大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告

大成新锐产业混合型证券投资基金

2025年第3季度报告

2025年9月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025年10月28日大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称大成新锐产业混合基金主代码090018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月20日

报告期末基金份额总额704650063.90份

投资目标投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；

分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个

方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值水平），精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

风险收益特征本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。

第2页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C下属分级基金的交易代码090018018460

报告期末下属分级基金的份额总额638804380.20份65845683.70份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年7月1日-2025年9月30日）主要财务指标

大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C

1.本期已实现收益729590691.2717870270.74

2.本期利润1018200947.8541101616.80

3.加权平均基金份额本期利润1.33441.8940

4.期末基金资产净值4446556294.14453177114.61

5.期末基金份额净值6.9616.882

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成新锐产业混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月24.79%1.17%13.92%0.68%10.87%0.49%

过去六个月27.77%1.31%15.54%0.77%12.23%0.54%

过去一年21.06%1.29%13.20%0.96%7.86%0.33%

过去三年23.88%1.24%21.06%0.88%2.82%0.36%

过去五年115.31%1.41%6.85%0.91%108.46%0.50%

自基金合同859.87%1.51%85.82%1.08%774.05%0.43%

第3页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告生效起至今

大成新锐产业混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月24.63%1.17%13.92%0.68%10.71%0.49%

过去六个月27.44%1.31%15.54%0.77%11.90%0.54%

过去一年20.46%1.29%13.20%0.96%7.26%0.33%自基金合同

33.45%1.30%20.30%0.89%13.15%0.41%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告

注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2.本基金于2015年7月3日由大成新锐产业股票型证券投资基金更名为大成新锐产业混合型证券投资基金。

3.本基金自 2023 年 5 月 31 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准

收益率自2023年6月2日有份额之日开始计算。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。

2015年6月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、股票投资部本基金基

基金经理、研究部董事总经理、股票投资金经理，部副总监兼董事总经理。2019年1月10股票投资2019年1月10韩创-13年日至2020年2月3日任大成消费主题混部副总监日合型证券投资基金基金经理。2019年1兼董事总月10日起任大成新锐产业混合型证券投经理资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基

第5页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月

19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月25日起任大成创优鑫选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易

时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易

第6页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告共1次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度内基金组合大的方向没有变化，但在资源品内部做了一定的标的调整，以更好优化组合长短期表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成新锐产业混合 A 的基金份额净值为 6.961 元，本报告期基金份额净值增长率为 24.79%，同期业绩比较基准收益率为 13.92%；截至本报告期末大成新锐产业混合 C 的基金份额净值为6.882元，本报告期基金份额净值增长率为24.63%，同期业绩比较基准收益率为

13.92%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资4480141782.9290.55

其中：股票4480141782.9290.55

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计365856658.817.39

8其他资产101752061.292.06

9合计4947750503.02100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第7页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 192858840.00 3.94

B 采矿业 1944877956.23 39.69

C 制造业 1456859401.75 29.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 53172350.00 1.09

F 批发和零售业 22896.51 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 193607954.85 3.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 50110644.52 1.02

J 金融业 574712537.25 11.73

K 房地产业 438.75 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 13918763.06 0.28

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计4480141782.9291.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1000426兴业银锡14648433481786961.379.83

2600547山东黄金11909616468405197.289.56

3000960锡业股份17481343404518277.028.26

4601688华泰证券16114795350819087.157.16

5600489中金黄金15626628342691952.046.99

6601058赛轮轮胎19841521285321071.985.82

7601601中国太保6374827223883924.244.57

8603619中曼石油11263449219524621.014.48

9601872招商轮船21802660193607620.803.95

10601118海南橡胶35714600192858840.003.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第8页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

第9页共12页大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1748132.86

2应收证券清算款94849078.22

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5154850.21

6其他应收款-

7其他-

8合计101752061.29

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C

报告期期初基金份额总额849571537.0914161296.63

报告期期间基金总申购份额33070050.4858150896.48

减:报告期期间基金总赎回份额243837207.376466509.41报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额638804380.2065845683.70

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息2025年9月26日，公司召开大成基金管理有限公司2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，选举吴庆斌先生、杨红女士、林昌先生、宋立志先生担任公司第九届董事会董事；选举杨飞先生、王亚坤先生、谢丹夏先生、江涛女士担任公司第九届董事会独立董事；推举谭晓冈先生担任公司第九届董事会专职董事。第九届董事会董事任期为三年，自本次股东会决议生效之日起计算。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成新锐产业股票型证券投资基金的文件；

2、《大成新锐产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型以及修订基金合同部分条款的公告》；

3、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》；

4、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》；

5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。