平安中证卫星产业指数型证券投资基金
2025年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2026年03月27日平安中证卫星产业指数2025年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自2025年09月23日（基金合同生效日）起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................19
§8投资组合报告.............................................46
8.1期末基金资产组合情况........................................46
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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................48
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
8.12投资组合报告附注.........................................52
§9基金份额持有人信息..........................................53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................54
§10开放式基金份额变动.........................................54
§11重大事件揭示............................................54
11.1基金份额持有人大会决议......................................54
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
11.4基金投资策略的改变........................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
11.8其他重大事件...........................................56
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................57
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................57
§13备查文件目录............................................58
13.1备查文件目录...........................................58
13.2存放地点.............................................58
13.3查阅方式.............................................58
第4页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金简称平安中证卫星产业指数基金主代码025490基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年9月23日基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份1697431673.92份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C金简称下属分级基金的交
025490025491
易代码报告期末下属分级
118691185.52份1578740488.40份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略1、组合复制策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、国
债期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、可转换债券及可交换债券投资策略；9、融资与转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准中证卫星产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称平安基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名李海波任航
露负责联系电话0755-88622632010-66060069
人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-800-480095599
传真0755-23997878010-68121816注册地址深圳市福田区福田街道益田路北京市东城区建国门内大街69
5033号平安金融中心34层号
办公地址深圳市福田区福田街道益田路北京市西城区复兴门内大街28
5033号平安金融中心 34层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码518048100031
第5页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告法定代表人罗春风谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
fund.pingan.com址深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中基金年度报告备置地点心34层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场安永大会计师事务所殊普通合伙）楼17层01-12室深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金注册登记机构平安基金管理有限公司融中心34层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2025年9月23日(基金合同生效日)-2025年12月31日
3.1.1期间数据和指标
平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C
本期已实现收益1326202.653490682.32
本期利润32313414.29238928859.34
加权平均基金份额本期利润0.16690.9707
本期加权平均净值利润率16.60%88.45%
本期基金份额净值增长率29.03%28.93%
3.1.2期末数据和指标2025年末
期末可供分配利润1270172.7115714612.65
期末可供分配基金份额利润0.01070.0100
期末基金资产净值153142294.862035507046.54
期末基金份额净值1.29031.2893
3.1.3累计期末指标2025年末
基金份额累计净值增长率29.03%28.93%
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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4.本基金基金合同于2025年09月23日正式生效，截至报告期末未满一年；
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安中证卫星产业指数 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月29.04%1.55%36.76%2.03%-7.72%-0.48%自基金合同
29.03%1.48%40.26%1.98%-11.23%-0.50%
生效起至今
平安中证卫星产业指数 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月28.96%1.55%36.76%2.03%-7.80%-0.48%自基金合同
28.93%1.48%40.26%1.98%-11.33%-0.50%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2025年09月23日正式生效，截至报告期末未满半年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第8页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
注：本基金基金合同于2025年09月23日正式生效，合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.3其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同于2025年09月23日成立，自合同生效日以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，总部位于深圳，是中国平安集团投资板块的重要成员。公司业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务，具有受托管理保险资金资产管理人资格、合格境内机构投资者（QDII）资格。截至 2025年末，公司综合管理规模近 9000亿元，公募管理规模7176亿元，累计服务客户数超1.7亿人，产品线涵盖货币、债券、混合、股票、指数、FOF、MOM、REITs 等各类产品。公司以“为持有人创造价值”为使命，打造了一支人才梯队完善、长期业绩优异的超160人投研团队，构建起“业绩可归因、策略可复制、人才可持续”的专业投研平台，为投资者创造长期稳健的投资回报，致力成为受投资者信赖、行业领先的综合型资产管理公司。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
第9页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告（助理）期限业年限任职日期离任日期
翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任 ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开
平安中证放式指数证券投资基金、平安中证港股通卫星产业医药卫生综合交易型开放式指数证券投
指数型证2025年9资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易
翁欣-5年券投资基月23日型开放式指数证券投资基金、平安中证
金基金经 A50 交易型开放式指数证券投资基金联
理接基金、平安港股通恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、平安恒生港股通科
技主题指数型发起式证券投资基金、平安
中证卫星产业指数型证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
马浩然先生，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴
证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放
式指数证券投资基金、平安中证新材料主平安中证
题交易型开放式指数证券投资基金、平安卫星产业
2025年中证光伏产业交易型开放式指数证券投
马浩指数型证
11月19-5年资基金、平安中证光伏产业指数型发起式
然券投资基
日证券投资基金、平安中证新能源汽车产业金基金经交易型开放式指数证券投资基金发起式理
联接基金、平安中证汽车零部件主题交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、平安中证卫星产
业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
第10页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、风控负责人、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
第11页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于中证卫星产业指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安中证卫星产业指数 A的基金份额净值 1.2903元，本报告期基金份额净值增长率为 29.03%，同期业绩比较基准收益率为 40.26%；截至本报告期末平安中证卫星产业指数 C的基金份额净值1.2893元，本报告期基金份额净值增长率为28.93%，同期业绩比较基准收益率为40.26%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2025 年 A 股市场走出一轮可观的上涨行情。展望 2026 年，我们仍然看好中国资产延续强势表现，且投资机会可能多点开花。基本面方面，2026年是“十五五”开局之年，内需政策有望积极，并且供给端优势下出口有望延续高景气，同时通胀水平在需求提振下逐步回暖，上市公司盈利有望迎来回升。流动性层面，海外仍处降息周期，国内降准降息有望落地，且人民币汇率强势下有望吸引外资重新回流中国资产。因此看好 A 股市场在基本面与流动性共振下的表现机会。方向上，科技板块受益 AI 产业持续加速，先进制造受益“反内卷”、出海等多重拉动，资源品受益流动性充裕，红利资产受益低利率环境下居民资产入市，投资机会可能呈现多点开花。
作为指数化产品管理者，积极做好组合管理，为投资者提供优质投资工具。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
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合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究部及投资管理部门、运营部、风险管理部及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于
5000万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—平安基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资
第13页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，本托管人未发现有损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，平安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2026）审字第 70039114_H149号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告平安中证卫星产业指数型证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人人我们审计了平安中证卫星产业指数型证券投资基金的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年9月
23日（基金合同生效日）至2025年12月31日的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的平安中证卫星产业指数型证券投资基金审计意见的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安中证卫星产业指数型证券投资基金2025年12月31日的财务状况以及2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会形成审计意见的基础
计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安中证卫星产业指数型证券投资基金，并履行了职业道
第14页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-平安中证卫星产业指数型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，其他信息
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估平安中证卫星产业指管理层和治理层对财务报表的责
数型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关任
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督平安中证卫星产业指数型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
注册会计师对财务报表审计的责
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报任风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
第15页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安中证卫星产业指数型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安中证卫星产业指数型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴翠蓉黄拥璇
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12会计师事务所的地址室审计报告日期2026年3月24日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：平安中证卫星产业指数型证券投资基金
报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末资产附注号
2025年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1212322337.87
结算备付金-
存出保证金-
交易性金融资产7.4.7.22075181462.60
其中：股票投资2075181462.60
基金投资-
债券投资-
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产7.4.7.3-
买入返售金融资产7.4.7.4-
应收清算款-
应收股利-
第16页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
应收申购款192257307.46
递延所得税资产-
其他资产7.4.7.8-
资产总计2479761107.93本期末负债和净资产附注号
2025年12月31日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债7.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款-
应付赎回款290565352.89
应付管理人报酬297276.99
应付托管费59455.39
应付销售服务费144494.60
应付投资顾问费-
应交税费-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.945186.66
负债合计291111766.53
净资产：
实收基金7.4.7.101697431673.92
未分配利润7.4.7.12491217667.48
净资产合计2188649341.40
负债和净资产总计2479761107.93
注：（1）报告截止日 2025 年 12月 31日，基金份额总额 1697431673.92份，其中下属 A 类基
金份额净值 1.2903元，基金份额总额 118691185.52 份；下属 C类基金份额净值 1.2893元，基金份额总额1578740488.40份。
（2）本基金合同于2025年9月23日生效，本报表实际编制期间为2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2利润表
会计主体：平安中证卫星产业指数型证券投资基金
本报告期：2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
单位：人民币元项目附注号本期
第17页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月
31日
一、营业总收入272296067.49
1.利息收入32834.47
其中：存款利息收入7.4.7.1332834.47
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）3724497.74
其中：股票投资收益7.4.7.143723719.74
基金投资收益-
债券投资收益7.4.7.15-
资产支持证券投资收益7.4.7.16-
贵金属投资收益7.4.7.17-
衍生工具收益7.4.7.18-
股利收益7.4.7.19778.00
以摊余成本计量的金融资-产终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.20266425388.66“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填-
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.212113346.62
列）
减：二、营业总支出1053793.86
1．管理人报酬7.4.10.2.1627672.65
其中：暂估管理人报酬-
2．托管费7.4.10.2.2125534.52
3．销售服务费7.4.10.2.3215141.69
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．信用减值损失7.4.7.22-
7．税金及附加-
8．其他费用7.4.7.2385445.00三、利润总额（亏损总额以“-”号
271242273.63
填列）
减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填
271242273.63
列）
五、其他综合收益的税后净额-
第18页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
六、综合收益总额271242273.63
7.3净资产变动表
会计主体：平安中证卫星产业指数型证券投资基金
本报告期：2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
二、本期期初净资产384491671.00-384491671.00
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填1312940002.92491217667.481804157670.40列）
（一）、综合收益总
-271242273.63271242273.63额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产1312940002.92219975393.851532915396.77减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款2181290683.77324968496.582506259180.35
2.基金赎回
-868350680.85-104993102.73-973343783.58款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产1697431673.92491217667.482188649341.40报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风林婉文张南南基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
平安中证卫星产业指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
第19页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告下简称“中国证监会”）证监许可[2025]1914号文《关于准予平安中证卫星产业指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金合同》作为管理人向社会公开募集，经向中国证监会备案，《平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金合同》于2025年9月23日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的募集期间为2025年9月8日至2025年9月19日，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币384437303.61元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币54367.39元，以上实收基金（本息）合计为人民币384491671.00元，折合384491671.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明
（2025）验字第 70039114_H21 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《平安中证卫星产业指数型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生
品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%
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的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证卫星产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年12月31日的财务状况以及自2025年9月23日（基金合同生效日）起至2025年12月31日止的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2025年9月23日（基金合同生效日）起至2025年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
第21页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
第22页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
第23页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
第24页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
第25页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要说明的重要会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023
年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
第26页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
第27页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年12月31日
活期存款854638.35
等于：本金854545.24
加：应计利息93.11
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款211467699.52
等于：本金211466100.32
加：应计利息1599.20
合计212322337.87
注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1808756073.94-2075181462.60266425388.66
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----债券场
银行间市----
第28页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1808756073.94-2075181462.60266425388.66
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
第29页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年12月31日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费186.66
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用45000.00
合计45186.66
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
平安中证卫星产业指数 A本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日247905261.46247905261.46
本期申购93261042.5693261042.56
本期赎回（以“-”号填列）-222475118.50-222475118.50
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末118691185.52118691185.52
平安中证卫星产业指数 C本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日136586409.54136586409.54
本期申购2088029641.212088029641.21
第30页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-645875562.35-645875562.35
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1578740488.401578740488.40
注：（1）本基金合同于2025年9月23日生效。首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净
认购金额为人民币384437303.61元，折合384437303.61份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 54367.39 元，折合 54367.39 份基金份额。其中 A 类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币247874011.55元，折合247874011.55份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
31249.91元，折合 31249.91份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额
为人民币136563292.06元，折合136563292.06份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币23117.48元，折合23117.48份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币384491671.00元，折合384491671.00份基金份额。
（2）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
平安中证卫星产业指数 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
本期期初---
本期利润1326202.6530987211.6432313414.29本期基金份额交易产
-56029.942193724.992137695.05生的变动数
其中：基金申购款817898.8713917501.2114735400.08
基金赎回款-873928.81-11723776.22-12597705.03
本期已分配利润---
本期末1270172.7133180936.6334451109.34
平安中证卫星产业指数 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
本期期初---
本期利润3490682.32235438177.02238928859.34
本期基金份额交易产12223930.33205613768.47217837698.80
第31页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告生的变动数
其中：基金申购款16732360.60293500735.90310233096.50
基金赎回款-4508430.27-87886967.43-92395397.70
本期已分配利润---
本期末15714612.65441051945.49456766558.14
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
活期存款利息收入11997.61
定期存款利息收入-
其他存款利息收入20836.86
结算备付金利息收入-
其他-
合计32834.47
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价收
3723719.74
入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计3723719.74
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年
12月31日
卖出股票成交总额64255722.71
减：卖出股票成本总额60016746.14
减：交易费用515256.83
买卖股票差价收入3723719.74
第32页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
第33页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
股票投资产生的股利收益778.00
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计778.00
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期
项目名称2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月
31日
1.交易性金融资产266425388.66
股票投资266425388.66
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计266425388.66
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至
2025年12月31日
基金赎回费收入2111535.03
基金转换费收入1811.59
合计2113346.62
第34页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安中证卫星产业指数型证券投资基金招募说明书》确定。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按
注1中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内未计提信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
审计费用45000.00
信息披露费40000.00
证券出借违约金-
银行费用445.00
合计85445.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“农业银基金托管人、基金销售机构行”)大华资产管理有限公司基金管理人的股东三亚盈湾旅业有限公司基金管理人的股东平安信托有限责任公司基金管理人的股东深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安基金管理人的子公司汇通”)
平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公金”)司控制的公司中国平安保险(集团)股份有限公司(“平基金管理人的最终控股母公司安集团”)
方正证券股份有限公司(“方正证券”)与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
第35页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告中国平安人寿保险股份有限公司（“平安与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、人寿”）基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年
关联方名称12月31日占当期股票成交金额
成交总额的比例（%）
方正证券1932501981.42100.00
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
方正证券359256.09100.00--
注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。
2、该类佣金协议的服务范围仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务。
3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研
究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
第36页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费627672.65
其中：应支付销售机构的客户维护
283283.67
费
应支付基金管理人的净管理费344388.98
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期
项目2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费125534.52
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称平安中证卫星产业指平安中证卫星产业指合计
数 A 数 C
陆基金-118.38118.38
农业银行-33073.2033073.20
平安基金-6.756.75
平安人寿-6378.636378.63
合计-39576.9639576.96
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐
第37页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.3%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12
关联方名称月31日期末余额当期利息收入
农业银行-活期854638.3511997.61
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
第38页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功受流通期末证券券认购（单期末期末估值总认购限受限估值备注
代码名价格位：成本总额额日期类型单价
称股）中2025国年116个新股
00128017.8945.36123722129.9356110.32-
铀月25月锁定业日誉2025帆年126个新股
00139622.2935.39691538.012441.91-
科月23月锁定技日
2025
纳年126个新股
301667百22.6357.071513417.138617.57-
月10月锁定川日
2025
新年126个新股
301687广21.9354.391954276.3510606.05-
月24月锁定益日锡2025华年126个新股
60324810.1016.302602626.004238.00-
科月16月锁定技日摩2025尔年119个新股
688795114.28416.021181134964.68491319.62-
线月26月锁定程日健2025信年126个新股
68880518.5832.372654923.708578.05-
超月17月锁定导日强2025一年126个新股
68880985.09203.311109359.9022364.10-
股月23月锁定份日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股票代股停牌停期末复复牌数量期末期末备
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码票日期牌估值牌开盘（股）成本总额估值总额注名原单价日单价称因期
2025年2026重大紫光12年1
002049事项78.8186.6929140023353719.6922965234.00
国微月月15停牌
30日
日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、风控负责人、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
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手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）
于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
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借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金212322337.87---212322337.87
2075181462.
交易性金融资产---2075181462.60
60
应收申购款---192257307.46192257307.46
资产总计212322337.87--2267438770.2479761107.93
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06
负债
应付赎回款---290565352.89290565352.89
应付管理人报酬---297276.99297276.99
应付托管费---59455.3959455.39
应付销售服务费---144494.60144494.60
其他负债---45186.6645186.66
负债总计---291111766.53291111766.53
1976327003.
利率敏感度缺口212322337.87--2188649341.40
53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
注:无
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末项目2025年12月31日
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股
2075181462.6094.82
票投资
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交易性金融资产－基
--金投资
交易性金融资产－贵
--金属投资
衍生金融资产－权证
--投资
其他--
合计2075181462.6094.82
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2025年12月31日）沪深300指数上升
分析38207252.83
5%
沪深300指数下降
-38207252.83
5%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年12月31日
第一层次2051611952.98
第二层次22965234.00
第44页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
第三层次604275.62
合计2075181462.60
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2025年9月23日（基金合同生效日）至2025年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-183235.70183235.70
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-421039.92421039.92
其中：计入损益的利
-421039.92421039.92得或损失计入其他综
---合收益的利得或损失
期末余额-604275.62604275.62期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-421039.92421039.92
损失的变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允采用的估不可观察输入值
第45页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告价值值技术与公允价值之
名称范围/加权平间的关系均值
亚式期权1.1989-
限售股票604275.62预期波动率负相关
模型2.4267
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资2075181462.6083.68
其中：股票2075181462.6083.68
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计212322337.878.56
8其他各项资产192257307.467.75
9合计2479761107.93100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A - -业
B 采矿业 - -
第46页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
C 制造业 1655922380.42 75.66
电力、热力、燃
D 气及水生产和供 - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储
G - -和邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件
I 和信息技术服务 418654806.56 19.13业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L - -业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公
N - -共设施管理业
居民服务、修理
O - -和其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱
R - -乐业
S 综合 - -
合计2074577186.9894.79
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A
业--
B 采矿业 56110.32 0.00
C 制造业 545723.39 0.02
电力、热力、燃
D 气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储
G
和邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件 - -
第47页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告和信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L
业--科学研究和技术
M
服务业2441.910.00
N 水利、环境和公
共设施管理业--
O 居民服务、修理
和其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱
乐业--
S 综合 - -
合计604275.620.03
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
1600118中国卫星2812731267068808.4512.20
2600879航天电子11384402242715450.6411.09
3601698中国卫通4060255145072911.156.63
4688568中科星图2056634121341406.005.54
5688270臻镭科技879643107378021.014.91
6300627华测导航280177497809930.344.47
7002151北斗星通199290090537447.004.14
8688375国博电子91019084747790.903.87
9600435北方导航538455983029899.783.79
10300593新雷能224928366938662.083.06
11688333铂力特55838662265622.862.84
12002405四维图新611450055091645.002.52
13002465海格通信302690047673675.002.18
14300036超图软件250860045556176.002.08
15002025航天电器69560034870428.001.59
16688523航天环宇62150034779140.001.59
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17300136信维通信49260030541200.001.40
18603236移远通信30600029195460.001.33
19300053航宇微141860026981772.001.23
20688387信科移动208726826925757.201.23
21688521芯原股份18745325675437.411.17
22300672国科微23220024989364.001.14
23300045华力创通80920023393972.001.07
24002049紫光国微29140022965234.001.05
25002179中航光电64700022929680.001.05
26002338奥普光电36630021388257.000.98
27300065海兰信110180020019706.000.91
28300101振芯科技69350019716205.000.90
29002046国机精工40930017673574.000.81
30688122西部超导23162917274890.820.79
31300455航天智装54830016470932.000.75
32300782卓胜微19060015530088.000.71
33688685迈信林26177914523498.920.66
34688385复旦微电19133414101315.800.64
35300079数码视讯217890011744271.000.54
36300620光库科技7610011190505.000.51
37000733振华科技19750010350975.000.47
38605123派克新材925009610750.000.44
39600877电科芯片3611006337305.000.29
40002583海能达5550006282600.000.29
41002268电科网安3019006201026.000.28
42000801四川九洲3110005274560.000.24
43603678火炬电子1451005124932.000.23
44603712七一二2360004901720.000.22
45688709成都华微974004479426.000.20
46603267鸿远电子821004468703.000.20
47300726宏达电子837004261167.000.19
48688776国光电气275632776696.620.13
49600345长江通信748002592568.000.12
50688182灿勤科技612001806624.000.08
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1688795摩尔线程1181491319.620.02
2001280中国铀业123756110.320.00
3688809强一股份11022364.100.00
4301687新广益19510606.050.00
5301667纳百川1518617.570.00
第49页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
6688805健信超导2658578.050.00
7603248锡华科技2604238.000.00
8001396誉帆科技692441.910.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)码
1600879航天电子203982245.689.32
2600118中国卫星202564269.229.26
3601698中国卫通112117946.215.12
4688568中科星图107094230.234.89
5688270臻镭科技102948362.894.70
6300627华测导航97254998.904.44
7600435北方导航82177388.393.75
8002151北斗星通77793906.093.55
9688375国博电子73391646.423.35
10300593新雷能66332168.193.03
11002405四维图新56978155.002.60
12688333铂力特55706108.282.55
13300036超图软件45528440.912.08
14002465海格通信43480522.371.99
15002025航天电器34394747.951.57
16603236移远通信30175978.341.38
17688523航天环宇28051130.911.28
18688521芯原股份27145453.551.24
19300053航宇微25136918.461.15
20300672国科微24715245.001.13
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)码
1600879航天电子8368213.000.38
2600118中国卫星5693888.000.26
3601698中国卫通3707014.000.17
4688568中科星图3627577.570.17
5300627华测导航3431063.000.16
6600435北方导航2933958.000.13
7002151北斗星通2702940.000.12
8300342天银机电2639802.000.12
9688270臻镭科技2278903.100.10
第50页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
10300593新雷能2205137.000.10
11002405四维图新1969499.000.09
12688333铂力特1802536.060.08
13300036超图软件1704547.000.08
14002465海格通信1485420.000.07
15002025航天电器1214147.000.06
16603236移远通信1127120.000.05
17688375国博电子1047874.250.05
18002049紫光国微1029751.000.05
19300053航宇微947957.000.04
20688521芯原股份933347.230.04
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1868772820.08
卖出股票收入（成交）总额64255722.71
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
第51页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江臻镭科技股份有限公司在本报告期内被监管部门立案调查。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款192257307.46
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计192257307.46
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1688795摩尔线程491319.620.02新股锁定
2001280中国铀业56110.320.00新股锁定
3688809强一股份22364.100.00新股锁定
4301687新广益10606.050.00新股锁定
第52页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
5301667纳百川8617.570.00新股锁定
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额持有份额额比例比例
（%）
（%）平安中证
卫星产业181246548.84496128.970.42118195056.5599.58
指数 A平安中证
卫星产业3752144207.5730012.830.001578710475.57100.00
指数 C
合计3903444348.55526141.800.031696905532.1299.97
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注：无。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 平安中证卫星产业指数 A 0
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 平安中证卫星产业指数 C 0放式基金合计0
本基金基金经理持有 平安中证卫星产业指数 A 0
本开放式基金 平安中证卫星产业指数 C 0合计0
第53页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安中证卫星产业指数 A 平安中证卫星产业指数 C基金合同生效日
（2025年9月23247905261.46136586409.54日）基金份额总额基金合同生效日起
至报告期期末基金93261042.562088029641.21总申购份额
减：基金合同生效
日起至报告期期末222475118.50645875562.35基金总赎回份额基金合同生效日起
至报告期期末基金--拆分变动份额本报告期期末基金
118691185.521578740488.40
份额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
管理人：本报告期内，李海波先生新任公司督察长，原督察长陈特正先生转任风控负责人；
游自强先生新任公司信息技术负责人，副总经理林婉文女士不再兼任信息技术负责人。公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、监管规定完成了监事会改革工作，取消了监事会。
托管人：2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
2025年9月，中国农业银行总行决定蔡崎峰任托管业务部总裁。
第54页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金初次聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）服务，报告期内应支付给该事务所的报酬为45000.00元。
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1管理人受调查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人无受稽查或处罚等情况。
11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。
11.6.3托管人受调查或处罚等情况
注：无
11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
注：无
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
19325019
方正证券2100.00359256.09100.00
81.42
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）财务状况良好
（2）经营行为规范
（3）合规风控能力较高
2、基金管理人根据上述标准，选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务协议。
第55页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
方正证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
12025年09月05日
基金产品资料概要网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
22025年09月05日
基金基金份额发售公告网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
32025年09月05日
基金基金合同网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
42025年09月05日
基金托管协议网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
52025年09月05日
基金招募说明书网站平安基金管理有限公司关于新增中中国证监会规定报刊及
6国农业银行股份有限公司为旗下基2025年09月08日
网站金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增平中国证监会规定报刊及
7安中证卫星产业指数型证券投资基2025年09月09日
网站金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于平安中中国证监会规定报刊及
8证卫星产业指数型证券投资基金基2025年09月24日
网站金合同生效公告平安基金管理有限公司关于旗下基中国证监会规定报刊及
92025年10月01日
金估值调整情况的公告网站关于平安中证卫星产业指数型证券中国证监会规定报刊及
10投资基金开放申购、赎回、转换、2025年10月22日
网站定期定额投资业务的公告平安基金管理有限公司关于旗下证中国证监会规定报刊及
112025年10月25日
券投资基金估值调整的公告网站平安基金管理有限公司关于新增上中国证监会规定报刊及
12海长量基金销售有限公司为旗下部2025年11月13日
网站分基金销售机构的公告平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
132025年11月21日
基金招募说明书（更新）网站
14平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及2025年11月21日
第56页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告基金产品资料概要更新网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
152025年11月21日
基金基金经理变更公告网站平安基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为平安中中国证监会规定报刊及
162025年12月08日
证卫星产业指数型证券投资基金销网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增深中国证监会规定报刊及
17圳前海微众银行股份有限公司为旗2025年12月12日
网站下部分基金销售机构的公告平安基金管理有限公司关于新增玄中国证监会规定报刊及
18元保险代理有限公司为旗下基金销2025年12月24日
网站售机构的公告平安基金管理有限公司关于旗下证中国证监会规定报刊及
192025年12月26日
券投资基金估值调整的公告网站平安基金管理有限公司旗下开放式中国证监会规定报刊及
202025年12月27日
基金转换业务规则说明的公告网站平安基金管理有限公司关于新增平中国证监会规定报刊及
21安中证卫星产业指数型证券投资基2025年12月30日
网站金销售机构的公告平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
222025年12月31日
基金招募说明书（更新）网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
232025年12月31日
基金托管协议网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
242025年12月31日
基金基金合同网站平安中证卫星产业指数型证券投资中国证监会规定报刊及
252025年12月31日
基金产品资料概要更新网站关于平安中证卫星产业指数型证券中国证监会规定报刊及
26 投资基金增设 E类基金份额并修改 2025年 12月 31日
网站基金合同和托管协议的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法
律法规的规定及平安中证卫星产业指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人中国农业银
第57页共58页平安中证卫星产业指数2025年年度报告
行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 1 月 6 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。详细内容请阅读本基金管理人于2025年12月31日发布的《关于平安中证卫星产业指数型证券投资基金增设 E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安中证卫星产业指数型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安中证卫星产业指数型证券投资基金基金合同
（3）平安中证卫星产业指数型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
13.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司
2026年03月27日
沪公网安备31011802005267号
