平安中证卫星产业指数型证券投资基金2025年第4季度报告

平安中证卫星产业指数型证券投资基金

2025年第4季度报告

2025年12月31日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026年01月15日平安中证卫星产业指数2025年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年01月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称平安中证卫星产业指数基金主代码025490基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年9月23日

报告期末基金份额总额1697431673.92份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略1、组合复制策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、国债期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、

资产支持证券投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、

可转换债券及可交换债券投资策略；9、融资与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准中证卫星产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C下属分级基金的交易代码025490025491

报告期末下属分级基金的份额总额118691185.52份1578740488.40份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年10月1日-2025年12月31日）主要财务指标

平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C

1.本期已实现收益1354669.753514224.03

2.本期利润32341881.39238952401.05

3.加权平均基金份额本期利润0.17190.9294

4.期末基金资产净值153142294.862035507046.54

5.期末基金份额净值1.29031.2893

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安中证卫星产业指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月29.04%1.55%36.76%2.03%-7.72%-0.48%自基金合同

29.03%1.48%40.26%1.98%-11.23%-0.50%

生效起至今

平安中证卫星产业指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月28.96%1.55%36.76%2.03%-7.80%-0.48%自基金合同

28.93%1.48%40.26%1.98%-11.33%-0.50%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2025年09月23日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标

注：本基金本报告期内无其他指标。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任 ETF 指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开

平安中证放式指数证券投资基金、平安中证港股通卫星产业医药卫生综合交易型开放式指数证券投

指数型证2025年9月23资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易

翁欣-5年券投资基日型开放式指数证券投资基金、平安中证

金基金经 A50 交易型开放式指数证券投资基金联

理接基金、平安港股通恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金、平安恒生港股通科

技主题指数型发起式证券投资基金、平安

中证卫星产业指数型证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

马浩然先生，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴

证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放

式指数证券投资基金、平安中证新材料主平安中证

题交易型开放式指数证券投资基金、平安卫星产业中证光伏产业交易型开放式指数证券投指数型证2025年11月马浩然-5年资基金、平安中证光伏产业指数型发起式券投资基19日

证券投资基金、平安中证新能源汽车产业金基金经交易型开放式指数证券投资基金发起式理

联接基金、平安中证汽车零部件主题交易

型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金、平安中证卫星产

业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

作为一只投资于中证卫星产业指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安中证卫星产业指数 A 的基金份额净值 1.2903 元，本报告期基金份额净值增长率为 29.04%，同期业绩比较基准收益率为 36.76%；截至本报告期末平安中证卫星产业指数 C的基金份额净值1.2893元，本报告期基金份额净值增长率为28.96%，同期业绩比较基准收益率

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为36.76%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于

5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资2075181462.6083.68

其中：股票2075181462.6083.68

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计212322337.878.56

8其他资产192257307.467.75

9合计2479761107.93100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1655922380.42 75.66

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 418654806.56 19.13务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2074577186.9894.79

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 56110.32 0.00

C 制造业 545723.39 0.02

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2441.91 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计604275.620.03

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

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1600118中国卫星2812731267068808.4512.20

2600879航天电子11384402242715450.6411.09

3601698中国卫通4060255145072911.156.63

4688568中科星图2056634121341406.005.54

5688270臻镭科技879643107378021.014.91

6300627华测导航280177497809930.344.47

7002151北斗星通199290090537447.004.14

8688375国博电子91019084747790.903.87

9600435北方导航538455983029899.783.79

10300593新雷能224928366938662.083.06

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688795摩尔线程1181491319.620.02

2001280中国铀业123756110.320.00

3688809强一股份11022364.100.00

4301687新广益19510606.050.00

5301667纳百川1518617.570.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期无股指期货投资。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江臻镭科技股份有限公司在本报告期内被监管部门立案调查。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款192257307.46

6其他应收款-

7其他-

8合计192257307.46

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1688795摩尔线程491319.620.02新股锁定

2001280中国铀业56110.320.00新股锁定

3688809强一股份22364.100.00新股锁定

4301687新广益10606.050.00新股锁定

5301667纳百川8617.570.00新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C

报告期期初基金份额总额247905261.46136586409.54

报告期期间基金总申购份额93261042.562088029641.21

减:报告期期间基金总赎回份额222475118.50645875562.35报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额118691185.521578740488.40

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。

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8.2影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的

规定及平安中证卫星产业指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 1 月 6 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。详细内容请阅读本基金管理人于 2025 年 12 月 31 日发布的《关于平安中证卫星产业指数型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证卫星产业指数型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金合同

（3）平安中证卫星产业指数型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

9.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电