券时报中国证券报

7金牛（北京）基金销售有限公司办理本基金管理人网站中2026年5月29日

本公司旗下基金相关销售业务的公告国证监会基金电子披露网站上海证券报证券时报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分中国证券报本基金管

8基金非港股通交易日暂停申购、赎回、2026年5月22日

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