易方达科讯混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年2月11日

1.公告基本信息

基金名称易方达科讯混合型证券投资基金

基金简称易方达科讯混合基金主代码110029基金合同生效日2007年12月18日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》《易方达科讯混合型证券投资基金更新的招募说明书》收益分配基准日2024年12月31日基准日基金份额净值（单位：人1.5873民币元）截止收益分基准日基金可供分配利润（单位：2650315321.14配基准日的人民币元）

相关指标截止基准日按照基金合同约定的265031532.12分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.530有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第2次分红

注：根据《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2025年2月12日除息日2025年2月12日现金红利发放日2025年2月13日分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按2025年2月12日的基金份额净值计算确定，本公红利再投资相关事项的说明司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年2月14日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年2月13日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。