长城港股医疗保健精选混合型发起式证券

投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月21日1.公告基本信息

基金名称 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）基金主代码025174基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年8月20日基金管理人名称长城基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》长城港股医疗保健精选混合发长城港股医疗保健精选混合发下属分级基金的基金简称起（QDII）A 起（QDII）C下属分级基金的交易代码025174025175

2.基金募集情况

基金募集申请获中国

中国证监会证监许可[2025]1601号文证监会核准的文号基金募集期间自2025年8月11日至2025年8月18日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托

2025年8月20日

管专户的日期募集有效认购总户数

10644（单位：户）份额级别长城港股医疗保健精选长城港股医疗保健精选合计

混合发起（QDII）A 混合发起（QDII）C募集期间净认购金额

40179058.6576084652.23116263710.88（单位：人民币元）认购资金在募集期间产生的利息（单位：人1632.192804.454436.64民币元）募集份有效认购份

40179058.6576084652.23116263710.88

额（单额位：份）利息结转的

1632.192804.454436.64

份额

合计40180690.8476087456.68116268147.52其中：认购的基金募集期份额（单位：10000361.15010000361.15间基金份）管理人占基金总份

24.89%0%8.60%

运用固额比例有资金其他需要说认购日期为2025年8月认购本明的事项

15日，适用认购费率为--

基金情

1000元/笔。

况

其中：认购的基金募集期份额（单位：514608.14105128.75619736.89间基金份）管理人占基金总份的从业额比例

人员认1.28%0.14%0.53%购本基金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规定是的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面2025年8月20日确认的日期

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购持有本基金份额总量的数量

区间为10万至50万份；本基金的基金经理认购持有本基金的份额总量为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占基金总占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数份额比例份额比例诺持有期限

(%)(%)

基金管理人固有资金10000361.158.6010000361.158.60不少于3年基金管理人高级管理人员-----

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计10000361.158.6010000361.158.60不少于3年4.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的赎回业务，并可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线 400-8868-666，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2025年8月21日