富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告

富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）

二0二四年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年

10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称富国全球科技互联网股票（QDII）基金主代码100055基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年06月20日

报告期末基金份额总158133471.75份额

本基金主要投资于全球科技互联网主题相关股票，通过精选投资目标个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。通过宏观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。本基金主要投资于全球科技互联网主题相关公司的股票，包括 TMT 里面的硬件半导体行业、互联网软件行业、电讯行业和设备零部件产业链等，通过自下而上的积极策略，定性分析和定量分析相结合的方式来投资策略考察和筛选具有比较优势的个股同时兼顾行业变化。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金的基金投资策略、金融衍生工具投资策略、汇率避险策略、中小企业私募债券投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益业绩比较基准

率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。

本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临风险收益特征汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金富国全球科技互联网股票富国全球科技互联网股票（QDII）

简称（QDII）A C下属分级基金的交易

100055022184

代码报告期末下属分级基

158133043.48份428.27份

金的份额总额

境外投资顾问英文名称：-

2中文名称：-

英文名称：Brown Brothers Harriman ＆ Co.境外资产托管人

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

3§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期（2024年07月01日-2024年09月30日）主要财务指标富国全球科技互联网股富国全球科技互联网股票（QDII）A 票（QDII）C

1.本期已实现收益-9042628.02-0.33

2.本期利润18016832.0291.15

3.加权平均基金份额本期利润0.11320.2128

4.期末基金资产净值402943585.781091.15

5.期末基金份额净值2.54812.5478注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本产品自 2024年 9月 18日起增加 C类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国全球科技互联网股票（QDII）A净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

过去三个月4.81%1.37%20.85%1.93%-16.04%-0.56%

过去六个月12.43%1.21%23.95%1.74%-11.52%-0.53%

过去一年22.82%1.07%19.44%1.64%3.38%-0.57%

过去三年7.33%1.33%-6.18%2.26%13.51%-0.93%

过去五年76.93%1.48%0.72%2.09%76.21%-0.61%自基金合同

63.65%1.43%-19.35%1.99%83.00%-0.56%

生效起至今

（2）富国全球科技互联网股票（QDII）C净值增长业绩比较业绩比较基净值增长

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

率*

*率*准差*

4自基金分级

生效日起至9.11%1.59%26.65%3.31%-17.54%-1.72%今

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

（1）自基金转型以来富国全球科技互联网股票（QDII）A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2024年9月30日。

2、本基金于2018年6月20日转型，建仓期6个月，从2018年6月20日起至

2018年12月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金转型以来富国全球科技互联网股票（QDII）C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5注：1、截止日期为2024年9月30日。

2、本基金自 2024 年 9月 18日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。

6§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

宁君本基金现2020-01-22－13硕士，自2011年8月加入富任基金经国基金管理有限公司，历任助理理研究员、研究员、基金经理

助理、QDII投资经理、QDII

基金经理、海外权益投资部海

外权益投资总监助理、高级

QDII基金经理、海外权益投资

部海外权益投资副总监、资深

QDII基金经理；现任富国基金海外权益投资部海外权益投资

总监兼资深 QDII 基金经理。

自2018年09月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理；自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券

投资基金（QDII）基金经理；

自2020年01月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）(原富国全球顶级

消费品混合型证券投资基金)基金经理；自2024年08月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理；具有

7基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用

8相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对

待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本组合持有美国和中国的优质科技互联网公司，我们长期看好中美科技互联网公司的前景。中国互联网公司在经济下行期表现出了商业护城河的优势，大部分我们持有的中国互联网公司的业绩都超过市场前期预期。而且随着市场估值的下降，这些公司的估值已经到了全球范围内比较有性价比的位置。美国互联网公司在前期涨幅较大的背景下，业绩符合或者略超预期，估值合理。

本季度组合增加了前期下跌的中国互联网公司的仓位。

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 4.81%，C 级为 9.11%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 20.85%，C级为 26.65%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

9§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资347101172.0784.20

其中：普通股258426954.9462.69

存托凭证88674217.1321.51

2基金投资－－

3固定收益投资8146.530.00

其中：债券8146.530.00

资产支持证券－－

4金融衍生品投资－－

其中：远期－－

期货－－

期权－－

权证－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融

－－资产

6货币市场工具－－

7银行存款和结算备付金合计61487154.4814.92

8其他资产3633781.320.88

9合计412230254.40100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

美国211663032.5652.53

中国香港127052721.4631.53

中国大陆8385418.052.08

合计347101172.0786.14

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

通信服务136487372.7833.87

信息技术111244671.8527.61

非日常生活消费品63122484.4915.67

金融22962471.345.70

原材料6914960.001.72

医疗保健2014889.030.50

工业1860554.740.46

房地产1389174.090.34

10日常消费品1104593.750.27

合计347101172.0786.14

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细占基金公司名称公司名称证券所在证券所属国家数量公允资产净序号（英文）（中文）代码市场（地区）（股）价值值比例

（％）

PDD美国证券交

1 Holdings 拼多多 PDD 美国 38400.00 36275235.61 9.00

易所

Inc.Tencent腾讯控股有限香港联合交

2 Holdings 700 中国香港 86800.00 34801230.39 8.64

公司易所

Ltd

Meta Meta美国证券交

3 Platforms Platforms META 美国 7200.00 28881475.60 7.17

易所

Inc. Inc.Taiwan

Semiconduct台湾积体电路

or 美国证券交

4 制造股份有限 TSM 美国 23285.00 28337266.55 7.03

Manufacturi 易所公司

ng Company

Ltd.China中国移动有限香港联合交

5 Mobile 941 中国香港 380000.00 25169860.69 6.25

公司易所

Limited

Microsoft 美国证券交

6 微软公司 MSFT 美国 8265.00 24921324.08 6.18

Corporation 易所

Alphabet 谷歌美国证券交

7 GOOGL 美国 19800.00 23011110.34 5.71

Inc. (Alphabet) 易所

Inspur

Digital浪潮数字企业香港联合交

8 Enterprise 596 中国香港 5292000.00 17800577.10 4.42

技术有限公司易所

Technology

Limited美国证券交

9 Apple Inc. 苹果公司 AAPL 美国 10620.00 17339531.00 4.30

易所

NVIDIA 美国证券交

10 英伟达公司 NVDA 美国 18960.00 16134555.32 4.00

Corporation 易所

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

AAA+ 至 AAA- 8146.53 0.00

11注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉、标普等国际权威评级机构提供的

债券信用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

1113053隆22转债808146.530.00

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金－

2应收证券清算款－

3应收股利378666.36

4应收利息－

5应收申购款3255114.96

6其他应收款－

7其他－

8合计3633781.32

125.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

1113053隆22转债8146.530.00

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

13§6开放式基金份额变动

单位：份富国全球科技互联网股富国全球科技互联网股票项目票（QDII）A （QDII）C

报告期期初基金份额总额153499261.75－

报告期期间基金总申购份额23731878.84428.27

报告期期间基金总赎回份额19098097.11－报告期期间基金拆分变动份额

－－（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额158133043.48428.27

注：本基金自 2024 年 9月 18日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。

14§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份交易方式交易日期交易份额交易金额适用费序号

（份）（元）率

1申购2024-09-23428.271000.000.000%

合计428.271000.00

注：C类基金份额不收取申购费

15§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间

48811

2024-07-01至844157253351

机构1975.9－36.21%

2024-09-30375.11.05

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同》的有关约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2024年 9月 18日起对本基金增加 C 类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于2024年9月12日发布的《富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。

16§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）

的文件

2、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同

3、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。